Apakah Itu MACD, dan Bagaimana Menggunakannya dalam Dagangan Kripto?

Selamat datang ke dunia dagangan mata wang kripto yang menarik! Apabila anda menceburkan diri dalam dunia digital ini, anda akan segera menyedari bahawa memiliki alat dan strategi yang betul adalah penting untuk kejayaan. Salah satu alat yang semakin popular di kalangan pedagang ialah Penunjuk MACD. Tetapi apakah sebenarnya akronim misteri ini, dan bagaimana ia boleh membantu anda mengemudi perairan kripto yang tidak menentu?

 

Berikutan RSI dan Stochastic RSI di KuCoin Learn, MACD adalah penunjuk berguna seterusnya. Penunjuk Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah pengayun momentum yang terkenal kerana menghasilkan isyarat dagangan yang kuat. Ia digunakan secara meluas dalam dagangan mata wang kripto, forex, komoditi, dan saham. Pedagang memilih penunjuk ini berbanding yang lain kerana ia menggunakan purata bergerak (MA) untuk menentukan momentum. Ia sering digunakan dalam strategi dagangan untuk membantu menentukan trend aset tertentu.

 

Pedagang menggunakan pelbagai penunjuk teknikal daripada alat mereka untuk meramalkan atau mencari isyarat dagangan yang menguntungkan. Biasanya, pedagang akan menggabungkan tiga atau empat penunjuk untuk mengesahkan isyarat yang mereka hasilkan, dan jika disahkan, mereka meneruskan dagangan tersebut. Walau bagaimanapun, sebelum menggabungkan penunjuk, kita mesti terlebih dahulu memahami cara ia berfungsi.

 

MACD adalah pengayun dan singkatan kepada Moving Average Convergence Divergence. Ia adalah penunjuk yang mengikuti trend dan memberitahu kita sama ada ia akan berubah pada masa hadapan. Ia membandingkan arah momentum harga jangka pendek dengan momentum harga jangka panjang untuk memberikan isyarat dagangan yang kukuh. MACD tergolong dalam kumpulan penunjuk jenis pengayun yang terkenal dalam menentukan momentum aset atau mata wang kripto dan meramalkan kemungkinan trend.

 

Penunjuk Moving Average Convergence Divergence menjejaki trend aset dan memaparkan momentum trend tersebut serta hubungan antara dua purata bergerak. Ia adalah penunjuk momentum yang memberi anda gambaran tentang sejauh mana aset tertentu terlebih beli atau terlebih jual serta menunjukkan ketidakkonsistenan antara purata bergerak.

 

Penunjuk ini dibangunkan pada tahun 1979 oleh Gerald Appel, yang menciptanya untuk membantu pedagang mengira kekuatan, panjang, arah, dan momentum harga sesebuah aset tertentu.

 

Pada masa kini, anda boleh dengan mudah menerapkan penunjuk teknikal pada carta harga untuk mentafsirnya dan menghasilkan isyarat dagangan. Walau bagaimanapun, untuk memahami apa yang dilakukan oleh MACD, kita mesti melalui matematik formula ini.

 

MACD = EMA 12 Tempoh – EMA 26 Tempoh

 

Seperti yang kita lihat, formula untuk mengira MACD adalah mudah dan hanya memerlukan pengurangan purata bergerak eksponen (EMA) 26 tempoh daripada EMA 12 tempoh.

 

Jika anda tidak tahu apa itu EMA, semak analisis mendalam kami tentang apa itu EMA dan bagaimana menggunakannya dalam dagangan kripto. 

 

Empat komponen MACD muncul pada carta harga apabila ia diterapkan, iaitu:

 

- Garis MACD

- Garis Isyarat

- Garis Sifar

- Histogram

 

Garis MACD: Ia dikira menggunakan formula yang disebutkan di atas, di mana EMA 26 dikurangkan daripada EMA 12. Purata bergerak eksponen meningkatkan sensitiviti terhadap perubahan dalam trend dan momentum harga aset tertentu.

 

Garis Isyarat: Garis isyarat adalah EMA 9 tempoh secara lalai. Persilangan antara garis MACD dan garis isyarat digunakan untuk mencari konvergensi, divergensi, dan isyarat dagangan. Anda boleh menggabungkannya untuk mencari tahap masuk dan keluar atau titik pembalikan.

 

Garis Sifar: Garis lurus sifar menunjukkan bahawa di sini MACD bersamaan dengan sifar. Ini bermakna EMA 26 dan EMA 12 adalah sama.

 

Histogram: Histogram melambangkan perbezaan antara garis isyarat dan garis MACD. Histogram adalah positif apabila garis MACD berada di atas garis isyarat dan negatif apabila garis isyarat berada di atas garis MACD. Histogram adalah perwakilan grafik tentang konvergensi dan divergensi antara garis MACD dan garis isyarat.

 

MACD adalah penunjuk pengayun, tetapi tidak seperti penunjuk lain dari kumpulan ini, seperti RSI, MACD tidak mempunyai julat mutlak. Penunjuk pengayun lain mempunyai julat maksimum dan minimum, jadi ia sesuai untuk menentukan keadaan terlebih beli dan terlebih jual sesuatu aset. Walau bagaimanapun, MACD tidak sesuai untuk pengiraan sedemikian kerana nilainya tidak terhad kepada julat tertentu.

 

Berikut adalah cara anda boleh menambah MACD pada carta di halaman Dagangan KuCoin: 

 

Langkah 1: Pilih Penunjuk

Pilih penunjuk daripada pilihan pada carta dagangan KuCoin, seperti yang ditunjukkan di bawah. 

 

 

Langkah 2: Cari Penunjuk MACD

Taip MACD dalam bar carian, dan penunjuk MACD akan muncul dalam senarai penunjuk di hasil carian.

 

 

Langkah 3: Pilih MACD dari Penunjuk Momentum

Pilih MACD daripada senarai penunjuk momentum, dan ia akan diterapkan secara automatik pada carta anda.

 

 

 

Kami telah mengumpulkan data mengenai strategi dagangan berikut, termasuk penggunaan MACD untuk meramalkan isyarat dagangan dalam pasaran mata wang kripto. Seperti yang kita semua sedia maklum, pelaburan dalam mata wang kripto boleh menjadi sangat berisiko, dan anda memerlukan sedikit jaminan sebelum mengambil langkah. Oleh itu, anda perlu menjalankan analisis teknikal sebelum membuka kedudukan dagangan. Penunjuk MACD ialah penunjuk teknikal yang popular dan digemari oleh pedagang mata wang kripto kerana ia menghasilkan isyarat yang lebih kuat berbanding penunjuk lain.

 

Jom kita lihat bagaimana anda boleh menggunakan MACD dalam strategi dagangan anda!

 

Lintasan Garisan MACD dan Signal 

Strategi dagangan MACD yang paling asas dan paling banyak digunakan ialah mencari isyarat bullish atau bearish pada lintasan antara garisan MACD dan garisan signal. Peraturannya mudah: setiap kali garisan MACD melintasi garisan signal ke atas, ia adalah isyarat bullish.

 

 

Ia adalah isyarat bearish apabila garisan signal melintasi garisan MACD dari atas.

 

 

Walau bagaimanapun, walaupun persilangan berlaku secara jarang, isyarat ini sering kali palsu. Oleh itu, adalah disyorkan agar anda tidak bergantung kepada hanya satu strategi dagangan atau petunjuk teknikal tetapi memastikan sekurang-kurangnya 2-3 alat dalam kotak peralatan anda untuk mengesahkan isyarat sebelum menggunakannya dalam dagangan langsung.

 

MACD dan Persilangan Garisan Sifar 

Jenis strategi dagangan ini melibatkan penemuan momentum harga bagi aset tertentu. Persilangan garis tengah atau garis sifar boleh memberikan idea tentang trend pasaran yang akan datang. Contohnya, apabila garisan MACD menyentuh garis sifar dari bawah dan mencapai atas garis tengah, MACD adalah positif. Tambahan lagi, ini menunjukkan bahawa 12-EMA lebih tinggi daripada 26-EMA.

 

 

Setiap kali garis MACD melintasi garis sifar dari atas dan mencapai bawah garis tengah, MACD adalah negatif, dan 26-EMA lebih tinggi daripada 12-EMA.

 

MACD positif menunjukkan terdapat kemungkinan harga akan bergerak naik, manakala MACD negatif mewakili momentum penurunan yang kuat sedang terbentuk. Oleh itu, anda boleh membuka kedudukan panjang apabila MACD berubah positif dan mengambil kedudukan pendek apabila MACD berubah negatif.

 

Divergens MACD 

Peraturan divergens MACD juga adalah sama. Sebagai contoh, divergens berlaku apabila harga mata wang kripto bergerak dalam arah bertentangan dengan garis MACD. Begitu juga, divergens MACD menunjukkan pembalikan trend untuk mata wang kripto tertentu.

 

Divergens diklasifikasikan kepada Divergens MACD Bullish dan Divergens MACD Bearish.

 

Divergens MACD Bullish

Dua keadaan menyebabkan divergens MACD bullish:

 

- Apabila harga mata wang kripto mencatat paras rendah lebih tinggi manakala garis MACD mencatat paras rendah lebih rendah.

- Apabila harga mata wang kripto mencatat paras rendah lebih rendah manakala MACD mencatat paras rendah lebih tinggi secara serentak.

 

 

Keadaan seperti ini menunjukkan bahawa momentum harga mata wang kripto sedang berkurangan, dan kemungkinan pembalikan akan berlaku. Apabila penyelewengan MACD bullish terbentuk pada penghujung trend menurun, isyarat pembalikan ideal boleh dihasilkan dengan mudah untuk mengambil posisi dalam pasaran. Penyelewengan MACD bullish memberikan isyarat beli yang sangat baik.

 

Penyelewengan MACD Bearish

Serupa dengan penyelewengan bullish, penyelewengan bearish dalam MACD juga berlaku disebabkan oleh dua keadaan:

 

- Apabila harga mata wang kripto mencapai paras tinggi lebih tinggi manakala MACD mencapai paras tinggi lebih rendah secara serentak.

- Apabila harga mata wang kripto mencapai paras tinggi yang lebih rendah manakala MACD secara serentak mencapai paras tinggi yang lebih tinggi.

 

 

Divergensi berlaku apabila MACD tidak mengesahkan momentum harga dan terus bergerak ke arah yang bertentangan. Divergensi bearish menunjukkan bahawa mata wang kripto akan berbalik arah trendnya, yang boleh anda tafsirkan sebagai isyarat jual yang kuat.

 

Tidak diragukan lagi, MACD adalah indikator teknikal paling popular dalam kalangan pedagang mata wang kripto. Walau bagaimanapun, Relative Strength Index (RSI) juga merupakan satu lagi indikator penting yang digunakan secara meluas. Anda boleh menggunakan kedua-dua indikator ini secara serentak untuk menghasilkan isyarat dagangan yang lebih kuat. Jadi, mari kita lihat bagaimana mereka berbeza antara satu sama lain.

 

Indikator RSI memberikan nilai antara 0 dan 100. Sebarang nilai di bawah 30 dianggap sebagai terlebih jual, dan di atas 70 dianggap sebagai terlebih beli. Jika RSI berada di atas 70, mata wang kripto tersebut adalah terlebih beli, dan kebarangkalian pembalikan trend wujud, menyediakan peluang untuk menjual. Begitu juga, jika RSI jatuh di bawah 30, mata wang kripto yang diberikan telah terlebih jual, dan peluang pembelian menanti.

 

 

MACD mengukur jarak antara 26-EMA dan 12-EMA. Ia juga digunakan untuk menentukan arah aliran pasaran dan mencari pembalikan arah aliran. Walau bagaimanapun, ia mungkin kurang sesuai untuk menghasilkan tahap mata wang kripto yang terlebih beli dan terlebih jual.

 

 

Oleh kerana RSI dan MACD menggunakan pendekatan yang berbeza untuk menghasilkan isyarat beli dan jual, kadangkala mereka boleh menghasilkan isyarat yang bertentangan. Oleh itu, kebanyakan pedagang yang berpengalaman menggabungkan indikator-indikator ini untuk menghasilkan isyarat yang lebih kukuh.

 

Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) merupakan sekutu yang kuat bagi pedagang mata wang kripto, menawarkan pandangan berharga tentang pembalikan arah aliran dan momentum harga. Walau bagaimanapun, bergantung sepenuhnya pada isyarat yang dihasilkan oleh MACD boleh membawa kepada perdagangan yang kurang optimum. Untuk mengurangkan risiko ini, pedagang yang bijak menggabungkan MACD dengan indikator teknikal tambahan seperti RSI dan stochastic RSI untuk mengesahkan dan mengukuhkan isyarat mereka.

 

Dengan mengintegrasikan penunjuk MACD secara mahir ke dalam strategi dagangan anda, anda boleh mengenal pasti titik masuk dan keluar yang menguntungkan, meramalkan kemungkinan pembalikan harga, dan mengemudi pasaran mata wang kripto yang dinamik dengan yakin. Tetapi ingat, kunci kejayaan terletak pada mengesahkan isyarat yang dihasilkan oleh MACD dengan penunjuk lain untuk mengurangkan isyarat palsu dan memaksimumkan potensi dagangan anda. Jadi, manfaatkan kuasa penunjuk MACD dan tingkatkan kemahiran dagangan kripto anda ke tahap seterusnya!