Аналіз настроїв ринку оцінює ставлення, почуття, настрої та емоції щодо фінансового активу. Він визначає, як інші трейдери ставляться до загального або конкретного ринку криптовалют. Розуміння настроїв ринку криптовалют має важливе значення, оскільки це може суттєво впливати на ціну будь-якого цифрового активу.
Наш посібник із технічного аналізу зазначив, що цінова динаміка повинна, теоретично, відображати всю доступну інформацію ринку. На жаль, це не завжди так. Це ускладнює виконання аналізу ринку для криптотрейдерів.
Ринок криптовалют відображає багато інформації та спекуляцій — кожен трейдер має свою думку щодо того, чому ринок поводиться саме так і чи слід торгувати в його напрямку або проти нього. Аналіз настроїв стає корисним, оскільки він допомагає оцінити домінуючу думку, яка керує ринком.
Важливо пам'ятати, що як роздрібний трейдер ваша особиста думка не може вплинути на ринок. Аналіз настроїв допомагає вам виявити основних гравців, які контролюють ринок, і оцінити їхні позиції.
Що таке аналіз настроїв?
Аналіз настроїв враховує емоційні думки та ставлення трейдерів до конкретної криптовалюти. Він досліджує психологію групи осіб, яка торгує цією криптовалютою, згідно з їхніми ринковими позиціями. Аналіз настроїв криптовалют також відображає розвиток криптовалюти, який видно через соціальні та торгові метрики.
На відміну від Forex та фондового ринку, криптовалюта більше залежить від соціального впливу і може бути змінена одним твітом або оновленням дорожньої карти. В цілому, аналіз настроїв ринку потребує дослідження ставлення учасників ринку з метою спроби прогнозування рухів цін. Він також допомагає зрозуміти загальну динаміку активу та ажіотаж або страх, пов'язані з конкретною криптовалютою.
Як згадувалося вище, криптовалютний ринок має соціальну природу, що означає, якщо більше людей реагує на подію, думку, почуття чи ідею, це може суттєво вплинути на динаміку ціни. Яскравий приклад такого сценарію — твіт Ілона Маска, який може збільшити або зменшити ціну Dogecoin відповідно.
Важливість аналізу настроїв ринку
Багато торгових стратегій значною мірою покладаються на аналіз настроїв ринку. Проте ухвалення рішень на основі поєднання всієї доступної інформації — хороша ідея, як і в випадку з технічним або фундаментальним аналізом. Наприклад, аналіз настроїв ринку може допомогти вам визначити, чи обґрунтоване FOMO, чи це лише результат стадного інстинкту.
Поєднуючи технічний і фундаментальний аналіз з аналізом настроїв ринку, ви можете:
- Покращити розуміння коротко- та середньострокових змін цін.
- Покращити контроль над своїми емоціями.
- Виявити потенційно прибуткові можливості.
Як проводити аналіз настроїв ринку криптовалют?
Розуміння настроїв ринку починається зі збору ринкових думок, ідей та поглядів. Знову ж таки, хоча аналіз настроїв ринку може бути корисним, не слід покладатися лише на нього. Натомість ви можете поєднати отриману інформацію з вашими знаннями та досвідом, щоб зробити висновки, які можна застосувати.
Ознайомтеся з відповідними сторінками та каналами в соціальних мережах, щоб побачити, як спільнота і інвестори ставляться до проєкту. Спілкуйтеся безпосередньо з командою проєкту та членами спільноти, приєднуючись до офіційних форумів, серверів Discord або груп Telegram. Але завжди будьте обережні і не базуйте свою думку на одному показнику.
Використання соціальних мереж — лише перший крок. Існує багато методів отримання широкої картини настроїв ринку. Крім моніторингу соціальних каналів (особливо Twitter, який популярний серед ентузіастів криптовалют), слід врахувати наступне:
- Використовуйте програмне забезпечення для збору даних, щоб відстежувати згадки в соціальних мережах.
- Слідкуйте за останніми новинами галузі, відвідуючи медіапортали та блоги.
- Налаштуйте сповіщення або відстежуйте великі транзакції, здійснені "китами". Деякі криптоінвестори регулярно моніторять ці рухи, які можуть впливати на настрої ринку. Безкоштовні боти Whale Alert доступні в Telegram і Twitter.
- Використовуйте CoinMarketCap для перегляду індикаторів настроїв ринку та сигнали ціноутворення. Ці індекси аналізують різні джерела даних і стисло підсумовують поточні настрої ринку.
- Використовуйте Google Trends, щоб оцінити рівень інтересу до криптовалюти. Наприклад, високий обсяг пошукових запитів "Як продати криптовалюту" може свідчити про негативні настрої ринку.
Ось кілька відомих методів проведення аналізу настроїв ринку криптовалют.
- Рівні фінансування
- Індекс настроїв
- Соціальні мережі
- Аналітика спільноти
- Моніторинг китів