Apakah Bollinger Bands, dan Bagaimana Menggunakannya dalam Dagangan Kripto?

Semakin ramai orang mencari cara untuk melabur di tempat yang mempunyai imuniti terhadap paras inflasi semasa, terutamanya dalam masa yang tidak menentu seperti sekarang. Selain emas, USD, dan aset kewangan perlindungan lain, mata wang kripto juga semakin menarik perhatian pedagang sebagai alternatif daripada inflasi. Masalahnya ialah dagangan mata wang kripto melibatkan tahap risiko yang tinggi disebabkan oleh turun naik pasaran yang juga tinggi. 

 

Namun, bagaimana jika terdapat cara untuk mendapatkan pandangan tentang volatiliti pasaran semasa? Ini boleh menjadikan volatiliti mata wang kripto tertentu dapat diukur dan membantu menentukan tahap kemasukan dan keluar dagangan. 

 

Pedagang mata wang kripto menggunakan pelbagai jenis analisis teknikal untuk meramalkan momentum harga pada masa hadapan. Salah satu indikator teknikal yang paling popular dan meluas digunakan ialah Bollinger Bands. Indikator ini memproses volatiliti pasaran, menentukan tahap kemasukan/keluar yang mungkin, menganalisis trend pasaran, dan memberikan maklumat tentang keadaan mata wang kripto yang terlebih beli atau terlebih jual.

 

Jom kita teroka lebih mendalam tentang apa yang Bollinger Bands mampu lakukan. Bagaimana ia dikira? Bagaimana cara membaca indikator ini? Dan bagaimana ia digunakan dalam pelbagai strategi dagangan kripto untuk mengenal pasti peluang dagangan?

 

Pengurus aset dan penganalisis teknikal dari Amerika, John Bollinger, merancang indikator teknikal ini dan menamakannya sempena dirinya pada tahun 1980. Bollinger Bands, atau BBs, ialah singkatan yang digunakan dalam pasaran kewangan. Ia secara utama digunakan untuk mengukur volatiliti harga mata wang kripto semasa dan sebelumnya atau mana-mana aset kewangan lain seperti saham, komoditi, dan forex.

 

Indikator BBs terdiri daripada tiga jalur yang berfungsi sebagai indikator volatiliti dan mengukur harga tinggi dan rendah relatif kepada perdagangan sebelumnya untuk mata wang kripto tertentu. Volatiliti diukur menggunakan sisihan piawai (standard deviation), yang bergerak selari dengan volatiliti itu sendiri. Jurang antara jalur meningkat atau melebar apabila harga naik, dan jurang antara jalur biasanya menyempit apabila harga turun.

 

BBs mempunyai tiga jalur atau garis, termasuk jalur atas, tengah, dan bawah. Jalur tengah mewakili purata bergerak mudah (simple moving average), manakala jalur atas dan bawah mewakili dua sisihan piawai dari jalur tengah. Secara ringkasnya, BBs memberikan pandangan tentang volatiliti mata wang kripto berbanding norma berkala.

 

Berikut adalah langkah-langkah untuk menambah Bollinger Bands pada carta pertukaran KuCoin anda.

 

Langkah 1: Pilih Indikator

Pilih indikator daripada pilihan yang dipaparkan pada carta dagangan KuCoin di atas.

 

 

Langkah 2: Cari Bollinger Bands

Taip Bollinger Bands dalam bar carian, dan indikator Bollinger Bands akan muncul dalam senarai carian indikator.

 

 

Langkah 3: Pilih Bollinger Bands daripada Indikator Teknikal

Pilih Bollinger Bands daripada senarai indikator teknikal, dan ia akan secara automatik diterapkan pada carta KuCoin anda.

 

 

• Jalur tengah terdiri daripada purata bergerak mudah (SMA) untuk N tempoh.

• Jalur atas memberikan nilai dengan menambah K kali sisihan piawai harga mata wang kripto kepada nilai jalur tengah.

• Jalur bawah memberikan nilai dengan menolak K kali sisihan piawai harga mata wang kripto daripada nilai jalur tengah.

 

Dalam kebanyakan kes, parameter Bollinger Bands ditetapkan sebagai N = 20 dan k = 2 secara lalai, tetapi ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pedagang. Satu lagi ciri menarik Bollinger Bands ialah anda boleh mengubah nilai "k" dan menggantikan SMA dengan EMA. Apabila pedagang mata wang kripto menggunakan formula ini pada carta harga KuCoin, harga akan menyerupai sampul surat atau saluran. Ini digambarkan dalam grafik di bawah: 

 

 

Garis Atas, Bawah, dan Tengah

Garis atas mewakili sisihan piawai positif daripada SMA, manakala garis bawah mewakili sisihan piawai negatif daripada SMA. Kedua-duanya kelihatan dalam warna biru dan dirujuk sebagai jalur atas dan bawah. Garis tengah, yang ditunjukkan dalam warna merah seperti di atas, ialah SMA yang berdasarkan kepada 20 tempoh terakhir. Harga penutupan bagi 20 tempoh atau lilin terdahulu ditambah dan kemudian dibahagikan dengan 20, seperti yang tersirat daripada namanya.

 

• Jalur menjadi lebih lebar apabila terdapat lebih banyak volatiliti di sekitar SMA. Apabila terdapat kurang volatiliti, jalur tersebut menguncup atau mendekat dan menjadi lebih kecil.

• Satu lagi perkara yang boleh didedahkan oleh Bollinger Bands ialah kawasan terlebih beli (overbought) dan terlebih jual (oversold). Apabila harga mencapai paras tertinggi atau terendah baru dalam jalur dan paras baru seterusnya keluar dari jalur, terdapat kemungkinan pembalikan arah aliran.

• Kenaikan drastik harga mata wang kripto kadangkala mengatasi jalur atas, manakala harga yang menurun boleh mengatasi jalur bawah. Ini tidak semestinya bermaksud arah aliran akan terus membalik. Walau bagaimanapun, jalur tersebut juga boleh menunjukkan pola kesinambungan arah aliran dalam situasi sedemikian.

• Pasaran dikatakan bergerak dalam julat apabila harga mata wang kripto tertentu terus turun naik antara jalur atas dan bawah. Pasaran yang terikat julat (range-bound market) boleh digunakan untuk menentukan tahap sokongan (support) dan rintangan (resistance) harga.

• Sesuatu mata wang kripto dianggap berada dalam arah aliran jika harganya secara konsisten bergerak di atas garis tengah Bollinger Band dan mencapai jalur atas untuk tempoh yang panjang.

• Sebuah penembusan (breakout) dijangka berlaku apabila kedua-dua jalur atas dan bawah mendekati satu sama lain untuk tempoh masa yang panjang.

 

Adalah penting untuk mempunyai pengalaman dalam mengenal pasti perbezaan antara isyarat kesinambungan dan pembalikan menggunakan Bollinger Bands. Pengalaman ini hanya boleh diperoleh melalui latihan dan membaca indikator.

 

Gaya dagangan seorang pedagang kebanyakannya menentukan tetapan Bollinger Bands. Tetapan yang disyorkan untuk pelbagai jenis pedagang adalah seperti berikut:

 

Pedagang Harian: Untuk pedagang jangka pendek, disarankan untuk menetapkan SMA pada Bollinger Bands kepada 10 tempoh dan jalur pada 1.5 SD.

 

Pedagang Swing: Pedagang jangka sederhana disarankan untuk menetapkan SMA kepada 20 tempoh dan SD kepada 2. Ini juga merupakan parameter lalai Bollinger Band dalam kebanyakan platform.

 

Pedagang Posisi: Pedagang jangka panjang digalakkan menggunakan 50 SMA sebagai jalur tengah, dan untuk jalur atas dan bawah, tetapan sisihan piawai yang disarankan adalah 2.5.

 

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, Bollinger Bands boleh digunakan untuk mencari pelbagai isyarat dagangan. Kini, tiba masanya untuk melihat bagaimana ia digunakan dalam dagangan mata wang kripto untuk mengenalpasti peluang dagangan yang menguntungkan. Pedagang boleh menggunakan cara berikut untuk memanfaatkan Bollinger Bands, iaitu:

 

Strategi Bollinger Bounce

Bollinger Bounce adalah strategi dagangan yang paling asas dan mudah melibatkan Bollinger Bands. Peraturan mudah untuk diikuti apabila melaksanakan strategi ini adalah seperti berikut:

 

• Laksanakan dagangan beli apabila harga menyentuh jalur bawah, dan laksanakan dagangan pendek atau dagangan jual apabila harga menyentuh jalur atas.

• Letakkan trailing stop pada 20 MA dan ubahkannya setiap kali purata bergerak (moving average) berubah.

• Apabila harga kembali ke 20-MA, keluar dari pasaran dan tutup dagangan anda dengan segera.

 

Jom kita lihat carta dagangan KuCoin BTC/USDT sebagai contoh. Apabila BTC melepasi jalur atas Bollinger Band, pelabur kripto mula membuka posisi pendek (shorting).

 

Begitu juga, pembeli (bulls) memasuki pasaran apabila harga BTC menembusi jalur bawah Bollinger Band.

 

 

Ini adalah peraturan asas Bollinger Band Bounce yang mudah untuk diikuti bagi mendapatkan dagangan yang menguntungkan. Namun, secara amnya, strategi ini lebih kompleks. Strategi ini hanya berkesan apabila pasaran bergerak secara mendatar atau berada dalam julat tertentu, dengan kata lain, apabila jalur Bollinger hampir rata untuk tempoh masa yang lama.

 

Sebaliknya, jika pasaran sedang mengikuti trend tertentu atau jalur berubah secara positif atau negatif, strategi ini mungkin menyebabkan kerugian besar. Oleh itu, elakkan menggunakan Bollinger Bounce dalam pasaran yang sedang bergerak mengikut trend dan gunakan strategi ini hanya dalam pasaran tanpa trend.

 

Bollinger Band Squeeze: Mengenal Pasti Trend Baharu

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, Bollinger Bands juga boleh digunakan untuk mengenal pasti permulaan trend baharu. Strategi ini adalah mengenai mengenal pasti tahap trend yang baharu.

 

 

Peraturannya juga mudah difahami:

 

• Cari tempoh pasaran dengan volatiliti rendah yang berpanjangan. Volatiliti rendah ini boleh dikenal pasti melalui penyempitan Bollinger Bands.

• Kemudian, tunggu tempoh atau lilin (candle) untuk ditutup di luar Bollinger Bands. Penembusan (breakout) boleh berlaku di atas atau di bawah Bollinger Bands.

• Penembusan ini akan berlaku apabila Bollinger Bands mula berkembang.

• Ini merupakan permulaan trend. Selepas mengenal pasti trend ini, buka dagangan mengikut arah penembusan.

• Jika harga menembusi band atas, anda boleh membuka dagangan beli.

• Anda boleh membuka dagangan jual jika harga menembusi band bawah.

 

Mencari W-Bottoms & M-Tops

Selain daripada menggunakan perdagangan squeeze dan bounce, pedagang juga boleh memanfaatkan Bollinger Bands untuk membuat dagangan selepas mengenal pasti pola W-bottoms dan M-tops pada carta harga sesebuah mata wang kripto. Pola-pola ini sangat mudah ditemui dan didagangkan. 

 

W-Bottoms 

Mencari pola W-bottom pada carta harga boleh menjadi agak rumit. Oleh itu, peraturan mudah adalah untuk mengesan pola double bottom. Candlestick penurunan pertama perlu ditutup di luar Bollinger Bands, manakala paras rendah kedua mesti berada di dalam Bollinger Bands.

 

 

Bitcoin telah membentuk pola W-bottom atau pola double bottom, seperti yang ditunjukkan pada carta harian di atas. Kebarangkalian berlakunya pembalikan adalah tinggi apabila harga mata wang kripto melantun semula daripada paras rendah kedua. Pedagang kini boleh membuka posisi long atau beli dalam pasaran.

 

M-Tops 

Apabila harga mata wang kripto mencapai paras tinggi, pola M-top memberi isyarat kepada pedagang untuk mengesan sama ada paras tinggi pertama berada di luar Bollinger Band, manakala paras tinggi kedua berada di dalam Bollinger Band.

 

 

Bitcoin telah membentuk corak M-top atau double-top seperti yang dapat dilihat pada carta harian. Apabila anda menemui corak ini, anda boleh membuka posisi pendek atau dagangan jual. Ini kerana, selepas itu, kemungkinan besar akan berlaku pembalikan arah aliran, seperti yang ditunjukkan dalam carta di bawah.

 

Bollinger Bands adalah alat penunjuk teknikal yang hebat untuk mengenal pasti peluang dagangan yang cemerlang. Perkara penting adalah untuk sentiasa memahami tafsiran band tersebut, kerana ia dibuat berdasarkan trend pasaran. Ia boleh berbeza-beza antara pasaran yang trending dan pasaran yang julat terikat. Penunjuk ini tidak seharusnya digunakan semata-mata untuk mengenal pasti zon terlebih beli atau terlebih jual.

 

Untuk pengesahan isyarat tersebut, disyorkan agar bacaan Bollinger Bands digabungkan dengan penunjuk lain. Ia berfungsi dengan baik bersama penunjuk RSI , Stochastic RSI, atau MACD, dan digunakan secara meluas untuk menentukan titik kemasukan dan keluar. Pedagang berpengalaman tidak pernah bergantung kepada satu penunjuk sahaja dan hanya melaksanakan dagangan selepas beberapa penunjuk mengesahkan keputusan tersebut.