Le 7 mosse migliori da fare in un mercato ribassista delle criptovalute

Il mercato delle criptovalute, proprio come qualsiasi altro mercato finanziario, attraversa cicli di espansione e contrazione, spesso definiti mercati rialzisti e ribassisti. Questi cicli di mercato sono il risultato di una complessa interazione di fattori, tra cui il sentiment degli investitori, i progressi tecnologici, i cambiamenti normativi e i trend macroeconomici. Man mano che il mercato delle criptovalute matura, diventa sempre più fondamentale comprendere questi cicli e adattare le proprie strategie di conseguenza. 

 

Un mercato ribassista può essere un periodo drammatico nella vita di qualsiasi investitore. È il momento in cui i prezzi crollano, l'ottimismo diminuisce e i trader diventano paurosi. Periodi del genere possono rapidamente influenzare negativamente diverse aree della nostra vita. 

 

Ad esempio, potresti essere costretto a vendere alcune delle tue posizioni per pagare necessità fondamentali o impegni. In tali casi, è essenziale modificare il piano di investimento e il livello di rischio che sei disposto ad accettare con i tuoi investimenti.

 

Questo articolo esplorerà le 7 migliori mosse da fare durante un mercato ribassista per le criptovalute, permettendoti di preservare il tuo capitale e capitalizzare le opportunità che emergono in questi periodi difficili.

 

Ogni investitore in criptovalute avrà la sua definizione di cosa costituisce un mercato ribassista per le criptovalute. Una definizione generale di un mercato ribassista tradizionale è quando i prezzi scendono oltre il 20% da un massimo precedente. Tuttavia, questa definizione non è così utile dato che il mercato delle criptovalute non è nuovo a cali di prezzo fino al 90% durante i periodi di ribasso.

 

Di conseguenza, un mercato ribassista per le criptovalute è meglio definito come un periodo prolungato in cui la fiducia del mercato è bassa, i prezzi stanno diminuendo e l'offerta supera la domanda. Può anche riferirsi a un periodo di recessione economica in cui l'attività economica rallenta.

 

Un esempio degno di nota è stato il cosiddetto “crypto winter” da dicembre 2017 a giugno 2019, quando abbiamo visto il prezzo di Bitcoin scendere da $20.000 a $3.200.

 

Un tipico mercato ribassista per le criptovalute si verifica in media ogni quattro anni e di solito dura più di un anno. Ecco perché è fondamentale pianificare la tua strategia di investimento per diversi periodi di mercato. 

 

È difficile restare calmi quando gli asset in criptovaluta registrano perdite a doppia cifra. È importante ricordare di rimanere realistici e prendere misure proattive per preservare i tuoi fondi e, di conseguenza, far crescere il tuo portafoglio quando l'inverno finisce.

 

Ecco alcune mosse che ogni investitore in criptovalute dovrebbe considerare quando tutto sembra andare in rosso.

 

HODL è un termine coniato nel mondo delle criptovalute. Deriva dalla storpiatura della parola ''hold'' e dalla frase ''hold on for dear life''. Solitamente è considerato un approccio tra i possessori di criptovalute.

 

Il principio principale qui è acquistare l'asset e tenerlo indefinitamente. Gli HODLer sono investitori in criptovalute che resistono nonostante la volatilità e le oscillazioni di prezzo, in mercati rialzisti o ribassisti, e i cambiamenti nelle narrative. 

 

Questa tattica è più di una strategia. Definisce una struttura ideologica condivisa da questi utenti. Rappresenta la fede incrollabile nell'industria delle criptovalute e nella sua tecnologia sottostante nonostante gli ostacoli che possa affrontare.

 

Quando fare HODL?

 

• In breve: per sempre. 

• In dettaglio: ci sono molte situazioni in cui dovresti optare per questa tattica. Ad esempio, le persone che ammettono di non poter eseguire transazioni a breve termine come scalping, day trading o altre strategie complicate per il profitto ora adottano HODL come tecnica.

 

Inoltre, come abbiamo menzionato, utilizza questa strategia se sei un convinto sostenitore del settore. Non si tratta solo di credere che ce la farà contro ogni previsione. I credenti pensano che le criptovalute siano inevitabili e sostituiranno completamente il settore finanziario tradizionale. 

 

HODLing ti salva anche dal FOMO (Fear Of Missing Out) e dal FUD (Fear, Uncertainty, Doubt), poiché questi termini sono solitamente associati alle oscillazioni narrative a breve termine e agli hype. Il punto focale degli HODLer è investire in un futuro luminoso con la loro moneta preferita piuttosto che concentrarsi sui movimenti di prezzo a breve termine.

 

Quindi, se ti consideri una persona alla ricerca di un investimento a lungo termine, HODLing è la strategia giusta. 

 

DCA è un altro approccio relativamente tranquillo alle incertezze del mercato. È una tattica conosciuta sia nel mondo TradFi che in quello delle criptovalute. 

 

Si riferisce a spendere una piccola somma fissa di denaro regolarmente, che può offrire profitti più alti nel tempo mentre ti fa risparmiare tempo e ansia. 

 

Acquistando i tuoi asset preferiti con una programmazione regolare, investirai automaticamente di più nel tempo, indipendentemente da ciò che accade nel mercato delle criptovalute. Questa strategia ti permette di aumentare le tue partecipazioni riducendo i rischi complessivi durante i cali.

 

La strategia DCA ti consente anche di osservare il settore con una prospettiva più a lungo termine. Il metodo è relativamente semplice: 

 

1. Decidi su quale asset applicare la DCA.

2. Stabilisci l'importo fisso (ad esempio, $100 per acquisto).

3. Decidi la frequenza degli acquisti (ad esempio, comprerai BTC ogni lunedì).

4. Trova un exchange affidabile e un luogo sicuro per conservare le tue amate criptovalute.

 

Gli economisti consigliano ai nuovi arrivati, che non hanno il tempo o l'esperienza per stimare i rendimenti di mercato o che si frustrano durante i mercati ribassisti, di utilizzare DCA, poiché può aiutarli ad acquistare quando il mercato è in calo e le azioni sono economiche — supponendo che seguano la strategia.

 

Ma non è solo per i principianti e gli impazienti — può anche essere una mossa innovativa e strategica per trader più esperti.

 

Prova la strategia Dollar Cost Averaging con il trading bot DCA di KuCoin. 

 

Un portafoglio ben diversificato è un approccio importante per investire con successo nelle criptovalute. Potresti ridurre il rischio e aumentare le possibilità di successo a lungo termine diversificando i tuoi investimenti tra vari asset.

 

Puoi limitare la tua esposizione a qualsiasi mercato o asset specifico diversificando i tuoi investimenti tra diversi tipi di asset digitali. 

 

Diversifica il tuo portafoglio tra i settori delle criptovalute, come Proof of Work (PoW), Layer-1, Layer-2, metaverso, web3, NFT, GameFi, AI, AR e VR. 

 

Tuttavia, ricorda che il mercato delle criptovalute si muove principalmente in sincronia, quindi dovrai fare le tue ricerche su quali criptovalute si muovono più o meno in linea con il mercato. Puoi basarti sull'analisi tecnica, sull'analisi fondamentale, sull'analisi del sentiment, o su una combinazione di queste. 

 

Un'alternativa per diversificare i tuoi investimenti è espandere oltre gli asset crypto e includere asset non crypto dei mercati finanziari tradizionali, come azioni, obbligazioni, immobili, materie prime e forex. 

 

Come Diversificare il Tuo Portafoglio Crypto?

Un investitore può scegliere di investire in criptovalute basandosi sui seguenti criteri:

 

Tipologia di Criptovalute 

Bitcoin: Bitcoin ha saldamente consolidato la sua posizione come asset rifugio tra le criptovalute, grazie al suo ricorso tra gli investitori istituzionali nel corso degli anni e alla sua offerta limitata. Sebbene BTC sia il principale motore del mercato, potrebbe non avere i picchi di prezzo più esplosivi. Investire e detenere BTC è particolarmente vantaggioso in un mercato ribassista, poiché non dovrai preoccuparti di fluttuazioni estreme del suo prezzo. 

 

Altcoin: Un'opzione leggermente più rischiosa rispetto a Bitcoin, gli altcoin offrono una situazione di alto rischio e alta ricompensa per il tuo portafoglio. Gli altcoin costituiscono una grande categoria che può essere suddivisa in blockchain coin, token, memecoin, ecc.

 

Stablecoin: Gli investitori spesso si orientano verso asset rifugio, poiché possono detenerli in previsione di una fase di ribasso o di un'afflusso di opportunità future. 

 

NFT: Sebbene siano ancora un investimento alternativo, rappresentano un ottimo modo per diversificare il proprio portafoglio, soprattutto perché offrono l'accesso a una vasta gamma di settori chiave nell'industria delle criptovalute - dal metaverso e GameFi all'arte digitale e molto altro. 

 

Capitalizzazione di mercato

La dimensione della capitalizzazione di mercato è un altro criterio su cui basare la diversificazione del portafoglio. Possiamo distinguere progetti large-cap, mid-cap, small-cap e micro-cap. 

 

Non esiste una strategia universale per diversificare il portafoglio, e le criptovalute che sceglierai dipenderanno dalla tua tolleranza al rischio e dalle tue aspettative di profitto. 

 

Le criptovalute più grandi presenti nel tuo portafoglio lo renderanno più stabile ma meno incline a ottenere guadagni di 100x. In ogni caso, è fondamentale condurre un'analisi approfondita di tutti i progetti in cui investi. Assicurati di considerare i seguenti aspetti:

 

• White paper: Può fornire un report completo o una guida su un prodotto o un problema specifico, educando il pubblico. Risponde alla domanda sul perché si dovrebbe avere fiducia in un determinato progetto.

• Tokenomics: Una solida tokenomics aumenta il valore a lungo termine di un token e incentiva gli early adopters, prevenendo al contempo l'inflazione e supportando una crescita sostenibile.

• Storico dei prezzi: È fondamentale osservare una tendenza al rialzo nell'adozione e nel valore. Attenzione ai cali improvvisi, che potrebbero indicare uno schema di pump-and-dump.

 

Settori Diversi

Sia on-chain che nel mondo reale, possiamo dividere gli investimenti in criptovalute in base ai settori che cercano di rivoluzionare. 

 

Come per le azioni, possiamo suddividere le criptovalute in settori, come le criptovalute DEX, criptovalute AR/VR, criptovalute per la sanità, immobili tokenizzati, ecc. 

 

Un portafoglio crypto diversificato offre un vantaggio strategico per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle criptovalute: esposizione a un mercato entusiasmante e in rapida crescita, senza dover affrontare tutto l'impatto della volatilità intrinseca.

 

Un altro modo per ottenere un profitto durante un mercato ribassista è la vendita allo scoperto. La vendita allo scoperto consiste nel prendere in prestito e vendere immediatamente una criptovaluta, per poi riacquistarla a un prezzo inferiore e restituirla, ottenendo così un profitto netto. Tuttavia, questo processo è semplice quanto "scommettere" su un calo dei prezzi nella pratica. 

 

Shortare potrebbe essere un buon modo per trarre profitto dal mercato ribassista, poiché puoi sfruttare i crolli del mercato e guadagnare da essi. È importante notare che lo shorting è una strategia avanzata da utilizzare con cautela. 

 

Se sei interessato alla vendita allo scoperto, dai un'occhiata al trading sui future di KuCoin. 

 

L’hedging può essere un metodo efficace per proteggerti da potenziali perdite durante i mercati ribassisti. Puoi utilizzare il trading di derivati cripto per compensare le perdite dei tuoi asset in criptovalute.

 

In pratica, questo significherebbe shortare BTC per un importo equivalente alla tua esposizione in BTC, il che implica che qualsiasi forte calo di prezzo non ti influenzerà. Al contrario, la tua unica perdita sarà rappresentata dalle commissioni di transazione, che sono relativamente trascurabili considerando i volumi di transazione. 

 

Chiunque desideri ridurre la propria esposizione alla volatilità del mercato delle criptovalute durante un mercato ribassista potrebbe trarre vantaggio dall’hedging.

 

Per coprirsi, un trader utilizza tipicamente i derivati come strumento finanziario. 

I futures e le opzioni sono i due derivati più comuni per coprire le posizioni di trading in criptovalute. Entrambi consentono di andare long e ottenere profitti quando il prezzo di un asset sottostante aumenta, oppure di andare short e trarre profitto quando scende. Rappresentano spesso il diritto di acquistare o vendere un asset a un prezzo specifico in una determinata data futura.

 

Una strategia interessante che i trader di criptovalute utilizzano è l'inserimento di ordini limite per acquistare criptovalute a livelli estremamente bassi. 

 

“Perché è utile?” — potresti chiederti.

 

Ebbene, la maggior parte dei trader non raggiungerà mai il minimo esatto, poiché i cali improvvisi avvengono istantaneamente e i mercati delle criptovalute operano 24/7. Tuttavia, impostare numerosi ordini a prezzi inaspettatamente bassi potrebbe aiutarti a ottenere le tue criptovalute a un prezzo molto più conveniente — praticamente a costo nullo. 

 

Un ordine stop-loss funziona come una rete di sicurezza per il tuo investimento iniziale, vendendo parte o tutta la tua posizione nel caso in cui il prezzo diminuisca o le condizioni di mercato peggiorino. 

 

Gli ordini stop-loss possono aiutarti a mantenere disciplina nella tua strategia di trading ed evitare decisioni irrazionali, specificando chiaramente i punti di ingresso e uscita. 

 

Questi ordini automatici eliminano la necessità di micromanagement del portafoglio e garantiscono che tu non perda opportunità a causa di distrazioni.

 

Quando attivati, gli ordini stop-loss eseguono un ordine a mercato o limite, assicurandoti di non rimanere con criptovalute invendute nel portafoglio per anni.

 

Siamo stati specifici nei suggerimenti precedenti su come comportarsi in un mercato sfavorevole. Adesso, rivediamo alcune verità costanti sull'investimento che dovresti ricordare, sia durante i cicli ribassisti che rialzisti.

 

Investi solo quanto puoi permetterti di perdere: Tutti sanno che il mercato crypto è imprevedibile. A volte, anche dopo aver letto e applicato numerosi consigli online, puoi comunque sperimentare un insuccesso. 

 

Se stai appena iniziando il tuo viaggio nel mondo crypto, investi poco, osserva il mercato, familiarizza con le interfacce di trading e condividi le tue esperienze. 

 

Impara e preparati per il prossimo ciclo: Come già detto, resta sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il mondo crypto. Segui le notizie, i trend, le discussioni su Twitter e i post su Reddit.

 

Segui le persone influenti nel settore crypto e ascolta le loro prospettive. Osserva il comportamento dei trader professionisti, segui le balene e i loro movimenti. Naturalmente, osservare gli altri e le loro attività non è sufficiente: devi esercitare il tuo giudizio personale e ascoltare il tuo istinto basandoti sui dati che ti vengono presentati.

 

Inoltre, tieni conto delle normative e mantieniti aggiornato sull'argomento, così potrai navigare liberamente e con fiducia nel mondo crypto senza timori. 

 

Esegui una due diligence: Esplora i White Paper, la tokenomics, il team e le loro credenziali, così come i progetti precedenti. Familiarizzare con il team e la filosofia dietro ogni progetto su cui desideri investire è fondamentale. 

 

Evita di investire o di intraprendere qualsiasi attività finanziaria basata su simpatia o hype — affinché il progetto possa crescere e mantenere il suo successo, è essenziale avere un obiettivo chiaro. 

 

Conserva le tue criptovalute in modo sicuro: È fondamentale conservare sempre le tue criptovalute nel luogo che consideri più sicuro. Questa opzione può variare per molte persone in base all'uso che fanno delle loro criptovalute, ma il principio rimane valido in ogni caso.

 

Un wallet hardware per criptovalute, noto anche come cold storage, è un wallet di criptovalute che conserva le tue chiavi private in modo sicuro offline per prevenire accessi non autorizzati. I cold wallet sono considerati più sicuri rispetto ai hot wallet. Spesso si tratta di dispositivi hardware che somigliano a una chiavetta USB.

 

Alcuni dei più popolari includono i wallet prodotti da Ledger o Trezor.

 

Imposta obiettivi finanziari realistici e determina la tua tolleranza al rischio: Prima di tutto, ricorda gli obiettivi che ti sei prefissato quando hai iniziato a fare trading. Tieni sempre a mente i tuoi obiettivi di investimento, soprattutto in un mondo frenetico come quello del trading di criptovalute. 

 

Forse ti sei lasciato trasportare dall'entusiasmo sui social media, ma ora stai mettendo in discussione il valore a lungo termine della moneta. Potrebbe essere il momento di rivalutare e reindirizzare i tuoi guadagni in criptovalute verso un altro investimento. Imposta ordini di take-profit e stop-loss per mantenere il tuo portafoglio indifferente alle emozioni. Gli ordini di stop-loss e take-profit ti aiuteranno a mantenere un approccio razionale e ti permetteranno di escludere le emozioni dal tuo trading. 

 

I mercati ribassisti non sono una novità per gli investitori esperti. Se giochi bene le tue carte, puoi utilizzare varie strategie per attraversarli relativamente indenni, o persino accumulare più criptovalute di quanto avresti mai potuto immaginare.

 

In questo articolo, abbiamo cercato di scoprire tutto ciò che devi sapere su un mercato ribassista delle criptovalute e su come comportarti durante uno di essi. Le mosse descritte sopra ti assisteranno nell'attesa e, potenzialmente, nel trarre profitto da questo periodo spesso pessimistico nella storia delle criptovalute.

 

I mercati ribassisti sono un eccellente promemoria per gestire il rischio e capitalizzare correttamente il calo.