Crypto Daily Market Report – 2026年11月2日

先週、AIへの資本支出や企業業績への懸念から、米国株式市場は大幅に引き下げました。金曜日には、ナスダックが2.86％下落し、S&P 500は1.82％下落、半導体インデックスは7.2％下落しました。これは、テクノロジー大手がAIへの継続的な支出を行っているにもかかわらず、近い将来のリターンを十分に生み出していないという投資家の懸念が高まったためです。一方、連邦準備制度理事会（FRB）は金利を3.75％～4.00％に据え置き、2人の当局者が利上げを支持したことで、リスク志向がさらに抑制されました。暗号資産市場も、約63億ドルのBinanceハッキングの影響を受けました。BTCは一時76,300ドルまで下落しましたが、一部の損失を回復し、週末は77,000～78,000ドルの範囲で取引され、持続的なパニック売却は見られませんでした。11月2日朝には、BTCが78,000ドルを再テストし、ETHは約2,260ドルで取引されました。しかし、資金流入は依然として慎重で、スポットBTC ETFは10月30日に6億4300万ドルの純流出を記録し、スポットETH ETFは約1億5600万ドルの流出がありました。これは、機関資本がまだ有意に戻っていないことを示唆しています。短期的には、76,000ドル付近のサポートと80,000ドル付近のレジスタンスに注目が集まっています。ETFの資金流入が改善されながら80,000ドルを安定的に上回れば、さらなる回復を後押しする可能性があります。一方、テクノロジー株の売却が継続すれば、BTCはさらに低いサポートレベルまで押し戻される可能性があります。今週は、米国中間選挙、非農業部門雇用統計、テクノロジー企業の業績が変動率を拡大させる可能性があります。

Binanceにおける出金圧力は緩和されたが、信頼の再構築はまだ始まったばかりである。11月1日に段階的な出金が再開されてから最初の9.5時間で、Binanceは46億4900万ドルの出金と10億1000万ドルの入金を処理し、約36億4000万ドルの純流出となった。これは、以前に開示した1710億ドルの運用資産の2.1%に相当する。Binanceは、初期の急増後に出金量が徐々に減少したと述べている。また、同取引所は影響を受けた資産の約95%を補填しており、残りの5%は主に流動性の低いトークンで構成されている。これは、損失にもかかわらず、資金を動員し近い将来の出金に対応する十分な能力を有していることを示している。しかし、市場活動はユーザーがプラットフォームへの露出を減らし、資産を移動させようとしていることを示唆している。DefiLlamaのデータによると、Binanceの24時間累計純流出は一時的に58億1700万ドルに達した一方、OKX、Robinhood、Bybitは同じ期間中にそれぞれ異なる水準の純流入を記録した。

盗まれたBinanceの資金が複数のチェーンに引き続き移動しており、DeFiのクロスチェーンインフラにおけるガバナンスの課題が露呈している。FBIはこの攻撃を北朝鮮のTraderTraitorに帰属させ、関連アドレスを公開し、DeFiプラットフォーム、クロスチェーンプロトコル、ノード運用者に対して取引のブロックを支援するよう呼びかけた。しかし、攻撃者は依然として複数のパブリックブロックチェーンとクロスチェーンプロトコルに資産を分散させ続けている。別件として、10月31日のEthereumにおける単一ブロックの再編成により、THORChainが実際に到着しなかった10 ETHを誤って支払ってしまい、自動的なサーキットブレーカーが起動して複数のチェーンでの取引が一時停止した。この停止は、一部の盗まれた資金の移動を予期せず遅らせた。現在、ETHは返還され、バウトの支払能力は回復しているが、この出来事はクロスチェーンプロトコルが基盤となるブロックチェーンの最終確定性、ノードレベルのリスク管理、緊急停止メカニズムに依存していることを浮き彫りにした。回収された金額を超えて、プロトコルが通常の取引効率、資産セキュリティ、疑わしい資金の検出をどのようにバランスさせるかが注目されるべきである。複数のセキュリティインシデントを経て、オンチェーンルーティングおよびクロスチェーンインフラの安全性は、ユーザーがプラットフォームを選択する際の重要な要因となりつつある。

LIT：Lighterが米国CFTCのデリバティブライセンス申請を計画し、Robinhood Chainエコシステムの展開が進んでいることから、市場の注目を集めています。このトークンは24時間で約12%上昇し、取引高は約1億1700万ドルでした。

G: Gravityのメインネット移行により、一部の取引所で流動性が制約され、プラットフォーム間の価格差が広がりました。アービトラージ活動が短期的な値上がりと取引高の増加を促しました。トークンは24時間で約10%上昇し、取引高は約9,370万ドルとなりました。

NEAR：11月2日に投票が終了するトークン発行案が注目されています。この案は、年間最大発行率を2.5％から段階的に1.6％に引き下げるものです。供給成長の鈍化への期待から、トークンは約870百万ドルの取引高で24時間以内に約8.5％上昇しました。

DACITYCOIN：GTA VIのトレーラーに登場したフィクションの仮想通貨DacityCoinが、同名のミームトークンへの speculation を引き起こし、24時間以内に50%以上上昇しました。