Cos'è l'indicatore Williams %R e come usarlo nel trading di criptovaluteIl

Numerosi indicatori tecnici sono disponibili nel trading di criptovalute e possono essere utilizzati per prevedere i prezzi. Una volta che hai padroneggiato gli indicatori fondamentali, puoi passare a quelli più avanzati per aumentare la precisione delle previsioni sui movimenti futuri dei prezzi.

 

In questo articolo, esamineremo l'indicatore Williams %R come strumento complementare per migliorare il successo delle operazioni; tutto ciò che devi sapere sull'indicatore e varie strategie di trading basate sull'indicatore %R.

 

 

Una delle versioni meno popolari ma più sensibili dell' indicatore stocastico e un membro della famiglia degli indicatori di momentum è l'indicatore Williams %R. È anche chiamato "%R" o "William Percentage Range." L'applicazione più comune di questo indicatore è rilevare potenziali correzioni di prezzo o inversioni di tendenza. È anche noto per identificare livelli di ipercomprato e ipervenduto nei prezzi delle criptovalute.

 

Oltre a misurare le zone di ipercomprato e ipervenduto, Williams %R è anche usato per determinare i possibili livelli di ingresso e uscita profittevoli del mercato. Williams %R è una versione negativa dell'indicatore stocastico. Il suo valore varia tra 0 e -100, dove 0 è il valore più alto e -100 è il più basso.

 

Ecco come puoi aggiungere il Williams %R al grafico sulla pagina di trading di KuCoin.

 

Passo 1: Seleziona il tuo indicatore

Clicca sul pulsante degli indicatori nel terminale di trading di KuCoin. 

 

 

Passo 2: Cerca l'indicatore Williams %R

Digita Williams %R nella barra di ricerca, e l'indicatore Williams %R apparirà in un elenco di indicatori nella lista dei risultati.

 

 

Passo 3: Seleziona Williams %R dagli indicatori tecnici

Scegli il Williams %R dall'elenco degli indicatori tecnici, che verrà automaticamente applicato al tuo grafico KuCoin.

 

 

Come affermato in precedenza, la struttura di questo indicatore tecnico è simile a quella dell'indicatore stocastico. Di conseguenza, le loro formule sono anche intercambiabili. Diamo un'occhiata più da vicino.

 

WR = [ { Massimo più alto – Chiusura attuale } / { Massimo più alto – Minimo più basso } ] x ( -100 )

 

Dove:

 

• WR = Williams %R

• I prezzi sono presi per gli ultimi 14 periodi

 

Il Williams %R viene calcolato in base al prezzo, tipicamente negli ultimi 14 periodi. Il valore di %R è vincolato in un intervallo compreso tra 0 e -100. Di conseguenza, Williams %R è uno strumento efficace per determinare zone di ipercomprato e ipervenduto nel momentum dei prezzi. 

 

Leggere un segnale vincolato all'intervallo è relativamente più facile rispetto ad altri indicatori tecnici.

 

Ad esempio, se il valore dell'indicatore %R arriva a -30, significherà che la criptovaluta si sta muovendo nel 30% superiore dell'intervallo. Allo stesso modo, se il %R dà un valore di -80, la criptovaluta si muove nel 20% inferiore dell'intervallo.

 

Nell'intervallo tra 0 e -100, -50 è considerato il punto centrale del Williams %R. Se il valore supera il range di -50 dal basso o si sposta sopra il punto medio, vi è un trend rialzista sul mercato. Al contrario, se il valore di %R supera il punto medio dall'alto o scende sotto -50, la criptovaluta si muove in un trend ribassista.

 

 

Segnali di ipercomprato e ipervenduto del Williams %R

Williams %R è uno strumento potente per rilevare letture di ipercomprato o ipervenduto e trarre profitto dalle inversioni. Vediamo gli scenari di ipercomprato e ipervenduto. 

 

Mercati Williams %R in ipercomprato

La lettura del %R sopra il livello di -20 indica tipicamente che la criptovaluta è in ipercomprato. Implica che la crypto potrebbe raggiungere i suoi massimi a breve, un segnale per una possibile correzione di prezzo.

 

 

Se il valore %R supera il livello di -20 ma non riesce a restare sopra in seguito, potrebbe indicare che il trend rialzista sta svanendo. Come mostrato sul grafico ETH/USDT di KuCoin, l'indicatore Williams %R entra nella zona di ipercomprato (sopra -20), causando l'ingresso dei venditori nel mercato.

 

Mercati Williams %R in ipervenduto

Se il valore di %R scende sotto il livello di -80, la criptovaluta è tipicamente riflessa come un mercato ipervenduto. Ciò suggerisce che il mercato sta vivendo un comportamento di vendita frenetico, il che potrebbe innescare un'inversione rialzista a breve.

 

 

Se il valore di %R scende sotto -80 e non riesce a rimanere sotto questo livello nel movimento successivo, indica un possibile trend rialzista, poiché il trend ribassista potrebbe svanire a breve. Come mostrato sul grafico ETH/USDT di KuCoin, l'indicatore Williams %R entra nella zona di ipervenduto (sotto -80), causando l'ingresso degli acquirenti nel mercato.

 

Divergenze di trading con Williams %R

Williams %R è anche usato per individuare divergenze nel mercato; si verifica quando il valore %R si muove contro il momentum del prezzo.

 

Divergenza ribassista di Williams %R

Se il prezzo mostra un segnale rialzista ma Williams %R indica un calo, è noto come "divergenza ribassista." Questo tipo di divergenza può generare un buon segnale per una correzione di prezzo. Possiamo aprire una posizione corta e guadagnare importi significativi attraverso questo segnale.

 

 

Il grafico ETH/USDT mostra che il prezzo sta salendo mentre Williams percent range sta scendendo. Questa è nota come divergenza ribassista e indica un'opportunità di vendita.

 

Divergenza rialzista di Williams %R

Se il prezzo di una criptovaluta scende, facendo minimi più bassi, e il Williams %R sale, facendo minimi più alti, si verifica una divergenza rialzista. Questo può essere un buon segnale per aprire una posizione di acquisto nel mercato. La divergenza rialzista creata dal %R indica che il prezzo di una criptovaluta potrebbe invertire presto.

 

 

Il prezzo sta calando sul grafico ETH/USDT sopra, mentre il Williams percentage range sta salendo. Questo fenomeno è chiamato divergenza rialzista e indica un trade di acquisto.

 

I trader di criptovalute utilizzano il William %R per generare segnali di trading redditizi. La natura altamente volatile del mercato delle criptovalute richiede una strategia prima di entrare nel mercato in modo sconsiderato. Pertanto, è più facile per un trader utilizzare indicatori tecnici per avere una panoramica di ciò che sta accadendo nel mercato delle criptovalute prima di aprire la sua posizione di trading.

 

Consideriamo alcune strategie di trading che coinvolgono il %R.

 

Williams %R + Media Mobile a 20 Giorni

Una strategia di trading semplice e facile che coinvolge il Williams %R è combinarlo con una media mobile. Questo metodo fornisce segnali efficaci in un mercato altamente volatile. È semplice da implementare ma estremamente efficace.

 

Questa strategia combina la media mobile a 20 giorni con il Williams %R per prevedere i punti di ingresso e di uscita. Se il prezzo chiude al di sotto della media mobile e l'indicatore Williams %R scende al di sotto della linea dei 50 o del punto medio, ciò indica che è possibile aprire una posizione short.

 

Allo stesso modo, se il prezzo si muove al di sopra della linea della media mobile e l'indicatore Williams %R si trova anch'esso al di sopra del punto medio o del livello 50, ciò suggerisce che è possibile aprire una posizione long nel mercato. Vediamo un esempio:

 

 

Il grafico sopra mostra il movimento del prezzo di SOL/USDT dalla pagina di trading di KuCoin. Sono stati utilizzati la Media Mobile Semplice a 20 Giorni e il Williams %R. La linea bianca che attraversa le candele di prezzo rappresenta la SMA a 20 giorni. Il livello 50, o il punto medio dell'indicatore Williams %R, è anch'esso rappresentato come una linea inclinata. Analizzeremo sia gli scenari di segnali a breve termine che quelli a lungo termine.

 

Case-1: Segnale Short

Possiamo vedere il prezzo di SOL/USDT scendere al di sotto della SMA a 20 giorni e, allo stesso tempo, il valore di William %R scendere sotto il livello 50 o il punto medio. Quindi è un'ottima opportunità per aprire un trade short qui.

 

 

Tuttavia, se il prezzo scende al di sotto della media mobile semplice (SMA) a 20 giorni o il valore di Williams %R sale sopra il livello 50 o il punto medio, dovremmo continuare a mantenere la posizione short. Avremmo potuto facilmente ottenere un profitto uscendo dal trade quando l'indicatore %R è sceso sotto il livello del punto medio.

 

L'esempio sopra mostra come individuare un segnale short combinando %R e media mobile. Ora vediamo un segnale di acquisto utilizzando la stessa strategia.

 

Case-2: Segnale Buy

Nel caso Scenario-2, possiamo vedere che le candele di prezzo di SOL/USDT stanno attraversando la linea SMA a 20 giorni dal basso verso l'alto, mentre il William %R è già sopra il livello 50. In questo caso, un'opportunità di acquisto è in arrivo.

 

 

Il William %R si sta muovendo sopra il livello centrale a lungo termine. Di conseguenza, possiamo mantenere la posizione finché il prezzo attraversa la linea della media mobile a 20 giorni dall'alto o finché il William %R scende sotto il livello 50. È così che possiamo entrare in un'operazione di acquisto nel mercato delle criptovalute utilizzando il William %R e la Media mobile.

 

Uno dei vantaggi più evidenti dell'indicatore %R è la sua proprietà delimitata. Essendo un oscillatore delimitato, è facile leggere quando un asset si sta avvicinando o si è stabilizzato a uno degli estremi del mercato. -20 indica un mercato ipercomprato e -80 indica un mercato ipervenduto. 

 

D'altra parte, letture dell'indicatore che indicano sia ipercomprato che ipervenduto non significano necessariamente un'inversione. Le letture ipercomprate, in realtà, aiutano a confermare un trend rialzista poiché, secondo l'indicatore, i prezzi in un forte trend rialzista dovrebbero frequentemente spingersi verso o oltre i massimi precedenti.

 

In contrasto ai downtrend, i potenti uptrend possono causare letture del %R in una zona di ipercomprato per un periodo di tempo prolungato. 

 

Consiglio pro: Quando fai trading utilizzando il Williams %R, tieni conto che l'indicatore potrebbe essere eccessivamente sensibile, provocando l'emissione di molti segnali falsi. Ad esempio, l'indicatore può trovarsi nella zona di ipervenduto e iniziare a salire, ma il prezzo non segue lo stesso andamento.

Questo accade a causa dell'analisi limitata dell'indicatore sui 14 periodi precedenti. Anche quando il prezzo non è realmente cambiato nel corso di un periodo, la posizione del prezzo attuale in relazione ai massimi e minimi del periodo di riferimento varia nel tempo. È meglio utilizzarlo in combinazione con strumenti e indicatori di azione sui prezzi. 

 

Williams %R vs. Stochastic Oscillator Veloce

Il Williams %R determina il livello attuale del mercato in relazione al massimo più alto del periodo di riferimento. Lo Stochastic Oscillator Veloce, invece, confronta il livello attuale del mercato con il minimo più basso e oscilla tra 0 e 100. Pertanto, questi due oscillatori svolgono essenzialmente la stessa funzione e hanno un aspetto visivo molto simile sui grafici. 

 

 

Queste due formulazioni sembrano estremamente simili a prima vista, ma in realtà presentano due differenze chiave. La prima differenza è che lo stocastico rapido confronta utilizzando i minimi recenti, mentre il %R confronta utilizzando i massimi recenti, come abbiamo già trattato.

 

Il moltiplicatore è la seconda differenza chiave. L'oscillatore stocastico rapido ha un intervallo da 0 a +100, mentre il %R ha un intervallo di output limitato da 0 a -100.

 

È fondamentale ricordare che i segnali di ipercomprato o ipervenduto sul Williams %R non prevedono sempre un'inversione della tendenza generale del mercato. Un'indicazione di ipervenduto potrebbe indicare che il prezzo di mercato sottostante è vicino ai suoi minimi precedenti, mentre un segnale di ipercomprato potrebbe indicare che è verso i massimi della sua gamma precedente.

 

Il Williams %R è uno strumento tecnico eccellente per identificare le zone di ipercomprato e ipervenduto in una criptovaluta. Il Williams %R produce segnali più forti ed efficienti rispetto agli indicatori tradizionali. Sebbene i segnali del %R siano più affidabili, i trader dovrebbero comunque essere cauti e confermare questi segnali con altri indicatori tecnici per evitare errori o segnali fuorvianti.

 

Per i trader, questi indicatori tecnici possono solo suggerire ciò che la storia dei prezzi a volte prevede. Tuttavia, non li esime dal generare falsi segnali. Ecco perché sia i fondamentali che i tecnici influenzano il prezzo delle criptovalute. Pertanto, il Williams %R dovrebbe essere utilizzato insieme ad altri indicatori tecnici come le medie mobili, l'analisi delle candele, le linee di tendenza o i livelli di Fibonacci. 

 

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