Che cos'è l'MACD e come usarlo nel trading di criptovalute?

Benvenuto nel mondo entusiasmante del trading di criptovalute! Mentre ti immergi in questo universo digitale, ti renderai presto conto che gli strumenti e le strategie giuste sono fondamentali per il successo. Uno di questi strumenti, che ha guadagnato enorme popolarità tra i trader, è l'Indicatore MACD. Ma cos’è esattamente questo acronimo misterioso e come può aiutarti a navigare nelle acque imprevedibili del trading di criptovalute?

 

Seguendo il RSI e lo Stochastic RSI su KuCoin Learn, il MACD è il prossimo strumento utile. Il Moving Average Convergence Divergence (MACD) è un oscillatore di momentum noto per generare segnali di trading potenti. È ampiamente utilizzato nel trading di criptovalute, forex, materie prime e azioni. I trader lo preferiscono ad altri indicatori perché utilizza le medie mobili (MA) per definire il momentum. È spesso usato nelle strategie di trading per identificare la tendenza di un determinato asset.

 

I trader utilizzano una varietà di indicatori tecnici per anticipare o trovare segnali di trading redditizi. Tipicamente, combinano tre o quattro indicatori per confermare il segnale generato e, se confermato, entrano in operazione. Tuttavia, prima di combinare gli indicatori, dobbiamo prima comprendere come funzionano.

 

Il MACD è un oscillatore che significa Moving Average Convergence Divergence. È un indicatore che segue la tendenza e ci dice se varierà in futuro. Confronta la direzione del momentum dei prezzi a breve termine con il momentum dei prezzi a lungo termine per fornire segnali di trading robusti. Il MACD appartiene a un gruppo di indicatori di tipo oscillatore noti per definire il momentum di un asset o criptovaluta e per prevedere possibili tendenze.

 

L'Indicatore Moving Average Convergence Divergence traccia la tendenza di un asset e mostra il momentum della tendenza e la connessione tra due medie mobili. È un indicatore di momentum che ti offre una visione di quanto un determinato asset sia ipercomprato o ipervenduto e mostra le discrepanze tra le medie mobili.

 

Questo indicatore è stato sviluppato nel 1979 da Gerald Appel, che lo ha inventato per aiutare i trader a calcolare la forza, la durata, la direzione e il momentum del prezzo di un dato asset.

 

Oggi, puoi facilmente applicare gli indicatori tecnici sui grafici dei prezzi per interpretarli e generare segnali di trading. Tuttavia, per capire cosa fa il MACD, dobbiamo esaminare la matematica della formula.

 

MACD = EMA a 12 periodi – EMA a 26 periodi

 

Come possiamo vedere, la formula per calcolare il MACD è semplice e richiede solo di sottrarre la media mobile esponenziale a 26 periodi da quella a 12 periodi.

 

Se non sai cos’è l’EMA, consulta la nostra analisi approfondita su cos’è l’EMA e come utilizzarlo nel trading di criptovalute. 

 

Quattro componenti del MACD appaiono sul grafico dei prezzi una volta applicato, ovvero:

 

- Linea MACD

- Linea del Segnale

- Linea Zero

- Istogramma

 

Linea MACD: Viene calcolata utilizzando la formula sopra menzionata, dove si sottrae la EMA a 26 periodi dalla EMA a 12 periodi. Le medie mobili esponenziali aumentano la sensibilità ai cambiamenti nelle tendenze e nel momentum del prezzo di un determinato asset.

 

Linea del Segnale: La linea del segnale è una EMA a 9 periodi per impostazione predefinita. L'incrocio tra la linea MACD e la linea del segnale viene utilizzato per trovare convergenza, divergenza e segnali di trading. Puoi combinarle per trovare livelli di ingresso e uscita o punti di inversione.

 

Linea Zero: La linea zero rappresenta che il MACD è uguale a zero. Significa che la EMA a 26 periodi e la EMA a 12 periodi sono identiche.

 

Istogramma: L'istogramma simboleggia la differenza tra la linea del segnale e la linea MACD. L'istogramma è positivo quando la linea MACD è sopra la linea del segnale e negativo quando la linea del segnale è sopra la linea MACD. È una rappresentazione grafica della convergenza e divergenza delle linee MACD e del segnale.

 

Il MACD è un indicatore di tipo oscillatore, ma a differenza di altri indicatori di questo gruppo, come l'RSI, il MACD non ha un intervallo assoluto. Altri indicatori oscillatori hanno un intervallo massimo e minimo, rendendoli adatti a definire le condizioni di ipercomprato e ipervenduto di un asset. Tuttavia, il MACD non è adatto per tale calcolo, poiché il suo valore non è confinato a un intervallo.

 

Ecco come puoi aggiungere il MACD al grafico nella pagina di trading di KuCoin: 

 

Passo 1: Scegli Indicatori

Scegli l'indicatore dalle opzioni nel grafico di trading di KuCoin, come mostrato di seguito. 

 

 

Passo 2: Cerca l’Indicatore MACD

Digita MACD nella barra di ricerca, e l'indicatore MACD apparirà in un elenco di indicatori nella lista di ricerca.

 

 

Passo 3: Seleziona MACD dagli Indicatori di Momentum

Scegli il MACD dall'elenco degli indicatori di momentum, e sarà automaticamente applicato al tuo grafico.

 

 

 

Abbiamo raccolto dati sulle seguenti strategie di trading, che includono l'uso del MACD per prevedere segnali di trading nel mercato delle criptovalute. Come sappiamo, l'investimento in criptovalute può essere estremamente rischioso e hai bisogno di qualche certezza prima di agire. Pertanto, esegui analisi tecnica prima di aprire una posizione di trading. L'indicatore MACD è uno strumento tecnico popolare e preferito tra i trader di criptovalute poiché genera segnali più forti rispetto ad altri indicatori.

 

Vediamo come puoi utilizzare il MACD nelle tue strategie di trading!

 

MACD e Crossover della Linea di Segnale 

La strategia di trading MACD più semplice e ampiamente utilizzata consiste nel cercare un segnale rialzista o ribassista al crossover tra la linea MACD e la linea di segnale. La regola è semplice: ogni volta che la linea MACD incrocia la linea di segnale dal basso verso l'alto, si tratta di un segnale rialzista.

 

 

È un segnale ribassista quando la linea di segnale incrocia la linea MACD dall'alto verso il basso.

 

 

Tuttavia, anche se il crossover si verifica solo raramente, questi segnali possono essere falsi la maggior parte delle volte. Ecco perché si raccomanda di non affidarsi a una singola strategia di trading o indicatore tecnico, ma piuttosto di avere almeno 2-3 strumenti nella propria toolbox per confermare il segnale prima di applicarlo al trading live.

 

MACD e Crossover della Linea Zero 

Questo tipo di strategia di trading implica il rilevamento del momentum del prezzo di un determinato asset. Il crossover della linea centrale o linea zero può fornire un'idea del trend imminente nel mercato. Ad esempio, quando la linea MACD tocca la linea zero dal basso e raggiunge al di sopra della linea centrale, il MACD è positivo. Inoltre, indica che la 12-EMA è superiore alla 26-EMA.

 

 

Ogni volta che la linea MACD attraversa la linea zero dall'alto e raggiunge al di sotto della linea centrale, il MACD è negativo, e la 26-EMA è superiore alla 12-EMA.

 

Il MACD positivo indica che ci sono probabilità che il prezzo si muova verso l'alto, mentre il MACD negativo rappresenta un forte slancio al ribasso in costruzione. Quindi, puoi aprire posizioni long quando il MACD diventa positivo e prendere posizioni short quando il MACD diventa negativo.

 

Divergenze MACD 

Le regole delle divergenze del MACD sono le stesse. Ad esempio, si verifica una divergenza quando il prezzo di una criptovaluta si muove in direzione opposta rispetto alla linea MACD. Allo stesso modo, la divergenza del MACD indica un'inversione di tendenza per una specifica criptovaluta.

 

Le divergenze si classificano in Divergenza rialzista del MACD e Divergenza ribassista del MACD.

 

Divergenza rialzista del MACD

Due condizioni causano una divergenza rialzista del MACD:

 

- Quando il prezzo di una criptovaluta registra minimi crescenti mentre la linea MACD registra minimi decrescenti.

- Quando il prezzo di una criptovaluta registra minimi decrescenti mentre la MACD registra minimi crescenti simultaneamente.

 

 

Tali condizioni indicano che il prezzo di una criptovaluta sta perdendo slancio e potrebbe verificarsi un'inversione di tendenza. Quando una divergenza rialzista della MACD si sviluppa alla fine di un trend ribassista, è possibile generare facilmente un segnale ideale di inversione per aprire una posizione sul mercato. La divergenza rialzista della MACD fornisce un eccellente segnale di acquisto.

 

Divergenza Ribassista della MACD

Simile alla divergenza rialzista, la divergenza ribassista della MACD è causata da due condizioni:

 

- Quando il prezzo di una criptovaluta raggiunge massimi crescenti mentre la MACD raggiunge massimi decrescenti simultaneamente.

- Quando il prezzo di una criptovaluta raggiunge massimi inferiori mentre contemporaneamente il MACD raggiunge massimi superiori.

 

 

Una divergenza si verifica quando il MACD non conferma il momentum del prezzo e continua a muoversi nella direzione opposta. Una divergenza ribassista indica che la criptovaluta è prossima a invertire il suo trend, un segnale forte che puoi interpretare come un'opportunità di vendita.

 

Indubbiamente, il MACD è l'indicatore tecnico più popolare tra i trader di criptovalute. Tuttavia, l'Indice di Forza Relativa (RSI) è un altro indicatore importante e ampiamente utilizzato. Puoi usare entrambi gli indicatori contemporaneamente per generare segnali di trading ancora più forti. Diamo quindi un'occhiata a come si differenziano tra loro.

 

L'indicatore RSI fornisce un valore compreso tra 0 e 100. Qualsiasi valore inferiore a 30 è considerato ipervenduto, mentre un valore superiore a 70 è ritenuto ipercomprato. Se l'RSI supera 70, la criptovaluta è ipercomprata e potrebbe verificarsi un'inversione di trend, offrendo un'opportunità di vendita. Analogamente, se l'RSI scende sotto 30, la criptovaluta in questione è stata ipervenduta e si presenta un'opportunità di acquisto.

 

 

MACD, d'altra parte, misura la distanza tra la 26-EMA e la 12-EMA. Viene utilizzato anche per determinare il trend di mercato e individuare un'inversione di tendenza. Tuttavia, potrebbe essere meno adatto a generare livelli di criptovalute di ipercomprato e ipervenduto.

 

 

Poiché RSI e MACD utilizzano approcci differenti per generare segnali di acquisto e vendita, a volte possono produrre segnali opposti. Di conseguenza, la maggior parte dei trader esperti combina questi indicatori per generare un segnale più forte.

 

Il Moving Average Convergence Divergence (MACD) è un indicatore potente per i trader di criptovalute, offrendo preziosi spunti sulle inversioni di tendenza e sul momentum dei prezzi. Tuttavia, fare affidamento esclusivamente sui segnali generati da MACD potrebbe portare a operazioni non ottimali. Per ridurre questo rischio, i trader esperti combinano il MACD con ulteriori indicatori tecnici, come RSI e RSI stocastico, per confermare e validare i segnali.

 

Integrando abilmente l'indicatore MACD nella tua strategia di trading, puoi identificare punti di ingresso e uscita redditizi, anticipare possibili inversioni di prezzo e navigare il mercato dinamico delle criptovalute con sicurezza. Tuttavia, ricorda che la chiave del successo risiede nel confermare i segnali generati dal MACD con altri indicatori, per minimizzare i falsi segnali e massimizzare il tuo potenziale di trading. Quindi, abbraccia la potenza dell'indicatore MACD e porta le tue abilità di trading crypto al livello successivo!