Krypto-Portfolio-Diversifikation: Das richtige Gleichgewicht zwischen Risiko und Belohnung finden

Kryptowährungen bieten zweifellos profitable Investitionsmöglichkeiten. Sie haben im Allgemeinen andere Investitionen übertroffen und Millionen von erfolgreichen Investoren hervorgebracht. Daher haben viele Menschen ihre Aufmerksamkeit auf den Kryptowährungsmarkt gelenkt und Bitcoin und Ether zu ihren Portfolios hinzugefügt, zwei der beliebtesten Kryptowährungen. 

Das Hauptziel jedes Investors ist es, Gewinne zu maximieren und gleichzeitig Risiken zu reduzieren. Daher entwickeln sie Investitionspläne und verwenden verschiedene Methoden, um von Marktbewegungen zu profitieren. Im Rahmen dieser Methoden könnten Investoren ihre Mittel auf verschiedene Anlageprodukte verteilen. Das Ziel ist es, unterschiedliche Beträge in verschiedene Vermögenswerte zu investieren, sodass ein Preisrückgang durch andere Gewinne ausgeglichen wird.

Werfen wir einen Blick auf die Diversifizierung von Krypto-Portfolios, wie Sie Ihr Krypto-Portfolio diversifizieren können und welche Vorteile dies hat.

Die Diversifizierung eines Krypto-Portfolios ist eine Risikomanagement-Technik. Sie bezieht sich darauf, in mehrere Kryptowährungsprojekte zu investieren, anstatt alle Investitionen in ein oder zwei Coins zu stecken. 

Diese Methode reduziert das Risiko Ihrer Investition. Es ist jedoch entscheidend, den Markt zu beobachten, um Klarheit über eine bestimmte Kryptowährung für Investitionen zu gewinnen. Anstatt sich auf eine einzige Kryptowährung zu konzentrieren, sollten Sie versuchen, Ihre Investitionen zu diversifizieren.

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Schauen wir uns nun verschiedene Möglichkeiten zur Diversifizierung Ihres Krypto-Portfolios an.

Um Ihre Investitionen zu schützen, können Diversifizierungsmethoden, die auf Ihre Investitionsziele abzielen, im Laufe der Zeit zu zusätzlichen Krypto-Vermögenswerten führen. Hier sind verschiedene Wege, Ihre Kryptowährungsbestände in einem Portfolio zu diversifizieren.

Investieren Sie in Kryptos mit verschiedenen Anwendungsfällen

In Kryptowährungen mit unterschiedlichen Anwendungsfällen oder Funktionen zu investieren, ist eine Möglichkeit, Ihr Krypto-Portfolio zu diversifizieren. Viele unerfahrene Investoren machen den Fehler, Kryptowährungen direkt zu vergleichen. Ein solcher Vergleich ist nicht nur falsch, sondern auch irreführend.

Denken Sie daran, dass jede Kryptowährung unterschiedliche Anwendungsbereiche hat. Beispielsweise erleichtert Ripple finanzielle Transaktionen wie Geldüberweisungen in Institutionen wie Banken. Im Gegensatz dazu dient Ethereum als Grundlage für DeFi-Protokolle und Smart Contracts. Stablecoins wie USD Coin (USDC) und Tether (USDT) bieten eine an einen Basiswert wie Fiat-Währung gekoppelte Stabilität, was die Volatilität des Kryptomarktes reduziert.

Investieren Sie in die Kryptos verschiedener Blockchains

Blockchain ist eine Technologie, die Kryptowährungen antreibt. Die bekannteste Blockchain ist Ethereum, die die Ausführung von Verträgen ohne Dritte und die Entwicklung von dApps ermöglicht. Eine konkurrierende Blockchain, die Effizienz, Skalierbarkeit und Sicherheit priorisiert, ist Cardano (ADA). 

Die EOS (EOS) Blockchain ist besonders effizient bei der Bereitstellung von Webdiensten wie Cloud-Speicher, dApps und Smart Contracts. Es ist immer die beste Methode, in Kryptos verschiedener Blockchains zu investieren.

Investieren Sie in verschiedene Sektoren

Die Möglichkeiten von Kryptowährungen erstrecken sich über mehrere Branchen. Die Finanzbranche hat Kryptowährungen am meisten angenommen. Dezentralisierte Finanzsysteme DeFi bieten Nutzern die Möglichkeit, digitale Transaktionen ohne Drittparteien wie Banken auszuführen.

Zum Beispiel könnten Sie in folgende Sektoren investieren: 

• AR und VR

• Künstliche Intelligenz (AI)

• Layer-2-Netzwerke

• Layer-3-Blockchains

Durch Marktkapitalisierung diversifizieren

Eine Kryptowährung mit hoher Marktkapitalisierung ist oft stabiler und hat bessere Fundamentaldaten. Kryptowährungen mit niedrigerer Marktkapitalisierung können hingegen erhebliches Wachstumspotenzial haben.

Durch Geografie diversifizieren

Eine weitere Methode besteht darin, global in Kryptowährungsprojekte zu investieren. Blockchain-Initiativen aus den USA, Europa und Asien könnten in Betracht gezogen werden, je nach Interesse und Risikobereitschaft.

Portugal beispielsweise gilt als Krypto-Hochburg und Steuerparadies für Kryptowährungsinvestoren. El Salvador war die erste Regierung, die Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptierte. Südamerika plant den Bau einer „Bitcoin City“ ohne Steuern, die vollständig durch Kryptowährungen finanziert wird.

Stellen Sie sicher, dass keine Ihrer Gelder in dasselbe Land fließen, und führen Sie eine umfassende Untersuchung des Erfolgs von Kryptoprojekten in verschiedenen Regionen durch. Dies wird Ihre Vermögenswerte vor regulatorischer Unsicherheit schützen und Ihnen ermöglichen, Ihr Portfolio auch bei einem instabilen Markt ausgeglichen zu halten.

Durch Timing diversifizieren

Auch wenn es sich um eine neue Idee handelt, praktizieren Investoren die Zeitdiversifikation bereits seit vielen Jahren. Sie ist zuverlässig und vertrauenswürdig, wenn sie richtig angewendet wird. Diese Technik beinhaltet das Timing des Marktes und den Kauf von Krypto-Vermögenswerten zum richtigen Zeitpunkt. Viele Krypto-Händler wenden diese Methode an.

Auch wenn es schwierig ist, das Marktrisiko beim Investieren vollständig zu eliminieren, können Sie die Rentabilität Ihres Portfolios steigern, indem Sie sorgfältig darauf achten, wann und wo Sie investieren. Die auf Timing basierende Investitionsdiversifikation ist ein intervallbasiertes Investitionsansatz. Sie müssen lediglich zu bestimmten Zeitpunkten Geld beiseitelegen, um in die von Ihnen ausgewählten Token zu investieren.

Mit diesem Ansatz können Sie neue Kryptowährungen kaufen, während sie unterbewertet sind, und sie mit Gewinn verkaufen, wenn die Preise hoch sind. STEPN (GMT) ist ein Beispiel für einen solchen trendenden Token, der kurz nach seiner Einführung außergewöhnlich gut abgeschnitten hat und frühen Investoren hohe Renditen bescherte. Allerdings haben Bärenmarktbedingungen bald den Hype gedämpft und seinen Wert gesenkt. 

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Erweitern Sie Ihr Portfolio auf verschiedene Anlageklassen

Digitale Vermögenswerte gehören zu verschiedenen Anlageklassen, die Investoren zusätzliche Möglichkeiten bieten, ihre Krypto-Portfolios zu diversifizieren.

Zu den beliebtesten Vermögenswerten unter Kryptowährungen zählen Bitcoin (BTC) und Ether (ETH), die native Coin der Ethereum-Plattform, die zur Wertaufbewahrung oder zum Austausch dienen.

Nutzungs-Token sind andere Anlageklassen, die Kunden den Zugang zu einem Produkt auf einer spezifischen Plattform ermöglichen.

Basic Attention Token (BAT), Golem Token (GLM) und Filecoin (FIL) sind einige Beispiele für Nutzungs-Token.

NFTs, oder non-fungible Tokens, sind eine andere Klasse digitaler Vermögenswerte. NFTs dienen als digitaler Nachweis des Eigentums. Digitale Kunst hat dazu beigetragen, NFTs in den Mainstream zu bringen und Künstlern eine neue Plattform zu bieten, um ihre Werke einem breiteren Publikum zu präsentieren. NFTs können getrenntes digitales Eigentum an Dingen wie Immobilien, Wertgegenständen, persönlichen Identitäten und Kunstwerken aufzeigen.

Der Markt für digitale Vermögenswerte ist volatil, im Gegensatz zu den meisten traditionellen Märkten für Vermögenswerte. Die Preise können sich mehrmals täglich unerwartet in verschiedene Richtungen bewegen, was sowohl Vorteile als auch Verluste für Investoren mit sich bringt. Daher erhöht Volatilität zwar die Rentabilität, steigert aber auch das Risiko, Verluste zu erleiden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Bitcoin-Preis innerhalb weniger Tage um die Hälfte sinkt. In solchen Fällen würde der Wert eines Portfolios von Investoren, die stark in den Bitcoin-Markt involviert sind, stark einbrechen.

Es ist daher entscheidend, Investitionen auf mehrere digitale Vermögenswerte zu verteilen, um solche Risiken zu minimieren. Diese Anlagestrategie verringert das Ausmaß der Verluste, die während Marktrückgängen entstehen. Indem Sie nur einen Teil Ihres Kapitals in Bitcoin investieren und den Rest auf eine Vielzahl von Währungen verteilen, ist selbst ein 40%iger Bitcoin-Absturz, wie er am Black Thursday im März 2020 zu beobachten war, weniger schädlich. 

Die Performance der einzelnen Krypto-Assets eines diversifizierten Portfolios würde die Verluste ausgleichen. Und langfristig könnte die Performance aller digitalen Vermögenswerte in einem ausgewogenen Portfolio die Verluste jeder einzelnen Investition wettmachen.

Hier sind einige Gründe, warum die Diversifizierung Ihres Kryptowährungs-Portfolios essenziell ist:

• Es ermöglicht Ihnen, vom allgemeinen Wachstum des Marktes zu profitieren. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass eine einzelne Kryptowährung wie Bitcoin profitable Ergebnisse liefert.

• Investitionen in mehrere Kryptowährungsprojekte können Ihnen helfen, Ihr Risiko zu streuen, falls ein oder mehrere Projekte schlecht abschneiden.

• Durch den Einsatz einer Diversifikationsstrategie können Sie Ihre Gewinne maximieren, selbst wenn einige Bestandteile Ihres Portfolios negativ abschneiden.

• Der Kryptowährungsmarkt ist sehr volatil. Diversifikation bietet Schutz vor unerwarteten, negativen Marktschwankungen.

• Professionelle Investoren wissen, dass es riskant ist, alle Eier in einen Korb zu legen. Es kann besser sein, in zwei oder drei Kryptowährungen zu investieren. Allerdings reichen zwei bis drei Coins möglicherweise nicht aus, um ein substanzielles Portfolio aufzubauen.

• Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Krypto-Investitionen profitabel werden. Gleichzeitig können Sie von vielen verschiedenen Währungen profitieren.

• Durch Diversifikation kann das Krypto-Trading angenehmer werden, da Sie neue Dinge über den Kryptomarkt lernen werden. Diversifikation bedeutet, neue Unternehmen kennenzulernen, Analysen durchzuführen und in verschiedene Branchen zu investieren, anstatt Ihr gesamtes Geld in eine kleine Gruppe von Unternehmen zu stecken.

• Durch größere Investitionsexposition könnten Sie bessere Investitionsmöglichkeiten finden.

Diversifikation ist eine Anlagestrategie, die verwendet wird, um die Wahrscheinlichkeit von Verlusten zu minimieren. Indem Sie Ihre Investitionen auf verschiedene Vermögenswerte verteilen, reduzieren Sie das Risiko, dass Ihr Portfolio durch ein einzelnes negatives Ereignis zerstört wird. Stattdessen sollten Sie Ihr Portfolio über mehrere Anlageklassen und Unternehmen streuen. Dies schützt Ihre Investition und sorgt dafür, dass Sie das Beste aus Ihren risikoangepassten Renditen herausholen.

Diversifikation erleichtert es langfristigen Investoren, Risiken zu reduzieren und die potenziellen Renditen ihrer Portfolios zu erhöhen. Wenn Sie Ihre Vermögenswerte durch Investitionen in mehrere Unternehmen, geografische Standorte und Kryptowährungen diversifizieren, könnten Sie mehr über den Kryptomarkt erfahren.

F1. Warum ist die Diversifizierung des Krypto-Portfolios wichtig?

Diversifikation trägt dazu bei, Risiken auf verschiedene Vermögenswerte zu verteilen, die Auswirkungen von Marktvolatilität zu reduzieren und potenzielle Renditen auf Investitionen zu steigern.

Q2. Wie kann ich mein Krypto-Portfolio effektiv diversifizieren?

Investieren Sie in eine Mischung aus Kryptowährungen, darunter Large-Cap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Coins sowie verschiedene Bereiche wie DeFi, NFTs und Blockchain-Plattformen.

Q3. Welche Faktoren sollte ich bei der Diversifizierung meines Krypto-Portfolios berücksichtigen?

Berücksichtigen Sie Faktoren wie die Marktkapitalisierung, die Fundamentaldaten des Projekts, Anwendungsfälle und die allgemeine Marktstimmung, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Q4. Wie oft sollte ich mein Krypto-Portfolio neu ausbalancieren?

Die Frequenz des Rebalancings hängt von der individuellen Risikobereitschaft und den Marktbedingungen ab. Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihres Portfolios hilft, die Diversifizierung aufrechtzuerhalten.

Q5. Kann Diversifizierung Schutz vor Verlusten auf dem Kryptomarkt garantieren?

Obwohl Diversifizierung das Risiko reduziert, garantiert sie keinen Schutz vor Verlusten. Es ist wichtig, gründlich zu recherchieren, über Markttrends informiert zu bleiben und Stop-Loss-Orders auszuführen, um potenzielle Verluste bei ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen.