Comment Utiliser le Golden Cross pour Améliorer Votre Trading de Cryptos

Sur le marché crypto, où les tendances du marché peuvent évoluer rapidement, repérer le moment opportun pour entrer sur le marché est un défi. Heureusement, un trader crypto dispose toujours d’une boîte à outils polyvalente d’indicateurs pour identifier le bon moment pour acheter des cryptos ou augmenter ses positions avant que les tendances haussières ne se forment et se stabilisent. L’un de ces indicateurs est le Golden Cross - un indicateur de momentum précieux pour aider les traders à entrer sur le marché avant qu’une tendance haussière ne se consolide.

Dans cet article, nous allons explorer les subtilités du Golden Cross et comment vous pouvez l’utiliser à votre avantage en combinaison avec d’autres outils d’analyse technique. 

Le Golden Cross est un signal technique largement utilisé dans le trading d’actions et de matières premières, indiquant un changement majeur d’un marché baissier à un marché haussier. Ce changement est identifié par le croisement des moyennes mobiles à court terme (souvent la SMA à 50 jours) et à long terme (souvent la SMA à 200 jours), suivi d’une confirmation de la tendance. Il suggère une potentielle tendance haussière sur le marché, indiquant une opportunité d’achat pour les traders.

Sur le marché crypto fortement volatil, la formation d’un Golden Cross pourrait indiquer le début d’une tendance haussière et signaler aux utilisateurs de acheter la crypto avant que la pression d’achat ne se consolide davantage. Repérer un Golden Cross implique de rechercher le croisement des moyennes mobiles sur les graphiques de trading, tant pour le court terme que pour le long terme. Les moyennes les plus importantes sont celles à 50 jours et à 200 jours.

Moyenne mobile à 50 jours : C’est une moyenne mobile clé à court terme que les traders surveillent pour identifier les tendances du marché à court terme. Elle représente les prix de clôture moyens d’un actif sur les 50 derniers jours. Lorsque cette moyenne dépasse la moyenne mobile à long terme de 200 jours, elle est souvent considérée comme un signal haussier. Cela suggère que le sentiment du marché à court terme est plus positif et pourrait accroître l’activité d’achat.

Moyenne mobile à 200 jours : En revanche, la moyenne mobile à 200 jours est un indicateur de tendance à long terme crucial. Elle reflète les prix de clôture moyens des 200 derniers jours et est utilisée pour évaluer la santé globale du marché sur une période prolongée. Une moyenne mobile à 200 jours en hausse indique une tendance haussière à long terme, tandis qu’une moyenne en baisse suggère une tendance baissière à long terme. Lorsque la moyenne mobile à 50 jours dépasse cette ligne, elle renforce le signal que la tendance du marché à long terme pourrait passer de baissière à haussière.

 Source : Coindesk

L’approbation récente de 11 ETFs Bitcoin Spot par la SEC le 10 janvier 2024 et l’événement imminent de halving du Bitcoin ont poussé le prix du Bitcoin à dépasser son Golden Cross récemment sur son graphique hebdomadaire. En mars 2023, la moyenne de Bitcoin sur 50 semaines est passée sous sa moyenne de 200 semaines, mais elle a depuis gagné en momentum avec les grandes attentes liées à l’approbation des ETFs Bitcoin Spot avant la date de décision finale. 

Initialement, le marché était relativement stable, avec le prix du Bitcoin fluctuant entre 30 000 $ et 35 000 $. Au fil de 50 semaines, le prix de clôture moyen du Bitcoin augmente progressivement, ce qui se reflète dans la hausse de la SMA sur 50 semaines. Parallèlement, la SMA sur 200 semaines, qui reflète une tendance des prix à plus long terme, reste relativement stable ou augmente à un rythme plus lent.

La formation du Golden Cross signale un potentiel changement de sentiment du marché de baissier (ou neutre) à haussier pour le Bitcoin. Les traders et investisseurs qui reconnaissent ce schéma peuvent le percevoir comme un moment favorable pour acheter du Bitcoin, anticipant une tendance haussière à long terme de son prix. Cependant, il est essentiel de considérer cet indicateur dans le cadre d’une analyse de marché plus large, car il est basé sur des données historiques et ne garantit pas les mouvements de prix futurs.

Contrairement au Golden Cross, le Death Cross est un signal baissier où la moyenne mobile à court terme passe sous la moyenne mobile à long terme, suggérant une tendance baissière et un pessimisme croissant.

Le Golden Cross se forme généralement pendant les premières ou moyennes étapes d’une tendance haussière, lorsque le marché se remet d’un ralentissement. En revanche, le Death Cross se forme souvent pendant les premières ou moyennes étapes d’une tendance baissière, après une période d’activité haussière du marché.

Lors de l’effondrement de FTX, un Death Cross s’est formé sur le graphique hebdomadaire du Bitcoin, indiquant une forte pression de vente pour les vendeurs piégés en décembre 2022. 

Source : Coindesk

Lors de l’utilisation du Golden Cross pour le trading crypto, il est crucial de prendre en compte les facteurs suivants :

1. Contexte du marché : Évaluez les conditions générales du marché. Le Golden Cross ne fonctionne pas en isolation ; des facteurs externes comme les conditions économiques mondiales, les actualités réglementaires ou des événements majeurs dans l’industrie crypto peuvent influencer sa fiabilité.

2. Confirmation du volume : Lors de l’évaluation d’un signal Golden Cross en trading, il est essentiel de le vérifier avec les changements de volume de trading. Une augmentation significative du volume indique un consensus plus fort sur le marché, donnant davantage de crédibilité au Golden Cross. En outre, surveillez les entrées et sorties de la crypto-monnaie concernée. Les entrées sur les plateformes d’échange peuvent signaler une pression de vente potentielle, tandis que les sorties indiquent généralement une accumulation. Ces modèles aident à déterminer le soutien du marché pour la tendance haussière impliquée par le Golden Cross, assurant une décision de trading plus informée et fiable.

3. Combinez le Golden Cross avec des indicateurs supplémentaires : Ne vous fiez pas uniquement au Golden Cross. Intégrez d’autres indicateurs techniques comme RSI, MACD, ou Bandes de Bollinger pour une analyse plus complète.

4. Méfiez-vous des faux signaux : Le Golden Cross peut occasionnellement générer de faux signaux. Préparez-vous toujours à des scénarios où la tendance haussière attendue ne se matérialise pas.

5. Gestion des risques : Mettez en œuvre des stratégies solides de gestion des risques. Utilisez des ordres stop-loss et n’investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

6. Nature retardée de l’indicateur : Rappelez-vous que le Golden Cross est un indicateur retardé, ce qui signifie qu’il repose sur des données historiques. Bien que la performance historique des Golden Crosses puisse être étudiée, il est important de garder à l’esprit que les performances passées ne prédisent pas nécessairement les tendances futures du marché. Les dynamiques du marché peuvent changer, et ce qui a fonctionné dans le passé peut ne pas fonctionner à l’avenir.

En conclusion, le Golden Cross dans le trading crypto est un signal d’analyse technique où la moyenne mobile à court terme (comme la SMA à 50 jours) croise la moyenne mobile à long terme (comme la SMA à 200 jours), suggérant une potentielle transition vers une tendance haussière sur le marché. Bien que ce soit un outil précieux, son efficacité dépend de sa combinaison avec une analyse du contexte du marché, une confirmation du volume et d’autres indicateurs techniques. 

Les traders doivent être conscients de sa nature retardée et du fait que les performances passées ne garantissent pas les tendances futures. Les traders devraient effectuer davantage de recherches et adapter leur stratégie à la nature dynamique et souvent imprévisible du marché des cryptos.

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