Wat zijn Bollinger Bands en hoe pas je ze toe bij cryptohandel?

Steeds meer mensen zoeken naar manieren om te investeren in een omgeving die enige immuniteit biedt tegen de huidige inflatieniveaus, vooral in deze volatiele tijden. Naast goud, USD en andere veilige financiële activa trekken cryptocurrencies ook de aandacht van handelaren als een mogelijke uitweg uit inflatie. Het probleem is echter dat handel in cryptocurrencies gepaard gaat met een hoog risico vanwege de extreme volatiliteit van de markt. 

 

Maar wat als er een manier was om inzicht te krijgen in de volatiliteit van de huidige markt? Dit zou de volatiliteit van een specifieke cryptocurrency meetbaar maken en helpen om instap- en uitstapniveaus te bepalen. 

 

Cryptohandelaren gebruiken verschillende soorten technische analyse indicatoren om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Een van de meest gebruikte en populaire technische indicatoren is Bollinger Bands. Deze indicator meet marktvolatiliteit, definieert mogelijke instap- en uitstapniveaus, analyseert de markttrend en geeft informatie over de overbought- en oversold-condities van een cryptocurrency.

 

Laten we een diepgaande blik werpen op wat Bollinger Bands kunnen doen. Hoe worden ze berekend? Hoe kun je ze interpreteren? En hoe passen ze in verschillende handelsstrategieën binnen de cryptohandel om kansen te spotten?

 

Een Amerikaanse vermogensbeheerder en technisch analist, John Bollinger, ontwierp deze technische indicator en noemde deze naar zichzelf in 1980. Bollinger Bands worden afgekort als BB's in de financiële markten. Ze worden voornamelijk gebruikt om de huidige en historische volatiliteit van de prijs van een cryptocurrency te meten, evenals van andere financiële activa, waaronder aandelen, grondstoffen en forex.

 

De BB's-indicator bestaat uit drie banden die dienen als volatiliteitsindicatoren en de relatieve hoge en lage prijs van een cryptocurrency kwantificeren ten opzichte van eerdere transacties. De standaarddeviaties meten de volatiliteit, die mee beweegt met de marktbewegingen. De afstand tussen de banden neemt toe wanneer de prijs stijgt en krimpt meestal wanneer de prijs daalt.

 

BB's hebben drie banden of lijnen: de bovenste, middelste en onderste band. De middelste band vertegenwoordigt een eenvoudige voortschrijdende gemiddelde (SMA), terwijl de bovenste en onderste banden de twee standaarddeviaties van de middelste band vertegenwoordigen. Kortom, BB's bieden inzicht in de volatiliteit van een cryptocurrency ten opzichte van een periodieke norm.

 

Zo kun je Bollinger Bands toevoegen aan je KuCoin exchange grafiek.

 

Stap 1: Kies de indicator

Selecteer de indicator uit de opties die bovenaan de KuCoin handelsgrafiek worden weergegeven.

 

 

Stap 2: Zoek naar Bollinger Bands

Typ Bollinger Bands in de zoekbalk, en de Bollinger Bands-indicator verschijnt in de lijst met indicatoren.

 

 

Stap 3: Selecteer Bollinger Bands uit technische indicatoren

Kies Bollinger Bands uit de lijst met technische indicatoren, waarna deze automatisch wordt toegepast op je KuCoin grafiek.

 

 

• De middelste band bestaat uit een eenvoudige voortschrijdende gemiddelde (SMA) van N perioden.

• De bovenste band geeft de waarde door K keer de standaarddeviatie van de prijs van een cryptocurrency op te tellen bij de waarde van de middelste lijn.

• De onderste band geeft de waarde door K keer de standaarddeviatie van de prijs van een cryptocurrency af te trekken van de waarde van de middelste lijn.

 

In de meeste gevallen zijn de parameters van Bollinger Bands standaard ingesteld op N = 20 en k = 2, maar ze kunnen worden aangepast aan de behoeften van de handelaar. Een andere interessante functie van Bollinger Bands is dat je de waarde van "k" kunt wijzigen en de SMA kunt vervangen door de EMA. Wanneer een cryptocurrency handelaar deze formule toepast op een KuCoin prijsgrafiek, lijkt de prijs op een envelop of kanaal. Dit wordt weergegeven in de onderstaande grafiek: 

 

 

Upper-, Lower- en Middle Lines

De upper line vertegenwoordigt de positieve standaarddeviatie vanaf de SMA, terwijl de lower line de negatieve SMA vertegenwoordigt. Ze zijn zichtbaar in blauw en worden aangeduid als de bovenste en onderste banden. De middle line, weergegeven in rood, is een SMA gebaseerd op de laatste 20 periodes. De slotkoers van de voorgaande 20 periodes of candles wordt opgeteld en vervolgens gedeeld door 20, zoals de naam suggereert.

 

• De banden worden breder wanneer er meer volatiliteit rond de SMA is. Bij minder volatiliteit krimpen ze, komen dichterbij elkaar en worden kleiner.

• Bollinger Bands kunnen ook overbought- en oversold-gebieden onthullen. Wanneer een prijs nieuwe hoogten of laagten bereikt binnen de banden, en het volgende nieuwe hoogten- of laagteniveau buiten de band schiet, is er een kans op een trendomkering.

• Stijgende cryptocurrency-prijzen kunnen soms de bovenste band overschrijden, terwijl dalende prijzen de onderste band kunnen overschrijden. Dit betekent niet dat de trend direct zal omkeren. Echter, de band kan in zulke gevallen ook een trendcontinuatiepatroon aangeven.

• De markt wordt beschouwd als range-bound wanneer de prijs van een bepaalde cryptocurrency blijft fluctueren tussen de bovenste en onderste banden. Een range-bound markt kan gebruikt worden om prijssteun- en weerstandsniveaus te definiëren.

• Een cryptocurrency bevindt zich in een trend wanneer de prijs consequent boven de middle line van de Bollinger Band beweegt en de bovenste band gedurende een langere periode raakt.

• Een uitbraak wordt verwacht wanneer zowel de bovenste als onderste bands gedurende een langere periode dicht bij elkaar komen.

 

Het is essentieel om ervaring op te doen in het herkennen van het verschil tussen continuatie- en omkeringssignalen met behulp van Bollinger Bands. Deze ervaring kan alleen worden bereikt door oefening en het lezen van de indicatoren.

 

De instellingen van Bollinger Bands worden grotendeels bepaald door de handelsstijl van de trader. De aanbevolen instellingen voor verschillende soorten traders zijn als volgt:

 

Daghandelaren: Korte termijn handelaren wordt aanbevolen hun SMA in Bollinger Bands in te stellen op 10 periodes en de banden op 1.5 SD.

 

Swing Traders: Middellangetermijnhandelaren wordt aangeraden om de SMA in te stellen op 20 perioden en de SD op 2. Dit zijn ook de standaardinstellingen voor Bollinger Bands op de meeste platforms.

 

Position Traders: Langetermijnhandelaren wordt geadviseerd om een 50 SMA te gebruiken als de middelste band. Voor de bovenste en onderste banden worden standaarddeviatie-instellingen van 2,5 aanbevolen.

 

Zoals eerder vermeld, kunnen Bollinger Bands worden gebruikt om verschillende handelssignalen te identificeren. Nu is het tijd om te kijken hoe ze worden toegepast in cryptocurrency-handel om winstgevende handelsmogelijkheden te vinden. Handelaren kunnen de volgende methoden toepassen om voordeel te halen uit de Bollinger Bands, namelijk:

 

Bollinger Bounce-strategie

De Bollinger Bounce is de meest eenvoudige en rechtlijnige handelsstrategie waarbij Bollinger Bands worden gebruikt. De eenvoudige regels om te volgen bij het implementeren van deze strategie zijn als volgt:

 

• Voer een kooporder uit zodra de prijs de onderste band raakt, en plaats een short-trade of verkooporder zodra de prijs de bovenste band raakt.

• Plaats een trailing stop op de 20-MA en pas deze aan telkens wanneer het voortschrijdend gemiddelde verandert.

• Wanneer de prijs terugkeert naar de 20-MA, verlaat dan onmiddellijk de markt en sluit je trade.

 

Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar het KuCoin BTC/USDT handelsdiagram. Wanneer BTC de bovenste Bollinger Band doorbreekt, beginnen cryptobeleggers shortposities in te nemen.

 

Op dezelfde manier stappen de bulls de markt in wanneer de BTC-prijs door de onderste Bollinger Band breekt.

 

 

Dit waren de eenvoudige regels voor het volgen van de Bollinger Band Bounce-strategie om een winstgevende trade te maken. Echter, deze strategie is in feite complexer dan het lijkt. Deze strategie werkt alleen als de markt zijwaarts beweegt of binnen een bereik blijft, met andere woorden, wanneer de banden lange tijd vrijwel vlak blijven.

 

Als de markt daarentegen trending is of als de banden positief of negatief van vorm veranderen, kan deze strategie veel geld kosten. Vermijd dus het gebruik van Bollinger Bounce in een trendende markt en gebruik deze alleen in een trendloze markt.

 

Bollinger Band Squeeze: Het identificeren van nieuwe trends

Zoals eerder vermeld kunnen Bollinger Bands ook worden gebruikt om het begin van een nieuwe trend te identificeren. Deze strategie draait om het herkennen van nieuwe trendniveaus.

 

 

De regels zijn eenvoudig:

 

• Zoek naar een langdurige periode van lage volatiliteit in de markt. Lage volatiliteit kan worden gedefinieerd door versmallende banden.

• Wacht vervolgens tot een periode of een candle buiten de banden sluit. De uitbraak kan boven of onder de banden plaatsvinden.

• De uitbraak vindt plaats wanneer de banden beginnen uit te breiden.

• Dit markeert het begin van een trend. Nadat je deze trend hebt geïdentificeerd, open je een trade in de richting van de uitbraak.

• Als de prijs door de bovenste band breekt, kun je een kooptrade openen.

• Je kunt een verkooptrade openen als de prijs door de onderste band breekt.

 

Het vinden van W-Bodems & M-Toppen

Naast handelen op basis van squeeze en bounce, kunnen handelaren Bollinger Bands ook gebruiken om te traden na het identificeren van W-bottom- en M-top-patronen in de prijsgrafiek van een cryptocurrency. Deze patronen zijn eenvoudig te vinden en te verhandelen. 

 

W-bottoms 

Het vinden van een W-bottom-patroon in een prijsgrafiek kan lastig zijn. Daarom is de eenvoudige regel om te zoeken naar dubbele bodems. De eerste dalende candlestick moet buiten de Bollinger Bands sluiten, terwijl het tweede dieptepunt altijd binnen de Bollinger Bands moet plaatsvinden.

 

 

Bitcoin heeft een W-bottom- of dubbele bodem-patroon gevormd, zoals te zien is in de dagelijkse grafiek hierboven. Een omkering is waarschijnlijk wanneer cryptocurrency-prijzen terugkeren vanaf het tweede dieptepunt. Handelaren kunnen nu een long- of kooppositie in de markt openen.

 

M-tops 

Wanneer cryptocurrency-prijzen hoge niveaus bereiken, is een M-top een signaal dat handelaren attent moeten zijn op een patroon waarbij het eerste hoogtepunt buiten de Bollinger Bands ligt, terwijl het tweede hoogtepunt binnen de Bollinger Bands valt.

 

 

Bitcoin heeft een M-top of een double-top patroon gevormd, zoals te zien is op de dagelijkse grafiek. Zodra je dit patroon herkent, kun je een shortpositie openen of een verkooptransactie plaatsen. Dit komt omdat er daarna hoogstwaarschijnlijk een trendomkering zal plaatsvinden, zoals weergegeven in de onderstaande grafiek.

 

Bollinger Bands zijn een uitstekend technisch hulpmiddel voor het identificeren van goede handelsmogelijkheden. Het belangrijkste is om de interpretatie van de banden in gedachten te houden, aangezien deze zijn afgestemd op markttrends. Dit kan variëren tussen een trendmarkt en een trendloze markt (range-bound). Ze moeten niet uitsluitend worden gebruikt om overbought- of oversoldzones te identificeren.

 

Voor bevestiging van deze signalen wordt aangeraden om de aflezingen te combineren met andere indicatoren. Ze werken goed samen met de RSI, Stochastic RSI of MACD-indicatoren, en worden veel gebruikt om in- en uitstappunten te bepalen. Ervaren traders vertrouwen nooit op één enkele indicator en voeren alleen trades uit nadat meerdere indicatoren deze hebben bevestigd.