Що таке MACD і як його використовувати в криптоторгівлі?

Що таке MACD і як його використовувати в криптоторгівлі?

Середній
    Що таке MACD і як його використовувати в криптоторгівлі?
    Посібник

    Цей гайд пояснить індикатор MACD, розбере його компоненти та покаже, як ви можете використовувати його потенціал для прийняття обґрунтованих рішень на постійно змінюваному ринку криптовалют.

    Ласкаво просимо у захоплюючий світ торгівлі криптовалютами! Занурюючись у цю цифрову сферу, ви швидко зрозумієте, що правильні інструменти та стратегії є ключовими для успіху. Одним із таких інструментів, який здобув величезну популярність серед трейдерів, є індикатор MACD. Але що ж означає ця загадкова абревіатура, і як вона може допомогти вам орієнтуватися в мінливих водах криптотрейдингу?

     

    Після розгляду RSI та Stochastic RSI на платформі KuCoin Learn, MACD є наступним корисним інструментом. Індикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD) – це осцилятор імпульсу, який відомий своєю здатністю генерувати потужні торгові сигнали. Він широко використовується у торгівлі криптовалютами, форексом, товарами та акціями. Трейдери надають перевагу цьому індикатору, оскільки він використовує ковзні середні (MA) для визначення імпульсу. Його часто застосовують у торгових стратегіях для визначення тренду певного активу.

     

    Трейдери використовують різні технічні індикатори з їх наборів інструментів, щоб очікувати або знаходити прибуткові торгові сигнали. Зазвичай трейдери комбінують три-чотири індикатори, щоб підтвердити отриманий сигнал, і якщо він підтверджений, вони входять у угоду. Однак перед тим, як поєднувати індикатори, потрібно спочатку зрозуміти, як вони працюють.

     

    Що таке MACD (Moving Average Convergence Divergence)?

    MACD – це осцилятор, що означає Moving Average Convergence Divergence. Це індикатор, який слідує за трендом і повідомляє нам, чи зміниться тренд у майбутньому. Він порівнює напрямок короткотермінового імпульсу ціни з довготерміновим імпульсом ціни, щоб надати потужні торгові сигнали. MACD відноситься до групи індикаторів-осциляторів, які відомі тим, що визначають імпульс активу чи криптовалюти та прогнозують можливі тренди.

     

    Індикатор Moving Average Convergence Divergence відстежує тренд активу і відображає його імпульс, а також зв’язок між двома ковзними середніми. Це індикатор імпульсу, який дає вам уявлення про те, наскільки "перекупленим" чи "перепроданим" є певний актив, і відображає невідповідності між ковзними середніми.

     

    Цей індикатор був розроблений у 1979 році Джеральдом Аппелем, який створив його, щоб допомогти трейдерам обчислювати силу, тривалість, напрямок та імпульс ціни певного активу.

     

    Як розраховується індикатор MACD 

    Сьогодні ви легко можете застосувати технічні індикатори на графіках цін, щоб інтерпретувати їх і генерувати торгові сигнали. Однак, щоб зрозуміти, як працює MACD, потрібно заглибитися в математичну складову формули.

     

    MACD = 12 EMA – 26 EMA

     

    Як ми бачимо, формула розрахунку MACD проста і потребує лише віднімання 26-періодної експоненційної ковзної середньої від 12-періодної експоненційної ковзної середньої.

     

    Якщо ви не знаєте, що таке EMA, перегляньте наш детальний аналіз того, що таке EMA і як його використовувати в криптотрейдингу. 

     

    Як читати MACD

    Чотири компоненти MACD з'являються на графіку цін, коли він застосовується, а саме:

     

    - Лінія MACD

    - Сигнальна лінія

    - Нульова лінія

    - Гістограма

     

    Лінія MACD: Вона розраховується за формулою, зазначеною вище, де 26 EMA віднімається від 12 EMA. Експоненційні ковзні середні підвищують чутливість до змін трендів і імпульсу ціни даного активу.

     

    Сигнальна лінія: Сигнальна лінія за замовчуванням є 9-періодною EMA. Перетин лінії MACD і сигнальної лінії використовується для знаходження конвергенції, дивергенції та торгових сигналів. Їх можна поєднувати для визначення рівнів входу та виходу або точок розвороту.

     

    Нульова лінія: Пряма нульова лінія означає, що MACD дорівнює нулю. Це означає, що 26 EMA і 12 EMA однакові.

     

    Гістограма: Гістограма символізує різницю між сигнальною і MACD лініями. Гістограма позитивна, коли лінія MACD знаходиться вище сигнальної лінії, і негативна, коли сигнальна лінія знаходиться вище MACD лінії. Гістограма є графічним представленням конвергенції та дивергенції ліній MACD і сигнальної лінії.

     

    MACD є осциляторним індикатором, але, на відміну від інших індикаторів з цієї групи, таких як RSI, MACD не має абсолютного діапазону. Інші осцилятори мають максимальний і мінімальний діапазон, тому вони підходять для визначення перекупленості та перепроданості активу. Однак MACD не підходить для таких розрахунків, оскільки його значення не обмежене діапазоном.

     

    Як застосувати індикатор MACD до графіків KuCoin 

    Ось як ви можете додати MACD до графіка на сторінці торгівлі KuCoin: 

     

    Крок 1: Виберіть індикатори

    Виберіть індикатор із опцій на графіку торгівлі KuCoin, як показано нижче. 

     

    Вибір індикатора

     

    Крок 2: Знайдіть індикатор MACD

    Введіть MACD у пошуковому рядку, і індикатор MACD з’явиться у списку індикаторів у пошуку.

     

    Пошук індикатора MACD

     

    Крок 3: Виберіть MACD із категорії імпульсних індикаторів

    Виберіть MACD зі списку імпульсних індикаторів, і він автоматично застосується до вашого графіка.

     

    Індикатор MACD на графіку 

     

    Як використовувати MACD у криптоторгівлі 

    Ми зібрали дані про наступні торгові стратегії, які включають використання MACD для прогнозування торгових сигналів на ринку криптовалют. Як усім відомо, інвестиції в криптовалюту можуть бути надзвичайно ризикованими, і вам потрібна певна впевненість перед тим, як зробити крок, тому перед відкриттям торгової позиції ви проводите технічний аналіз. Індикатор MACD є популярним і переважним технічним індикатором серед криптотрейдерів, оскільки він генерує сильніші сигнали порівняно з іншими індикаторами.

     

    Давайте розглянемо, як ви можете використовувати MACD у ваших торгових стратегіях!

     

    MACD і перехрестя зі сигнальною лінією 

    Найбільш базова та широко використовувана стратегія торгівлі з MACD — це пошук бичачого або ведмежого сигналу на перехресті лінії MACD із сигнальною лінією. Правило просте: коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію зверху, це бичачий сигнал.

     

    MACD Бичачий сигнал

     

    Це ведмежий сигнал, коли сигнальна лінія перетинає лінію MACD зверху.

     

    MACD Bearish Signal

     

    Однак, навіть якщо перехід трапляється рідко, ці сигнали можуть бути хибними більшу частину часу. Тому рекомендується не покладатися лише на одну торгову стратегію або технічний індикатор, а мати щонайменше 2-3 інструменти у вашому арсеналі, щоб підтвердити сигнал перед використанням його для реальної торгівлі.

     

    MACD і перехід через нульову лінію 

    Цей тип торгової стратегії передбачає визначення імпульсу ціни певного активу. Перехід через центральну або нульову лінію може дати уявлення про майбутній тренд на ринку. Наприклад, коли лінія MACD торкається нульової лінії знизу та досягає над центральною лінією, MACD є позитивним. Крім того, це свідчить про те, що 12-EMA вища за 26-EMA.

     

    MACD and Zero-Line Bullish

     

    Коли лінія MACD перетинає нульову лінію зверху та досягає нижче центральної лінії, MACD стає негативним, і 26-EMA перевищує 12-EMA.

     

    Позитивний MACD вказує на те, що є ймовірність, що ціна піде вгору, тоді як негативний MACD означає сильний низхідний імпульс. Тож ви можете відкривати лонг-позиції, коли MACD стає позитивним, і займати шорт-позиції, коли MACD стає негативним.

     

    Diverгенції MACD 

    Правила дивергенцій MACD також залишаються незмінними. Наприклад, дивергенція виникає, коли ціна криптовалюти рухається в протилежному напрямку від лінії MACD. Аналогічно, дивергенція MACD вказує на розворот тренду для конкретної криптовалюти.

     

    Дивергенції класифікуються на бичачу дивергенцію MACD і ведмежу дивергенцію MACD.

     

    Бичача дивергенція MACD

    Існує дві умови, які спричиняють бичачу дивергенцію MACD:

     

    - Коли ціна криптовалюти формує вищі мінімуми, а лінія MACD формує нижчі мінімуми.

    - Коли ціна криптовалюти формує нижчі мінімуми, а лінія MACD одночасно формує вищі мінімуми.

     

    MACD Bullish Divergence

     

    Такі умови свідчать про те, що ціна криптовалюти втрачає імпульс, і можливо наближається розворот. Коли MACD-бичача дивергенція виникає наприкінці низхідного тренду, це може легко сформувати ідеальний сигнал розвороту для відкриття позиції на ринку. Бичача дивергенція MACD надає чудовий сигнал для покупки.

     

    MACD Ведмежа Дивергенція

    Як і бичача дивергенція, ведмежа дивергенція в MACD також викликана двома умовами:

     

    - Коли ціна криптовалюти досягає вищих максимумів, а MACD одночасно формує нижчі максимуми.

    - Коли ціна криптовалюти досягає нижчих максимумів, у той час як MACD одночасно досягає вищих максимумів.

     

    MACD ведмежа дивергенція

     

    Дивергенція виникає, коли MACD не підтверджує ціновий імпульс і продовжує рухатися в протилежному напрямку. Ведмежа дивергенція свідчить про те, що криптовалюта готується змінити тренд, що можна трактувати як сильний сигнал до продажу.

     

    MACD vs. RSI 

    Без сумніву, MACD є найпопулярнішим технічним індикатором серед трейдерів криптовалют. Однак Індекс відносної сили (RSI) також є важливим і широко використовуваним індикатором. Ви можете використовувати обидва індикатори одночасно, щоб отримувати ще сильніші сигнали для торгівлі. Тож давайте подивимося, чим вони відрізняються один від одного.

     

    Індикатор RSI надає значення у діапазоні від 0 до 100. Будь-яке значення нижче 30 вважається перепроданим, а вище 70 — перекупленим. Якщо RSI перевищує 70, криптовалюта вважається перекупленою, і можлива зміна тренду, що створює можливість для продажу. Аналогічно, якщо RSI падає нижче 30, це означає, що дана криптовалюта перепродана, і це сигналізує про можливість покупки.

     

    Bearish Reversal

     

    MACD, навпаки, вимірює відстань між 26-EMA і 12-EMA. Його також використовують для визначення ринкової тенденції та пошуку розвороту тренду. Однак він може бути менш придатним для генерації рівнів перекупленості та перепроданості криптовалют.

     

    Bullish Reversal

     

    Оскільки RSI і MACD використовують різні підходи для генерації сигналів купівлі та продажу, вони іноді можуть давати протилежні сигнали. Як результат, більшість досвідчених трейдерів комбінують ці індикатори для створення сильніших сигналів.

     

    Висновок

    Індикатор збіжності/розбіжності ковзних середніх (MACD) є потужним інструментом для криптовалютних трейдерів, пропонуючи цінні інсайти щодо розворотів тренду та цінової динаміки. Однак покладатися лише на сигнали, згенеровані MACD, може призвести до неоптимальних угод. Щоб знизити цей ризик, досвідчені трейдери комбінують MACD з іншими технічними індикаторами, такими як RSI і стохастичний RSI, для підтвердження та валідації сигналів.

     

    Вміло інтегруючи індикатор MACD у вашу торгову стратегію, ви можете визначати вигідні точки входу та виходу, передбачати потенційні розвороти цін і впевнено орієнтуватися на динамічному криптовалютному ринку. Але пам'ятайте, успіх залежить від того, наскільки добре ви підтверджуєте сигнали, створені MACD, за допомогою інших індикаторів, щоб мінімізувати хибні сигнали та максимізувати ваш торговий потенціал. Тож скористайтеся силою індикатора MACD і підніміть свої навички криптоторгівлі на новий рівень!

    Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації. Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.