Що таке індикатор Williams %R і як його використовувати у криптоторгівліІндикатор

У криптовалютній торгівлі доступні численні технічні індикатори, які можна використовувати для прогнозування цін. Після того як ви освоїте фундаментальні індикатори, ви зможете перейти до більш складних, щоб підвищити точність прогнозування майбутніх змін цін.

 

У цій статті ми розглянемо індикатор Williams %R як додатковий інструмент для підвищення успішності торгівлі; все, що вам потрібно знати про цей індикатор, а також різні торгові стратегії, засновані на індикаторі %R.

 

 

Одним із менш популярних, але більш чутливих варіантів стохастичного індикатора та представником родини індикаторів імпульсу є індикатор Williams %R. Його також називають "%R" або "Діапазон відсотків Вільямса". Найбільш поширене застосування цього індикатора — це виявлення потенційних корекцій цін або розворотів тренду. Він також добре відомий здатністю визначати перекуплені та перепродані рівні в цінах криптовалют.

 

Окрім вимірювання зон перекупленості та перепроданості, Williams %R також використовується для визначення можливих прибуткових рівнів входу та виходу на ринок. Williams %R є негативною версією стохастичного індикатора. Його значення варіюється від 0 до -100, де 0 — це найвище значення, а -100 — найнижче.

 

Ось як можна додати Williams %R до графіка на сторінці торгівлі KuCoin.

 

Крок 1: Виберіть свій індикатор

Натисніть кнопку індикатора в торговому терміналі KuCoin. 

 

 

Крок 2: Знайдіть індикатор Williams %R

Введіть Williams %R у пошуковий рядок, і індикатор Williams %R з'явиться у списку індикаторів.

 

 

Крок 3: Виберіть Williams %R зі списку технічних індикаторів

Виберіть Williams %R зі списку технічних індикаторів, який автоматично застосовується до вашого графіка KuCoin.

 

 

Як зазначалося раніше, структура цього технічного індикатора схожа на структуру стохастичного індикатора. Тому їхні формули також взаємозамінні. Давайте розглянемо детальніше.

 

WR = [ { Найвищий максимум – Поточне закриття } / { Найвищий максимум – Найнижчий мінімум } ] x ( -100 )

 

Де:

 

• WR = Williams %R

• Ціни взяті за останні 14 періодів

 

Williams %R розраховується на основі цін, зазвичай за останні 14 періодів. Значення %R обмежене діапазоном від 0 до -100. У результаті Williams %R є ефективним інструментом для визначення зон перекупленості та перепроданості в імпульсі ціни. 

 

Читання сигналу в межах діапазону відносно простіше, ніж читання інших технічних індикаторів.

 

Наприклад, якщо значення індикатора %R досягає -30, це означає, що криптовалюта рухається у верхніх 30% діапазону. Аналогічно, якщо %R дає значення -80, криптовалюта рухається в нижніх 20% діапазону.

 

У межах діапазону від 0 до -100 -50 вважається середньою точкою Williams %R. Якщо значення перетинає діапазон -50 знизу або піднімається вище середньої точки, це свідчить про бичачий тренд на ринку. Навпаки, якщо значення %R перетинає середню точку згори або опускається нижче -50, криптовалюта рухається у ведмежому тренді.

 

 

Сигнали перекупленості та перепроданості Williams %R

Williams %R — потужний інструмент для виявлення перекуплених або перепроданих показників і отримання прибутку на розворотах. Давайте розглянемо сценарії перекупленості та перепроданості. 

 

Ринки перекупленості за Williams %R

Значення %R вище -20 зазвичай означає, що криптовалюта перекуплена. Це свідчить про те, що криптовалюта може досягти своїх максимумів найближчим часом, що сигналізує про можливу корекцію ціни.

 

 

Якщо значення %R піднімається вище -20, але не утримується вище цього рівня під час наступного руху, це може свідчити про те, що бичачий тренд слабшає. Як видно на графіку ETH/USDT KuCoin, індикатор Williams %R входить у зону перекупленості (вище -20), що спонукає продавців увійти на ринок.

 

Ринки перепроданості за Williams %R

Якщо значення %R опускається нижче -80, криптовалюта зазвичай відображається як перепроданий ринок. Це вказує на те, що ринок зазнає поспішного продажу, що може найближчим часом викликати бичачий розворот.

 

 

Якщо значення %R опускається нижче -80 і не утримується нижче цього рівня під час наступного руху, це вказує на потенційний висхідний тренд, оскільки ведмежий тренд, швидше за все, скоро слабшатиме. Як видно на графіку ETH/USDT KuCoin, індикатор Williams %R входить у зону перепроданості (нижче -80), спричиняючи входження покупців на ринок.

 

Торгівля дивергенціями Williams %R

Williams %R також використовується для знаходження дивергенцій на ринку; це відбувається, коли значення %R рухається проти імпульсу ціни.

 

Ведмежа дивергенція Williams %R

Якщо ціна показує бичачий сигнал, але Williams %R вказує на зниження, це називається "ведмежою дивергенцією". Цей тип дивергенції може генерувати хороший сигнал для корекції ціни. Ми можемо відкрити коротку позицію й заробити значні суми завдяки цьому сигналу.

 

 

На графіку ETH/USDT вище видно, що ціна зростає, тоді як діапазон відсотків Вільямса падає. Це відоме як ведмежа дивергенція, і вона вказує на торгівлю на продаж.

 

Бичача дивергенція Williams %R

Якщо ціна криптовалюти опускається, встановлюючи нижчі мінімуми, а Williams %R піднімається, встановлюючи вищі мінімуми, виникає бичача дивергенція. Це може бути хорошим сигналом для відкриття позиції на купівлю на ринку. Бичача дивергенція, створена %R, означає, що ціна криптовалюти може незабаром розвернутися.

 

 

На графіку ціни ETH/USDT вище ціна падає, тоді як відсотковий діапазон Williams піднімається. Це називається бичачою дивергенцією, і вона вказує на угоду на купівлю.

 

Трейдери криптовалют використовують Williams %R для отримання прибуткових торгових сигналів. Висока волатильність криптовалютного ринку вимагає певної стратегії перед тим, як сліпо заходити на ринок. Тому трейдеру легше використовувати технічні індикатори, щоб отримати загальне уявлення про те, що відбувається на криптовалютному ринку, перед відкриттям своєї торгової позиції.

 

Розглянемо кілька торгових стратегій із використанням %R.

 

Williams %R + 20-денна ковзна середня

Одна проста і легка стратегія торгівлі, що включає Williams %R, полягає в поєднанні його з ковзною середньою. Цей метод ефективно забезпечує хороші сигнали на ринку з високою волатильністю. Він простий у реалізації, але надзвичайно ефективний.

 

Ця стратегія поєднує 20-денну ковзну середню з Williams %R, щоб передбачити точки входу та виходу. Якщо ціна закривається нижче ковзної середньої, а індикатор Williams %R також опускається нижче рівня 50 або середньої лінії, це означає, що можлива коротка торгівля.

 

Так само, якщо ціна рухається вище лінії ковзної середньої, а індикатор Williams %R також рухається вище середньої лінії або рівня 50, це свідчить про можливість відкриття довгої позиції на ринку. Давайте розглянемо приклад:

 

 

На графіку вище показано рух ціни SOL/USDT на сторінці торгівлі KuCoin. Використано 20-денну просту ковзну середню (SMA) та Williams %R. Біла лінія, що перетинає свічки ціни, представляє 20-D SMA. Рівень 50, або середня лінія індикатора Williams %R, також є похилою лінією. Ми розглянемо сценарії як короткострокових, так і довгострокових сигналів.

 

Випадок-1: Сигнал на коротку позицію

Ми бачимо, що ціна SOL/USDT опускається нижче 20-денної SMA, і водночас значення індикатора William %R також падає нижче рівня 50 або середньої точки. Тож це чудова можливість відкрити коротку позицію в цьому випадку.

 

 

Проте, якщо ціна падає нижче 20-денної простої ковзної середньої (SMA) або значення Williams %R зростає вище рівня 50 або середньої точки, варто продовжувати утримувати коротку позицію. Ми могли б легко отримати прибуток, закривши угоду, коли індикатор %R опустився нижче середньої точки.

 

Наведений приклад показує, як знайти сигнал на коротку позицію, комбінуючи %R та ковзну середню. Тепер розглянемо сигнал на покупку, використовуючи ту саму стратегію.

 

Випадок-2: Сигнал на покупку

У сценарії Case-2 ми бачимо, що цінові свічки SOL/USDT перетинають 20-денну лінію SMA знизу, тоді як William %R вже знаходиться вище рівня 50. У цьому випадку з'являється можливість для купівлі.

 

 

William %R рухається вище середньої точки тривалий час. Як результат, ми можемо утримувати позицію, доки ціна перетинає 20-денну лінію ковзної середньої зверху або поки William %R не опуститься нижче рівня 50. Саме так можна ввійти в угоду на купівлю на ринку криптовалют, використовуючи індикатор William %R та ковзну середню.

 

Однією з найбільш помітних переваг індикатора %R є його обмежена властивість. Як обмежений осцилятор, його легко читати, коли актив наближається до одного з кінців ринку. Значення -20 вказує на перекуплений ринок, а -80 на перепроданий. 

 

З іншого боку, значення індикатора, що вказують на перекупленість або перепроданість, не обов'язково означають розворот. Перекуплені значення фактично допомагають підтвердити висхідний тренд, оскільки, згідно з індикатором, ціни в сильному висхідному тренді повинні часто рухатися до або вище попередніх максимумів.

 

На відміну від низхідних трендів, потужні висхідні тренди можуть призвести до того, що ринок тривалий час перебуватиме у зоні перекупленості за показниками %R. 

 

Порада професіонала: Під час торгівлі за допомогою індикатора Williams %R враховуйте, що цей індикатор може бути надто чутливим, через що він часто надсилає хибні сигнали. Наприклад, індикатор може перебувати у зоні перепроданості та почати зростати, але ціна при цьому не змінюється.

Це пов’язано з його обмеженим аналізом останніх 14 періодів. Навіть якщо ціна за певний період фактично не змінюється, положення поточної ціни відносно максимумів і мінімумів у періоді перегляду змінюється з часом. Найкраще використовувати цей індикатор у поєднанні з інструментами та індикаторами цінової динаміки. 

 

Williams %R vs. Fast Stochastic Oscillator

Індикатор Williams %R визначає поточний рівень ринку у відношенні до найвищого максимуму за період перегляду. Швидкий стохастичний осцилятор, з іншого боку, порівнює поточний рівень ринку з найнижчим мінімумом і коливається між 0 та 100. Таким чином, ці два осцилятори фактично виконують однакову функцію і мають дуже схожий візуальний вигляд на графіках. 

 

 

Ці дві формули на перший погляд здаються дуже схожими, але між ними насправді є дві ключові відмінності. Перша відмінність полягає в тому, що швидкий стохастик порівнює за останніми мінімумами, тоді як %R порівнює за останніми максимумами, як ми вже зазначали.

 

Другою ключовою відмінністю є множник. Швидкий стохастичний осцилятор має діапазон від 0 до +100, тоді як %R має обмежений діапазон виходу від 0 до -100.

 

Важливо пам’ятати, що сигнали про перекупленість або перепроданість за Williams %R не завжди передбачають розворот загальної тенденції ринку. Індикація перепроданості може означати, що поточна ціна на ринку близька до своїх попередніх мінімумів, а сигнал перекупленості може вказувати на те, що вона знаходиться поблизу максимумів попереднього діапазону.

 

Williams %R — це чудовий технічний інструмент для визначення зон перекупленості та перепроданості у криптовалюті. Williams %R генерує сильніші та ефективніші сигнали, ніж традиційні індикатори. Незважаючи на те, що сигнали %R більш надійні, трейдери все ще повинні проявляти обережність і підтверджувати ці сигнали за допомогою інших технічних індикаторів, щоб уникнути помилок або оманливих сигналів.

 

Для трейдерів ці технічні індикатори можуть лише припустити те, що іноді передбачає історія цін. Вони також не звільняють від генерації хибних сигналів. Саме тому як фундаментальні, так і технічні показники впливають на ціну криптовалюти. Отже, Williams %R слід використовувати разом із іншими технічними індикаторами, такими як ковзні середні, аналіз свічок, трендові лінії або Фібоначчі. 

 

Чи була ця лекція корисною та цікавою? Слідкуйте за KuCoin Learn, щоб отримати ще більше захоплюючого освітнього контенту. Успіхів!