Qu'est-ce que l'indicateur Williams %R et comment l'utiliser dans le trading de crypto ?

De nombreux indicateurs techniques sont disponibles dans le trading de cryptomonnaies et peuvent être utilisés pour prédire les prix. Une fois que vous maîtrisez les indicateurs fondamentaux, vous pouvez passer à des indicateurs plus avancés pour accroître la précision des prévisions des mouvements de prix.

 

Dans cet article, nous examinerons l'indicateur Williams %R en tant qu'indicateur complémentaire pour améliorer le succès des trades : tout ce que vous devez savoir sur cet indicateur, ainsi que diverses stratégies de trading basées sur l'indicateur %R.

 

 

Une version moins populaire mais plus sensible de l'indicateur stochastique, appartenant à la famille des indicateurs de momentum, est le Williams %R. Il est également appelé "%R" ou "William Percentage Range". L'application la plus courante de cet indicateur est de détecter les corrections de prix potentielles ou les retournements de tendance. Il est également reconnu pour identifier les niveaux de surachat et de survente dans les prix des cryptomonnaies.

 

En plus de mesurer les zones de surachat et de survente, le Williams %R est également utilisé pour déterminer les niveaux d'entrée et de sortie profitables du marché. Le Williams %R est une version négative de l'indicateur stochastique. Sa valeur varie entre 0 et -100, où 0 représente la valeur la plus haute et -100 la valeur la plus basse.

 

Voici comment ajouter le Williams %R au graphique sur la page de trading de KuCoin.

 

Étape 1 : Sélectionnez votre indicateur

Cliquez sur le bouton indicateur dans le terminal de trading KuCoin. 

 

 

Étape 2 : Recherchez l'indicateur Williams %R

Saisissez Williams %R dans la barre de recherche, et l'indicateur Williams %R apparaîtra dans la liste des indicateurs de recherche.

 

 

Étape 3 : Sélectionnez le Williams %R dans les indicateurs techniques

Choisissez le Williams %R dans la liste des indicateurs techniques, qui sera automatiquement appliqué à votre graphique KuCoin.

 

 

Comme mentionné précédemment, la structure de cet indicateur technique est similaire à celle de l'indicateur stochastique. Par conséquent, leurs formules sont également interchangeables. Regardons cela de plus près.

 

WR = [ { Plus Haut – Fermeture Actuelle } / { Plus Haut – Plus Bas } ] x ( -100 )

 

Où :

 

• WR = Williams %R

• Les prix sont pris sur les 14 dernières périodes

 

Le Williams %R est calculé en fonction du prix, généralement sur les 14 dernières périodes. La valeur de %R est bornée, allant de 0 à -100. Par conséquent, le Williams %R est un outil efficace pour déterminer les zones de surachat et de survente dans le momentum des prix. 

 

Lire un signal limité dans une plage est relativement plus facile que de lire d'autres indicateurs techniques.

 

Par exemple, si la valeur de l'indicateur %R est de -30, cela signifie que la cryptomonnaie évolue dans les 30 % supérieurs de la plage. De même, si le %R donne une valeur de -80, la cryptomonnaie évolue dans les 20 % inférieurs de la plage.

 

Dans la plage de 0 à -100, -50 est considéré comme le point médian du Williams %R. Si la valeur dépasse la plage de -50 par le bas ou monte au-dessus du point médian, une tendance haussière est présente sur le marché. Inversement, si la valeur du %R traverse le point médian par le haut ou tombe en dessous de -50, la cryptomonnaie évolue dans une tendance baissière.

 

 

Williams %R Signaux de surachat et de survente

Le Williams %R est un outil puissant pour détecter les lectures de surachat ou de survente et profiter des retournements. Regardons les scénarios de surachat et de survente. 

 

Marchés en surachat selon le Williams %R

Une lecture du %R au-dessus du niveau -20 signifie généralement que la cryptomonnaie est en surachat. Cela implique que la crypto peut atteindre ses sommets à tout moment, un signal de correction de prix possible.

 

 

Si la valeur du %R dépasse le niveau -20 mais ne parvient pas à rester au-dessus lors du prochain mouvement, cela peut indiquer un affaiblissement de la tendance haussière. Comme vu sur le graphe ETH/USDT de KuCoin, l'indicateur Williams %R entre dans la zone de surachat (au-dessus de -20), poussant les vendeurs à entrer sur le marché.

 

Marchés en survente selon le Williams %R

Si la valeur du %R tombe en dessous du niveau -80, la cryptomonnaie est généralement considérée comme un marché en survente. Cela suggère que le marché subit des comportements de vente impulsifs, ce qui pourrait déclencher un retournement haussier à tout moment.

 

 

Si la valeur du %R descend en dessous de -80 et ne parvient pas à y rester lors du prochain mouvement, cela indique une tendance haussière potentielle, car la tendance baissière pourrait bientôt s'estomper. Comme vu sur le graphe ETH/USDT de KuCoin, l'indicateur Williams %R entre dans la zone de survente (en dessous de -80), incitant les acheteurs à entrer sur le marché.

 

Trader les divergences du Williams %R

Le Williams %R est également utilisé pour détecter les divergences sur le marché ; cela se produit lorsque la valeur du %R évolue à l'opposé du momentum des prix.

 

Divergence baissière du Williams %R

Si le prix montre un signal haussier mais que le Williams %R indique une baisse, cela est appelé une "divergence baissière". Ce type de divergence peut générer un bon signal pour une correction de prix. Nous pouvons ouvrir une position courte et réaliser des gains significatifs grâce à ce signal.

 

 

Le graphe ETH/USDT ci-dessus montre que le prix augmente tandis que le Williams pourcentage range diminue. Cela est connu sous le nom de divergence baissière et indique une opportunité de vente.

 

Williams %R Divergence Haussière

Si le prix d'une cryptomonnaie diminue, atteignant des creux plus bas, et que le Williams %R monte, atteignant des creux plus hauts, une divergence haussière se produit. Cela peut être un bon signal pour ouvrir une position d'achat sur le marché. La divergence haussière créée par %R signifie que le prix d'une cryptomonnaie pourrait bientôt s'inverser.

 

 

Le prix diminue sur le graphique des prix ETH/USDT ci-dessus, tandis que le pourcentage de gamme Williams augmente. Cela s'appelle une divergence haussière, et cela indique une opportunité d'achat.

 

Les traders de cryptomonnaies utilisent le Williams %R pour générer des signaux de trading profitables. La nature hautement volatile du marché des cryptomonnaies exige une certaine stratégie avant d'entrer aveuglément sur le marché. Par conséquent, il est plus facile pour un trader d'utiliser des indicateurs techniques pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe sur le marché des cryptomonnaies avant d'ouvrir sa position de trading.

 

Examinons certaines stratégies de trading impliquant %R.

 

Williams %R + Moyenne mobile sur 20 jours

Une stratégie de trading simple et facile impliquant le Williams %R consiste à le combiner avec une moyenne mobile. Cette méthode fournit efficacement de bons signaux sur un marché hautement volatil. Elle est simple à mettre en œuvre mais extrêmement efficace.

 

Cette stratégie combine la moyenne mobile sur 20 jours avec le Williams %R pour prédire les points d'entrée et de sortie. Si le prix clôture en dessous de la moyenne mobile tandis que l'indicateur Williams %R passe également sous la ligne des 50 ou le point médian, cela indique qu'une position courte est possible.

 

De même, si le prix évolue au-dessus de la ligne de la moyenne mobile et que l'indicateur Williams %R passe également au-dessus du point médian ou du niveau 50, cela indique qu'une position longue sur le marché est possible. Prenons un exemple :

 

 

Le graphique ci-dessus illustre le mouvement du prix de SOL/USDT sur la page de trading de KuCoin. La moyenne mobile simple sur 20 jours et le Williams %R ont été utilisés. La ligne blanche qui traverse les bougies de prix représente la SMA sur 20 jours. Le niveau 50, ou le point médian de l'indicateur Williams %R, est également une ligne décalée. Nous examinerons les scénarios de signaux à court terme et à long terme.

 

Cas-1 : Signal de vente

Nous pouvons voir le prix de SOL/USDT descendre en dessous de la SMA sur 20 jours et, en même temps, la valeur du William %R passer également en dessous du niveau 50 ou du point médian. C'est donc une excellente opportunité pour ouvrir une position courte ici.

 

 

Cependant, si le prix tombe sous la moyenne mobile simple (SMA) sur 20 jours ou si la valeur du Williams %R dépasse le niveau 50 ou le point médian, nous devrions rester en position courte. Nous aurions pu facilement réaliser un profit en sortant de la position lorsque l'indicateur %R est tombé sous le niveau du point médian.

 

L'exemple ci-dessus montre comment repérer un signal de vente en combinant %R et moyenne mobile. Passons maintenant à un signal d'achat en utilisant la même stratégie.

 

Cas-2 : Signal d’achat

Dans le scénario Cas-2, nous pouvons voir que les bougies de prix du SOL/USDT traversent la ligne SMA de 20 jours par le bas, tandis que le William %R est déjà au-dessus du niveau 50. Dans ce cas, une opportunité d'achat est en approche.

 

 

Le William %R évolue au-dessus du point médian sur le long terme. Par conséquent, nous pouvons conserver la position tant que le prix dépasse la ligne de moyenne mobile de 20 jours par le haut ou que le William %R descend en dessous du niveau 50. Cela montre comment nous pouvons entrer dans un trade d'achat sur le marché des cryptomonnaies en utilisant le William %R et la moyenne mobile.

 

Un des avantages les plus visibles de l'indicateur %R est sa propriété bornée. En tant qu'oscillateur borné, il est facile de lire si un actif approche ou est stabilisé à l'une des extrémités du marché. -20 indique un marché suracheté et -80 indique un marché survendu. 

 

En revanche, des lectures sur l'indicateur qui sont surachetées ou survendues ne signifient pas nécessairement un retournement. Les lectures surachetées aident réellement à confirmer une tendance haussière car, selon l'indicateur, les prix dans une forte tendance haussière devraient fréquemment pousser vers ou au-delà des précédents sommets.

 

Contrairement aux tendances baissières, les puissantes tendances haussières peuvent amener le marché à afficher des lectures de %R dans une zone de surachat pendant une période prolongée. 

 

Astuce pro : Lorsque vous tradez avec le Williams %R, prenez en compte que cet indicateur peut également être trop sensible, ce qui entraîne l'envoi d'un grand nombre de faux signaux. Par exemple, l'indicateur peut se situer dans la zone de survente et commencer à augmenter, mais le prix ne suit pas nécessairement.

Cela est dû à l'analyse limitée de l'indicateur sur les 14 périodes précédentes. Même lorsque le prix n'a pas vraiment changé au cours d'une période, la position du prix actuel par rapport aux hauts et bas de la période de référence varie dans le temps. Il est préférable de l'utiliser en combinaison avec des outils et indicateurs d'action de prix. 

 

Williams %R vs. Oscillateur Stochastique Rapide

Le Williams %R détermine le niveau actuel du marché par rapport au plus haut de la période de référence. En revanche, l'oscillateur stochastique rapide compare le niveau actuel du marché au plus bas et oscille entre 0 et 100. Ainsi, ces deux oscillateurs remplissent essentiellement la même fonction et ont une apparence visuelle très similaire sur les graphiques. 

 

 

Ces deux formulations semblent extrêmement similaires à première vue, mais elles présentent en réalité deux distinctions clés. La première distinction est que le mode stochastique rapide compare en utilisant les récents points bas, tandis que le %R compare en utilisant les récents points hauts, comme nous l'avons déjà abordé.

 

Le multiplicateur est la deuxième distinction clé. L'oscillateur stochastique rapide a une plage de 0 à +100, tandis que le %R a une plage de sortie limitée de 0 à -100.

 

Il est crucial de se rappeler que les signaux de surachat ou de survente sur le Williams %R ne prédisent pas toujours un retournement de la tendance générale du marché. Une indication de survente pourrait signifier que le prix du marché sous-jacent est proche de ses récents points bas, tandis qu'un signal de surachat pourrait indiquer qu'il se rapproche des sommets de sa plage précédente.

 

Le Williams %R est un excellent outil technique pour identifier les zones de surachat et de survente dans une cryptomonnaie. Le Williams %R produit des signaux plus forts et plus efficaces que les indicateurs traditionnels. Bien que les signaux du %R soient plus fiables, les traders doivent rester prudents et confirmer ces signaux avec d'autres indicateurs techniques afin d'éviter des erreurs ou des signaux trompeurs.

 

Pour les traders, ces indicateurs techniques peuvent seulement suggérer ce que l'historique des prix prédit parfois. Cela ne les exempte pas de générer également de faux signaux. C'est pourquoi les fondamentaux et les techniques influencent tous deux le prix des cryptos. Par conséquent, le Williams %R devrait être utilisé avec d'autres indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, l'analyse des chandeliers, les lignes de tendance ou Fibonacci. 

 

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