Sei un trader di criptovalute che cerca di affermarsi in un mercato cripto volatile? In tal caso, la prima abilità che devi imparare è l'arte di identificare i livelli di supporto e resistenza utilizzando strumenti di analisi tecnica.
Continua a leggere per esplorare uno degli strumenti di analisi tecnica più popolari ed efficaci: i livelli di supporto e resistenza. Preparati a scoprire diversi metodi per identificare questi livelli cruciali e migliorare il tuo approccio al trading di criptovalute!
Analisi Tecnica nel Crypto
L'analisi tecnica delle criptovalute consiste nell'utilizzare indicatori matematici basati sui dati di price action del passato per prevedere le tendenze future. L'idea di base è che i mercati si comportano in modi prevedibili e che, una volta stabilite, le tendenze in una direzione spesso continuano nella stessa direzione per un certo periodo.
I mercati spesso mostrano comportamenti prevedibili, e una volta stabilita una tendenza, è probabile che continui nella stessa direzione per un po'. Come investitore esperto, dovresti puntare a creare una strategia che ti permetta di comprare al ribasso e vendere al rialzo, massimizzando così i profitti. Effettuare un'analisi tecnica prima di entrare in una posizione ti aiuta a identificare quei livelli di prezzo lucrativi.
Non esiste una strategia universale per l'analisi tecnica delle criptovalute. Ogni trader ha preferenze uniche sugli indicatori e potrebbe interpretarli in modo diverso. Inoltre, nessuna analisi tecnica può garantire una precisione del 100% nelle previsioni.
Cosa Sono i Livelli di Supporto e Resistenza?
Le zone di supporto e resistenza sono alcuni dei concetti più comunemente utilizzati nel trading di criptovalute. Sorprendentemente, ognuno ha la propria idea su come misurare il supporto e la resistenza.
Immagina di far rimbalzare una palla nella tua casa. Il pavimento e il soffitto sono barriere che limitano il volo e la caduta della palla. Supporto e resistenza sono barriere simili nel trading che limitano il movimento della price action.
La price action raramente dimentica il suo passato, e tali barriere nel trading possono avere effetti a lungo termine su un asset. Se consideri un certo livello di prezzo come un eccellente punto di entrata o uscita, probabilmente continuerà ad agire come una barriera di prezzo fino a quando tutte le tue esigenze saranno soddisfatte.
Partiamo dalle basi.
Livelli di Resistenza
In termini semplici, il massimo raggiunto prima di un ritracciamento è definito come resistenza. I livelli di resistenza indicano aree dove ci sarà una sovrabbondanza di venditori. Queste aree spesso fungono da barriere fisiche e psicologiche.
Ad esempio, se un asset cripto è considerato sopravvalutato, i ribassisti generalmente continueranno a vendere le proprie posizioni per realizzare profitti. È anche possibile che gli investitori vendano allo scoperto un determinato asset cripto se c'è molta pressione di vendita sotto un certo livello di prezzo.
Per ulteriori informazioni su come trarre profitto dai mercati in discesa, dai un'occhiata alle nostre guide su come vendere allo scoperto criptovalute e come trarre profitto dai mercati ribassisti.
Di conseguenza, i nuovi investitori noteranno una mancanza di domanda sotto determinati livelli di prezzo e entreranno in una posizione corta. Il comportamento di vendita di massa degli investitori porterà a un aumento dell'offerta di una criptovaluta, causando alla fine un trend ribassista nel suo prezzo.
Livelli di Supporto
Quando il prezzo inizia a salire di nuovo, il punto più basso raggiunto prima dell'aumento fungerà da supporto. I livelli di supporto indicano aree dove ci sarà una sovrabbondanza di acquirenti.
Ad esempio, se un Bitcoin è sottovalutato, i rialzisti generalmente continueranno ad acquistare a quel prezzo fino a quando il mercato non avrà assorbito pienamente tutta la loro domanda. Supponiamo che un acquirente intervenga al prezzo di $20.000 e il prezzo di BTC aumenti prima di tornare allo stesso prezzo di entrata. In tal caso, lo stesso acquirente cercherà di difendere le proprie posizioni al livello di $20.000. Potenzialmente, le aumenterà.
Di conseguenza, nuovi acquirenti noteranno che il prezzo non è sceso ulteriormente rispetto a $20.000 e probabilmente lo considereranno un punto di entrata sicuro. Questa concentrazione di domanda da parte degli acquirenti impedirà ulteriori cali di prezzo, formando un pavimento temporaneo noto come supporto.
Come Identificare i Livelli di Supporto e Resistenza
I livelli di supporto e resistenza si formano costantemente man mano che il prezzo si muove su e giù nel tempo. Esistono diversi modi per identificare le zone di supporto e resistenza.
Punti Massimi e Minimi Recenti
Nel trading basato sulla price action, il metodo più comune per individuare le zone di supporto e resistenza consiste nel guardare i livelli di prezzo massimi e minimi recenti. L'immediato massimo indica un livello in cui i rialzisti si sono esauriti e i venditori hanno preso il controllo. Pertanto, fungerà da livello di resistenza.
In alternativa, il minimo immediato denota un punto in cui i ribassisti si sono esauriti e i venditori hanno preso il controllo. Quindi, se un asset digitale testa lo stesso livello massimo e minimo, di solito viene trattato come un forte livello di resistenza e supporto.
Indicatori di Tendenza: Linee di Tendenza e Canali
Linea di Tendenza: Supporto e Resistenza
Una tendenza è lo stato del mercato, in cui la price action è una sequenza ripetuta di massimi sempre più alti e minimi sempre più alti o minimi sempre più bassi e massimi sempre più bassi.
Il mercato (ritracciamento) in genere si mantiene nelle zone di supporto e resistenza prima di continuare con la spinta successiva—come mostrato nell'illustrazione sopra.
Una linea di tendenza discendente o al ribasso fornisce una zona di resistenza, mentre una linea di tendenza ascendente o al rialzo indica una zona di supporto.
Canale di Tendenza: Supporto e Resistenza
Un canale di tendenza è un insieme di due linee di tendenza parallele definite dai massimi e minimi. Un canale di tendenza è chiamato canale di prezzo, poiché una criptovaluta si muove tra due linee di tendenza parallele.
Questi canali di tendenza vengono solitamente utilizzati come livelli di supporto e resistenza e, quindi, come punti di entrata e uscita nel forex e nel trading di criptovalute.
Fibonacci Retracement: Supporto e Resistenza
Fibonacci è una sequenza infinita di numeri naturali. Nel trading di criptovalute, i livelli Fibonacci sono i livelli di supporto e resistenza derivati utilizzando la famosa sequenza numerica. L'indicatore di Fibonacci retracement offre una serie di rapporti, ma i più importanti sono 23.6%, 38.2%, 50% e 61.8%.
A seconda del prezzo di mercato corrente di un asset digitale, le diverse linee possono essere utilizzate come linee di supporto e resistenza.
Come Fare Trading di Criptovalute Utilizzando Supporto e Resistenza
Ora che hai compreso il supporto e la resistenza e sai come individuarli, è il momento di utilizzare questi indicatori tecnici semplici ma incredibilmente utili nel tuo trading.
Poiché vogliamo mantenere le cose semplici qui su KuCoin Learn, abbiamo suddiviso il trading sui livelli di supporto e resistenza in due concetti semplici:
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Rimbalzi
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Rotture
Rimbalzi
Fare trading sui rimbalzi dai livelli di supporto e resistenza è uno dei metodi più comunemente utilizzati. Come suggerisce il nome, i trader di criptovalute attendono che il prezzo di mercato testi un particolare livello di supporto prima di operare sul rimbalzo.
Tuttavia, piuttosto che impostare un ordine limite di acquisto o vendita ai livelli di supporto e resistenza, è preferibile attendere che il mercato testi un livello di trading specifico. La configurazione del trade viene convalidata quando le candele chiudono al di sopra della linea di supporto o al di sotto della linea di resistenza.
Il prezzo della coppia è sceso per testare il livello di supporto nell'illustrazione qui sotto. Dovresti attendere che il prezzo chiuda al di sopra del livello di supporto prima di eseguire un'operazione su un potenziale rimbalzo nel livello di prezzo.
In alternativa, puoi aspettare che il prezzo venga respinto sulle linee di resistenza prima di operare in criptovalute.
Nel grafico sopra, i punti di prezzo significativi dell'asset digitale sono stati respinti sotto la linea di resistenza discendente. Pertanto, shortare la moneta potrebbe essere una buona idea.
Breakout
In un mondo ideale, i livelli di supporto e resistenza rimarrebbero invariati per sempre, rendendo la vita dei partecipanti al mercato delle criptovalute più semplice e redditizia. L'unica costante nel mercato cripto è che non è costante. Il trading di criptovalute è altamente volatile, con le monete che spesso rompono le zone di supporto e resistenza. Di conseguenza, non puoi fare affidamento esclusivamente sul trading basato sui rimbalzi.
È qui che entra in gioco il trading basato sul breakout delle aree di supporto o resistenza.
Il modo più semplice per fare trading su un breakout è aspettare che il mercato superi o scenda al di sotto dei livelli di resistenza e supporto. Nel grafico sopra, il prezzo dell'asset digitale rompe il forte livello di supporto. Pertanto, se il prezzo dell'asset chiude al di sotto del precedente livello di supporto, ti offrirà un eccellente setup di trading breakout.
Conclusione
I livelli di supporto e resistenza sono componenti fondamentali della strategia di trading della maggior parte dei trader. Dominare questi concetti fondamentali è essenziale per ogni investitore che desidera navigare nel mondo dinamico del trading cripto.
È fondamentale riconoscere che diversi strumenti tecnici possono aiutarti a identificare queste zone, permettendoti di fare trading in modo redditizio anche utilizzando solo una delle tante strategie possibili. Quindi, preparati a sbloccare il pieno potenziale dei livelli di supporto e resistenza nel tuo percorso di trading crypto e rimani al passo con l'evoluzione costante del mercato delle criptovalute.