Як використовувати Golden Cross для покращення вашої криптоторгівлі

На крипторинку, де ринкові тенденції можуть змінюватися стрімко, знайти сприятливий момент для входу в ринок – це виклик. На щастя, криптотрейдер все ще має універсальний набір індикаторів, щоб знайти правильний час для купівлі криптовалюти або збільшення своїх активів перед формуванням і закріпленням бичачих тенденцій. Одним із таких індикаторів є Golden Cross – цінний індикатор моменту, який допомагає трейдерам увійти в ринок перед консолідацією бичачої тенденції.

У цій статті ми розглянемо деталі Golden Cross і як ви можете використати його на свою користь у поєднанні з іншими технічними інструментами аналізу. 

Golden Cross – це широко використовуваний технічний сигнал у торгівлі акціями та товарами, що сигналізує про важливий перехід від ведмежого ринку до бичачого. Цей перехід визначається перетином короткострокової (зазвичай 50-денної SMA) і довгострокової ковзних середніх (зазвичай 200-денної SMA), після чого підтверджується розворот тренду. Це свідчить про потенційну висхідну тенденцію на ринку, що вказує на можливість купівлі для трейдерів.

На високоволатильному крипторинку формування Golden Cross може сигналізувати про початок бичачого тренду і підказувати користувачам купити криптовалюту до того, як консолідується більший тиск покупців. Виявлення Golden Cross передбачає пошук перетину ковзних середніх на торгових графіках як для короткострокового, так і для довгострокового періодів. Найважливіші з них – це 50-денна і 200-денна ковзні середні.

50-денна ковзна середня: Це ключова короткострокова ковзна середня, яку трейдери відстежують для визначення короткострокових ринкових трендів. Вона представляє середні ціни закриття активу за останні 50 днів. Коли ця середня перевищує довгострокову 200-денну ковзну середню, це часто розглядається як бичачий сигнал. Це вказує на те, що короткостроковий ринковий настрій є більш позитивним і може збільшити активність покупців.

200-денна ковзна середня: Навпаки, 200-денна ковзна середня є важливим індикатором довгострокового тренду. Вона відображає середні ціни закриття за останні 200 днів і використовується для оцінки загального стану ринку протягом тривалого періоду. Зростаюча 200-денна ковзна середня свідчить про довгостроковий висхідний тренд, тоді як спадна – про довгостроковий низхідний тренд. Коли 50-денна ковзна середня перетинає цю лінію вгору, це зміцнює сигнал про можливий розворот довгострокового тренду з ведмежого на бичачий.

 Джерело: Coindesk

Нещодавнє затвердження 11 спотових ETF на Bitcoin SEC 10 січня 2024 року та майбутня подія халвінгу Bitcoin підштовхнули ціну Bitcoin до перевищення Golden Cross на її тижневому графіку. У березні 2023 року 50-тижнева середня Bitcoin впала нижче 200-тижневої середньої, але з того часу набрала обертів завдяки високим очікуванням затвердження спотового ETF на Bitcoin до фінальної дати рішення. 

Спочатку ринок був відносно стабільним, а ціна Bitcoin коливалася в діапазоні $30,000–$35,000. Протягом 50 тижнів середня ціна закриття Bitcoin поступово зростає, що відображається у зростаючій 50-тижневій SMA. Одночасно 200-тижнева SMA, яка відображає довгостроковий ціновий тренд, залишається відносно стабільною або зростає повільніше.

Формування Golden Cross сигналізує про потенційний зсув у ринкових настроях від ведмежих (або нейтральних) до бичачих для Bitcoin. Трейдери та інвестори, які розпізнають цю модель, можуть розглядати її як сприятливий час для купівлі Bitcoin, очікуючи довгостроковий висхідний тренд у його ціні. Однак важливо враховувати цей індикатор як частину більш комплексного аналізу ринку, оскільки він базується на історичних даних і не гарантує майбутніх цінових змін.

На відміну від Golden Cross, Death Cross – це ведмежий сигнал, коли короткострокова ковзна середня падає нижче довгострокової, що свідчить про низхідний тренд і зростання песимізму.

Golden Cross зазвичай формується на початку або в середині висхідного тренду, коли ринок відновлюється після спаду. З іншого боку, Death Cross часто формується на початку або в середині низхідного тренду, після періоду бичачої ринкової активності.

Під час краху FTX Death Cross сформувався на тижневому графіку Bitcoin, що вказувало на сильний тиск продажів для тих, хто застряг у грудні 2022 року. 

Джерело: Coindesk

Під час використання Golden Cross у криптоторгівлі важливо враховувати наступні основні фактори:

1. Ринковий контекст: Оцінюйте загальні ринкові умови. Golden Cross не діє ізольовано; зовнішні фактори, такі як глобальні економічні умови, регуляторні новини або значущі події в криптоіндустрії, можуть впливати на його надійність.

2. Підтвердження обсягом: Аналізуючи сигнал Golden Cross, важливо перевірити його змінами обсягів торгів. Значне збільшення обсягу вказує на сильний ринковий консенсус, що додає достовірності Golden Cross. Крім того, відстежуйте припливи та відтоки криптовалюти, що аналізується. Припливи на біржі можуть сигналізувати про потенційний тиск продажу, тоді як відтоки зазвичай вказують на накопичення. Ці моделі допомагають визначити рівень підтримки ринком бичачої тенденції, яку передбачає Golden Cross, забезпечуючи більш обґрунтоване торгове рішення.

3. Поєднання з іншими індикаторами: Не покладайтеся лише на Golden Cross. Включайте інші технічні індикатори, такі як RSI, MACD або Bollinger Bands, щоб забезпечити комплексний аналіз.

4. Остерігайтеся хибних сигналів: Golden Cross може іноді подавати хибні сигнали. Завжди будьте готові до сценаріїв, коли очікуваний бичачий тренд не матеріалізується.

5. Управління ризиками: Впроваджуйте ефективні стратегії управління ризиками. Використовуйте стоп-ордери і інвестуйте тільки ті кошти, які можете дозволити собі втратити.

6. Запізнювальність індикатора: Пам’ятайте, що Golden Cross – це запізнювальний індикатор, тобто він базується на історичних даних. Хоча історичну ефективність Golden Cross можна вивчати, важливо пам’ятати, що минула ефективність не гарантує майбутніх ринкових тенденцій. Динаміка ринку може змінитися, і те, що працювало в минулому, може не спрацювати в майбутньому.

У висновку, Golden Cross у криптоторгівлі – це технічний індикатор, коли короткострокова ковзна середня (наприклад, 50-денна SMA) перетинає довгострокову ковзну середню (наприклад, 200-денну SMA), що свідчить про можливий перехід до бичачої ринкової тенденції. Хоча це цінний інструмент, його ефективність залежить від поєднання з аналізом ринкового контексту, підтвердженням обсягів та іншими технічними індикаторами. 

Трейдери повинні враховувати його запізнювальну природу та той факт, що минула ефективність не гарантує майбутніх тенденцій. Варто проводити додаткові дослідження та адаптувати свою стратегію до динамічного й часто непередбачуваного характеру криптовалютного ринку.

1. Що таке смуги Боллінджера та як їх застосовувати у криптоторгівлі?

2. Теорія Доу в криптоторгівлі

3. Що таке індикатор Williams %R та як його використовувати у криптоторгівлі?

4. Що таке RSI та як застосувати його до криптоторгівлі?

5. Що таке стохастичний RSI та як його застосовувати у криптоторгівлі?

6. Що таке MACD та як його використовувати у криптоторгівлі?