Les 7 Meilleures Actions à Entreprendre sur un Marché Baissier de la Cryptomonnaie

Le marché des cryptomonnaies, comme tout autre marché financier, connaît des cycles d'expansion et de contraction, souvent appelés marchés haussiers et baissiers. Ces cycles de marché résultent d'une interaction complexe de facteurs, notamment le sentiment des investisseurs, les avancées technologiques, les changements réglementaires et les tendances macroéconomiques. À mesure que le marché des cryptos se développe, il devient de plus en plus crucial de comprendre ces cycles et d’adapter vos stratégies en conséquence. 

 

Un marché baissier peut être un moment dramatique dans la vie de tout investisseur. C'est une période où les prix chutent, l'optimisme diminue et les traders deviennent craintifs. Ces moments peuvent rapidement avoir des conséquences négatives dans différents aspects de nos vies. 

 

Vous pourriez, par exemple, être contraint de vendre certaines de vos positions pour couvrir des besoins fondamentaux ou des engagements. Dans ce cas, il est essentiel de modifier votre plan d'investissement et le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter avec vos placements.

 

Cet article explore les 7 meilleures actions à entreprendre lors d'un marché baissier des cryptos, afin de préserver votre capital et de tirer parti des opportunités qui se présentent durant ces périodes difficiles.

 

Chaque investisseur en cryptomonnaies aura sa propre définition de ce qui constitue un marché baissier des cryptos. Une définition générale d’un marché baissier traditionnel est une baisse des prix de plus de 20 % par rapport à un précédent sommet. Cependant, cette définition n'est pas aussi pertinente, étant donné que le marché des cryptos est familier avec des baisses de prix pouvant atteindre 90 % lors de périodes baissières.

 

En conséquence, un marché baissier des cryptos se définit mieux comme une période prolongée où la confiance du marché est faible, les prix sont en baisse et l'offre dépasse la demande. Cela peut également désigner une période de récession économique durant laquelle l'activité économique ralentit.

 

Un exemple notable est le fameux “crypto winter” de décembre 2017 à juin 2019, où nous avons vu le prix du Bitcoin passer de 20 000 $ à 3 200 $.

 

Un marché baissier typique des cryptos survient généralement tous les quatre ans, en moyenne, et dure généralement plus d’un an. C'est pourquoi il est crucial de planifier votre stratégie d'investissement en fonction des différentes périodes de marché. 

 

Il est difficile de rester calme lorsque les crypto-actifs enregistrent des pertes à deux chiffres. Il est important de garder à l'esprit qu'il faut rester réaliste et prendre des mesures proactives pour préserver vos fonds et, par conséquent, faire croître votre portefeuille lorsque l'hiver prendra fin.

 

Voici quelques actions que tout investisseur en cryptos devrait envisager lorsque tout semble être dans le rouge.

 

HODL est un terme inventé dans le monde des cryptos. Il résulte de la faute de frappe du mot “hold” et de l'expression “hold on for dear life”. C'est généralement considéré comme une tactique parmi les détenteurs de cryptos.

 

Le principe fondamental consiste à acheter l'actif et à le conserver indéfiniment. Les HODLers sont des investisseurs en cryptos qui tiennent bon malgré la volatilité et les fluctuations des prix, que ce soit lors d'un marché haussier ou baissier, et malgré les récits changeants. 

 

Cette tactique est plus qu'une stratégie. Elle définit une approche idéologique adoptée par ces utilisateurs. Elle représente une croyance profonde en l'industrie des cryptos et en sa technologie sous-jacente, malgré tous les obstacles qu'elle pourrait rencontrer.

 

Quand utiliser le HODL ?

 

• En bref : toujours. 

• En détail : il existe de nombreuses occasions où vous devriez opter pour cette tactique. Par exemple, les personnes qui admettent ne pas pouvoir effectuer des transactions à court terme, telles que le scalping, le day trading ou toute autre stratégie complexe pour réaliser des bénéfices, utilisent désormais le HODL comme technique.

 

Ensuite, comme mentionné, utilisez cette approche si vous êtes un fervent croyant en l'industrie. Ce n'est pas seulement une foi selon laquelle elle réussira contre vents et marées. Les croyants pensent que les cryptos sont inévitables et remplaceront complètement le secteur financier traditionnel. 

 

Le HODL vous protège également du FOMO (Fear Of Missing Out) et du FUD (Fear, Uncertainty, Doubt), car ces termes sont généralement associés aux oscillations narratives à court terme et aux engouements. Le point central des HODLers est d’investir dans un avenir prometteur avec leur crypto favorite, plutôt que de se concentrer sur les mouvements des prix à court terme.

 

Donc, si vous vous voyez comme une personne cherchant un investissement à long terme, le HODL est la bonne stratégie. 

 

Le DCA est une autre approche relativement calme face aux incertitudes du marché. C'est une tactique connue dans le monde de la finance traditionnelle et celui des cryptos. 

 

Elle consiste à investir une petite somme fixe régulièrement, ce qui peut permettre de réaliser des profits plus élevés sur le long terme tout en vous épargnant du stress et de l'anxiété. 

 

En achetant vos actifs préférés à intervalles réguliers, vous investirez automatiquement davantage sur le long terme, peu importe ce qui se passe sur le marché des cryptos. Cette stratégie vous permet d'augmenter vos avoirs tout en réduisant les risques globaux lors des baisses.

 

La stratégie DCA vous permet également de prendre du recul et d’observer l’industrie avec une perspective à long terme. Cette méthode est relativement simple : 

 

1. Choisissez un actif dans lequel vous allez investir en DCA.

2. Déterminez le montant fixe à investir (par exemple, 100 $ par achat).

3. Déterminez la fréquence des achats (par exemple, acheter du BTC tous les lundis).

4. Trouvez une plateforme d'échange fiable et un endroit sûr pour stocker vos cryptos préférés.

 

Les économistes conseillent aux débutants qui manquent de temps ou d'expérience pour estimer les rendements du marché ou qui se sentent frustrés durant les marchés baissiers d'utiliser le DCA, car cela peut les aider à acheter lorsque le marché est en baisse et que les actions sont moins chères — à condition qu'ils suivent la stratégie.

 

Mais cette stratégie ne s'adresse pas uniquement aux débutants impatients ; elle peut également être une approche innovante et stratégique pour les traders expérimentés.

 

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Un portefeuille bien diversifié est une approche importante pour réussir dans l'investissement en cryptos. Vous pouvez réduire vos risques et améliorer vos chances de succès à long terme en diversifiant vos investissements dans plusieurs actifs.

 

Vous pouvez limiter votre exposition à un marché ou actif spécifique en diversifiant vos investissements entre divers types d'actifs numériques. 

 

Diversifiez votre portefeuille dans différents secteurs liés aux cryptos, tels que Proof of Work (PoW), Layer-1, Layer-2, metaverse, web3, NFTs, GameFi, IA, AR et VR. 

 

Cependant, gardez à l'esprit que le marché des cryptos évolue généralement de manière synchronisée. Vous devrez donc faire vos recherches sur les cryptos qui se déplacent plus ou moins avec le marché. Vous pouvez baser vos recherches sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'analyse du sentiment, ou une combinaison de celles-ci. 

Une autre façon alternative de diversifier vos investissements est de s'aventurer au-delà des crypto-actifs en incluant des actifs non-crypto issus des marchés financiers traditionnels, tels que les actions, les obligations, l'immobilier, les matières premières et le forex. 

 

Comment diversifier votre portefeuille crypto ?

Un investisseur peut choisir d’investir dans des cryptomonnaies en se basant sur les critères suivants :

 

Type de crypto 

Bitcoin : Le Bitcoin s’est solidement imposé comme un actif refuge parmi les cryptomonnaies grâce à son attrait auprès des investisseurs institutionnels au fil des années et à son offre limitée. Bien que le BTC soit le principal moteur du marché, il peut ne pas enregistrer les hausses de prix les plus explosives. Cela rend l’investissement et la détention de BTC particulièrement avantageux en période de marché baissier, car vous n’aurez pas à vous soucier des fluctuations extrêmes de son prix. 

 

Altcoins : Option légèrement plus risquée que le Bitcoin, les altcoins offrent une situation à haut risque et haute récompense pour votre portefeuille. Les altcoins constituent une catégorie large que vous pouvez diviser en pièces de blockchain, tokens, memecoins, etc.

 

Stablecoins : Les investisseurs se tournent souvent vers des actifs refuge, car ils peuvent les conserver en prévision d’un ralentissement ou d’un afflux d’opportunités à venir. 

 

NFTs : Bien qu'étant encore un investissement alternatif, ils constituent un excellent moyen de diversifier votre portefeuille, notamment en vous donnant accès à un large éventail de secteurs clés de l'industrie crypto - du métavers et GameFi à l'art numérique et bien plus encore. 

 

Capitalisation Boursière

La taille de la capitalisation boursière est un autre type de diversification sur lequel vous pouvez baser votre portefeuille. On peut différencier les projets à grande capitalisation, moyenne capitalisation, petite capitalisation et micro capitalisation. 

 

Il n'existe pas de meilleure stratégie pour diversifier votre portefeuille, et les cryptomonnaies que vous sélectionnerez varieront en fonction de votre tolérance au risque et de vos attentes en matière de profit. 

 

Les cryptomonnaies à grande capitalisation dans votre portefeuille le rendront plus stable, mais moins susceptible de réaliser des gains de 100x. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de mener une analyse approfondie de tous les projets dans lesquels vous investissez. Assurez-vous de passer en revue les éléments suivants :

 

• White paper : Il peut offrir un rapport ou guide détaillé sur un produit ou problème spécifique et informer son audience. Il répond à la question de savoir pourquoi quelqu’un devrait faire confiance à un projet particulier.

• Tokenomics : Des tokenomics solides renforcent la valeur à long terme d’un token et incitent les premiers adoptants, tout en prévenant l'inflation et en soutenant une croissance durable.

• Historique des prix : Il est essentiel d'observer une tendance à la hausse en termes d’adoption et de valeur. Méfiez-vous des baisses soudaines, car elles peuvent indiquer une stratégie de pump-and-dump.

 

Différents Secteurs

Que ce soit sur la blockchain ou dans le monde réel, nous pouvons diviser les investissements en cryptomonnaies selon les industries qu’ils cherchent à transformer. 

 

À l’instar des actions, les cryptomonnaies peuvent être réparties en secteurs, tels que les cryptomonnaies liées aux DEX, les cryptomonnaies AR/VR, les cryptomonnaies pour la santé, l’immobilier tokenisé, etc. 

 

Un portefeuille crypto diversifié offre un avantage stratégique aux personnes qui rejoignent tout juste l’espace crypto : une exposition à un marché passionnant et en forte croissance, sans avoir à subir pleinement l’impact de sa volatilité inhérente.

 

Une autre méthode pour réaliser des profits pendant un marché baissier est la vente à découvert. La vente à découvert consiste à emprunter et vendre immédiatement une cryptomonnaie, puis à la racheter à un prix inférieur afin de la restituer et de réaliser un profit. Cependant, en pratique, ce processus est aussi simple que de « parier » sur une baisse de prix. 

 

Le shorting peut être un bon moyen de tirer profit d’un marché baissier, car il vous permet de vous exposer aux chutes du marché et d’en tirer parti. Il est important de noter que le shorting est une stratégie avancée à utiliser avec précaution. 

 

Si vous êtes intéressé par la vente à découvert, consultez le trading de futures sur KuCoin. 

 

La couverture (hedging) peut être un moyen efficace de vous protéger contre les pertes potentielles pendant les marchés baissiers. Vous pouvez utiliser le trading de dérivés cryptos afin de compenser les pertes de vos avoirs en cryptomonnaies.

 

En pratique, cela consiste à shorter du BTC pour un montant équivalent à votre exposition en BTC, ce qui signifie qu’une forte baisse des prix ne vous affectera pas. Votre seule perte sera les frais de transaction, qui sont relativement négligeables compte tenu des volumes de transaction. 

 

Quiconque souhaite réduire son exposition à la volatilité du marché des cryptomonnaies pendant un marché baissier pourrait tirer parti de la couverture.

 

Pour couvrir une position, un trader utilise généralement des dérivés comme outil financier. 

Les futures et les options sont les deux dérivés les plus courants pour protéger les positions de trading de cryptomonnaies. Ces instruments permettent de prendre une position longue pour profiter de la hausse du prix d’un actif sous-jacent ou une position courte pour profiter de sa baisse. Ils représentent souvent le droit d'acheter ou de vendre un actif à un prix spécifique à une date future définie.

 

Une stratégie intéressante utilisée par les traders de cryptomonnaies consiste à placer des ordres limites pour acheter des cryptos à des niveaux extrêmement bas. 

 

« Pourquoi est-ce utile ? » — pourriez-vous demander.

 

Eh bien, la plupart des traders ne parviennent jamais à saisir le point bas exact, car les baisses brusques se produisent instantanément et les marchés des cryptomonnaies fonctionnent 24h/24 et 7j/7. Cependant, placer de nombreux ordres à des prix exceptionnellement bas pourrait vous permettre d’acquérir vos cryptos à un prix bien inférieur à celui attendu — quasiment sans coût. 

 

Un ordre stop-loss agit comme un filet de sécurité pour votre investissement initial, en vendant une partie ou la totalité de votre position si le prix baisse ou si les conditions du marché se détériorent. 

 

Les ordres stop-loss peuvent vous aider à maintenir une discipline dans votre stratégie de trading et à éviter de prendre des décisions irrationnelles en définissant clairement les points d'entrée et de sortie. 

 

Ces ordres automatiques permettent d'éliminer la microgestion du portefeuille et garantissent que vous ne manquiez pas d'opportunités en raison de distractions. 

 

Lorsqu'ils sont déclenchés, les ordres stop-loss exécutent un ordre Market ou Limit, garantissant ainsi que vous n'accumulerez pas des actifs crypto invendus pendant des années.

 

Nous avons déjà donné des suggestions spécifiques sur le comportement à adopter dans un marché défavorable. Passons maintenant en revue quelques vérités constantes sur l'investissement que vous devez garder à l'esprit, que ce soit pendant les cycles haussiers ou baissiers.

 

Investissez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre : Tout le monde sait que le marché des cryptomonnaies est imprévisible. Parfois, même après avoir lu et appliqué de nombreux conseils en ligne, vous pouvez toujours rencontrer des échecs. 

 

Si vous débutez dans votre aventure crypto, investissez de petites sommes, observez le marché, familiarisez-vous avec les interfaces de trading et partagez vos expériences. 

 

Apprenez et préparez-vous pour le prochain cycle : Comme mentionné, restez toujours connecté à l'univers crypto. Suivez les actualités, les récits, les fils Twitter et les publications sur Reddit.

 

Suivez les personnalités influentes dans le domaine des cryptomonnaies et écoutez leurs perspectives. Observez les comportements des traders professionnels, suivez les baleines et leurs actions. Bien sûr, observer les autres et leurs activités ne suffit pas, car vous devez exercer votre propre jugement et votre ressenti intérieur en fonction des données disponibles.

 

En outre, soyez attentif aux régulations et tenez-vous informé pour naviguer librement et en toute confiance dans les eaux des cryptomonnaies, sans crainte.

 

Effectuez une analyse approfondie : Explorez les White Papers, les tokenomics, l'équipe et leurs références, ainsi que leurs projets précédents. Il est important de se familiariser avec l'équipe et la philosophie de chaque projet dans lequel vous souhaitez investir. 

 

Évitez d'investir ou de vous engager dans une activité financière basée sur la sympathie ou le battage médiatique – pour qu'un projet puisse croître et maintenir ses sommets, il est essentiel d'avoir un objectif clair. 

 

Stockez vos cryptos en toute sécurité : Il est toujours essentiel de stocker vos cryptos là où vous les trouvez les plus sécurisés. Cette option variera pour de nombreuses personnes en fonction de ce qu'elles font avec leurs cryptos, mais le principe reste vrai malgré tout.

 

Un wallet matériel crypto, également appelé stockage à froid, est un portefeuille de cryptomonnaies qui stocke vos clés privées hors ligne pour prévenir tout accès non autorisé. Les wallets à froid sont considérés comme plus sécurisés que les wallets à chaud. Ils sont souvent des dispositifs matériels qui ressemblent à une clé USB.

 

Parmi les plus populaires, on retrouve les wallets proposés par Ledger ou Trezor.

 

Fixez des objectifs financiers réalistes et déterminez votre tolérance au risque : Avant tout, souvenez-vous des objectifs que vous vous êtes fixés lorsque vous avez commencé à trader. Gardez toujours vos objectifs d'investissement à l'esprit, en particulier dans le monde rapide du trading de cryptos. 

 

Peut-être que l'enthousiasme des réseaux sociaux vous a emporté, mais vous commencez maintenant à vous interroger sur la valeur à long terme de cette cryptomonnaie. Il est peut-être temps de réévaluer et de rediriger vos gains en cryptomonnaies vers un autre investissement. Configurez des ordres Take Profit et Stop Loss pour protéger votre portefeuille des émotions. Les ordres Stop Loss et Take Profit vous permettront de rester ancré dans la réalité et d'éliminer les émotions de vos décisions de trading. 

 

Les marchés baissiers ne sont pas nouveaux pour les investisseurs expérimentés. Si vous jouez intelligemment, vous pouvez utiliser diverses stratégies pour traverser cette période relativement indemne, voire avec plus de cryptomonnaies que vous n’auriez jamais imaginé.

 

Dans cet article, nous avons essayé de couvrir tout ce que vous devez savoir sur un marché baissier crypto et comment vous y comporter. Les actions décrites ci-dessus vous aideront à attendre et, potentiellement, à tirer profit de cette période souvent pessimiste de l'histoire des cryptomonnaies.

 

Les marchés baissiers sont un excellent rappel de l'importance de gérer vos risques afin de profiter correctement de la baisse.