Ben jij een crypto-handelaar die probeert een solide basis te creëren in een volatiele cryptomarkt? Zo ja, dan is de eerste vaardigheid die je moet leren de kunst van het identificeren van ondersteunings- en weerstandsniveaus met behulp van technische analysetools.
Lees verder terwijl we een van de meest populaire en effectieve tools voor technische analyse verkennen: ondersteunings- en weerstandsniveaus. Bereid je voor om verschillende methoden te ontdekken om deze cruciale niveaus te identificeren en je crypto-handel naar een hoger niveau te tillen!
Technische Analyse in Crypto
Technische analyse van cryptovaluta houdt het gebruik van wiskundige indicatoren op basis van eerdere prijsactiegegevens in om toekomstige trends te voorspellen. Het basisidee is dat markten zich op voorspelbare manieren gedragen en dat eenmaal gevestigde trends in één richting vaak enige tijd in die richting blijven bewegen.
Markten vertonen vaak voorspelbaar gedrag en, zodra een trend is vastgesteld, is het waarschijnlijk dat deze enige tijd in dezelfde richting doorgaat. Als slimme belegger moet je een strategie ontwikkelen waarmee je laag kunt kopen en hoog kunt verkopen, zodat je maximaliseert op winst. Het uitvoeren van technische analyse voordat je een positie inneemt, helpt je die lucratieve prijspunten te identificeren.
Er is geen standaardstrategie voor crypto-technische analyse. Elke handelaar heeft unieke voorkeuren voor indicatoren en kan deze anders interpreteren. Bovendien kan geen enkele technische analyse 100% nauwkeurigheid van voorspellingen garanderen.
Wat Zijn Ondersteunings- en Weerstandsniveaus?
De ondersteunings- en weerstandszones zijn enkele van de meest gebruikte concepten in crypto-handel. Verrassend genoeg heeft iedereen zijn eigen idee over hoe ondersteuning en weerstand moeten worden gemeten.
Vergelijk het met het stuiteren van een bal door je huis. Je vloer en plafond zijn barrières die de vlucht en val van de bal beperken. Ondersteuning en weerstand zijn vergelijkbare barrières in de handel die de beweging van prijsactie beperken.
De prijsactie vergeet zelden zijn verleden, en dergelijke handelsbarrières kunnen langdurige effecten hebben op een asset. Als je een bepaalde prijs als een uitstekend instap- of uitstappunt beschouwt, zal die prijs waarschijnlijk blijven fungeren als een prijsbarrière totdat alle behoeften zijn voldaan.
Laten we beginnen met de basisprincipes.
Weerstandsniveaus
Eenvoudig gezegd is de piek die wordt bereikt voordat er een terugval plaatsvindt, bekend als weerstand. Weerstandsniveaus duiden op gebieden waar een overvloed aan verkopers zal zijn. Deze gebieden fungeren vaak als fysieke en psychologische barrières.
Bijvoorbeeld, als een crypto-activa als overgewaardeerd wordt beschouwd, zullen bears doorgaans blijven verkopen om winst te nemen. Het is ook mogelijk dat beleggers een specifieke crypto-activa short verkopen als er veel verkoopdruk onder een bepaald prijsniveau is.
Voor meer informatie over hoe je kunt profiteren van dalende markten, bekijk onze gidsen over hoe je cryptocurrencies short verkoopt en hoe je profiteert van bear markets.
Nieuwe beleggers zullen dus een gebrek aan vraag onder bepaalde prijsniveaus opmerken en een shortpositie innemen. Het kuddegedrag van verkopers zal leiden tot een verhoogd aanbod van een cryptovaluta, wat uiteindelijk een neerwaartse trend in de prijs veroorzaakt.
Ondersteuningsniveaus
Wanneer de prijs weer begint te stijgen, zal het laagste punt dat wordt bereikt voordat de stijging plaatsvindt, fungeren als ondersteuning. Ondersteuningsniveaus duiden op gebieden waar een overvloed aan kopers zal zijn.
Bijvoorbeeld, als een Bitcoin ondergewaardeerd is, zullen bulls doorgaans blijven kopen tegen die prijs totdat de markt al hun vraag volledig heeft geabsorbeerd. Stel dat een koper instapt bij een prijs van $20.000 en de BTC-prijs stijgt voordat hij terugkeert naar dezelfde instapprijs. Dan zal dezelfde koper proberen zijn posities te verdedigen op het $20.000-niveau. Hij zal mogelijk zijn posities uitbreiden.
Nieuwe kopers zullen dus opmerken dat de prijs niet verder daalt dan $20.000 en zullen dit waarschijnlijk beschouwen als een veilig instappunt. Deze concentratie van kopersvraag zal voorkomen dat de prijs verder daalt, waardoor een tijdelijke vloer ontstaat die bekend staat als ondersteuning.
Hoe Spot je Ondersteunings- en Weerstandsniveaus?
Weerstand en ondersteuning worden constant gevormd terwijl de prijs in de loop van de tijd omhoog en omlaag beweegt. Er zijn verschillende manieren om de ondersteunings- en weerstandszones te spotten.
Recente Hoge en Lage Punten
Bij prijsactiehandel is de meest gebruikelijke methode om ondersteunings- en weerstandszones te spotten het terugkijken naar recente hoge en lage prijsniveaus. De directe piek geeft een niveau aan waar bulls uitgeput raakten en verkopers de overhand namen. Dit zal dus fungeren als een weerstandsniveau.
Een directe lage prijs duidt daarentegen op een punt waar de bears uitgeput raakten en kopers de controle overnamen. Dus, als een digitale activa dezelfde hoge en lage niveaus test, wordt dit doorgaans beschouwd als sterke weerstand en ondersteuning.
Trendindicatoren: Trendlijnen en Kanalen
Trendlijn: Ondersteuning en Weerstand
Een trend is de staat van de markt waarin de prijsactie een herhaald patroon van hogere pieken en hogere dalen of lagere dalen en lagere pieken volgt.
De markt (retracement) houdt doorgaans stand bij de ondersteunings- en weerstandszones voordat hij doorgaat met de volgende push — zoals geïllustreerd in bovenstaande afbeelding.
Een neerwaartse of dalende trendlijn biedt een weerstandszone, terwijl een opwaartse of stijgende trendlijn een ondersteuningszone aangeeft.
Trendkanaal: Ondersteuning en Weerstand
Een trendkanaal is een set van twee parallelle trendlijnen die worden gedefinieerd door de pieken en dalen. Een trendkanaal wordt een prijskanaal genoemd, omdat een cryptovaluta zich beweegt tussen twee parallelle trendlijnen.
Deze trendkanalen worden meestal gebruikt als ondersteunings- en weerstandsniveaus en dus als instap- en uitstappunten bij forex en cryptohandel.
Fibonacci Retracement: Ondersteuning en Weerstand
Fibonacci is een oneindige reeks natuurlijke getallen. In crypto-handel worden de Fibonacci-niveaus de ondersteunings- en weerstandsniveaus afgeleid met behulp van de beroemde getallenreeks. De Fibonacci retracement-indicator biedt een reeks ratio's, maar de belangrijkste zijn 23.6%, 38.2%, 50% en 61.8%.
Afhankelijk van de huidige marktprijs van een digitale activa kunnen de verschillende lijnen worden gebruikt als ondersteunings- en weerstandslijnen.
Hoe Cryptocurrency Ondersteuning en Weerstand te Handelen
Nu je ondersteuning en weerstand begrijpt en weet hoe je ze kunt herkennen, is het tijd om deze eenvoudige maar zeer nuttige technische indicatoren te gebruiken bij je handel.
Omdat we het bij KuCoin Learn graag simpel houden, hebben we het handelen in ondersteuning en weerstandsniveaus opgedeeld in twee eenvoudige concepten:
-
Terugkaatsingen
-
Uitbraken
Terugkaatsingen
Handelen met ondersteuning en weerstand door middel van terugkaatsingen is een van de meest gebruikte methodes. Zoals de naam al aangeeft, wachten cryptohandelaren tot de marktprijs een specifiek ondersteuningsniveau test voordat ze handelen op de terugkaatsing.
Het is echter beter om niet meteen een koop- of verkooplimiet in te stellen op de ondersteunings- en weerstandsniveaus, maar te wachten tot de markt een specifiek handelsniveau test. De handelsopzet wordt gevalideerd wanneer de kaarsen sluiten boven de ondersteuningslijn of onder de weerstandslijn.
De prijs van het paar daalde om het ondersteuningsniveau te testen in de onderstaande illustratie. Je zou moeten wachten tot de prijs boven het ondersteuningsniveau sluit voordat je handelt op een potentiële bounce van het prijsniveau.
Alternatief kun je wachten tot de prijs wordt afgewezen bij weerstandslijnen voordat je cryptovaluta verhandelt.
In de bovenstaande grafiek werden de significante prijspunten van het digitale activum afgewezen onder de dalende weerstandslijn. Daarom zou het een goed idee zijn om de munt te shorten.
Uitbraken
In een ideale wereld zouden de ondersteunings- en weerstandsniveaus eeuwig blijven bestaan, wat het leven van cryptomarktdeelnemers makkelijker en winstgevender zou maken. De enige constante in de cryptomarkt is echter dat deze niet constant is. Crypto-handel is zeer volatiel, waarbij munten vaak door ondersteunings- en weerstandszones heen breken. Hierdoor kun je niet uitsluitend vertrouwen op het handelen op rebounds.
Hier komt het handelen in uitbraken van ondersteunings- of weerstandszones om de hoek kijken.
De eenvoudigste manier om een uitbraak te verhandelen, is door te wachten tot de markt boven of onder weerstand- en ondersteuningsniveaus breekt. In de bovenstaande grafiek breekt het prijsniveau van de digitale activa door het sterke ondersteuningsniveau. Dus, als de prijs van het activa sluit onder het eerdere ondersteuningsniveau, biedt dit je een uitstekende handelsopzet voor een uitbraak.
Conclusie
Ondersteunings- en weerstandsniveaus zijn essentiële onderdelen van de handelsstrategieën van de meeste handelaren. Het beheersen van deze fundamentele concepten is cruciaal voor elke investeerder die zijn weg zoekt in de dynamische wereld van crypto-handel.
Het is essentieel om te erkennen dat verschillende technische hulpmiddelen kunnen helpen bij het identificeren van deze zones, waardoor je winstgevend kunt handelen, zelfs met slechts één van de vele mogelijke strategieën. Dus bereid je voor om het volledige potentieel van ondersteunings- en weerstandsniveaus te benutten in je crypto-handelsreis en blijf een stap voor op de voortdurend veranderende cryptomarkt.