7 Najlepszych Ruchów w Rynku Niedźwiedzia Kryptowalutowego

Rynek kryptowalut, podobnie jak każdy inny rynek finansowy, przechodzi przez cykle ekspansji i skurczu, często określane jako rynki byka i niedźwiedzia. Te cykle rynkowe wynikają z złożonej gry czynników, takich jak sentyment inwestorów, postęp technologiczny, zmiany regulacyjne oraz trendy makroekonomiczne. Wraz z dojrzewaniem rynku kryptowalut coraz ważniejsze staje się zrozumienie tych cykli i dostosowanie do nich swoich strategii. 

 

Rynek niedźwiedzia może być dramatycznym okresem w życiu każdego inwestora. To czas, kiedy ceny spadają, optymizm słabnie, a traderzy stają się pełni obaw. Takie sytuacje bardzo szybko mogą negatywnie wpłynąć na różne aspekty naszego życia. 

 

Może się zdarzyć, że będziesz zmuszony sprzedać część swoich pozycji, aby pokryć podstawowe potrzeby lub zobowiązania. W takich przypadkach ważne jest, aby dostosować swój plan inwestycyjny oraz poziom ryzyka, które jesteś gotów zaakceptować w swoich inwestycjach.

 

W tym artykule omówimy 7 kluczowych kroków, które warto podjąć w czasie rynku niedźwiedzia kryptowalut, aby zabezpieczyć swój kapitał i wykorzystać pojawiające się okazje w tych trudnych okresach.

 

Każdy inwestor kryptowalutowy może mieć własną definicję tego, co stanowi rynek niedźwiedzia kryptowalut. Ogólna definicja tradycyjnego rynku niedźwiedzia to sytuacja, gdy ceny spadają o ponad 20% od wcześniejszego szczytu. Jednak ta definicja nie jest zbyt pomocna, biorąc pod uwagę, że rynek kryptowalut nie jest obcy spadkom cen nawet o 90% w czasie trendów spadkowych.

 

Dlatego rynek niedźwiedzia kryptowalut lepiej zdefiniować jako przedłużony okres, w którym zaufanie do rynku jest niskie, ceny spadają, a podaż przewyższa popyt. Może również odnosić się do okresu recesji gospodarczej, w którym aktywność ekonomiczna spowalnia.

 

Na przykład jednym z najbardziej znanych przypadków był tak zwany „zimowy rynek kryptowalut” od grudnia 2017 do czerwca 2019, kiedy cena Bitcoina spadła z 20 000 USD do 3 200 USD.

 

Typowy rynek niedźwiedzia kryptowalut zazwyczaj zdarza się średnio co cztery lata i trwa ponad rok. Dlatego kluczowe jest planowanie swojej strategii inwestycyjnej na różne okresy rynkowe. 

 

Trudno zachować spokój, gdy aktywa kryptowalutowe odnotowują dwucyfrowe straty. Ważne jest, aby zachować realizm i podejmować proaktywne kroki w celu ochrony swoich środków, a co za tym idzie, rozwijania swojego portfela, gdy zima się skończy.

 

Oto kilka kroków, które każdy inwestor kryptowalutowy powinien rozważyć, gdy wszystko wydaje się być na czerwono.

 

HODL to termin ukuty w świecie kryptowalut. Wynika z błędnego zapisu słowa „hold” i frazy „hold on for dear life”. Jest to zwykle uważane za taktykę wśród posiadaczy kryptowalut.

 

Główna zasada polega na zakupie aktywa i trzymaniu go bezterminowo. HODLerzy to inwestorzy kryptowalutowi, którzy trzymają się za wszelką cenę pomimo zmienności i wahań cen, rynku byka czy niedźwiedzia oraz zmieniających się narracji. 

 

Ta taktyka to coś więcej niż strategia. Definiuje ideologiczny schemat przyjęty przez tych użytkowników. Reprezentuje niezmąconą wiarę w branżę kryptowalut i jej technologię bazową pomimo wszystkich przeszkód, jakie może napotkać.

 

Kiedy stosować HODL?

 

• W skrócie: na zawsze. 

• W dłuższym okresie: istnieje wiele przypadków, w których warto wybrać tę taktykę. Na przykład osoby, które przyznają, że nie potrafią przeprowadzać krótkoterminowych transakcji, takich jak skalpowanie, day trading czy inne zaawansowane strategie dla zysku, teraz stosują HODL jako technikę.

 

Jak wspomnieliśmy, używaj tej strategii, jeśli jesteś silnym wierzącym w przemysł kryptowalut. To nie tylko wiara, że uda się przetrwać przeciwności. Wierzący sądzą, że kryptowaluty są nieuniknione i zastąpią tradycyjny sektor finansowy w całości. 

 

HODLing chroni również przed FOMO (strach przed przegapieniem) i FUD (strach, niepewność, wątpliwości), ponieważ te terminy są zwykle związane z krótkoterminowymi wahaniami narracji i hype'ami. Głównym punktem skupienia HODLerów jest inwestowanie w świetlaną przyszłość z ich ulubioną kryptowalutą zamiast na krótkoterminowych ruchach cenowych.

 

Zatem, jeśli widzisz siebie jako osobę szukającą długoterminowej inwestycji, HODLing to właściwa strategia. 

 

DCA to kolejne stosunkowo spokojne podejście do niepewności na rynku. Jest to taktyka znana zarówno w tradycyjnym finansowaniu (TradFi), jak i w świecie kryptowalut. 

 

Odnosi się do regularnego wydawania małej, stałej kwoty pieniędzy, co może przynieść wyższe zyski w dłuższej perspektywie, oszczędzając jednocześnie czas i stres. 

 

Regularnie kupując swoje ulubione aktywa, automatycznie inwestujesz więcej w czasie, niezależnie od tego, co dzieje się na rynku kryptowalut. Ta strategia pozwala na zwiększenie swoich zasobów przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka podczas spadków.

 

Strategia DCA pozwala również obserwować branżę z perspektywy długoterminowej. Metoda jest stosunkowo prosta: 

 

1. Zdecyduj, w które aktywo będziesz inwestować w ramach DCA.

2. Zdecyduj o stałej kwocie (np. 100 USD za zakup).

3. Zdecyduj, jak często będziesz kupować (np. co poniedziałek kupujesz trochę BTC).

4. Znajdź renomowaną giełdę i bezpieczne miejsce do przechowywania swojej kryptowaluty.

 

Ekonomiści zalecają początkującym, którzy nie mają czasu ani doświadczenia, aby oszacować zwroty rynkowe, lub którzy frustrują się w czasie rynków niedźwiedzia, aby stosowali DCA, ponieważ może to pomóc im kupować, gdy rynek jest w dołku, a akcje są tanie — zakładając, że stosują tę strategię.

 

Nie jest to jednak wyłącznie dla niedoświadczonych i niecierpliwych — to może być również innowacyjny i strategiczny ruch dla bardziej doświadczonych traderów.

 

Wypróbuj strategię Dolarowego Kosztu Średniego z botem DCA na KuCoin. 

 

Dobrze zdywersyfikowany portfel to ważne podejście do udanego inwestowania w kryptowaluty. Możesz zmniejszyć swoje ryzyko i zwiększyć szanse na długoterminowy sukces,  dywersyfikując swoje inwestycje na wiele aktywów.

 

Dywersyfikując swoje inwestycje na różne rodzaje aktywów cyfrowych, możesz ograniczyć swoją ekspozycję na konkretny rynek lub aktywo. 

 

Dywersyfikuj swój portfel w różnych sektorach kryptowalut, takich jak Proof of Work (PoW), Layer-1, Layer-2, metaverse, web3, NFT, GameFi, AI, AR i VR. 

 

Pamiętaj jednak, że rynek kryptowalut w dużej mierze porusza się w tandemie, więc musisz przeprowadzić badania, które kryptowaluty poruszają się bardziej lub mniej z rynkiem. Możesz oprzeć swoje badania na analizie technicznej, analizie fundamentalnej, analizie sentymentu, lub ich kombinacji. 

 

Innym alternatywnym sposobem na dywersyfikację inwestycji jest wykraczanie poza aktywa kryptograficzne i uwzględnianie aktywów niekryptograficznych z tradycyjnych rynków finansowych, takich jak akcje, obligacje, nieruchomości, towary oraz forex. 

 

Jak zdywersyfikować swoje portfolio kryptowalutowe?

Inwestor może zdecydować się na inwestowanie w kryptowaluty na podstawie poniższych kryteriów:

 

Rodzaj kryptowaluty 

Bitcoin: Bitcoin zdecydowanie ugruntował swoją pozycję jako bezpieczny aktyw wśród kryptowalut, dzięki jego atrakcyjności wśród inwestorów instytucjonalnych na przestrzeni lat oraz ograniczonej podaży. Mimo że BTC jest głównym motorem rynku, może nie oferować najbardziej gwałtownych wzrostów cen. Inwestowanie w BTC i jego utrzymywanie jest szczególnie korzystne na rynku niedźwiedzia, ponieważ nie trzeba martwić się o ekstremalne wahania jego ceny. 

 

Altcoiny: Nieco bardziej ryzykowna opcja niż Bitcoin, altcoiny oferują sytuację wysokiego ryzyka i wysokiej nagrody dla Twojego portfolio. Altcoiny to szeroka kategoria, którą można podzielić na monety blockchain, tokeny, memecoiny itd.

 

Stablecoiny: Inwestorzy często wybierają aktywa typu safe-haven, ponieważ można je utrzymywać, spodziewając się spadków lub napływu przyszłych możliwości. 

 

NFT-y: Choć wciąż są alternatywną inwestycją, stanowią dobry sposób na dywersyfikację portfela, szczególnie że umożliwiają dostęp do szerokiego zakresu kluczowych sektorów w branży kryptowalut - od metaverse i GameFi po sztukę cyfrową i nie tylko. 

 

Kapitalizacja rynkowa

Rozmiar kapitalizacji rynkowej to kolejny typ dywersyfikacji, na którym możesz oprzeć swój portfel. Możemy wyróżnić projekty o dużej kapitalizacji, średniej kapitalizacji, małej kapitalizacji oraz mikro kapitalizacji. 

 

Nie ma jednej najlepszej strategii dywersyfikacji portfela, a kryptowaluty, które wybierzesz, będą się różnić w zależności od Twojej tolerancji ryzyka oraz apetytu na zyski. 

 

Większe kryptowaluty w portfelu sprawią, że będzie on bardziej stabilny, ale mniej podatny na zyski rzędu 100x. W każdym przypadku kluczowe jest przeprowadzenie dokładnej analizy wszystkich projektów, w które inwestujesz. Upewnij się, że przejdziesz przez następujące kwestie:

 

• White paper: Może dostarczyć szczegółowego raportu lub przewodnika dotyczącego konkretnego produktu lub zagadnienia oraz edukować odbiorców. Odpowiada na pytanie, dlaczego warto zaufać danemu projektowi.

• Tokenomia: Silna tokenomia wzmacnia długoterminową wartość tokena i zachęca wczesnych użytkowników, jednocześnie zapobiegając inflacji oraz wspierając zrównoważony rozwój.

• Historia cen: Ważne jest, aby zauważyć trend wzrostowy w adopcji i wartości. Uważaj na nagłe spadki, które mogą świadczyć o schemacie typu pump-and-dump.

 

Różne Sektory

Bez względu na to, czy chodzi o łańcuch bloków, czy rzeczywisty świat, inwestycje w kryptowaluty można podzielić według branż, które próbują zmienić. 

 

Podobnie jak akcje, kryptowaluty można podzielić na sektory, takie jak kryptowaluty DEX, kryptowaluty AR/VR, kryptowaluty związane z opieką zdrowotną, tokenizowane nieruchomości i inne. 

 

Zdywersyfikowany portfel kryptowalut zapewnia strategiczną przewagę dla osób dopiero wchodzących na rynek kryptowalut: ekspozycję na ekscytujący i szybko rozwijający się rynek bez konieczności radzenia sobie z pełnym wpływem jego wrodzonej zmienności.

 

Innym sposobem zarabiania podczas rynku niedźwiedzia jest skracanie pozycji. Skracanie pozycji polega na pożyczeniu i natychmiastowej sprzedaży kryptowaluty, aby odkupić ją po niższej cenie i zwrócić, osiągając zysk. Jednak w praktyce proces ten sprowadza się do prostego „stawiania” na spadek ceny. 

 

Shortowanie może być dobrym sposobem na osiągnięcie zysków podczas rynku niedźwiedzia, ponieważ pozwala wykorzystać spadki na rynku i zarobić na nich. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że shortowanie to zaawansowana strategia, którą należy stosować ostrożnie. 

 

Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą krótką, sprawdź handel KuCoin Futures. 

 

Hedging może być skutecznym sposobem ochrony przed potencjalnymi stratami w czasie rynku niedźwiedzia. Możesz wykorzystać handel instrumentami pochodnymi na kryptowaluty, aby zniwelować straty swoich aktywów kryptograficznych. 

 

W praktyce oznacza to shortowanie BTC w tej samej ilości, w jakiej masz ekspozycję na BTC, co sprawia, że żaden gwałtowny spadek ceny nie wpłynie na Ciebie. Jedyną stratą będą opłaty transakcyjne, które są stosunkowo niewielkie w porównaniu z wolumenami transakcji. 

 

Każdy, kto chce zmniejszyć swoją ekspozycję na zmienność rynku kryptowalut podczas rynku niedźwiedzia, może skorzystać na hedgingu.

 

Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem, trader zazwyczaj wykorzystuje instrumenty pochodne jako narzędzie finansowe. 

Kontrakty futures i opcje to dwa najczęściej stosowane instrumenty pochodne do hedgingu pozycji na rynku kryptowalut. Oba pozwalają na zajęcie długiej pozycji (open long) i czerpanie zysków, gdy cena aktywa bazowego rośnie, lub krótkiej pozycji (open short) i zarabianie, gdy cena spada. Zwykle reprezentują one prawo do kupna lub sprzedaży aktywa po określonej cenie w przyszłości. 

 

Jedną z ciekawych strategii stosowanych przez traderów kryptowalut jest składanie zleceń limit kupna (limit buy) na niezwykle niskich poziomach cenowych. 

 

„Dlaczego to jest przydatne?” — możesz zapytać. 

 

Cóż, większość traderów nigdy nie uchwyci dokładnego dna, ponieważ gwałtowne spadki zdarzają się błyskawicznie, a rynki kryptowalut działają 24/7. Jednak ustawienie licznych zleceń na niespodziewanie niskich poziomach cenowych może pomóc Ci zdobyć kryptowaluty po znacznie niższej cenie niż się spodziewałeś — praktycznie bez kosztów. 

 

Zlecenie stop-loss działa jako siatka bezpieczeństwa dla Twojej początkowej inwestycji, sprzedając część lub całość pozycji, jeśli cena spadnie lub warunki rynkowe się pogorszą. 

 

Zlecenia stop-loss mogą pomóc Ci utrzymać dyscyplinę w strategii handlowej oraz zapobiec podejmowaniu irracjonalnych decyzji dzięki jasno określonym punktom wejścia i wyjścia. 

 

Te automatyczne zlecenia eliminują konieczność zarządzania portfelem na poziomie mikro i zapewniają, że nie przegapisz okazji z powodu rozproszenia uwagi.

 

Po uruchomieniu zlecenia stop-loss realizują zlecenie rynkowe lub limit, zapewniając, że nie zostaniesz z nieaktywnym portfelem kryptowalut przez lata.

 

Poprzednie sugestie dotyczące zachowania w niekorzystnych warunkach rynkowych były konkretne. Teraz przyjrzyjmy się niezmiennym prawdom o inwestowaniu, które warto pamiętać zarówno w cyklach niedźwiedzia, jak i byka.

 

Inwestuj tylko tyle, ile możesz sobie pozwolić stracić: Każdy wie, że rynek kryptowalut jest nieprzewidywalny. Czasami, nawet gdy przeczytasz i zastosujesz szerokie porady dostępne online, możesz doświadczyć niepowodzenia. 

 

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z kryptowalutami, inwestuj niewielkie kwoty, obserwuj rynek, zapoznaj się z interfejsami handlowymi i dziel się swoimi doświadczeniami. 

 

Ucz się i przygotuj na kolejny cykl: Jak wspomniano, zawsze bądź na bieżąco ze wszystkim, co dotyczy kryptowalut. Śledź wiadomości, narracje, wątki na Twitterze i posty na Reddit.

 

Obserwuj wpływowe osoby z branży kryptowalutowej i słuchaj ich perspektyw. Zwracaj uwagę na zachowanie profesjonalnych traderów, śledź „wieloryby” i ich działania. Oczywiście, samo obserwowanie innych i ich aktywności nie wystarczy, ponieważ musisz kierować się własnym osądem i wewnętrznym instynktem opartym na danych, które masz przed sobą.

 

Dodatkowo, pamiętaj o regulacjach i aktualizuj swoją wiedzę w tym zakresie, aby móc swobodnie i w dobrej wierze poruszać się w świecie kryptowalut bez obaw.

 

Przeprowadź dokładną analizę: Przeglądaj White Papers, tokenomikę, zespół i ich kwalifikacje, a także wcześniejsze projekty. Zapoznanie się z zespołem i filozofią stojącą za każdym projektem, w który chcesz zainwestować, jest ważne. 

 

Unikaj inwestowania lub angażowania się w jakąkolwiek działalność finansową opartą na współczuciu lub rozgłosie — aby projekt mógł wzrastać i utrzymywać swoją pozycję, kluczowe jest posiadanie jasnego celu. 

 

Przechowuj swoje kryptowaluty bezpiecznie: Zawsze warto przechowywać swoje kryptowaluty w miejscu, które uważasz za najbezpieczniejsze. Opcja ta będzie różnić się w zależności od tego, co robisz ze swoimi kryptowalutami, jednak zasada pozostaje niezmienna.

 

Krypto portfel sprzętowy, znany również jako zimny portfel, to portfel kryptowalutowy, który przechowuje twoje klucze prywatne offline, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. Zimne portfele są uważane za bardziej bezpieczne niż portfele gorące. Często są to urządzenia sprzętowe przypominające pendrive.

 

Do najpopularniejszych należą portfele od Ledger lub Trezor.

 

Ustal realistyczne cele finansowe i określ swoją tolerancję na ryzyko: Przede wszystkim pamiętaj o celach, które wyznaczyłeś sobie na początku swojej przygody z handlem. Zawsze miej na uwadze swoje cele inwestycyjne, zwłaszcza w dynamicznym świecie handlu kryptowalutami. 

 

Być może dałeś się ponieść entuzjazmowi w mediach społecznościowych, ale teraz zaczynasz kwestionować długoterminową wartość monety. Może nadszedł czas, aby dokonać ponownej oceny i przekierować swoje zarobki z kryptowalut na inną inwestycję. Ustaw zlecenia take-profit i stop-loss, aby utrzymać swój portfel odporny na emocje. Zlecenia stop-loss i take-profit pozwolą Ci zachować obiektywizm i wyeliminować emocje z procesu inwestowania. 

 

Rynki niedźwiedzia nie są niczym nowym dla doświadczonych inwestorów. Jeśli dobrze rozegrasz swoje karty, możesz wykorzystać różne strategie do przetrwania ich stosunkowo bez szwanku lub nawet zgromadzenia większej ilości kryptowalut, niż kiedykolwiek mogłeś sobie wyobrazić.

 

W tym artykule staraliśmy się przedstawić wszystko, co musisz wiedzieć o rynku niedźwiedzia w świecie kryptowalut oraz jak się zachować w jego trakcie. Opisane powyżej działania pomogą Ci przeczekać ten często pesymistyczny okres w historii kryptowalut, a być może nawet na nim zyskać.

 

Rynki niedźwiedzia są doskonałym przypomnieniem, aby właściwie zarządzać ryzykiem i odpowiednio wykorzystać spadki.