Sentimentanalyse in crypto trading: Een beginnersgids

Sentimentanalyse in crypto trading: Een beginnersgids

Beginner
    Sentimentanalyse in crypto trading: Een beginnersgids

    Ontdek de kracht van sentimentanalyse in crypto-trading met onze gebruiksvriendelijke gids, en versterk je marktinzicht en handelsstrategie.

    Marktsentimentanalyse evalueert de houding, gevoelens, stemmingen en emoties rond een financieel actief. Het bepaalt hoe andere traders zich voelen over de algemene of specifieke cryptomarkt. Het begrijpen van cryptomarktsentiment is essentieel omdat het de prijs van elk digitaal actief aanzienlijk kan beïnvloeden. 

     

    Onze technische analysegids vermeldde dat prijsactie in theorie alle beschikbare marktinformatie zou moeten weerspiegelen. Helaas is dat niet altijd het geval. Dit maakt marktanalyse voor crypto-traders een complexe taak.

     

    De cryptomarkt weerspiegelt veel informatie en speculatie — elke trader heeft een eigen mening over waarom de markt zich gedraagt zoals deze doet en of ze mee moeten gaan met de trend of ertegenin moeten handelen. Sentimentanalyse wordt nuttig omdat het helpt de meerderheid op de markt te wegen die de richting bepaalt.

     

    Een belangrijk punt om op te merken is dat jouw persoonlijke mening als retailtrader de markt niet kan beïnvloeden. Sentimentanalyse helpt je om de grote spelers te identificeren die de markt sturen en inzicht te krijgen in hun marktposities.

     

    Wat is sentimentanalyse?

    Sentimentanalyse omvat de emotionele meningen en houdingen van traders ten opzichte van een specifieke cryptocurrency. Het onderzoekt de psychologie van de massa die handelt in een specifieke cryptocurrency en hoe deze in lijn is met hun marktposities. Crypto-sentimentanalyse toont ook de ontwikkeling van een cryptocurrency, zoals weerspiegeld door sociale en handelsgegevens. 

     

    In tegenstelling tot de Forex- en aandelenmarkt wordt cryptocurrency meer beïnvloed door sociale druk en kan het worden beïnvloed door een enkele tweet of een roadmap-update. Over het algemeen vereist marktsentimentanalyse onderzoek naar de houding van marktdeelnemers om prijsschommelingen te voorspellen. Het helpt ook om de algemene dynamiek van het actief en de hype of angst rond een specifieke cryptocurrency te begrijpen.

     

    Zoals hierboven vermeld, heeft de cryptomarkt een sociale aard. Dit betekent dat als meer mensen reageren op een gebeurtenis, gedachte, gevoel of idee, dat de prijsmomentum aanzienlijk kan beïnvloeden. Een goed voorbeeld hiervan is wanneer een enkele tweet van Elon Musk ervoor zorgt dat de prijs van Dogecoin stijgt of daalt.

     

    Het belang van marktsentimentanalyse

    Veel handelsstrategieën vertrouwen sterk op marktsentimentanalyse. Het is echter verstandig om beslissingen te nemen op basis van een combinatie van alle beschikbare informatie, net zoals bij technische of fundamentele analyse. Bijvoorbeeld, marktsentimentanalyse kan je helpen bepalen of FOMO gerechtvaardigd is of slechts het resultaat is van kuddegedrag. 

     

    Wanneer je technische en fundamentele analyse combineert met marktsentimentanalyse, kun je:

     

    - Je begrip van prijsactie op korte en middellange termijn verbeteren.

    - Beter controle krijgen over je emoties.

    - Potentieel winstgevende kansen ontdekken.

     

    Hoe voer je een crypto-marktsentimentanalyse uit?

    Het begrijpen van marktsentiment begint met het verzamelen van marktinzichten, ideeën en meningen. Hoewel marktsentimentanalyse nuttig kan zijn, moet je er niet alleen op vertrouwen. Combineer de verzamelde informatie met je bestaande kennis en ervaring om tot bruikbare conclusies te komen.

     

    Kijk naar relevante sociale mediapagina's en kanalen om te zien hoe de community en investeerders over een project denken. Communiceer rechtstreeks met het team achter een project en communityleden door officiële forums, Discord-servers of Telegram-groepen te joinen. Wees echter altijd voorzichtig en baseer je mening nooit op slechts één metric.  

     

    Het gebruik van sociale media is slechts een eerste stap. Er zijn verschillende methoden om een breder beeld te krijgen van het marktsentiment. Naast het volgen van sociale kanalen (vooral Twitter, populair onder cryptoliefhebbers), kun je ook:

     

    - Softwaretools gebruiken om sociale vermeldingen te volgen.

    - Het laatste nieuws uit de industrie bijhouden via mediaportals en blogs.

    - Alerts instellen of grote transacties door whales monitoren. Sommige cryptobeleggers volgen deze bewegingen regelmatig, omdat deze het marktsentiment kunnen beïnvloeden. Gratis whale-alert bots zijn beschikbaar op Telegram en Twitter.

    - CoinMarketCap gebruiken om marktsentimentindicatoren en prijssignalen te bekijken. Deze indices analyseren verschillende gegevensbronnen en vatten het huidige marktsentiment samen.

    - Google Trends gebruiken om interesse in een cryptocurrency te meten. Bijv. een hoog zoekvolume naar "Hoe crypto verkopen" kan wijzen op negatief marktsentiment.

     

    Enkele bekende methoden voor het uitvoeren van een crypto-marktsentimentanalyse zijn:

     

    - Funding Rates

    - Sentiment Index

    - Sociale media 

    - Community-analyses

    - Whale-monitoring

     

    Cryptocurrency Funding Rates

    Funding rates zijn periodieke betalingen aan long- of short-traders op basis van het verschil tussen perpetual contractmarkten en spotprijzen. Traders betalen of ontvangen funding afhankelijk van hun open posities.

     

    Het is een cryptometriek die correleert met marktsentiment, en het weerspiegelt de periodieke betalingen aan traders op basis van prijsverschillen. Funding rates voorkomen langdurige prijsafwijkingen in beide markten en worden meerdere keren per dag opnieuw berekend.

     

    De regel is eenvoudig: als de funding rate positief is, is het marktsentiment bullish. Als de funding rate daalt, daalt ook het marktsentiment.

     

    Cryptocurrency Sentiment Index

    De sentimentindicator geeft weer hoe een groep de markt of economie waarneemt. Deze psychologische marktindicatoren kwantificeren sentiment numeriek of grafisch om te voorspellen hoe huidige overtuigingen en posities toekomstige marktgedragingen kunnen beïnvloeden.

     

    Sentimentindicatoren zoals de fear and greed index analyseren hoe bullish of bearish marktdeelnemers zijn en wat ze denken en voelen om het toekomstige gedrag van investeerders te voorspellen. Bij abnormaal hoge of lage sentimentmetingen kunnen investeerders beginnen contrair te handelen.

     

    Crypto Fear and Greed Index: Source: alternative.me

     

    Een sentimentindex probeert te voorspellen of investeerders angstig of hebzuchtig zullen zijn. Dit kan worden beïnvloed door volatiliteit, marktmomentum, reacties van investeerders op enquêtes, Google Trends, vraag naar junk bonds en andere factoren. Een angstige markt geeft aan dat het een goed moment is om te kopen (mits je de juiste activa kunt kiezen), terwijl een hebzuchtige markt aangeeft dat het een goed moment is om te verkopen.

     

    Sociale Media & Community-analyses

    Bij het uitvoeren van crypto-marktsentimentanalyse is het essentieel om sociale media en communities te evalueren die verband houden met een specifieke cryptocurrency, zoals Reddit, Twitter, Discord-kanalen en Telegram. Veel volgers kunnen de prijsschommelingen aanzienlijk beïnvloeden als ze deelnemen aan sociale communities.

     

    Bij een analyse van sociale media en communities moet je letten op de hype of angst rond een specifieke cryptocurrency. Je moet beoordelen hoe investeerders en traders in de community zich voelen over de huidige ontwikkelingen en dienovereenkomstig handelen. Een hype trekt meer marktdeelnemers aan en wijst op een bullish sentiment en vice versa.

     

    Whale-monitoring

    Wie is een crypto-whale? Dit verwijst naar een investeerder die grote hoeveelheden crypto bezit en transacties uitvoert op verschillende blockchains. Tegelijkertijd wordt whale-monitoring uitgevoerd door grote cryptotransacties op een blockchain bij te houden en meldingen in te stellen. 

     

    Het volgen van grote spelers in het ecosysteem helpt ook om het cryptomarktsentiment te begrijpen.

     

    De activiteit van retailtraders neemt af naarmate de bullmarkt afkoelt, maar grote houders, oftewel "crypto-whales," nemen toe. Hoewel de classificatie van whales grotendeels gebaseerd is op arbitraire maatstaven, worden houders van meer dan 1.000 BTC vaak als zodanig beschouwd. De transacties van whales beïnvloeden de BTC-prijs natuurlijk, maar dit effect is meer uitgesproken bij altcoins vanwege hun kleinere marktkapitalisaties.

     

    Mensen hebben BTC en andere digitale activa verzameld, wat erop wijst dat het aantal whales waarschijnlijk zal toenemen. Gezien hun vermogen om prijzen te beïnvloeden, is het belangrijk te begrijpen hoe hun transacties kunnen worden geïdentificeerd. 

     

    Wat zijn crypto-whales precies?

    Crypto-whales bezitten een grote hoeveelheid van specifieke cryptocurrencies. Zoals eerder vermeld, is er geen "officiële" grens om een whale te zijn, maar in het geval van Bitcoin wordt 1.000 BTC meestal als maatstaf gebruikt. Voor altcoins is dit aantal meestal hoger vanwege hun relatief kleine marktkapitalisaties. 

     

    Waar moet je op letten:

    - Whales verhogen hun balans; meer whales = bullish.

    - Whales verminderen hun balans; minder whales = bearish.

     

    Bitcoin-whale

    Een Bitcoin-whale is een term in de cryptocurrency-wereld voor individuen of entiteiten die grote hoeveelheden Bitcoin bezitten; whales hebben voldoende cryptocurrency om de marktprijzen te beïnvloeden.

     

    Belangrijke inzichten over crypto-whales 

    - De drie grootste Bitcoin-holdings vertegenwoordigen 3,07% van alle BTC in omloop en hadden in september 2021 een geschatte waarde van $27,8 miljard.

    - Bitcoin-whales zijn vergelijkbaar met andere grote activa-houders doordat hun acties de Bitcoin-markt onevenredig beïnvloeden door verhoogde volatiliteit, verminderde liquiditeit of een combinatie van beide.

    - Satoshi Nakamoto, de maker van Bitcoin, de Winklevoss-tweeling, Michael Saylor en durfkapitalisten zoals Tim Draper en Barry Silbert behoren tot de meest prominente Bitcoin-whales.

     

    Is crypto-marktsentiment betrouwbaar?

    Crypto-marktsentiment kan helpen de toekomstige momentum van een cryptocurrency te voorspellen. Investeerders die het sentiment in de cryptomarkt begrijpen, kunnen betere handels- of investeringsbeslissingen nemen. Het nauwkeurig meten van de aard van publieke meningen, houdingen, stemmingen en vooruitzichten is echter niet eenvoudig. Het combineren van crypto-sentimentanalyse met technische en fundamentele analyse kan daarentegen een compleet beeld geven.

     

    Met meer oefening kan crypto-sentimentanalyse resulteren in een hogere winstverhouding. Het werkt misschien niet altijd, maar het consistent gebruiken ervan bij het voorspellen van een cryptocurrency kan helpen winst te genereren. Het helpt ook om risico's tot op zekere hoogte te verminderen.

     

    Tot slot

    Crypto-marktsentiment kan nuttig zijn bij het voorspellen van toekomstige prijsbewegingen van een munt, aangezien de crypto-industrie nog relatief klein is en gevoeliger is voor publieke percepties. De hierboven beschreven methoden kunnen je helpen beter inzicht te krijgen in het cryptomarktsentiment en verbeterde investeringsbeslissingen te nemen. Meer informatie hebben is altijd een voordeel. Het vergroot alleen de kans op het ontwikkelen van succesvolle handelsstrategieën.

     

    Aangezien de cryptomarkt sterk gebaseerd is op vraag en aanbod, heeft de psychologie van investeerders een grotere invloed. Daarom moeten investeerders sociale mediakanalen en emoties met betrekking tot een specifieke cryptocurrency monitoren, op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het project en aankomende evenementen, en technische indicatoren gebruiken om het publieke interesse in een gekozen token beter te begrijpen.

     

    Disclaimer: de op deze pagina weergegeven informatie kan van derden afkomstig zijn en weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de standpunten of meningen van KuCoin. Deze content wordt uitsluitend voor algemene informatieve doeleinden verstrekt, zonder enige vertegenwoordiging of garantie van welke aard dan ook, noch dient het als financieel of beleggingsadvies te worden opgevat. KuCoin is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies, of voor de resultaten die uit het gebruik van deze informatie voortvloeien. Beleggen in digitale activa kan risicovol zijn. Beoordeel de risico's van een product en uw risicotolerantie zorgvuldig op basis van uw eigen financiële omstandigheden. Raadpleeg voor meer informatie onze Gebruiksvoorwaarden en Risicoverklaring.