暗号市場は本日、時価総額が1.93%増加し2.82兆ドルに達し、24時間取引高が33.84%増加し55.84Bドルとなる顕著な上昇を記録しました。市場の不安が続く中でも、Bitcoinの支配率は0.36%上昇し60.81%に達しました。主要な規制および業界動向が今後の大きな変化を示唆しています。
概要
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世界の暗号市場の時価総額は2.82兆ドルに上昇し、24時間取引高は33.84%増加し55.84Bドルに達しました。
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Bitcoinの支配率は60.81%に増加し、市場の変動の中で確立されたデジタル資産への移行を示しています。
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金準備を使用したBitcoin購入の可能性や、近く審査が行われる予定のステーブルコイン法案など、重要な規制の動きが市場のダイナミクスに影響を与えています。また、連邦準備制度(Fed)が抱える顕著なマクロ経済的損失も要因となっています。
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IMFによるデジタル資産の導入からFidelityのトークン化ファンド、新たなプラットフォームの登場まで、機関および業界の革新が暗号市場の景観を引き続き形成しています。
暗号市場の概観：変動の中での安定した成長
世界の暗号市場時価総額 | 出典: Coinmarketcap
世界の暗号市場の時価総額は2.82兆ドルに達し、過去1日間で1.93%の控えめながら着実な増加を示しています。取引活動は急増し、総市場取引高は55.84Bドルに達しました。ステーブルコインセグメントが取引量の94.21%、つまり52.6Bドルを占めています。一方、DeFi市場も堅調な存在感を維持しており、取引量は6.14Bドルで総取引量の10.99%を占めています。
Bitcoinの市場支配率はわずかに増加し60.81%に達し、変動するアルトコインのセンチメントの中でも、フラッグシップ暗号通貨に対する投資家の継続的な選好を裏付けています。
暗号市場のセンチメント: 恐怖を乗り越えるナビゲーション
暗号恐怖と欲望指数 | 出典: Alternative.me
暗号恐怖と欲望指数は昨日の30から45に上昇しましたが、全体的なセンチメントは依然として「恐怖」に傾いています。この混合センチメントは、投資家が規制の進展や業界の有望なイノベーションを広範なマクロ経済の不確実性とバランスを取りながら慎重な楽観主義を示していることを反映しています。
マクロトレンドと規制の最新情報
幅広い経済ニュースでは、米連邦準備制度理事会（FRB）が2024年に77.6億ドルの運営損失を報告しました。これは、2年連続の大幅な損失を示しています。このマクロ経済的背景は、暗号を含む資産クラス全体の市場センチメントに影響を与え続けています。
今後の規制の進展
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ホワイトハウスは、金準備を活用してBitcoinを購入することを検討しているとの報道がありました。この動きは、デジタル資産に対する機関投資家の信頼を強化する可能性があります。
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ステーブルコイン法案が4月2日に米国下院委員会で審議される予定であり、暗号通貨セクターにさらなる規制の明確化をもたらす努力が進んでいます。
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業界のハイライト：革新と機関投資家の動き
国際通貨基金（IMF）は、デジタル資産（Bitcoinなど）を初めてグローバル経済報告フレームワークに含めました。これは暗号通貨がグローバル金融システムで重要性を増していることの明確な表れです。また、Fidelityは米国の国債を対象としたトークン化ファンドを計画しており、BlackRockのような主要プレイヤーとの競争に向けて動いています。
注目すべき市場活動
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PumpSwapが初日に取引量668,000ドルを記録し、Raydiumの取引量の0.2%を占めました。このことは新しいプラットフォームへの投資家の関心が高まっていることを示しています。
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香港上場企業Gangya Holdingsは10BTCを購入し、暗号通貨へのコミットメントを示しました。一方、Michael Saylor氏はBitcoinトラッカーを更新し、資産への長期的な強気姿勢を再確認しました。
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ユニークな展開として、Ethereumの日次バーン率が過去最低を記録しました。このことはネットワークのダイナミクスが進化する中、価格の反発に向けた舞台を整える可能性があります。
強気市場シグナルの中でのBitcoinマイニングの苦境
過去1ヶ月間のBitcoinハッシュレート | 出典: CoinWarz
最近、強気のテクニカルセットアップの兆候が見られるものの、Bitcoinのマイニングに関する基礎的な指標は依然として大きな逆風に直面しています。CoinWarzのデータによると、マイニングのハッシュレートは約48ペタハッシュ毎秒（PH/s）で停滞しており、ネットワークのマイニング難易度がブロック889,081で1.4％上昇して113.76兆となったにもかかわらず、変化が見られません。この停滞したハッシュレートは、特にAntminer S19 XPやS19 Proなどの旧型ハードウェアを使用しているマイナーに追加の財政的負担を課しており、ネットワークの取引手数料が減少している中で利益率の低下に苦しんでいます。
さらに状況を悪化させている要因として、高額な計算コスト、エネルギー問題、2024年4月のBitcoinの半減期によってブロック補助金が1ブロックあたり3.125 BTCに削減された影響が挙げられます。また、地政学的な緊張も加わり、長期化する米国とカナダ間の貿易戦争やエネルギー輸出に対する関税の懸念が採掘事業の収益性をさらに圧迫しています。JPMorganによると、2025年2月には上場しているBitcoin採掘企業の株価が22％下落したと報告されています。
BTC/USDT価格チャート | 出典: KuCoin
市場面では、Bitcoinはテクニカル的な強さを示しており、重要な85Kレベル付近でのブレイクアウトの可能性を示唆する指標が見られます。分析者は、強気のRSIのダイバージェンスや増加する機関投資活動を指摘しており、Michael Saylorのような人物が最近BTC購入を示唆する戦略的な動きを見せています。これらの信号は、採掘事業が短期的な課題に直面する一方で、Bitcoinの全体的な市場ファンダメンタルズが堅調であり、デジタル価値の保存手段としての長期的な地位を強化していることを示しています。
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イーサリアムの技術的サポートと機関投資家の勢いが反発の可能性を後押し
ETH/USDT 価格チャート | 出典: KuCoin
イーサリアムの現状のテクニカル環境は、長期的な下落トレンドが続いているにもかかわらず、反発の可能性を示唆しています。現在、$2,009近くで取引されているEtherは、2024年12月の$4,100を超える高値からほぼ半分の価値まで下落しています。
しかし、テクニカル指標は主要なサポートゾーンからのブレイクアウトの可能性を示しており、一部のアナリストは、6月までにETHが$3,400に向けた上昇を遂げる可能性があると予測しています。これは現在の水準から65%の上昇となる可能性があります。この反発は、過去の市場サイクルで爆発的な上昇を引き起こしたパターンである、数年間のサポートゾーンの再テストによって引き起こされる可能性があります。
機関投資家の勢いもまた、イーサリアムの基本的な強さを強調しています。例えば、BlackRockのBUIDLファンドはETHの保有額を記録的な$11.45億に増加させており、わずか1週間前の約$9.90億からの大幅な増加となっています。これにより、イーサリアムが現実世界の資産のトークン化（RWA）の基盤としての役割を強化していることが裏付けられています。
さらに、Nansenのオンチェーンデータによると、1,000 ETHから100,000 ETHを保有するアドレスのグループにおける顕著な増加が見られ、クジラによる蓄積が活発化していることを示しています。短期的な変動性はあるものの、これらの動向と機関投資家の関心の高まり、堅実なテクニカルサポートが相まって、今後数ヶ月でEthereumの強気な反転の可能性が示唆されています。
結論
本日の市場活動は、堅調な取引量や市場価値の増加がテクニカルな課題や外部からの圧力と共存する、動的な暗号資産市場を浮き彫りにしています。Bitcoinのテクニカル指標や機関投資家の動きは、採掘における課題にもかかわらず上昇の可能性を示唆しており、一方でEthereumのテクニカルサポートと機関投資家の勢いの高まりは、反発の可能性を示しています。
市場の変動性や規制の不確実性、デジタル資産のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性のあるマクロ経済的リスクを考慮し、投資家は慎重な姿勢を保つべきです。常に徹底的な調査を行い、分散型のアプローチを心がけながら暗号資産市場に挑むことが重要です。
