In de cryptomarkt, waar markttrends snel kunnen veranderen, is het lastig om het juiste moment te bepalen om de markt te betreden. Gelukkig heeft een cryptohandelaar een veelzijdige set indicatoren om het juiste moment te vinden om crypto te kopen of hun bezittingen te vergroten voordat bullish trends zich vormen en aanhouden. Een van deze indicatoren is de Golden Cross - een waardevolle momentumindicator die handelaren helpt om de markt te betreden voordat een bullish trend zich consolideert.
In dit artikel duiken we in de fijnere details van de Golden Cross en hoe je deze kunt gebruiken in combinatie met andere technische analysetools om je voordeel te behalen.
Wat is de Golden Cross?
De Golden Cross is een veelgebruikte technische indicator in aandelen- en grondstoffenhandel, die een cruciale verschuiving aangeeft van een bearmarkt naar een bullmarkt. Deze verschuiving wordt geïdentificeerd door de kruising van kortetermijn- (meestal 50-daagse SMA) en langetermijn-gemiddelden (meestal 200-daagse SMA), gevolgd door een bevestiging van de trendomkering. Het suggereert een potentiële opwaartse trend in de markt en geeft handelaren een koopkans.
In de extreem volatiele cryptomarkt kan de formatie van de Golden Cross wijzen op het begin van een bullish markttrend en gebruikers signaleren om crypto te kopen voordat de koopdruk verder consolideert. Het spotten van een Golden Cross houdt in dat je op zoek gaat naar de kruising van gemiddelden op handelsgrafieken, zowel op de korte als de lange termijn. De belangrijkste zijn de 50-daagse en 200-daagse gemiddelden.
Het 50-daagse voortschrijdend gemiddelde: Dit is een belangrijke kortetermijnindicator die handelaren gebruiken om markttrends op korte termijn te identificeren. Het vertegenwoordigt de gemiddelde slotkoersen van een activum over de afgelopen 50 dagen. Wanneer dit gemiddelde boven het langetermijn-gemiddelde van 200 dagen stijgt, wordt dit vaak gezien als een bullish signaal. Dit suggereert dat het marktsentiment op korte termijn positiever is, wat de koopactiviteit kan verhogen.
Het 200-daagse voortschrijdend gemiddelde: Daarentegen is het 200-daagse voortschrijdend gemiddelde een cruciale langetermijntrendindicator. Het weerspiegelt de gemiddelde slotkoersen over de afgelopen 200 dagen en wordt gebruikt om de algemene gezondheid van de markt over een langere periode te beoordelen. Een stijgend 200-daags gemiddelde wijst op een langetermijn opwaartse trend, terwijl een dalend 200-daags gemiddelde duidt op een langetermijn neerwaartse trend. Wanneer het 50-daagse gemiddelde boven deze lijn kruist, versterkt het het signaal dat de langetermijnmarkttrend mogelijk verandert van bearish naar bullish.
Hoe herken je de Golden Cross op handelsgrafieken
Bron: Coindesk
De recente goedkeuring van 11 Spot Bitcoin ETF's door de SEC op 10 januari 2024 en het aanstaande Bitcoin halving-evenement zorgden ervoor dat de Bitcoin-prijs onlangs zijn Golden Cross op de wekelijkse grafiek overschreed. In maart 2023 daalde het 50-weeks gemiddelde van Bitcoin onder het 200-weeks gemiddelde, maar sinds die tijd heeft het momentum opgebouwd met de hoge verwachting van goedkeuring van een Spot Bitcoin ETF voor de definitieve beslissingsdatum.
Aanvankelijk was de markt relatief stabiel, met Bitcoin-prijzen die schommelden tussen $30.000 en $35.000. Gedurende 50 weken nam de gemiddelde slotkoers van Bitcoin geleidelijk toe, wat wordt weerspiegeld in de stijgende 50-weekse SMA. Tegelijkertijd bleef de 200-weekse SMA, die een langetermijnprijs trend weerspiegelt, relatief vlak of steeg langzamer.
De formatie van de Golden Cross signaleert een mogelijke verschuiving in marktstemming van bearish (of neutraal) naar bullish voor Bitcoin. Handelaren en investeerders die dit patroon herkennen, kunnen dit beschouwen als een gunstig moment om Bitcoin te kopen, in de verwachting dat de prijs op lange termijn zal stijgen. Echter, het is essentieel om deze indicator te gebruiken als onderdeel van een uitgebreidere marktanalyse, omdat deze gebaseerd is op historische gegevens en geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen.
Golden Cross vs. Death Cross: Wat zijn de belangrijkste verschillen?
Tegenover de Golden Cross staat de Death Cross, een bearish signaal waarbij het kortetermijngemiddelde onder het langetermijngemiddelde daalt, wat een neerwaartse trend en toenemend pessimisme suggereert.
De Golden Cross vormt zich doorgaans in de vroege of middenfase van een opwaartse trend wanneer de markt herstelt van een neergang. Daarentegen vormt de Death Cross zich vaak in de vroege of middenfase van een neerwaartse trend, na een periode van bullish marktactiviteit.
Tijdens de instorting van FTX werd een Death Cross gevormd op de wekelijkse Bitcoin-grafiek, wat diepe verkoopdruk aangaf voor verkopers in december 2022.
Bron: Coindesk
Overwegingen bij het gebruik van de Golden Cross voor crypto trading
Bij het gebruik van de Golden Cross voor crypto trading, is het cruciaal om rekening te houden met de volgende uitgebreide factoren:
-
Marktcontext: Evalueer de bredere marktomstandigheden. De Golden Cross opereert niet geïsoleerd; externe factoren zoals wereldwijde economische omstandigheden, regelgevingsnieuws of belangrijke gebeurtenissen in de crypto-industrie kunnen de betrouwbaarheid beïnvloeden.
-
Volumebevestiging: Bij het evalueren van een Golden Cross-signaal is het essentieel om dit te bevestigen met veranderingen in handelsvolume. Een significante toename in volume geeft aan dat er een sterker marktsentiment is, wat de geloofwaardigheid van de Golden Cross vergroot. Houd ook de instroom en uitstroom van de cryptocurrency in kwestie in de gaten. Instroom naar beurzen kan wijzen op mogelijke verkoopdruk, terwijl uitstroom doorgaans accumulatie suggereert. Deze patronen helpen de marktondersteuning voor de bullish trend die de Golden Cross impliceert beter te begrijpen.
-
Combineer de Golden Cross met extra indicatoren: Vertrouw niet alleen op de Golden Cross. Gebruik andere technische indicatoren zoals RSI, MACD, of Bollinger Bands voor een breder beeld.
-
Wees alert op valse signalen: De Golden Cross kan soms valse signalen geven. Wees voorbereid op scenario's waarin de verwachte bullish trend niet wordt gerealiseerd.
-
Risicomanagement: Implementeer sterke risicomanagementstrategieën. Gebruik stop-loss orders en investeer alleen wat je kunt missen.
-
Lagging nature van de indicator: Houd er rekening mee dat de Golden Cross een achterlopende indicator is, wat betekent dat deze is gebaseerd op historische gegevens. Hoewel de historische prestaties van Golden Crosses kunnen worden bestudeerd, is het belangrijk te onthouden dat prestaties uit het verleden geen garantie geven voor toekomstige trends. Marktdynamieken kunnen veranderen en wat in het verleden werkte, hoeft in de toekomst niet effectief te zijn.
Conclusie
Concluderend is de Golden Cross in crypto trading een technische analysetool waarbij het kortetermijngemiddelde (zoals de 50-daagse SMA) boven het langetermijngemiddelde (zoals de 200-daagse SMA) kruist, wat duidt op een potentiële verschuiving naar een bullish markttrend. Hoewel het een waardevolle tool is, hangt de effectiviteit ervan af van het combineren met marktcontextanalyse, volumebevestiging en andere technische indicatoren.
Traders moeten zich bewust zijn van de achterlopende aard ervan en dat prestaties uit het verleden geen garantie bieden voor toekomstige trends. Doe meer onderzoek en pas je strategie aan op de dynamische en vaak onvoorspelbare aard van de cryptomarkt.