暗号通貨デイリーマーケットレポート：暗号通貨とブロックチェーンに関する主要ニュース、トレンド、洞察

産業セクション

米連邦準備制度がよりタカ派に転じ、市場の恐怖が再び深まる

概要

マクロ環境:ここ数日、複数の連邦準備制度理事が連続してタカ派的な発言を行い、12月の利下げの可能性に疑念を投げかけています。12月の利下げの確率は50%未満に低下しました。米国株式市場は金曜日の終了にかけて反発に苦しみ、ナスダックのみがわずかな上昇を記録しました。
暗号資産市場:暗号資産市場で極度の恐怖が続いており、恐怖と欲望指数が過去3年で最も低いレベルまで低下しました。ビットコインは一時、USD 93,000の安値を記録し、最近のピークから26%以上の下落となりました。ビットコインの支配率は約60%で推移し、アルトコインは総じて安定しました。
プロジェクトアップデート
- 注目トークン:ZEC、LIGHT、STRK
- プライバシーセクターのトークンであるZEC、ZK、STRKは依然として強く、ZECの先物建玉はUSD 15億を超え、過去最高値を更新しました。
- LIGHT:Bitlight Labsは、ビットコイン、ライトニングネットワーク、RGBにおけるPayJoin + RGB20取引を開始しました。
- RESOLV:Resolvはプロトコル手数料の75%を使用してRESOLVトークンを買い戻す計画です。
- TEL:Telcoinは米国で初の規制されたデジタル資産銀行を設立する承認を取得し、初の銀行発行ステーブルコインeUSDを開始します。

主要資産パフォーマンス

暗号資産の恐怖と欲望指数:14(24時間前は10)、極度の恐怖.

今日注目すべきこと

YouTubeは11月17日からギャンブルおよび暴力的なゲームコンテンツに対する規制を強化し、デジタル商品やNFTに影響を与えます。
ZKトークンアンロック: 流通供給量の3.37% (~USD 9百万)。
APEトークンアンロック: 流通供給量の1.66% (~USD 5.5百万)。

マクロ経済

米国労働統計局は10月のCPIデータを完全に収集することができず、10月のCPIレポートが公開できるかは不確定です。
連邦準備制度理事のローガン氏:「12月の利下げを支持するのは非常に困難。」
アトランタ連邦準備制度理事のボスティック氏: 来月の利下げ支持を決定できていない。

政策の動向

EUは、地域内で暗号資産関連事業活動の監視を中央集約化する計画を立てています。
日本の規制当局は、BTCやETHを含む105種類の暗号資産を「金融商品」として再分類し、税率を20%に引き下げる可能性を検討しています。

業界の注目点

主要なDAT企業のmNAVが1を下回りました。
マイケル・セイラーは削減の噂に対して、「MicroStrategyは引き続きビットコインを一貫して購入しています」と応答しました。
先週、Bitmineは67,021ETH(約2.3447億米ドル)を積み増しました。

業界注目点の拡張分析

1. 主要なDAT企業のmNAVが1を下回りました。

Digital Asset Treasury (DAT)企業は、MicroStrategyやイーサリアムに特化したBitmineのような、暗号資産を主要資産としてバランスシートに保有する公開取引企業です。Market-to-Net Asset Value (mNAV)は、企業の時価総額を保有する暗号資産の純価値と比較する比率であり、これらの企業の株価を評価するための重要な指標です。

mNAVの意味と1を下回る影響：

mNAVが1を上回る場合、投資家は企業の株式に対してプレミアムを支払う意欲があり、基礎となる暗号資産の市場価値を超えて取引されています。これは通常、企業の経営陣、資金調達能力、及びコンプライアンス優位性への信頼を反映しています。

しかし、mNAVが1を下回る場合、株式はディスカウント価格で取引されています。これは、企業が保有するデジタル資産の実際の市場価値を下回る価格でその株式を投資家が購入していることを意味します。

「1を下回る」ことの解釈：

市場センチメントの変化：mNAVが1未満であることは、これらのDAT企業のプレミアム構造に対する市場の信頼が弱まっていることを示唆しています。投資家は、暗号資産を直接保有する、または手数料の低いスポットETFを通じて保有する方がより費用対効果が高いと認識している可能性があります。
競争の激化：主要市場でビットコインやイーサリアムのスポットETFが上場されたことにより、これらのETFは純資産価値に密接に追従する取引手段を提供し、DAT企業がかつて享受していたプレミアム基盤を侵食しています。
流動性の圧力：DAT企業の長期戦略は蓄積ですが、mNAVの短期的な割引は一部の初期株主が利益確定や退出を行う原因となり、株価に下方圧力を与えるとともに、新株発行による「フライホイール」効果を妨げます。より多くの資産を購入するための。

結論：この指標の低下は、市場構造の変化と暗号資産を間接的に保有する方法に対する投資家の態度の転換を反映しています。

2. マイケル・セイラーが削減の噂に応答：「MicroStrategyは依然として一貫してビットコインを購入しています。」

MicroStrategy (MSTR)は、世界最大の上場企業によるビットコイン保有者であり、その会長であるマイケル・セイラー氏は、熱心なビットコイン支持者です。市場の調整や変動期には、MSTRが利益を確保したり、財政的なストレスを軽減するために一部の保有を売却するのではないかという噂が頻繁に発生します。

セイラーの応答の解釈：

削減の強力な否定：セイラーの声明は、MSTRがビットコインの保有を売却または削減しているという噂を明確かつ強調して否定します。これは、MSTR株式およびビットコイン自体の市場信頼を安定させるために重要です。
長期戦略の再確認：「一貫して購入する」という表現は、ビットコインを保有し蓄積するという同社の長期戦略を強調しています。この戦略は、ビットコインを長期的な希少資産および究極の価値の保存手段とするセイラーの信念と完全に一致しています。MSTRは短期的な価格変動にかかわらず、さまざまな資金調達手段を使用してBTCを取得し続ける計画です。
市場のノイズに対抗：暗号資産分野の主要な意見リーダーとして、セイラーの迅速かつ明確な声明は、そのような噂によって引き起こされる市場のパニックや売却圧力を効果的に抑制します。

MSTRの投資哲学：

MSTRの資本構造と資金調達活動は、1つの核心的な目的、すなわちビットコインの長期的な蓄積を中心に設計されています。セイラーは、ビットコインの希少性がその持続的な価値成長を支えると信じており、MSTRの戦略は、その株式に対するプレミアムを利用して（たとえ一時的に1を下回るとしても）、資金を調達しビットコイン資産に転換することです。彼の応答は、この核心的戦略に対する同社の揺るぎないコミットメントを再確認しています。

過去1週間で、Bitmineは67,021ETH（約2億3447万米ドル）を蓄積しました。

Bitmine Immersion Technologies（BMNR）は、主にEthereum（ETH）に焦点を当てたデジタル資産財務会社であり、世界最大のETHの法人保有者になることを目指しています。

蓄積の規模と強度：

67,021ETHの取得額（約2億3447万米ドル）は、Bitmineが資産蓄積戦略を積極的かつ迅速に実行していることを示しています。このデータは、同社が平均約3,500米ドルの価格でETHを大量購入したことを示しており、その価格帯での強い買い意欲を示唆しています。

BitmineのETH購入の戦略的要因：

市場支配を目指す：Bitmineは、Ethereumエコシステム内での影響力を最大化するために、Ethereumの総供給量の重要な割合を蓄積するという目標を掲げています。過去1週間の蓄積は、この野心的な目標に向けた次のステップです。
二重の収益確保：
- 資産価値の上昇：同社は、グローバルな分散型金融およびWeb3アプリケーションの中核インフラとしてのETHの長期的な大幅な価値上昇の可能性に賭けています。
- ステーキング収益：Bitmineは通常、ETHの一部をステーキングして継続的かつ受動的な収益を得る運用を行っています。これにより、同社に追加の収益源を提供し、資産収益を向上させます。
資本優位性の活用：Bitmineは上場企業としての利点を活用し、資金を効率的かつ便利に調達し、それをETH資産に転換することで迅速な蓄積を実現しています。

市場への影響：

Bitmineの持続的かつ大規模な購入は、Ethereum市場に強力な機関需要の支援を提供します。これにより、大手機関がETHの長期的な基本的要素に対する強い確信を維持し、それをBTCと同等に重要な戦略的資産と見なしているという明確なシグナルが送られます。このことはETH価格を安定させ、市場の下落時に価格の下支えとして機能します。