Що таке RSI і як його застосовувати у криптотрейдингу?

RSI розшифровується як Індекс відносної сили, один із найпопулярніших осциляторів імпульсу. RSI користується популярністю серед професійних трейдерів завдяки ефективності у визначенні швидкості руху ціни активу. Він використовується криптовалютними трейдерами та вважається одним із найкращих технічних індикаторів у криптовалютній торгівлі та інших видах фінансової торгівлі.

 

Коли початківець трейдер починає вивчати технічний аналіз, він віддає перевагу старту процесу навчання саме з цього індикатора. Надійний індикатор вимірює імпульс активу та показує, чи є ринкова ціна перекупленою або перепроданою. Ви можете використовувати цей індикатор для створення прибуткової торгової стратегії.

 

Наступний посібник навчить вас усьому, що потрібно знати про RSI, і як його використовувати під час торгівлі криптовалютами на KuCoin.

 

Більшість криптотрейдерів покладаються на технічний аналіз, щоб прогнозувати рух ціни в майбутньому. Вони виконують аналіз за допомогою різних технічних індикаторів, доступних на ринку. Окрім новин та економічних показників, ціни фінансових активів, включаючи форекс, сировинні товари, акції, облігації та криптовалюти, також залежать від ринкових тенденцій.

 

Ціни фінансових інструментів і криптоактивів мають тенденцію рухатися в певному тренді або шаблоні. Ці шаблони та тренди можна передбачити за допомогою технічного аналізу графіків цін. Проте більшість індикаторів використовують історичні дані цін для прогнозування майбутніх рухів цін.

 

Індекс відносної сили також є типом технічного індикатора, який належить до категорії осциляторів імпульсу або індикаторів, що надають інформацію про те, чи є ринок перекупленим або перепроданим.

 

RSI був вперше створений у 1978 році Дж. Веллсом Вайлдером. Результат цього індикатора знаходиться в діапазоні від 0 до 100. Він оцінює зміну ціни конкретного активу за стандартний 14-періодний таймфрейм, який можна змінити відповідно до ваших потреб. 

 

RSI також можна вимірювати за періодами, такими як тижні, дні, години та навіть хвилини. Крім того, він настільки популярний, що кожна біржа або платформа для торгівлі криптовалютами надає доступ до нього. RSI обчислюється автоматично за допомогою осцилятора, і вам потрібно лише аналізувати значення, щоб приймати відповідні рішення.

 

Ось як ви можете додати RSI до графіку на сторінці торгівлі KuCoin.

 

Крок 1: Виберіть індикатори

Виберіть індикатор із доступних опцій на графіку нижче.

 

 

Крок 2: Знайдіть індикатор RSI

Введіть Індекс відносної сили в рядок пошуку, і індикатор RSI з'явиться у списку індикаторів у результатах пошуку.

 

 

Крок 3: Виберіть RSI із списку індикаторів імпульсу

Виберіть Індекс відносної сили зі списку індикаторів імпульсу, і він автоматично буде застосований до вашого графіку.

 

 

Формула для розрахунку Індексу відносної сили (RSI) дуже проста:

 

RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

 

Де:

 

- RS = Середній приріст / Середній збиток

- Середній приріст = сума приростів за період/таймфрейм

- Середній збиток = сума збитків за період/таймфрейм

 

Відносна сила (RS) — це середнє значення змін ціни вгору та вниз за певний період часу. Результат/значення RSI знаходиться в діапазоні від 0 до 100, що свідчить про те, що індикатор є осцилятором. 

 

Таймфрейм RSI на доступних платформах за замовчуванням встановлений на 14. Це означає, що застосування індикатора RSI до денного графіку враховуватиме дані за останні 14 днів; при застосуванні до тижневого графіку будуть враховані дані за останні 14 тижнів. 

 

З іншого боку, налаштування за бажанням дозволяють змінювати значення залежно від ваших потреб і стратегій.

 

Індекс відносної сили (RSI) надає інформацію про стан активу, чи є він перепроданим або перекупленим, а також наскільки. Наприклад, якщо значення RSI падає нижче 30, актив демонструє сигнал перепроданості. Аналогічно, якщо RSI перевищує 70, актив перебуває в зоні перекупленості.

 

Сигнал до продажу: Індикатор перекупленості RSI

Коли індекс відносної сили піднімається вище 70, вартість базового активу зростає, але може будь-коли змінитися або впасти. Подивіться на графік Bitcoin, наведений нижче. Значення RSI піднялося вище 70, що спонукало інвесторів увійти в ринок і розпочати ведмежий тренд.

 

 

Сигнал до купівлі: Індикатор перепроданості RSI

З іншого боку, якщо RSI падає нижче 30, вартість активу знижується та може змінитися або піти вгору.

 

 

Читати RSI не так вже й складно. Саме тому люди обирають цей індикатор першим, коли починають вивчати технічний аналіз. Однак слід пам'ятати, що, як і багато інших індикаторів, RSI також може давати хибні сигнали. Тому важливо навчитися розрізняти, коли індикатор дає гарний сигнал, а коли – хибний виклик.

 

Гарний трейдер не покладається лише на один індикатор для прогнозування майбутніх рухів ціни. Натомість він або вона аналізує багато різних індикаторів, щоб зробити точний прогноз.

 

Ще одна цікава річ про RSI — це те, що він дозволяє отримати уявлення про швидкість руху ціни активу, а також шукати сильні сигнали, такі як конвергенція та дивергенція.

 

Спершу необхідно розібратися з цими термінами, щоб краще їх зрозуміти. Конвергенція та дивергенція — популярні терміни у технічному аналізі. Вони можуть допомогти виявити можливий майбутній напрямок ринку.

 

Конвергенція 

Конвергенція виникає тоді, коли ціна активу та значення RSI рухаються в одному напрямку. У технічних термінах, якщо ціна активу демонструє нижчий максимум або нижчий мінімум, а значення індикатора RSI одночасно показує вищий максимум або вищий мінімум, це називається конвергенцією.

 

Дивергенція

Дивергенція — це ситуація, коли ціна активу рухається у протилежному напрямку до значення RSI. У технічних термінах дивергенція виникає тоді, коли ціна активу демонструє вищий максимум або вищий мінімум, а значення RSI показує нижчий максимум або нижчий мінімум одночасно.

 

Щоб зрозуміти та проаналізувати ці поняття, уявіть ринок, що перебуває на піку. Ціна активу трохи коригується, але досягає нового максимуму. У той же час технічний індикатор RSI показує меншу силу. 

 

Це схоже на реальний світ: коли ціна чогось зростає, кількість людей, які купують, зменшується. У результаті продавець змушений знизити ціну, щоб залучити нових покупців. Аналогічно, низька сила RSI в технічному аналізі свідчить про меншу кількість покупців на ринку, тоді як ціна активу зростає. Тому можна передбачити, що бичачий тренд на ринку зміниться, або ціна може знизитися. 

 

Те ж саме правило застосовується до протилежного руху ціни, коли ціни рухаються вниз, тоді як RSI показує силу, що означає, що ціна, ймовірно, буде зростати. При визначенні точок конвергенції та дивергенції потрібно шукати ознаки зміни ціни, а потім робити ставку на очікувану зміну.

 

Перш ніж використовувати індекс відносної сили (RSI) у криптоторгівлі, слід усвідомити, що сильні сигнали генеруються на вищих таймфреймах. Це означає, що коли індикатор RSI застосовується до 4-годинного графіка, сигнал буде сильнішим, ніж при його застосуванні до 15-хвилинного графіка.

 

Інакше кажучи, при застосуванні індикатора RSI ви можете побачити бичачу дивергенцію на 15-хвилинному графіку, але не на 1-годинному. Ще одним важливим аспектом є збереження налаштувань RSI на рівні 14, оскільки це стандартний розмір. Багато стратегій торгівлі цифровими активами використовують RSI для генерації торгових сигналів.

 

Розгляньмо, як розрахунки RSI можуть допомогти прогнозувати майбутнє торгівлі.

 

Визначення сигналів перекупленості та перепроданості

Використання одного індикатора для генерації торгового сигналу може бути ризикованим і не рекомендується. Ви повинні використовувати комбінацію технічних індикаторів для підтвердження сигналу, який надходить від одного індикатора.

 

Ви можете здійснити цю торгівлю після підтвердження сигналу з різних індикаторів. Ви можете використовувати RSI для визначення рівнів перекупленості та перепроданості на ринку. Однак це може бути ризикованим, оскільки ринок може продовжувати рухатися в тому ж напрямку навіть після досягнення рівня перепроданості або перекупленості.

 

Використання індикатора RSI для визначення цих рівнів може надати вам розуміння поточної ринкової ситуації, що може бути корисним для прийняття остаточного рішення після отримання додаткового підтвердження з інших індикаторів.

 

Бичача та Ведмежа Дивергенція та Конвергенція

Торгівля криптовалютами на основі дивергенції та конвергенції може бути цікавою, оскільки вона дає глибоке розуміння ринку та допомагає створювати сильні сигнали. Явище, коли ціновий графік криптовалюти зростає та демонструє бичачий імпульс, але значення RSI рухається вниз, називається ведмежою дивергенцією.

 

Значення RSI попереджають, що бичачий тренд криптовалюти буде слабшати або закінчиться найближчим часом. Ви можете знайти такі дивергенції та почати відкривати позиції на ринку відповідно.

 

Так само бичачу/ведмежу конвергенцію також можна знайти на ціновому графіку криптовалюти, щоб робити ставки на майбутній імпульс цін криптовалюти.

 

Одне з важливих правил щодо дивергенції полягає в тому, що вона зазвичай виникає наприкінці тренду. У цьому випадку лінії ціни використовуються разом із індикатором RSI для визначення, чи графік ціни перекуплений або перепроданий. Як правило, ціна не змінює напрямок руху відразу після появи сигналу на графіку, тому лінії ціни коригуються, щоб уникнути розривів.

 

Використовуючи індекс відносної сили (RSI), можна генерувати менше торгових сигналів, якщо встановити рівні перекупленості та перепроданості на 80 і 20 замість 70 і 30. Лінії ціни стануть довшими, що дозволить отримати більш надійні торгові сигнали.

 

Індекс відносної сили (RSI) широко вважається найкращим технічним індикатором, особливо для денних трейдерів і трейдерів свінгів. Цей індикатор дозволяє побачити, що відбувається на ринку, і допомагає приймати відповідні рішення.

 

Крипто-індикатор RSI допомагає визначати стан ринку, вказуючи, чи криптовалюта перекуплена або перепродана. Крім того, він може допомогти виявити дивергенцію і конвергенцію ринку, що надзвичайно корисно для трейдерів свінгів.

 

Розрахувати RSI просто; його можна знайти безкоштовно на майже кожній платформі для торгівлі криптовалютою. Хоча це широко використовуваний технічний індикатор, не рекомендується робити прогнози ціни виключно на основі RSI. Однак поєднання RSI з такими індикаторами, як Stochastics, MACD (конвергенція і дивергенція ковзної середньої) та лініями тренду підвищує синергію.  

 

Успішний трейдер не повинен покладатися лише на один індикатор, а має переконатися, що сигнали, згенеровані різними індикаторами, вказують в одному напрямку. У результаті ймовірність втратити угоду зменшується, а шанс отримати прибуток збільшується.