Wat is MACD, en hoe gebruik je het in crypto-handel?

Welkom in de spannende wereld van cryptocurrency-handel! Zodra je deze digitale wereld betreedt, zul je al snel beseffen dat het hebben van de juiste tools en strategieën cruciaal is voor succes. Een van die tools die enorme populariteit heeft verworven onder handelaren is de MACD-indicator. Maar wat betekent dit mysterieuze acroniem precies, en hoe kan het je helpen om de volatiele wateren van crypto-handel te navigeren?

 

Na de RSI en Stochastische RSI op KuCoin Learn, is de MACD de volgende handige indicator. De Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator is een momentumoscillator die bekend staat om het leveren van krachtige handelssignalen. Het wordt breed gebruikt in cryptocurrency-, forex-, grondstoffen- en aandelenhandel. Handelaren geven de voorkeur aan deze indicator boven andere omdat het gebruik maakt van voortschrijdende gemiddelden (MAs) om momentum te definiëren. Het wordt vaak gebruikt in handelsstrategieën om de trend van een specifiek activum te bepalen.

 

Handelaren gebruiken een verscheidenheid aan technische indicatoren uit hun toolkits om winstgevende handelssignalen te voorspellen of te vinden. Gewoonlijk combineren handelaren drie of vier indicatoren om het gegenereerde signaal te bevestigen, en als het bevestigd wordt, gaan ze de handel aan. Maar voordat we indicatoren combineren, moeten we eerst begrijpen hoe ze werken.

 

De MACD is een oscillator en staat voor Moving Average Convergence Divergence. Het is een indicator die de trend volgt en ons vertelt of deze in de toekomst zal veranderen. Het vergelijkt de richting van het kortetermijnprijs-momentum met het langetermijnprijs-momentum om robuuste handelssignalen te bieden. MACD behoort tot een groep indicatoren van het type oscillator die bekend staan om het bepalen van het momentum van een activum of cryptovaluta en het voorspellen van mogelijke trends.

 

De Moving Average Convergence Divergence-indicator volgt de trend van een activum en toont het momentum van de trend en de verbinding tussen twee voortschrijdende gemiddelden. Het is een momentumindicator die inzicht geeft in hoe overbought en oversold een specifiek activum is en de inconsistenties tussen de voortschrijdende gemiddelden laat zien.

 

Deze indicator werd ontwikkeld in 1979 door Gerald Appel, die deze uitvond om handelaren te helpen de sterkte, lengte, richting en momentum van de prijs van een bepaald activum te berekenen.

 

Tegenwoordig kun je technische indicatoren eenvoudig op prijsgrafieken toepassen om deze te interpreteren en handelssignalen te genereren. Echter, om te leren wat MACD doet, moeten we de wiskunde achter de formule bekijken.

 

MACD = 12 Periode EMA – 26 Periode EMA

 

Zoals we zien, is de formule voor het berekenen van MACD eenvoudig en hoef je alleen de 26-periode exponentiële voortschrijdend gemiddelde af te trekken van het 12-periode exponentiële voortschrijdend gemiddelde.

 

Als je niet weet wat EMA is, bekijk dan onze diepgaande analyse van wat EMA is en hoe je het gebruikt in crypto-handel. 

 

Vier componenten van MACD verschijnen op de prijsgrafiek wanneer deze wordt toegepast, namelijk:

 

- MACD-lijn

- Signaallijn

- Nul-lijn

- Histogram

 

MACD-lijn: Deze wordt berekend met de bovengenoemde formule, waarbij 26-EMA wordt afgetrokken van 12-EMA. Exponentiële voortschrijdende gemiddelden vergroten de gevoeligheid voor veranderingen in trends en het momentum van de prijs van een bepaald activum.

 

Signaallijn: De signaallijn is standaard een 9-periode EMA. Het kruisen van de MACD-lijn en de signaallijn wordt gebruikt om convergentie, divergentie en handelssignalen te vinden. Je kunt ze combineren om instap- en uitstapniveaus of omkeerpunt te identificeren.

 

Nul-lijn: De rechte nul-lijn geeft aan dat MACD hier gelijk is aan nul. Dit betekent dat de 26-EMA en de 12-EMA hetzelfde zijn.

 

Histogram: Het histogram symboliseert het verschil tussen de signaal- en MACD-lijnen. Het histogram is positief wanneer de MACD-lijn boven de signaallijn ligt en negatief wanneer de signaallijn boven de MACD-lijn ligt. Een histogram is een grafische weergave van de convergentie en divergentie van de MACD- en signaallijnen.

 

MACD is een oscillator-indicator, maar in tegenstelling tot andere indicatoren van deze groep, zoals RSI, heeft MACD geen absoluut bereik. Andere oscillator-indicatoren hebben een maximum- en minimumrange, waardoor ze geschikt zijn voor het bepalen van overbought en oversold condities van een activum. MACD is echter ongeschikt voor dergelijke berekeningen, aangezien de waarde niet beperkt is tot een bereik.

 

Zo voeg je de MACD toe aan de grafiek op de KuCoin Trading-pagina: 

 

Stap 1: Kies indicatoren

Kies de indicator uit de opties in de KuCoin-handelsgrafiek, zoals hieronder weergegeven. 

 

 

Stap 2: Zoek naar MACD-indicator

Typ MACD in de zoekbalk, en de MACD-indicator zal verschijnen in een lijst met indicatoren in de zoekresultaten.

 

 

Stap 3: Selecteer MACD uit momentumindicatoren

Kies de MACD uit de lijst met momentumindicatoren, en deze zal automatisch worden toegepast op je grafiek.

 

 

 

We hebben gegevens verzameld over de volgende handelsstrategieën, waaronder het gebruik van MACD om handelssignalen in de cryptovalutamarkt te voorspellen. Zoals we allemaal weten, kan investeren in cryptovaluta uiterst risicovol zijn en heb je enige zekerheid nodig voordat je een beslissing neemt. Daarom voer je technische analyse uit voordat je een handelspositie opent. De MACD-indicator is een populaire en veelgebruikte technische indicator onder cryptohandelaren omdat deze sterkere signalen genereert dan andere indicatoren.

 

Laten we kijken hoe je MACD kunt gebruiken in jouw handelsstrategieën!

 

MACD en Signaallijn Kruising 

De meest eenvoudige en meest gebruikte MACD-handelsstrategie is het zoeken naar een bullish of bearish signaal bij de kruising van de MACD-lijn en de signaallijn. De regel is eenvoudig: wanneer de MACD-lijn boven de signaallijn kruist, is dit een bullish signaal.

 

 

Het is een bearish signaal wanneer de signaallijn van bovenaf de MACD-lijn kruist.

 

 

Echter, zelfs als de cross-over slechts sporadisch voorkomt, kunnen deze signalen vaak vals zijn. Daarom wordt aanbevolen om niet te vertrouwen op slechts één handelsstrategie of technische indicator, maar minimaal 2-3 tools in je gereedschapskist te hebben om je signaal te bevestigen voordat je het toepast in live handelen.

 

MACD en Zero Line Crossover 

Dit type handelsstrategie richt zich op het ontdekken van het momentum van de prijs van een bepaald activum. De centerlijn- of zero-line cross-over kan een idee geven van de aankomende trend op de markt. Bijvoorbeeld, wanneer de MACD-lijn de nullijn van onderen raakt en boven de centerlijn komt, is de MACD positief. Bovendien geeft dit aan dat de 12-EMA hoger is dan de 26-EMA.

 

 

Wanneer de MACD-lijn de nullijn van boven kruist en onder de centerlijn komt, is de MACD negatief en is de 26-EMA hoger dan de 12-EMA.

 

De positieve MACD geeft aan dat er kansen zijn dat de prijs omhoog zal bewegen, terwijl de negatieve MACD een sterke neerwaartse momentumopbouw vertegenwoordigt. Je kunt longposities openen wanneer MACD positief wordt en shortposities aangaan wanneer MACD negatief wordt.

 

MACD Divergenties 

De regels voor MACD-divergenties zijn ook hetzelfde. Bijvoorbeeld, een divergentie treedt op wanneer de prijs van een cryptovaluta in de tegenovergestelde richting beweegt van de MACD-lijn. Evenzo geeft de MACD-divergentie een trendomkering aan voor een specifieke cryptovaluta.

 

Divergenties worden ingedeeld in MACD Bullish Divergentie en MACD Bearish Divergentie.

 

MACD Bullish Divergentie

Twee voorwaarden veroorzaken een MACD bullish divergentie:

 

- Wanneer de prijs van een cryptovaluta hogere bodems bereikt, terwijl de MACD-lijn lagere bodems weergeeft.

- Wanneer de prijs van een cryptovaluta lagere bodems bereikt, terwijl de MACD tegelijkertijd hogere bodems weergeeft.

 

 

Dergelijke omstandigheden duiden erop dat de cryptovaluta prijs aan momentum verliest en dat een mogelijke omkering op komst is. Wanneer een MACD bullish divergentie zich ontwikkelt aan het einde van een neerwaartse trend, kan er eenvoudig een ideaal omkeersignaal worden gegenereerd om een positie in de markt in te nemen. De bullish MACD divergentie biedt een uitstekend koopsignaal.

 

MACD Bearish Divergentie

Vergelijkbaar met bullish divergentie, wordt bearish divergentie in MACD ook veroorzaakt door twee omstandigheden:

 

- Wanneer de prijs van een cryptovaluta hogere toppen bereikt, terwijl de MACD tegelijkertijd lagere toppen weergeeft.

- Wanneer de prijs van een cryptovaluta lagere toppen bereikt, terwijl de MACD tegelijkertijd hogere toppen bereikt.

 

 

Een divergentie treedt op wanneer de MACD de prijsbeweging niet bevestigt en in de tegenovergestelde richting blijft bewegen. Een bearish divergentie geeft aan dat de cryptovaluta op het punt staat een trendomkeer te maken, wat kan worden geïnterpreteerd als een sterk verkoopsignaal.

 

MACD is ongetwijfeld de meest populaire technische indicator onder cryptohandelaren. Echter, de Relative Strength Index (RSI) is een andere belangrijke en veelgebruikte indicator. Beide indicatoren kunnen gelijktijdig worden gebruikt om sterkere handelssignalen te genereren. Laten we eens kijken hoe ze van elkaar verschillen.

 

De RSI-indicator geeft een waarde tussen 0 en 100. Elke waarde onder de 30 wordt beschouwd als oververkocht, en boven de 70 als overgekocht. Als de RSI boven de 70 is, betekent dit dat de cryptovaluta overgekocht is en een trendomkeer mogelijk is, wat een verkoopkans biedt. Op dezelfde manier, als de RSI onder de 30 daalt, is de cryptovaluta oververkocht en wacht een koopkans.

 

 

De MACD daarentegen meet de afstand tussen de 26-EMA en de 12-EMA. Het wordt ook gebruikt om de trend van de markt te bepalen en een trendomkeer te vinden. Het kan echter minder geschikt zijn voor het genereren van niveaus van overbought en oversold cryptovaluta.

 

 

Omdat RSI en MACD verschillende benaderingen gebruiken om koop- en verkoopsignalen te genereren, kunnen ze soms tegenovergestelde signalen geven. Daarom combineren de meeste ervaren handelaren deze indicatoren om een sterker signaal te genereren.

 

De Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indicator is een krachtige bondgenoot voor cryptohandelaren en biedt waardevolle inzichten in trendomkeringen en prijsbewegingen. Het uitsluitend vertrouwen op signalen die door MACD worden gegenereerd, kan echter leiden tot suboptimale transacties. Om dit risico te beperken combineren slimme handelaren MACD met aanvullende technische indicatoren, zoals RSI en stochastische RSI, om hun signalen te bevestigen en te valideren.

 

Door de MACD-indicator vakkundig te integreren in je handelsstrategie, kun je lucratieve instap- en uitstappunten identificeren, potentiële prijsomkeringen voorspellen en met vertrouwen navigeren in de dynamische cryptomarkt. Maar onthoud, de sleutel tot succes ligt in het onderbouwen van de door MACD gegenereerde signalen met andere indicatoren om valse signalen te minimaliseren en je handelsmogelijkheden te maximaliseren. Omarm dus de kracht van de MACD-indicator en til je cryptohandel-vaardigheden naar een hoger niveau!