Analiza sentymentu w handlu kryptowalutami: Przewodnik dla początkujących

Analiza sentymentu rynkowego ocenia nastawienie, emocje, nastroje i odczucia związane z konkretnym aktywem finansowym. Umożliwia zrozumienie, co inni inwestorzy myślą o ogólnym lub specyficznym rynku kryptowalut. Zrozumienie sentymentu na rynku kryptowalut jest kluczowe, ponieważ może znacząco wpłynąć na cenę każdego aktywa cyfrowego. 

 

Nasz przewodnik po analizie technicznej wspominał, że ruch cenowy powinien teoretycznie odzwierciedlać wszystkie dostępne informacje rynkowe. Niestety, tak się nie dzieje. To sprawia, że analiza rynku dla handlowców kryptowalut jest trudnym zadaniem.

 

 Rynek kryptowalut odzwierciedla mnóstwo informacji i spekulacji — każdy inwestor ma swoje zdanie na temat tego, dlaczego rynek zachowuje się w określony sposób i czy warto handlować zgodnie z jego kierunkiem lub przeciwnie do niego. Analiza sentymentu staje się przydatna, ponieważ pomaga ocenić dominujące opinie, które napędzają rynek.

 

Ważne jest, aby zrozumieć, że jako inwestor detaliczny Twoja osobista opinia nie wpłynie na rynek. Analiza sentymentu pomaga odkryć dominujące graczy kontrolujących rynek i ocenić ich pozycje rynkowe.

 

Analiza sentymentu uwzględnia emocjonalne opinie i nastawienia inwestorów wobec konkretnej kryptowaluty. Przygląda się psychologii tłumu handlującego daną kryptowalutą, dostosowując się do ich pozycji rynkowych. Analiza sentymentu kryptowalut odzwierciedla także rozwój danej kryptowaluty w oparciu o dane społeczne i metryki handlowe. 

 

W przeciwieństwie do rynku Forex czy giełdy, kryptowaluty są bardziej podatne na presję społeczną i mogą być wpływane przez pojedynczy tweet lub aktualizację mapy drogowej. Ogólnie rzecz biorąc, analiza sentymentu rynkowego wymaga badania nastawienia uczestników rynku w celu przewidywania ruchów cen. Pomaga również zrozumieć ogólną dynamikę aktywa oraz związany z nim szum lub obawy. 

 

Jak wspomniano wyżej, rynek kryptowalut ma charakter społeczny, co oznacza, że jeśli więcej ludzi działa na podstawie danego wydarzenia, myśli, odczucia lub idei, mogą one znacznie wpłynąć na dynamikę cen. Doskonałym przykładem takiego scenariusza jest sytuacja, gdy pojedynczy tweet Elona Muska powoduje wzrost lub spadek ceny Dogecoina. 

 

Wiele strategii handlowych opiera się na analizie sentymentu rynkowego. Jednak podejmowanie decyzji na podstawie połączenia wszystkich dostępnych informacji jest zawsze dobrym pomysłem, podobnie jak w przypadku analiz technicznych czy analizy fundamentalnej. Na przykład analiza sentymentu rynkowego może pomóc określić, czy FOMO jest uzasadnione, czy wynika jedynie z mentalności tłumu. 

 

Łącząc analizę techniczną i fundamentalną z analizą sentymentu, możesz:

 

- Poprawić zrozumienie krótkoterminowych i średnioterminowych ruchów cen.

- Zyskać lepszą kontrolę nad własnymi emocjami.

- Odkrywać potencjalnie zyskowne możliwości.

 

Zrozumienie sentymentu rynkowego zaczyna się od zbierania opinii, pomysłów i poglądów na temat rynku. Choć analiza sentymentu może być pomocna, nie powinna być jedynym źródłem informacji. Powinno się łączyć zgromadzone informacje z własną wiedzą i doświadczeniem, aby wyciągnąć wnioski możliwe do zrealizowania.

 

Przejrzyj odpowiednie strony i kanały w mediach społecznościowych, aby dowiedzieć się, jakie są odczucia społeczności i inwestorów na temat danego projektu. Nawiąż bezpośredni kontakt z zespołem projektu i członkami społeczności, dołączając do oficjalnych forów, serwerów Discord czy grup Telegram. Jednak zawsze zachowaj ostrożność i nie opieraj swojej opinii na jednym wskaźniku.  

 

Użycie mediów społecznościowych to tylko pierwszy krok. Istnieje wiele metod pozyskiwania szerszego obrazu sentymentu rynkowego. Oprócz monitorowania kanałów społecznościowych (szczególnie Twittera, który jest popularny wśród entuzjastów kryptowalut), warto rozważyć następujące działania:

 

- Korzystanie z narzędzi do zbierania danych w celu śledzenia wzmianek społecznych.

- Śledzenie najnowszych wiadomości branżowych na portalach medialnych i blogach.

- Ustawienie alertów lub monitorowanie dużych transakcji przeprowadzanych przez wieloryby. Niektórzy inwestorzy regularnie śledzą te ruchy, które mogą wpływać na sentyment rynku. Bezpłatne boty monitorujące wieloryby można znaleźć na Telegramie i Twitterze.

- Skorzystanie z CoinMarketCap, aby sprawdzić wskaźniki sentymentu rynkowego i sygnały cenowe. Te indeksy analizują różne źródła danych i w skrócie podsumowują aktualny sentyment rynku.

- Użycie Google Trends do oceny poziomu zainteresowania kryptowalutą. Na przykład wysoka liczba wyszukiwań frazy „Jak sprzedać kryptowalutę” może wskazywać na negatywny sentyment rynkowy.

 

Poniżej przedstawiono kilka znanych metod przeprowadzania analizy sentymentu rynku kryptowalut.

 

- Stopy finansowania (Funding Rates)

- Indeks sentymentu (Sentiment Index)

- Media społecznościowe 

- Analiza społeczności

- Monitorowanie wielorybów

 

Stopy finansowania kryptowalut

Stopy finansowania to okresowe płatności dokonywane na rzecz inwestorów utrzymujących pozycje długie lub krótkie, w oparciu o różnice między rynkami kontraktów wieczystych a cenami spot. Inwestorzy będą płacić lub otrzymywać finansowanie w zależności od otwartych pozycji.

 

To metryka kryptowalut, którą można śledzić i która koreluje z sentymentem rynku, odzwierciedlając okresowe płatności dokonywane na rzecz inwestorów w oparciu o różnice cenowe. Stopy finansowania kryptowalut zapobiegają długoterminowym różnicom cenowym między rynkami i są obliczane kilkukrotnie w ciągu dnia.

 

Reguła jest prosta: sentyment rynku jest byczy, gdy stopy finansowania są dodatnie. Podobnie, gdy stopy finansowania spadają, sentyment rynku również słabnie.

 

Indeks sentymentu kryptowalut

Wskaźnik sentymentu odzwierciedla postrzeganie rynku lub gospodarki przez grupę uczestników. Te wskaźniki bazujące na psychologii rynku kwantyfikują sentyment w sposób numeryczny lub graficzny, aby przewidywać, jakie skutki mogą mieć obecne przekonania i pozycje na przyszłe zachowanie rynku.

 

Wskaźniki sentymentu, takie jak indeks strachu i chciwości , analizują, jak byczy lub niedźwiedzi są uczestnicy rynku oraz co myślą i czują, aby przewidywać przyszłe zachowanie inwestorów. Gdy odczyty sentymentu są wyjątkowo wysokie lub niskie, inwestorzy mogą zacząć działać w sposób kontrariański.

 

 

Indeks sentymentu próbuje przewidzieć, czy inwestorzy będą kierować się strachem czy chciwością. Może być on wpływany przez zmienność, momentum rynku, odpowiedzi inwestorów w ankietach, Google Trends, popyt na obligacje śmieciowe i inne czynniki. Strach na rynku wskazuje na dobry moment na zakup, jeśli wiesz, jak wybrać odpowiednie aktywo, natomiast chciwość na rynku pokazuje dobry moment na sprzedaż.

 

Analiza mediów społecznościowych i społeczności

Przeprowadzając analizę sentymentu rynku kryptowalut, ważne jest ocenienie mediów społecznościowych i społeczności związanych z daną kryptowalutą, takich jak Reddit, Twitter, Kanały Discord i Telegram. Wiele osób obserwujących może znacząco wpłynąć na wahania cen, jeśli aktywnie uczestniczą w społecznościach medialnych.

 

Podczas przeprowadzania analizy mediów społecznościowych i społeczności należy szukać szumu lub strachu związanego z daną kryptowalutą. Należy ocenić, jakie odczucia mają inwestorzy i handlowcy z społeczności na temat bieżących wydarzeń oraz działać odpowiednio. Szum przyciąga więcej uczestników rynku i wskazuje na sentyment byczy, i odwrotnie.

 

Monitorowanie wielorybów

Kto to są wieloryby kryptowalutowe? To inwestorzy posiadający dużą ilość kryptowalut i przeprowadzający znaczące transakcje w różnych blockchainach. Monitorowanie wielorybów polega na śledzeniu i ustawianiu alertów dla dużych transakcji kryptowalutowych na dowolnym blockchainie. 

 

Śledzenie działań dużych graczy w ekosystemie również pomaga zrozumieć sentyment rynku kryptowalut.

 

Aktywność detaliczna maleje, gdy rynek byka się ochładza, ale posiadacze dużych ilości kryptowalut, zwani „wielorybami kryptowalutowymi”, rosną liczebnie. Podczas gdy klasyfikacja wielorybów opiera się głównie na arbitralnych miarach, posiadacze więcej niż 1,000 BTC są często uważani za wieloryby. W rezultacie transakcje wielorybów naturalnie wpływają na cenę BTC, ale ten efekt jest bardziej zauważalny na altcoinach ze względu na ich mniejsze kapitalizacje rynkowe.

 

Ludzie gromadzą BTC i inne aktywa cyfrowe, co wskazuje na prawdopodobny wzrost liczby wielorybów. Biorąc pod uwagę ich zdolność do wpływania na ceny, kluczowe jest zrozumienie, jak można identyfikować ich transakcje. 

 

Kim są wieloryby kryptowalutowe?

Wieloryby kryptowalutowe posiadają dużą liczbę określonych kryptowalut. Jak wcześniej wspomniano, nie ma oficjalnego progu, aby być uważanym za wieloryba, ale w przypadku Bitcoina najczęściej przytaczana liczba to 1,000 Bitcoinów. Dla altcoinów liczba ta jest na ogół wyższa ze względu na ich stosunkowo małe kapitalizacje rynkowe. 

 

Na co zwracać uwagę:

Wieloryby zwiększają saldo; mniej wielorybów = koncentracja podaży w portfelach starszych wielorybów (okres trwa różnie).

 

- Wieloryby poprawiają saldo; więcej wielorybów = byczy.

- Wieloryby zmniejszają saldo; mniej wielorybów = niedźwiedzi.

 

Bitcoin Whale

Bitcoin Whale to termin kryptowalutowy dla osób lub podmiotów posiadających dużą ilość Bitcoinów; wieloryby posiadają wystarczającą ilość kryptowalut, aby manipulować ich wycenami.

 

Kluczowe informacje o wielorybach kryptowalutowych 

- Trzy największe zasoby Bitcoina odpowiadają za 3,07 procent wszystkich BTC w obiegu i według szacunków wartych były 27,8 miliarda USD we wrześniu 2021.

- Wieloryby Bitcoin są podobne do innych dużych posiadaczy aktywów, ponieważ ich działania mają nieproporcjonalny wpływ na rynek Bitcoin poprzez zwiększenie zmienności, zmniejszenie płynności lub połączenie obu tych czynników.

- Satoshi Nakamoto, twórca Bitcoina, bracia Winklevoss, Michael Saylor i inwestorzy venture capital, tacy jak Tim Draper i Barry Silbert, są jednymi z najbardziej znaczących wielorybów Bitcoin.

 

Analiza sentymentu rynkowego może pomóc przewidywać przyszłą dynamikę kryptowaluty. Inwestorzy, którzy rozumieją sentyment w rynku kryptowalut, mogą podejmować lepsze decyzje handlowe lub inwestycyjne. Jednak dokładne zmierzenie charakteru opinii publicznych, nastawień, nastrojów i perspektyw nie zawsze jest łatwe. Łączenie analizy sentymentu kryptowalut z analizą techniczną i fundamentalną może jednak dostarczyć pełniejszego obrazu.

 

Z większą praktyką analiza sentymentu kryptowalut może prowadzić do wyższego stosunku zysków. Może nie działać w każdym przypadku, ale stosowanie jej za każdym razem, gdy prognozujesz kryptowalutę, może pomóc osiągnąć zysk. Pomaga również częściowo zredukować ryzyko.

 

Analiza sentymentu rynku kryptowalut może być pomocna przy przewidywaniu przyszłych wahań cen konkretnej kryptowaluty, ponieważ branża kryptowalut jest wciąż stosunkowo mała i bardziej podatna na opinie publiczne. Powyższe metody mogą pomóc lepiej zrozumieć sentyment rynku kryptowalut i podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne. Posiadanie większej ilości informacji to zawsze dobra rzecz. Zwiększa to tylko prawdopodobieństwo opracowania skutecznych strategii handlowych.

 

Ze względu na to, że rynek kryptowalut jest silnie oparty na podaży i popycie, psychologia inwestorów ma większy wpływ. Dlatego inwestorzy muszą monitorować kanały mediów społecznościowych i emocje związane z konkretną kryptowalutą, być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami dotyczącymi projektu oraz używać wskaźników technicznych, aby lepiej zrozumieć zainteresowanie publiczne wybranym tokenem.