Crypto Daily Market Report – 2026年11月3日

米国株式は月曜日に初盤の上昇を反転させ、ナスダックは1.07%下落し、S&P 500は0.51%下落しました。テクノロジー株は、AIへの資本支出や利益成長のペースに対する懸念から引き続き圧力を受けました。米国とイランの交渉における前向きなサインや原油価格の急落にもかかわらず、リスク志向はほとんど改善しませんでした。一方、米国中間選挙を前に、11月4日に満期を迎えるBTCオプションの示唆変動率は約43.5%まで上昇し、その後の満期オプションの約36%と比較して、トレーダーが選挙による変動率へのヘッジを行っていることを示唆しています。ファンドフローも慎重なままです：10月30日にはスポットBTCETFが6億4300万ドルの純流出を記録し、機関需要の控えめな状況が示されています。暗号資産市場は引き続き変動を続け、BTCは約78,000ドルから77,000ドルへ下落し、ETHは2,250ドルへ下落しました。短期的な注目点は、BTCが76,000～76,600ドルのサポートを維持し、79,500～80,500ドルの抵抗帯を再び回復できるかどうかです。中間選挙の結果、テクノロジー企業の業績、および米国の雇用データが今週の市場の方向性を決定づけることになります。

Binanceでは、流動性の回復を図るため、メイカーやユーザー向けのインセンティブが導入され、流出圧力が徐々に緩和されています。引き出しの再開後、DefiLlamaのデータによると、Binanceの24時間ネット流出額は約70億ドルのピークから35億ドルまで低下し、入金対引き出し比率は78％まで回復しました。Binanceは影響を受けた資産の95％を補填し、10の主要資産について、予備金のゼロ知識証明を独立した検証可能に公開しています。ただし、Talosのデータでは、攻撃後、BinanceのBTC注文簿の厚さが一時的に約30％低下しており、メイカーやその他の参加者による引き続き慎重な姿勢が反映されています。取引活動を活性化させるため、Binanceは一部の小規模および中規模メイカーに高いリベートを提供し、2,000万USDCのユーザー報酬キャンペーンなどの取り組みを開始しました。初期の引き出し圧力は緩和されましたが、流動性と信頼の持続的な回復には、今後の流入額、注文簿の厚さ、および取引高が鍵となります。

盗まれたBinanceの資金は、複数のチェーンに引き続き移動しており、次々と発生するセキュリティインシデントにより市場は慎重な姿勢を保っています。北朝鮮は、約63億ドルにのぼるBinanceのハッキング事件を自国が実行したというFBIの主張を公式に否定しましたが、FBIおよび複数のブロックチェーン分析企業は以前から、この攻撃を北朝鮮関連のハッカーによるものと断定していました。関連する資産の約28億5千万ドルが凍結または押収されていますが、残りの資金の一部は複数のパブリックブロックチェーンとクロスチェーンプロトコルに引き続き移動しています。一方、ブラジルの取引所Mercado Bitcoinは、約4600万ドルに関わる別の攻撃を受け、入金と出金を一時停止し、損失を補填すると発表しました。盗まれた資金の一部を凍結することは、短期的な売却圧力を抑制するのに役立つ可能性がありますが、未回収の資産が依然として多額にのぼっており、今後の換金や売却に関する不確実性は残っています。このような一連のインシデントは、取引所の資産セキュリティとリスク管理への注目を高めています。

NEAR：NEARの最大年間発行量を引き下げるガバナンス提案が可決されました。供給成長の鈍化への期待が短期的な材料となり、トークンは24時間以内に約5％上昇しました。

MPLX：Solana上にあるモジュラー取引ターミナルであるVantageは開発を継続し、100人のクローズドベータユーザーを追加しました。Metaplexは、RWAおよびトークン化証券向けのMPL-3643標準の進展も進めています。MPLXは24時間で25％以上上昇し、取引高は約5,657万ドルでした。

RUNE：Ethereumのブロック再編に伴いTHORChainが複数チェーンでの取引を一時停止し、Binanceのハッカーが資金移動にRUNEを使用したというガバナンス上の懸念から、プロトコルの流動性と運用リスクに対する懸念が高まった。RUNEは24時間で17%以上下落した。

LSK：Lisk Chainはプロジェクトが企業向け金融プラットフォームに方向転換したため、公式にサービスを終了しました。520万LSKの焼却計画にもかかわらず、市場はこのトークンの今後の有用性と需要を見直し、24時間以内に価格は約18%下落しました。