Padroneggiare la gestione del rischio nel trading di criptovalute: tutto ciò che devi sapere

Benvenuti nel mondo del trading di criptovalute, dove fortune possono essere fatte e perse in un batter d'occhio. In questo articolo educativo, esploreremo l'arte di padroneggiare la gestione del rischio nel trading di criptovalute.

 

Comprendere come navigare il mercato volatile delle criptovalute è essenziale per trader e investitori di tutti i livelli di esperienza.

 

La criptovaluta
è una forma di valuta digitale o virtuale che opera su una tecnologia decentralizzata
blockchain
. Il trading comporta l'acquisto e la vendita di questi asset digitali tra loro su vari exchange di criptovalute centralizzati o decentralizzati, come
KuCoin
. 

 

. Scopri di più su
il trading di criptovalute e come si differenzia dal trading tradizionale
. 

 

. Il mercato delle criptovalute è noto per la sua estrema volatilità, con prezzi che possono fluttuare drasticamente nel giro di pochi minuti. Questa imprevedibilità offre opportunità di profitto ma comporta anche rischi significativi, specialmente quando si utilizza leva finanziaria.

 

Sebbene il trading di criptovalute possa essere entusiasmante, ecco alcuni dei principali rischi di cui devi essere a conoscenza prima di iniziare come trader di criptovalute:

 

Sentimento di Mercato e Rischi di Volatilità

Le criptovalute sono altamente volatili e possono subire rapide fluttuazioni di prezzo, portando a guadagni o perdite significative. Nel mercato delle criptovalute, il sentimento di mercato può cambiare rapidamente, influenzando i prezzi, e i trader potrebbero avere difficoltà a prevedere i movimenti del mercato con precisione, con un aumento della probabilità di perdite se non si resta al passo con il proprio trading.

 

Per quanto riguarda la volatilità, il mercato delle criptovalute ha subito diverse grandi crolli, tra cui il calo del 77% di Bitcoin rispetto ai suoi massimi storici.

 

Scopri come utilizzare
l'analisi del sentimento nel trading di criptovalute
. 

 

. Fare trading con alta leva finanziaria può amplificare sia i guadagni che le perdite, portando potenzialmente alla liquidazione. Allo stesso modo, improvvisi "short squeeze" possono causare rapidi picchi di prezzo, con conseguenti perdite per i venditori allo scoperto.

 

Mancanza di Regolamentazione

Il mercato delle criptovalute è meno regolamentato rispetto ai mercati finanziari tradizionali, esponendo i trader a...Frode e truffe. La mancanza di regolamentazioni significa che, diversamente dagli investimenti tradizionali, le criptovalute potrebbero non offrire lo stesso livello di protezione per gli investitori o un fondo assicurativo.

 

Inoltre, le normative in evoluzione nei diversi paesi possono influenzare la legalità e la tassazione del trading di criptovalute. Il trading di criptovalute potrebbe inoltre essere soggetto a implicazioni fiscali complesse in alcuni paesi, il che potrebbe portare a spese fiscali impreviste in base alla tua posizione.

 

Rischi di sicurezza

Gli asset di criptovalute sono vulnerabili a hacking, furti, truffe e attacchi di phishing. Un altro rischio critico da tenere presente durante il trading di criptovalute è la perdita delle tue chiavi private. Perdere l'accesso alle chiavi private significa perdere definitivamente l'accesso ai tuoi asset crypto.

 

Scopri iprincipali schemi di phishinge come evitarli.

 

Manipolazione di mercato

Essendo il mercato crypto relativamente nuovo rispetto ad altri mercati azionari, e poiché offre un numero considerevole di asset, alcune criptovalute presentano una liquidità molto bassa. La bassa liquidità di alcune criptovalute le rende vulnerabili alla manipolazione di mercato da parte di grandi trader o “whales”.

 

In termini semplici, le criptovalute con bassa liquidità possono aumentare il tuo prezzo medio di entrata e diminuire il tuo prezzo medio di uscita, poiché non ci sono abbastanza acquirenti o venditori per supportare ordini di grandi dimensioni.

 

Tuttavia, la manipolazione di mercato può verificarsi in tutti i mercati azionari, inclusi quelli crypto. Anche le criptovalute con una capitalizzazione di mercato più elevata sono relativamente piccole, rendendo possibile per trader con portafogli di diversi milioni di dollari influenzare il prezzo quel tanto che basta per far andare il trade contro di te. Questo spesso accade quando i trader che usano solo analisi tecnica scelgono un livello di stop-loss, che viene appena superato in un ribasso prima di una rapida inversione del prezzo.

 

Assicurati di prestare molta attenzione al volume e alla liquidità delle criptovalute prima di scegliere cosa tradare, così come all'order book quando entri in un trade. Questo ti aiuterà a individuare muri di acquisto e vendita e i movimenti delle whales che entrano ed escono da posizioni a determinati prezzi.

 

Trading emotivo

La decisione emotiva, come la vendita impulsiva durante i cali di mercato o FOMO (Fear of Missing Out - paura di perdere un'opportunità) negli acquisti, può portare a rapide perdite finanziarie.

 

Il trading basato sulle emozioni non è mai stata una buona idea, poiché espone al rischio di non riflettere adeguatamente prima di entrare o uscire dal mercato. Inoltre, i trader emotivi generalmente hanno una strategia di trading meno rigorosa (o inesistente).

 

Mancanza di Comprensione

Una conoscenza insufficiente della tecnologia blockchain e delle criptovalute può portare a decisioni di trading errate. Entrare nel mercato delle criptovalute senza un'adeguata preparazione può causare investimenti in criptovalute poco studiate o speculative, portando a perdite significative.

 

Che si tratti di conoscenze generali sulle criptovalute, di conoscenze su un asset specifico che stai negoziando, di conoscenze sul trading o semplicemente di come conservare i tuoi asset crypto, la mancanza di comprensione è uno dei principali fattori che spinge le persone verso operazioni non redditizie.

 

Il detto "la conoscenza è potere" non è diventato famoso senza motivo.

 

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Prima di iniziare, utilizza una risorsa affidabile come KuCoin Learn per comprendere i fondamenti delle criptovalute, della tecnologia blockchain, del web3 e del trading e investimento in criptovalute.

 

La gestione del rischio è la base per un trading di criptovalute di successo. Come qualsiasi altra attività, il trading di criptovalute richiede pianificazione accurata ed esecuzione di strategie mirate a proteggere il capitale da perdite significative. Nel mercato crypto, dove i prezzi possono essere altamente instabili, una gestione del rischio inadeguata potrebbe essere ciò che ti separa dall'indipendenza finanziaria. Al contrario, una gestione del rischio efficace può aiutarti ad aumentare i profitti e a limitare le perdite. Pertanto, la gestione del rischio nel trading di criptovalute è cruciale per i seguenti motivi:

 

• Preservare il Capitale: Una gestione del rischio efficace garantisce che le tue perdite siano minime, prevedibili e parte della strategia, piuttosto che un evento imprevisto che azzera il tuo account.

• Controllo Emotivo: Ti aiuta a mantenere la calma e la razionalità, prevenendo decisioni impulsive guidate da paura o avidità .

• Sostenibilità: Una corretta gestione del rischio ti consente di sostenere le tue attività di trading nel lungo termine.

 

Quando applicate saggiamente, le strategie di gestione del rischio possono aiutare i trader di criptovalute a mitigare potenziali perdite e migliorare i risultati complessivi del trading. Ecco alcune delle strategie più popolari per gestire i rischi nel trading di criptovalute:

 

Scegli una piattaforma di trading di criptovalute affidabile

Uno dei primi passi nel tuo percorso nel mondo delle criptovalute è selezionare una piattaforma affidabile per acquistare, vendere, detenere o utilizzare i tuoi asset crypto. Scegliere un exchange di criptovalute rinomato e sicuro è una delle strategie di gestione del rischio fondamentali nel trading di criptovalute.

 

Cerca exchange con un solido track record in termini di sicurezza e conformità normativa, come KuCoin. Per esempio, KuCoin offre molteplici livelli di sicurezza che ti proteggono da potenziali perdite dovute a violazioni della sicurezza. Inoltre, essendo un attore chiave nel settore da più di sei anni, KuCoin vanta una base di utenti globale composta da milioni di utenti, una profonda liquidità e una vasta gamma di gemme crypto da scoprire e negoziare.

 

Scegli un'opzione di archiviazione sicura per detenere i tuoi asset crypto

  Conserva i tuoi asset crypto in modo sicuro in base alle tue esigenze. Per l'archiviazione a lungo termine, considera wallet hardware come Ledger o Trezor. Questi dispositivi forniscono un ulteriore livello di protezione contro le minacce online. Usa wallet caldi con autentificazione a due fattori (2FA) abilitata per importi più piccoli.

 

Scegli il modo più sicuro per conservare i tuoi crypto . 

 

Fai le tue ricerche (DYOR)

Fai sempre ricerca approfondita su una criptovaluta prima di investire. Analizza la sua tecnologia, il caso d'uso, il team e il supporto della comunità. Ad esempio, prima di investire in Bitcoin , comprendi la sua natura decentralizzata e il suo potenziale come mezzo di scambio o riserva di valore.

 

Analizzare una criptovaluta implica tre aspetti, ovvero:

 

1. Analisi fondamentale , dove dovresti esplorare il funzionamento interno di una criptovaluta.

2. Analisi tecnica, dove dovresti esplorare le metriche di prezzo di una criptovaluta, il suo potenziale di crescita e la sua valutazione come sottovalutata o sopravvalutata.

3. Analisi del sentiment , dove dovresti esplorare il sentimento che circonda la criptovaluta.

 

Diversifica il tuo portafoglio di criptovalute

Distribuire i tuoi investimenti tra diverse criptovalute riduce il rischio. Bitcoin e Ethereum sono spesso considerati asset fondamentali. Tuttavia, la diversificazione può includere altri progetti promettenti con un'elevata capitalizzazione di mercato, come Solana o Cardano . Diversificare può ridurre l'impatto della performance negativa di un singolo asset.

 

Se depositi tutto il tuo investimento in una sola criptovaluta e questa perde il 50% del suo valore, potresti perdere metà del tuo denaro. Tuttavia, potresti mitigare tale perdita se investissi in più monete. Conduci sempre una ricerca di mercato prima di investire in varie criptovalute.

 

Scopri di più su come diversificare il tuo portafoglio di criptovalute . 

 

Imposta un rapporto rischio/ricompensa specifico per il trading

Imposta il tuo rapporto rischio/ricompensa basandoti sui tuoi obiettivi e sulla tua strategia di trading. Questo ti aiuterà a mantenere un approccio equilibrato nel momento in cui entri in una trade, poiché saprai i livelli di uscita esatti, sia al rialzo che al ribasso.

 

Ad esempio, se punti a un rapporto rischio/ricompensa di 2:1, prenderai solo operazioni in cui la ricompensa potenziale è almeno il doppio del rischio che sei disposto a correre. Devi impostare il rapporto rischio/ricompensa basandoti sui tuoi obiettivi di trading e sulla strategia di trading che intendi seguire.

 

Esploriamo un semplice esempio:

 

Prezzo d'ingresso BTC: $26,000

Prezzo di take profit BTC: $27,000

Prezzo di stop-loss BTC: $25,500

 

In questo esempio, stiamo acquistando Bitcoin a $26,000, aspettandoci che il suo prezzo aumenti fino a $27,000. Tuttavia, stiamo anche impostando il nostro stop-loss a $25,500, rendendo il nostro potenziale profitto due volte più vantaggioso rispetto alla nostra perdita.

 

Naturalmente, puntare a un rapporto rischio/ricompensa di 2:1 non è così semplice, poiché dovrai giustificare il rapporto con un'analisi tecnica. Tuttavia, è un ottimo punto di partenza per decidere quali operazioni sono ottimali e quali no.

 

Scopri di più sul trading di arbitraggio , una strategia a basso rischio.

 

Configura stop-loss per le tue operazioni

Implementa ordini stop-loss per limitare potenziali perdite. Gli ordini stop-loss ti aiuteranno a gestire il rischio in modo passivo, poiché si attiveranno automaticamente una volta che una negoziazione inizierà ad andare nella direzione opposta rispetto a quanto desiderato.

 

KuCoin offre numerosi tipi di ordini stop-loss, inclusi ordini stop-market, stop-limit e trailing stop, che possono aiutarti a gestire il rischio intra-trade.

 

Esploriamo un esempio semplice:

 

Prezzo di entrata di Bitcoin: $26,000

Trigger stop-limit di Bitcoin: $25,500

Prezzo stop-limit di Bitcoin: $25,000

 

In questo caso, abbiamo acquistato BTC a $26,000 nella speranza che il prezzo aumentasse. Tuttavia, abbiamo anche protetto la nostra posizione con un ordine stop-limit, che attiverà un ordine di vendita a $25,000 ogni volta che il prezzo di BTC raggiungerà $25,500.

 

Questo ci darà abbastanza tempo per proteggere il nostro downside di $25,000 e auspicabilmente effettuare un’uscita sfortunata senza alcun slippage.

 

Determina la dimensione della posizione

Decidi quanto capitale allocare a ciascuna negoziazione. Utilizza la regola dell'1-2%, ovvero non rischiare mai più dell'1-2% del tuo portafoglio totale in una singola negoziazione. Questo protegge il tuo capitale in caso di movimenti avversi del prezzo.

 

La possibilità di ottenere rendimenti significativi nel trading di criptovalute spinge i trader a investire il 30%, 50% o persino il 100% del loro capitale di trading. Tuttavia, questa è una decisione rischiosa che potrebbe mettere a rischio le tue finanze. Secondo la regola d'oro, non mettere mai tutte le uova nello stesso paniere.

 

Prepara le tue strategie di entrata e uscita

Definisci chiaramente i punti di entrata e uscita per le tue negoziazioni. Ad esempio, potresti entrare in una negoziazione quando una criptovaluta supera un determinato livello di resistenza e uscire quando raggiunge un obiettivo di profitto predefinito.

 

Scopri come utilizzare livelli di supporto e resistenza nel trading di criptovalute . 

 

Evita un uso eccessivo della leva finanziaria

Utilizzare una leva finanziaria eccessiva può portare a liquidazioni e perdite significative. Mantieniti su un livello conservativo di leva o evita di utilizzarla del tutto, a meno che tu non abbia acquisito esperienza come trader di criptovalute.

 

Sebbene una leva 100x possa trasformare un guadagno dell'1% in un guadagno del 100%, un movimento dell'1% verso il basso cancellerà completamente la tua posizione. Utilizzare livelli di leva più bassi è quasi sempre più vantaggioso, poiché il rapporto rischio-rendimento è molto più gestibile.

 

Imparare dai propri errori del passato è un approccio eccellente ma costoso per raggiungere il successo. Il trading di criptovalute, come qualsiasi altro tipo di trading, si basa su idee chiare e strategie che tutti i trader di criptovalute, in particolare i principianti, devono seguire.

 

Se sei nuovo nell'acquisto o nel trading di criptovalute, ecco alcuni errori comuni che i trader commettono e che dovresti evitare:

 

• **Trading Senza una Strategia e un Obiettivo:** Il trading senza un piano chiaro può portare a perdite. Considera i tuoi obiettivi di profitto, la tua tolleranza al rischio e il tuo orizzonte temporale di investimento quando sviluppi una strategia.

• **Pianificazione a Breve Termine:** Il mercato delle criptovalute è altamente volatile. Spesso è più vantaggioso considerare investimenti a lungo termine.

• **Diversificazione Eccessiva:** Una diversificazione eccessiva può portare a detenere molti asset con performance inferiori. Diversifica solo se comprendi i principi fondamentali dei diversi tipi di investimenti.

• **Utilizzo di una Piattaforma di Scambio Non Affidabile:** I nuovi trader dovrebbero scegliere una piattaforma di scambio affidabile, sicura e degna di fiducia. Gli aspetti di fiducia e sicurezza vengono spesso trascurati.

• **Mancanza di Conoscenza dell'Analisi Fondamentale e Tecnica:** Fare trading senza comprendere i fondamenti del mercato può portare a perdite. Ti consigliamo di apprendere l'analisi fondamentale e tecnica del mercato prima di iniziare a fare trading.

• **Investire Denaro che Non Puoi Permetterti di Perdere:** Le criptovalute sono altamente volatili, e il rischio di perdite massicce accompagna gli incredibili guadagni. Sii consapevole dei rischi coinvolti e pianifica per lo scenario peggiore.

 

In conclusione, gestire i rischi nel trading di criptovalute non è un'opzione; è una necessità. Le oscillazioni imprevedibili del mercato delle criptovalute possono essere redditizie, ma possono anche azzerare i tuoi investimenti se non gestite correttamente. Puoi affrontare con sicurezza questo panorama entusiasmante ma insidioso diversificando, dimensionando le tue posizioni in modo sensato, impostando stop loss e revisionando regolarmente il tuo portafoglio.

 

1. **Qual è il Rischio Maggiore nel Trading di Criptovalute?**

Il rischio maggiore nel trading di criptovalute è l'estrema volatilità del mercato, che può portare a significative fluttuazioni di prezzo.

 

2. **Come Posso Determinare la Mia Tolleranza al Rischio Quando Faccio Trading di Criptovalute?**

La tua tolleranza al rischio dipende dalla tua situazione finanziaria, dagli obiettivi di investimento e dalla resilienza emotiva. È essenziale valutare questi fattori prima di iniziare a fare trading.

 

Ad esempio, se sei più giovane e non hai persone che dipendono dal tuo reddito, potresti essere più tollerante al rischio. Allo stesso tempo, se hai un'età leggermente più avanzata e dei figli, le tue perdite potrebbero influire su altre persone, rendendoti più preoccupato per i possibili rischi.

 

Inoltre, supponiamo che il tuo obiettivo sia raggiungere l'indipendenza finanziaria entro 5 anni. In tal caso, potresti adottare un approccio più aggressivo rispetto a una persona che desidera andare in pensione tra 20 anni e integrare il proprio reddito con il trading.

 

3. Esistono strumenti di gestione del rischio per principianti?

Certamente, ci sono strumenti e app di gestione del rischio intuitivi progettati per trader di tutti i livelli, inclusi i principianti.

 

Qui su KuCoin, offriamo vari indicatori tecnici che possono aiutarti a identificare i punti di ingresso e di uscita appropriati, oltre a diversi tipi di ordini che ti consentono di bloccare i profitti e gestire le perdite.

 

4. Posso applicare strategie di gestione del rischio agli investimenti crypto a lungo termine?

Assolutamente. I principi di gestione del rischio possono essere applicati sia al trading a breve termine che agli investimenti a lungo termine per proteggere il tuo capitale.