L’analisi del sentiment di mercato valuta l’atteggiamento, i sentimenti, gli umori e le emozioni che circondano un asset finanziario. Serve a determinare cosa pensano gli altri trader riguardo al mercato delle criptovalute, generale o specifico. Comprendere il sentiment del mercato crypto è essenziale, poiché può avere un impatto significativo sul prezzo di qualsiasi asset digitale.
La nostra guida all’analisi tecnica ha menzionato che l’andamento dei prezzi dovrebbe, in teoria, riflettere tutte le informazioni di mercato disponibili. Sfortunatamente, non lo fa sempre. Ciò rende l'analisi del mercato per i trader di criptovalute un compito complesso da svolgere.
Il mercato delle criptovalute riflette un’enorme quantità di informazioni e speculazioni, con ogni trader che ha un’opinione sul motivo per cui il mercato si comporta in un certo modo e se conviene seguire la sua direzione o muoversi controcorrente. L’analisi del sentiment diventa utile perché aiuta a pesare l’opinione della maggioranza che guida il mercato.
Un punto importante da considerare è che, come trader al dettaglio, la tua opinione personale non può influenzare il mercato. L’analisi del sentiment ti aiuta a identificare i grandi attori che controllano il mercato e a valutare le loro posizioni di mercato.
Che cos’è l’analisi del sentiment?
L’analisi del sentiment considera le opinioni emotive e gli atteggiamenti dei trader verso una specifica criptovaluta. Esamina la psicologia della massa che fa trading su quella determinata criptovaluta, in relazione alle loro posizioni di mercato. Inoltre, l’analisi del sentiment crypto riflette lo sviluppo dell'asset attraverso metriche sociali e di trading.
A differenza dei mercati Forex e azionari, le criptovalute sono più influenzate dalla pressione sociale e possono essere condizionate da un singolo tweet o da un aggiornamento della roadmap. In generale, l’analisi del sentiment di mercato richiede una ricerca sull’atteggiamento dei partecipanti al mercato per cercare di prevedere i movimenti dei prezzi. Aiuta anche a comprendere le dinamiche complessive di un asset e il "clamore" o la paura intorno a una criptovaluta specifica.
Come accennato in precedenza, il mercato crypto ha una natura sociale, il che significa che più persone agiscono in base a un evento, pensiero, sentimento o idea, maggiore è l’impatto sul momentum del prezzo. Un esempio lampante è quando un singolo tweet di Elon Musk causa un’impennata o un crollo del prezzo di Dogecoin.
L’importanza dell’analisi del sentiment di mercato
Molte strategie di trading si basano fortemente sull’analisi del sentiment di mercato. Tuttavia, prendere decisioni basandosi su una combinazione di tutte le informazioni disponibili è una buona idea, proprio come si fa con l’analisi tecnica o con quella fondamentale. Per esempio, l’analisi del sentiment di mercato può aiutarti a capire se il FOMO (Fear of Missing Out) è giustificato o semplicemente il risultato di una mentalità da gregge.
Quando combini l’analisi tecnica e fondamentale con l’analisi del sentiment di mercato, puoi:
- Migliorare la comprensione dell’andamento dei prezzi a breve e medio termine.
- Aumentare il controllo sulle tue emozioni.
- Individuare potenziali opportunità redditizie.
Come condurre un’analisi del sentiment di mercato crypto
Capire il sentiment di mercato inizia con la raccolta di opinioni e idee presenti sul mercato. Ricorda, mentre l’analisi del sentiment può essere utile, non dovresti basarti solo su di essa. Combina le informazioni raccolte con la tua conoscenza ed esperienza per arrivare a conclusioni utili.
Esplora pagine e canali social rilevanti per capire come la community e gli investitori percepiscono un progetto. Unisciti ai forum ufficiali, server Discord o gruppi Telegram per comunicare direttamente con il team del progetto e i membri della community. Tuttavia, fai sempre attenzione e evita di basare le tue opinioni su un'unica metrica.
L’utilizzo dei social media è solo il primo passo. Esistono numerosi metodi per ottenere una visione più ampia del sentiment di mercato:
- Utilizza strumenti software per monitorare i social mention.
- Rimani aggiornato sulle ultime notizie del settore visitando portali e blog specializzati.
- Imposta avvisi o monitora le transazioni di grandi dimensioni effettuate dai whales. Alcuni investitori crypto monitorano regolarmente questi movimenti, che possono influire sul sentiment di mercato. Bot gratuiti di alert per i whales sono disponibili su Telegram e Twitter.
- Usa CoinMarketCap per controllare gli indicatori del sentiment di mercato e segnali di prezzo. Questi indici analizzano diverse fonti di dati per riassumere sinteticamente il sentiment di mercato attuale.
- Usa Google Trends per misurare il livello di interesse verso una criptovaluta. Ad esempio, un alto volume di ricerche per "Come vendere crypto" potrebbe indicare un sentiment di mercato negativo.
Di seguito sono elencati alcuni metodi noti per condurre l’analisi del sentiment di mercato crypto.
- Funding Rates
- Indice del Sentiment
- Social Media
- Analisi della Community
- Monitoraggio dei Whales