Menguasai Pengurusan Risiko dalam Perdagangan Kripto: Semua yang Anda Perlu Tahu

Selamat datang ke dunia dagangan mata wang kripto, di mana kekayaan boleh dihasilkan atau hilang dalam sekelip mata. Dalam artikel pendidikan ini, kami akan menyelami seni menguasai pengurusan risiko dalam dagangan kripto.

 

Memahami cara mengemudi pasaran kripto yang tidak menentu adalah penting untuk pedagang dan pelabur pada semua tahap pengalaman.

 

Mata wang kripto

ialah bentuk mata wang digital atau maya yang beroperasi pada teknologi desentralisasi
blockchain
. Dagangan melibatkan pembelian dan penjualan aset digital ini antara satu sama lain di pelbagai platform dagangan mata wang kripto, sama ada berpusat atau desentralisasi, seperti
KuCoin
. 

 

.
Pelajari tentang
dagangan kripto dan bagaimana ia berbeza daripada dagangan tradisional
. 

 

.
Pasaran kripto dikenali dengan turun naik melampau, dengan harga yang boleh berubah secara drastik dalam beberapa minit. Ketidaktentuan ini menawarkan peluang untuk meraih keuntungan tetapi juga membawa risiko yang besar, terutama apabila menggunakan leverage.

 

Walaupun dagangan kripto boleh menjadi mendebarkan, berikut adalah beberapa risiko utama yang perlu anda fahami sebelum memulakan perjalanan sebagai pedagang kripto:

 

**Risiko Sentimen Pasaran dan Ketidaktentuan**

Mata wang kripto sangat tidak menentu dan boleh mengalami turun naik harga yang cepat, yang boleh membawa kepada keuntungan atau kerugian yang besar. Dalam pasaran kripto, sentimen pasaran boleh berubah dengan pantas, mempengaruhi harga, dan pedagang mungkin menghadapi kesukaran untuk meramal pergerakan pasaran dengan tepat, yang meningkatkan kemungkinan kerugian jika anda tidak sentiasa bersedia dalam permainan dagangan anda.

 

Apabila bercakap tentang ketidaktentuan, pasaran kripto secara keseluruhannya telah menyaksikan beberapa kejatuhan besar, termasuk penurunan 77% Bitcoin daripada paras tertinggi sepanjang masa.

 

Ketahui cara menggunakan
analisis sentimen dalam dagangan kripto
. 

 

.
Dagangan dengan leverage tinggi boleh memperbesar keuntungan dan kerugian, yang berpotensi membawa kepada pembubaran. Begitu juga, **short squeeze** yang tidak dijangka boleh menyebabkan lonjakan harga secara mendadak, menghasilkan kerugian kepada penjual pendek.

 

**Kekurangan Peraturan**

Pasaran kripto kurang dikawal berbanding pasaran kewangan tradisional, mendedahkan pedagang kepada... Penipuan dan Scam Kekurangan peraturan juga bermaksud bahawa, tidak seperti pelaburan tradisional, mata wang kripto mungkin tidak menawarkan tahap perlindungan pelabur atau insurans yang sama.

 

Tambahan lagi, perubahan peraturan di negara yang berbeza boleh mempengaruhi kesahan dan percukaian dagangan kripto. Selain itu, dagangan kripto mungkin tertakluk kepada implikasi cukai yang kompleks di sesetengah negara, yang boleh menyebabkan bil cukai yang tidak dijangka bergantung pada lokasi anda.

 

Risiko Keselamatan

Aset kripto terdedah kepada penggodaman, kecurian, penipuan, dan serangan phishing. Risiko keselamatan kritikal lain yang perlu diawasi semasa berdagang mata wang kripto ialah kehilangan kunci peribadi anda. Kehilangan akses kepada kunci peribadi anda bermaksud kehilangan akses kepada aset kripto anda secara kekal.

 

Ketahui lebih lanjut mengenai penipuan phishing teratas dan cara anda boleh mengelakkannya.

 

Manipulasi Pasaran

Oleh kerana pasaran kripto adalah agak baru berbanding pasaran ekuiti lain, dan kerana ia menawarkan banyak aset, beberapa mata wang kripto mempunyai kecairan yang sangat rendah. Kecairan rendah dalam sesetengah mata wang kripto menjadikannya terdedah kepada manipulasi pasaran oleh pedagang besar atau "ikan paus."

 

Dalam istilah mudah, mata wang kripto dengan kecairan rendah akan menyebabkan harga purata masuk anda lebih tinggi dan harga purata keluar lebih rendah, kerana tidak cukup pembeli atau penjual untuk menyokong pesanan besar.

 

Walau bagaimanapun, manipulasi pasaran berkemungkinan berlaku dalam semua pasaran ekuiti, termasuk kripto. Malah mata wang kripto dengan permodalan pasaran terbesar adalah agak kecil, menjadikan pemain dengan portfolio bernilai berjuta-juta dolar mampu mempengaruhi harga hanya dengan cukup untuk membuat dagangan bertentangan dengan anda. Ini sering dilihat apabila pedagang yang hanya menggunakan analisis teknikal memilih tahap henti-rugi, yang kemudian hampir sahaja dilanggar semasa penurunan sebelum harga pulih dengan pantas.

 

Pastikan anda memberi perhatian khusus kepada jumlah dagangan dan kecairan kripto sebelum memilih apa yang ingin anda dagangkan, serta buku pesanan apabila anda memasuki dagangan. Ini akan membantu anda mengenal pasti dinding pembelian dan penjualan serta ikan paus yang masuk dan keluar pada harga tertentu.

 

Dagangan Emosi

Pengambilan keputusan beremosi, seperti menjual panik semasa kejatuhan pasaran atau FOMO (Fear of Missing Out) membeli, boleh menyebabkan kerugian kewangan yang cepat.

 

Berdagang berdasarkan emosi bukanlah idea yang baik, kerana ia mendedahkan anda kepada risiko tidak berfikir dengan mendalam sebelum memasuki atau keluar dari pasaran. Selain itu, pedagang beremosi biasanya kurang mempunyai strategi dagangan yang ketat (atau langsung tiada).

 

Kekurangan Pemahaman

Pengetahuan yang tidak mencukupi tentang teknologi blockchain dan mata wang kripto boleh membawa kepada keputusan dagangan yang buruk. Melangkah ke pasaran kripto tanpa pengetahuan yang mencukupi boleh menyebabkan anda melabur dalam mata wang kripto yang kurang diteliti atau bersifat spekulatif, lalu membawa kepada kerugian yang besar.

 

Sama ada kita bercakap tentang pengetahuan umum mengenai kripto, pengetahuan tentang aset tertentu yang anda dagangkan, pengetahuan tentang dagangan, atau hanya pengetahuan tentang bagaimana menyimpan aset kripto anda, kekurangan pemahaman adalah salah satu punca utama yang membawa orang kepada perdagangan yang tidak menguntungkan.

 

Pepatah "pengetahuan adalah kuasa" tidak terkenal tanpa sebab.

 

Belajar cara membuat sandaran kunci peribadi anda dan pastikan kripto anda selamat.

 

Sebelum memulakan, gunakan sumber yang boleh dipercayai seperti KuCoin Learn untuk memahami asas mata wang kripto, teknologi blockchain, web3 , serta dagangan dan pelaburan kripto.

 

Pengurusan risiko adalah asas kepada kejayaan dalam dagangan kripto. Seperti mana-mana perniagaan lain, dagangan kripto memerlukan perancangan teliti dan pelaksanaan strategi untuk melindungi modal anda daripada kerugian yang ketara. Di dalam pasaran kripto, di mana harga boleh menjadi sangat tidak menentu, pengurusan risiko yang tidak betul mungkin menjadi faktor yang memisahkan anda daripada kebebasan kewangan. Manakala, pengurusan risiko yang betul boleh membantu anda meningkatkan keuntungan dan mengehadkan kerugian. Oleh itu, pengurusan risiko dalam dagangan kripto adalah penting atas sebab-sebab berikut:

 

• Pemeliharaan Modal: Pengurusan risiko yang berkesan memastikan kerugian anda adalah minimum, boleh diramal, dan sebahagian daripada strategi, bukannya peristiwa black-swan yang menghapuskan akaun anda.

• Kawalan Emosi:Ia membantu anda kekal tenang dan rasional, mengelakkan keputusan impulsif yang didorong oleh < fear or greed > . .

• **Kelestarian:** Pengurusan risiko yang betul membolehkan anda mengekalkan aktiviti dagangan anda dalam jangka masa panjang.

 

 

 

**Pilih Platform Dagangan Kripto Yang Boleh Dipercayai** Salah satu langkah pertama apabila memulakan perjalanan kripto anda adalah memilih platform yang boleh dipercayai untuk membeli, menjual, menyimpan, atau menggunakan aset kripto anda. Memilih pertukaran mata wang kripto yang berwibawa dan selamat adalah salah satu strategi pengurusan risiko yang paling asas dalam dagangan kripto.

Cari pertukaran dengan rekod keselamatan dan pematuhan peraturan yang kukuh, seperti KuCoin. Sebagai contoh, KuCoin mempunyai pelbagai lapisan keselamatan yang melindungi anda daripada potensi kerugian akibat pelanggaran keselamatan. Selain itu, sebagai pemain utama dalam industri selama lebih daripada enam tahun, KuCoin mempunyai pangkalan pengguna global yang merangkumi jutaan pengguna, menawarkan kecairan yang tinggi, dan pelbagai permata kripto untuk diteroka dan diperdagangkan.

 

 

 

**Pilih Pilihan Penyimpanan Yang Selamat Untuk Memegang Aset Kripto Anda** Simpan aset kripto anda dengan selamat berdasarkan keperluan anda. Untuk penyimpanan jangka panjang, pertimbangkan dompet perkakasan seperti Ledger atau Trezor. Peranti ini menyediakan lapisan perlindungan tambahan terhadap ancaman dalam talian. Gunakan dompet panas dengan < two-factor authentication (2FA) > yang diaktifkan untuk jumlah yang lebih kecil.

 

 

**Pilih Cara Paling Selamat Untuk Menyimpan Kripto Anda** . 

 

**Lakukan Penyelidikan Anda Sendiri (DYOR)** Sentiasa < research > mata wang kripto dengan teliti sebelum melabur. Analisis teknologi, kes penggunaan, pasukan, dan sokongan komuniti. Sebagai contoh, sebelum melabur dalam < Bitcoin > , fahami sifat desentralisasi dan potensinya sebagai alat pertukaran atau simpanan nilai.

 

Menganalisis mata wang kripto melibatkan tiga aspek, iaitu:

 

1. - **Analisis Asas**, di mana anda harus meneroka cara dalaman mata wang kripto.

2. - **Analisis Teknikal**, di mana anda patut meneroka metrik harga mata wang kripto, potensi kenaikannya, serta sama ada ia kelihatan terlebih nilai atau kurang nilai.

3. Analisis sentimen , di mana anda patut meneroka sentimen yang mengelilingi mata wang kripto tersebut.

 

Lakukan Kepelbagaian Pada Portfolio Kripto Anda

Menyebarkan pelaburan anda merentasi mata wang kripto yang berbeza dapat mengurangkan risiko. Bitcoin dan Ethereum sering dianggap sebagai aset asas. Namun, kepelbagaian juga boleh melibatkan projek lain yang menjanjikan dengan modal pasaran besar, seperti Solana atau Cardano . Kepelbagaian boleh mengurangkan kesan prestasi buruk satu aset.

 

Jika anda memasukkan keseluruhan deposit anda ke dalam satu mata wang kripto dan ia jatuh sebanyak 50%, anda mungkin kehilangan separuh daripada wang anda. Namun, anda boleh mengurangkan kerugian seperti ini jika anda melabur dalam beberapa syiling. Sentiasa lakukan penyelidikan pasaran sebelum melabur dalam pelbagai mata wang kripto.

 

Ketahui lebih lanjut tentang bagaimana untuk mempelbagaikan portfolio kripto anda . 

 

Tetapkan Nisbah Risiko/Pulangan Khusus Dagangan

Tetapkan nisbah risiko/pulangan anda berdasarkan matlamat dan strategi dagangan anda. Ini akan membantu anda mengekalkan pendekatan yang rasional semasa memasuki dagangan, kerana anda akan mengetahui tahap keluar yang tepat, sama ada untuk keuntungan mahupun kerugian.

 

Sebagai contoh, jika anda menyasarkan nisbah risiko/pulangan 2:1, anda hanya akan mengambil dagangan di mana potensi pulangannya sekurang-kurangnya dua kali ganda risiko yang anda sanggup ambil. Anda mesti menetapkan nisbah risiko/pulangan berdasarkan matlamat dagangan anda dan strategi dagangan yang anda rancang untuk ikuti.

 

Mari kita teroka satu contoh mudah:

 

Harga masuk BTC: $26,000

Ambil untung BTC: $27,000

Henti rugi BTC: $25,500

 

Dalam contoh ini, kita membeli Bitcoin pada harga $26,000, dengan jangkaan harganya akan meningkat kepada $27,000. Namun, kita juga menetapkan henti rugi pada $25,500, yang menjadikan potensi keuntungan dua kali lebih menguntungkan berbanding kerugian.

 

Sudah tentu, menyasarkan nisbah risiko/pulangan 2:1 tidak semudah itu, kerana anda perlu menyokong nisbah tersebut dengan analisis teknikal. Namun, ini adalah titik permulaan yang baik untuk menentukan dagangan mana yang optimum dan mana yang tidak.

 

Lihat strategi dagangan arbitrase , satu strategi berisiko rendah.

 

Konfigurasikan Henti Rugi Pada Dagangan Anda

Melaksanakan Pesanan Henti-Rugi Pesanan henti-rugi membantu anda mengehadkan potensi kerugian. Pesanan ini membolehkan anda menguruskan risiko secara pasif kerana ia akan secara automatik mencetus apabila dagangan mula bergerak bertentangan dengan arah yang anda inginkan.

 

KuCoin menawarkan pelbagai jenis pesanan henti-rugi, termasuk **stop-market**, **stop-limit**, dan **trailing stop**, yang dapat membantu anda menguruskan risiko dalam dagangan anda.

 

Mari kita lihat contoh mudah di bawah:

 

Harga kemasukan Bitcoin: $26,000

Pencetus henti-limit Bitcoin: $25,500

Harga henti-limit Bitcoin: $25,000

 

Dalam situasi ini, kita telah membeli **BTC** pada $26,000 dengan harapan harga akan meningkat. Walau bagaimanapun, kita juga melindungi kedudukan kita dengan pesanan henti-limit, yang akan mencetus pesanan jual pada $25,000 sekiranya harga **BTC** jatuh ke $25,500.

 

Ini memberikan kita masa untuk melindungi tahap penurunan hingga $25,000 dengan harapan dapat keluar dari pasaran tanpa sebarang *slippage*.

 

**Menentukan Saiz Posisi**

Tentukan berapa banyak modal yang anda akan peruntukkan untuk setiap dagangan. Gunakan peraturan 1-2%, iaitu jangan sekali-kali mengambil risiko lebih daripada 1-2% daripada keseluruhan portfolio anda dalam satu dagangan. Ini melindungi modal anda sekiranya berlaku pergerakan harga yang tidak memihak.

 

Potensi pulangan yang besar dalam dagangan kripto sering mendorong pedagang untuk melaburkan 30%, 50%, atau bahkan 100% daripada modal dagangan mereka. Walau bagaimanapun, ini adalah keputusan berisiko yang boleh menjejaskan kewangan anda. Menurut peraturan emas: jangan letakkan semua telur anda dalam satu bakul.

 

**Persiapkan Strategi Kemasukan dan Keluar**

Pastikan anda mempunyai titik kemasukan dan keluar yang jelas dan terperinci untuk setiap dagangan. Sebagai contoh, anda mungkin memasuki dagangan apabila harga kripto melepasi tahap rintangan tertentu, dan keluar apabila mencapai sasaran keuntungan yang telah ditentukan.

 

Pelajari bagaimana menggunakan tahap sokongan dan rintangan dalam dagangan kripto. . 

 

**Elakkan Penggunaan Leveraj Berlebihan**

Menggunakan leveraj berlebihan boleh menyebabkan likuidasi dan kerugian yang besar. Gunakan tahap leveraj yang konservatif atau elakkan sama sekali kecuali anda sudah memperoleh pengalaman sebagai pedagang kripto.

 

Walaupun leveraj 100x mungkin meningkatkan keuntungan 1% anda kepada 100%, pergerakan ke bawah sebanyak 1% akan menghapuskan seluruh kedudukan anda. Penggunaan leveraj yang rendah hampir selalu lebih bermanfaat kerana nisbah risiko-ganjaran lebih mudah diuruskan.

 

Belajar daripada kesilapan lalu adalah pendekatan yang sangat baik tetapi mahal untuk mencapai kejayaan. Dagangan kripto, seperti mana-mana jenis dagangan lain, bergantung kepada idea dan strategi yang jelas yang mesti diikuti oleh semua pedagang kripto, khususnya pendatang baharu.

 

Jika anda baru dalam pembelian atau dagangan mata wang kripto, berikut adalah beberapa kesilapan biasa yang sering dilakukan oleh pedagang dan perlu anda elakkan:

 

• **Dagangan Tanpa Strategi dan Matlamat:** Dagangan tanpa rancangan yang jelas boleh menyebabkan kerugian. Pertimbangkan matlamat keuntungan, toleransi risiko, dan jangka masa pelaburan anda apabila membangunkan strategi.

• **Perancangan Jangka Pendek:** Pasaran mata wang kripto sangat tidak menentu. Selalunya lebih bermanfaat untuk mempertimbangkan pelaburan jangka panjang.

• **Pempelbagaian Berlebihan:** Pempelbagaian yang berlebihan boleh menyebabkan anda memegang banyak aset yang kurang berprestasi. Pelbagaikan hanya apabila anda memahami prinsip asas jenis pelaburan yang berbeza.

• **Menggunakan Platform Dagangan Kripto yang Tidak Terkenal:** Pedagang baharu harus memilih platform dagangan yang boleh dipercayai, dipercayai, dan selamat. Komponen kepercayaan dan keselamatan sering diabaikan.

• **Kekurangan Pengetahuan Analisis Asas dan Teknikal:** Dagangan tanpa memahami asas pasaran boleh membawa kepada kerugian. Kami mengesyorkan anda mempelajari analisis asas dan teknikal pasaran sebelum mula berdagang.

• **Melabur Wang yang Anda Tidak Mampu Kehilangan:** Mata wang kripto sangat tidak menentu, dan risiko kerugian besar sering menyertai peluang keuntungan yang besar. Sedar akan risiko yang terlibat dan rancang untuk senario yang paling buruk.

 

Kesimpulannya, menguasai pengurusan risiko dalam dagangan kripto bukanlah satu pilihan; ia adalah satu keperluan. Ayunan liar pasaran kripto boleh memberi keuntungan besar tetapi juga boleh menghapuskan pelaburan anda jika tidak diuruskan dengan betul. Dengan mempelbagaikan, mengukur saiz posisi anda dengan bijak, menetapkan had kerugian, dan mengkaji portfolio anda secara berkala, anda boleh menavigasi landskap yang menarik tetapi penuh cabaran ini dengan yakin.

 

1. **Apakah Risiko Terbesar dalam Dagangan Kripto?**

Risiko terbesar dalam dagangan kripto adalah ketidakstabilan pasaran yang melampau, yang boleh menyebabkan turun naik harga yang ketara.

 

2. **Bagaimana Saya Boleh Menentukan Toleransi Risiko Saya Semasa Berdagang Mata Wang Kripto?**

Toleransi risiko anda bergantung pada situasi kewangan, matlamat pelaburan, dan daya tahan emosi anda. Adalah penting untuk menilai faktor-faktor ini sebelum berdagang.

 

Sebagai contoh, jika anda masih muda dan tiada sesiapa yang bergantung pada pendapatan anda, anda mungkin lebih toleran terhadap risiko. Pada masa yang sama, jika anda sedikit lebih tua dan mempunyai anak, kerugian anda mungkin memberi kesan kepada orang lain, menjadikan anda lebih bimbang tentang potensi kerugian.

 

Selain itu, bayangkan anda bertujuan untuk mencapai kebebasan kewangan dalam masa 5 tahun. Dalam kes ini, anda mungkin mengambil pendekatan yang lebih agresif berbanding seseorang yang ingin bersara dalam 20 tahun dan hanya ingin menambah pendapatan mereka dengan dagangan.

 

**3. Adakah Terdapat Alat Pengurusan Risiko untuk Pemula?**

Ya, terdapat alat dan aplikasi pengurusan risiko yang mesra pengguna direka untuk pedagang dari semua tahap, termasuk pemula.

 

Di KuCoin, kami menawarkan pelbagai indikator teknikal yang dapat membantu anda mengenal pasti titik kemasukan dan keluar yang sesuai serta pelbagai jenis pesanan yang boleh membantu anda mengunci keuntungan dan menguruskan kerugian anda.

 

**4. Bolehkah Saya Menerapkan Strategi Pengurusan Risiko kepada Pelaburan Kripto Jangka Panjang?**

Sudah tentu. Prinsip pengurusan risiko boleh diterapkan kepada dagangan jangka pendek dan juga pelaburan jangka panjang untuk melindungi modal anda.