Apa Itu RSI, dan Bagaimana Menggunakannya dalam Dagangan Kripto?

RSI adalah singkatan bagi Indeks Kekuatan Relatif, salah satu pengayun momentum yang paling popular. RSI sangat terkenal dalam kalangan pedagang profesional kerana keberkesanannya dalam memberikan kadar kelajuan pergerakan harga sesuatu aset. Ia digunakan oleh pedagang mata wang kripto dan dianggap sebagai salah satu indikator teknikal terbaik dalam dagangan mata wang kripto serta jenis dagangan kewangan lain.

 

Apabila pedagang baharu mula mempelajari analisis teknikal, mereka cenderung untuk memulakan proses pembelajaran mereka dengan indikator ini. Indikator yang boleh dipercayai ini mengukur momentum sesuatu aset dan menunjukkan sama ada harga pasaran terlalu tinggi (overbought) atau terlalu rendah (oversold). Anda boleh menggunakan indikator ini untuk membina strategi dagangan yang menguntungkan.

 

Panduan berikut akan mengajarkan anda segala yang perlu anda tahu tentang RSI dan cara menggunakannya semasa berdagang mata wang kripto dengan KuCoin.

 

Kebanyakan pedagang kripto bergantung pada analisis teknikal untuk meramalkan pergerakan harga masa depan. Mereka melakukan analisis menggunakan pelbagai jenis indikator teknikal yang tersedia di pasaran. Selain daripada berita dan angka ekonomi, harga aset kewangan termasuk forex, komoditi, saham, bon, dan mata wang kripto juga dipengaruhi oleh trend pasaran.

 

Harga instrumen kewangan dan aset kripto cenderung untuk bergerak dalam corak atau trend tertentu. Corak dan trend ini boleh diramalkan melalui analisis teknikal carta harga. Walau bagaimanapun, kebanyakan indikator menggunakan data harga terdahulu untuk menjangkakan pergerakan harga masa depan.

 

Indeks Kekuatan Relatif juga merupakan sejenis indikator teknikal yang tergolong dalam kategori pengayun momentum atau indikator, yang memberikan maklumat tentang sama ada pasaran terlalu tinggi (overbought) atau terlalu rendah (oversold).

 

RSI mula diperkenalkan pada tahun 1978 oleh J. Welles Wilder. Hasil indikator ini muncul pada skala antara 0 dan 100. Ia menilai perubahan harga sesuatu aset tertentu dalam jangka masa lalai 14 tempoh, yang boleh diubah mengikut keperluan anda. 

 

RSI juga boleh diukur mengikut masa seperti minggu, hari, jam, dan juga minit. Tambahan pula, indikator ini sangat popular sehingga setiap bursa atau platform mata wang kripto menyediakan akses kepadanya. RSI dikira secara automatik oleh indikator pengayun, dan anda hanya perlu menganalisis nilainya untuk mengambil tindakan yang sesuai.

 

Berikut adalah cara untuk menambahkan RSI pada carta di halaman Dagangan KuCoin.

 

Langkah 1: Pilih Indikator

Pilih indikator daripada pilihan di carta di bawah.

 

 

Langkah 2: Cari Indikator RSI

Ketik Indeks Kekuatan Relatif pada bar carian, dan indikator RSI akan muncul dalam senarai indikator di hasil carian.

 

 

Langkah 3: Pilih RSI dari Indikator Momentum

Pilih Indeks Kekuatan Relatif daripada senarai indikator momentum, dan ia akan diterapkan secara automatik pada carta anda.

 

 

Formula untuk mengukur Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah sangat mudah:

 

RSI = 100 – [100/ (1 + RS)]

 

Di mana:

 

- RS = Purata Keuntungan / Purata Kerugian

- Purata Keuntungan = jumlah keuntungan setiap tempoh/jangka masa

- Purata Kerugian = jumlah kerugian setiap tempoh/jangka masa

 

Kekuatan Relatif (RS) adalah purata perubahan harga naik dan turun dalam tempoh masa tertentu. Hasil/nilai RSI berada antara 0 dan 100, menunjukkan bahawa indikator ini adalah pengayun. 

 

Jangka masa RSI pada platform yang tersedia ditetapkan kepada 14 secara lalai. Ini bermaksud bahawa apabila RSI diterapkan pada carta harian, ia akan mengambil kira data daripada 14 hari sebelumnya; apabila diterapkan pada carta mingguan, ia akan mengambil kira data daripada 14 minggu sebelumnya. 

 

Sebaliknya, tetapan khusus membolehkan anda mengubah nilai berdasarkan keperluan dan strategi anda.

 

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) memberikan pandangan tentang keadaan sesuatu aset, sama ada ia berada dalam situasi terlebih jual atau terlebih beli, dan sejauh mana keadaannya. Sebagai contoh, jika nilai RSI jatuh di bawah 30, aset tersebut memberikan isyarat terlebih jual. Begitu juga, jika RSI melebihi 70, aset tersebut berada dalam zon terlebih beli.

 

Isyarat Jual: Penunjuk RSI Terlebih Beli

Apabila Indeks Kekuatan Relatif meningkat melebihi 70, nilai aset asasnya meningkat tetapi mungkin berbalik atau jatuh pada bila-bila masa. Lihat carta Bitcoin yang ditunjukkan di bawah. Nilai RSI meningkat melebihi 70, menyebabkan pelabur memasuki pasaran dan memulakan trend penurunan harga.

 

 

Isyarat Beli: Penunjuk RSI Terlebih Jual

Dari sudut lain, jika RSI jatuh di bawah 30, nilai aset sedang menurun dan mungkin berbalik atau bergerak ke arah kenaikan.

 

 

Membaca RSI tidaklah begitu sukar. Itulah sebabnya ramai orang memilih indikator ini terlebih dahulu apabila belajar analisis teknikal. Walau bagaimanapun, anda mesti ingat bahawa, seperti banyak indikator lain, RSI juga boleh memberikan amaran palsu. Oleh itu, anda mesti belajar mengenali apabila indikator memberikan isyarat yang baik dan memberi panggilan yang buruk.

 

Seorang pedagang yang baik tidak hanya menggunakan satu indikator untuk meramalkan bagaimana harga akan bergerak pada masa depan. Sebaliknya, dia melihat banyak indikator yang berbeza untuk membuat ramalan yang baik.

 

Satu perkara menarik tentang RSI ialah anda boleh mendapatkan gambaran mengenai kadar kelajuan pergerakan harga sesuatu aset, tetapi anda juga boleh mencari isyarat kukuh seperti konvergensi dan divergensi.

 

Pertama, kita perlu belajar tentang istilah ini untuk memahaminya dengan lebih baik. Konvergensi dan divergensi adalah istilah popular dalam analisis teknikal. Mereka boleh membantu anda menemui arah pasaran yang mungkin berlaku pada masa depan.

 

Konvergensi 

Konvergensi berlaku apabila harga aset dan nilai RSI bergerak dalam arah yang sama. Dalam istilah teknikal, apabila harga aset memberikan tinggi rendah atau rendah rendah, dan pada masa yang sama nilai penunjuk RSI memberikan tinggi lebih tinggi atau rendah lebih tinggi, ia dikatakan sebagai konvergensi.

 

Divergensi

Divergensi adalah situasi di mana harga aset bergerak dalam arah yang bertentangan dengan nilai RSI. Dalam istilah teknikal, divergensi berlaku apabila harga aset memberikan tinggi lebih tinggi atau rendah lebih tinggi, dan nilai RSI memberikan tinggi lebih rendah atau rendah lebih rendah pada masa yang sama.

 

Untuk memahami dan menganalisis konsep ini, bayangkan pasaran yang sedang bergerak pada puncaknya. Harga aset mengalami sedikit retraksi tetapi mencapai tinggi baharu. Namun, penunjuk teknikal RSI menunjukkan kekuatan yang lebih rendah dalam masa yang sama. 

 

Ia sama seperti dalam dunia nyata; apabila harga sesuatu meningkat, jumlah orang yang membelinya menurun. Akibatnya, penjual terpaksa menurunkan harga untuk menarik pembeli baharu. Begitu juga, kekuatan rendah RSI dalam analisis teknikal menunjukkan bilangan pembeli yang lebih sedikit di pasaran sementara harga aset sedang meningkat. Oleh itu, anda boleh meramalkan bahawa trend bullish dalam pasaran akan berbalik atau harga berpotensi turun. 

 

Peraturan yang sama terpakai kepada pergerakan harga yang berlawanan apabila harga sedang menurun, manakala RSI menunjukkan kekuatan, yang bermaksud harga berkemungkinan akan naik. Semasa menentukan titik penumpuan dan pencapahan, anda mesti mencari tanda-tanda bahawa harga akan berubah dan kemudian bertaruh pada perubahan yang dijangkakan.

 

Sebelum menggunakan Relative Strength Index dalam dagangan kripto, anda perlu memahami bahawa isyarat yang kuat dihasilkan pada rangka masa yang lebih tinggi. Ini bermaksud bahawa apabila penunjuk RSI digunakan pada carta 4 jam, isyarat yang dihasilkan lebih kuat berbanding apabila digunakan pada carta 15 minit.

 

Dalam erti kata lain, apabila menggunakan penunjuk RSI, anda mungkin melihat pencapahan bullish pada carta 15 minit tetapi tidak pada carta 1 jam. Pertimbangan penting lain adalah untuk mengekalkan tetapan RSI pada 14 kerana ini adalah saiz standard. Banyak strategi dagangan aset digital menggunakan RSI untuk menghasilkan isyarat dagangan.

 

Jom kita lihat bagaimana pengiraan RSI boleh digunakan untuk meramalkan masa depan dagangan.

 

Mengenal Pasti Isyarat Terlebih Beli & Terlebih Jual

Menggunakan satu penunjuk untuk menghasilkan isyarat dagangan boleh menjadi berisiko dan tidak digalakkan. Anda mesti menggunakan gabungan penunjuk teknikal untuk mengesahkan satu isyarat yang diberikan oleh satu penunjuk.

 

Anda boleh melakukan dagangan tersebut selepas mengesahkan isyarat daripada pelbagai indikator. Anda boleh menggunakan RSI untuk mencari tahap terlebih beli (overbought) dan terlebih jual (oversold) dalam pasaran. Walau bagaimanapun, ia boleh menjadi berisiko kerana pasaran boleh terus bergerak dalam arah yang sama walaupun selepas mencapai tahap terlebih beli atau terlebih jual.

 

Menggunakan indikator RSI untuk menentukan tahap ini boleh memberikan anda pandangan mengenai situasi pasaran, yang berguna untuk membuat keputusan akhir selepas menerima pengesahan tambahan daripada pelbagai indikator lain.

 

Divergens & Konvergens Bullish dan Bearish

Berdagang mata wang kripto berdasarkan divergens dan konvergens boleh menjadi menarik kerana ia memberikan pandangan mendalam mengenai pasaran dan membantu menjana isyarat yang kukuh. Fenomena di mana carta harga kripto meningkat dan menunjukkan momentum bullish, tetapi nilai RSI bergerak ke arah bawah, dikenali sebagai divergens bearish.

 

Nilai RSI memberikan amaran bahawa trend bullish kripto itu akan menjadi lemah atau berakhir dalam masa terdekat. Anda boleh mengenal pasti divergens ini dan mula membuka kedudukan dalam pasaran mengikut keadaan tersebut.

 

Begitu juga, konvergens bullish/bearish juga boleh ditemui dalam carta harga mata wang kripto untuk membuat pertaruhan pada momentum harga masa depan kripto tersebut.

 

Satu perkara yang perlu diingat tentang divergens ialah ia biasanya berlaku di penghujung satu trend. Dalam kes ini, garisan harga digunakan bersama dengan penunjuk RSI untuk menentukan sama ada carta harga terlebih beli atau terlebih jual. Biasanya, harga tidak bergerak bertentangan dengan arah secara serta-merta selepas isyarat muncul pada carta, jadi garisan harga disesuaikan untuk mengelakkan jurang.

 

Dengan menggunakan Indeks Kekuatan Relatif (RSI), anda boleh menjana lebih sedikit isyarat dagangan jika tetapan tahap terlebih beli dan terlebih jual ditukar kepada 80 dan 20 daripada 70 dan 30. Garisan harga akan menjadi lebih panjang, membolehkan isyarat dagangan yang lebih boleh dipercayai.

 

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) diiktiraf secara meluas sebagai penunjuk teknikal terbaik, terutamanya untuk pedagang harian dan swing. Penunjuk ini membolehkan anda melihat apa yang sedang berlaku di pasaran dan memberi petunjuk untuk membuat keputusan yang sesuai.

 

Penunjuk RSI kripto membantu menentukan keadaan pasaran dengan menunjukkan sama ada kripto terlebih beli atau terlebih jual. Selain itu, ia juga boleh membantu mengesan divergens dan konvergens pasaran, yang sangat berguna untuk pedagang swing.

 

Mengira RSI adalah mudah; anda boleh menemukannya secara percuma di hampir setiap platform dagangan kripto. Walaupun ia adalah penunjuk teknikal yang meluas digunakan, ia tidak disarankan untuk membuat ramalan harga semata-mata berdasarkan RSI. Walau bagaimanapun, menggabungkan RSI dengan penunjuk seperti Stochastics, MACD (purata bergerak penumpuan divergens), dan garisan trend meningkatkan sinergi.  

 

Seorang pedagang yang berjaya tidak seharusnya bergantung pada satu indikator sahaja tetapi memastikan bahawa isyarat yang dijana oleh pelbagai indikator menunjukkan arah yang sama. Akibatnya, terdapat peluang yang lebih rendah untuk mengalami kerugian dagangan dan peluang yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan.