RSI staat voor Relative Strength Index, een van de meest populaire momentumoscillatoren. De RSI is populair onder professionele handelaren vanwege de effectiviteit in het bieden van inzicht in de snelheid van een prijsmovement van een activum. Het wordt gebruikt door cryptohandelaren en wordt beschouwd als een van de beste technische indicatoren in de handel in cryptovaluta en andere soorten financiële handel.
Wanneer beginnende handelaren beginnen met het leren van technische analyse, geven ze er de voorkeur aan om hun leerproces te starten met deze indicator. De betrouwbare indicator meet de momentum van een activum en laat zien of de marktprijs overbought of oversold is. Je kunt deze indicator gebruiken om een winstgevende handelsstrategie op te bouwen.
De volgende gids leert je alles wat je moet weten over RSI en hoe je het kunt gebruiken bij het handelen in cryptovaluta met KuCoin.
Wat is RSI (Relative Strength Index)?
De meeste cryptohandelaren vertrouwen op technische analyse om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Ze voeren de analyse uit met behulp van verschillende technische indicatoren die op de markt beschikbaar zijn. Naast nieuws en economische cijfers worden de prijzen van financiële activa, waaronder forex, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptovaluta, ook beïnvloed door markttrends.
De prijzen van financiële instrumenten en crypto-activa hebben de neiging om zich in een specifieke trend of patroon te bewegen. Deze patronen en trends kunnen worden voorspeld door middel van technische analyse van prijsgrafieken. De meeste indicatoren gebruiken echter historische prijsgegevens om toekomstige prijsbewegingen te anticiperen.
De Relative Strength Index is ook een type technische indicator die valt onder de categorie momentumoscillatoren of -indicatoren, die kennis biedt over of de markt overbought of oversold is.
De RSI werd oorspronkelijk ontwikkeld in 1978 door J. Welles Wilder. Het resultaat van deze indicator komt op een schaal tussen 0 en 100. Het evalueert de prijsverandering van een specifiek activum over een standaardtijdframe van 14 periodes, dat naar behoefte kan worden aangepast.
RSI kan ook worden gemeten over tijd, zoals weken, dagen, uren en zelfs minuten. Bovendien is het zo populair dat elk handels- of cryptocurrency-platform toegang biedt. De RSI wordt automatisch berekend door een oscillator-indicator, en je hoeft alleen de waarde te analyseren om de juiste actie te ondernemen.
Hoe RSI-indicator toepassen op KuCoin-grafieken
Hier is hoe je de RSI aan de grafiek toevoegt op de KuCoin-handelspagina.
Stap 1: Kies Indicatoren
Kies een indicator uit de opties in de onderstaande grafiek.
Stap 2: Zoek naar RSI-indicator
Typ Relative Strength Index in de zoekbalk, en de RSI-indicator verschijnt in een lijst van indicatoren in de zoekresultaten.
Stap 3: Selecteer RSI uit Momentum Indicatoren
Kies de Relative Strength Index uit de lijst van momentumindicatoren, en deze wordt automatisch toegepast op je grafiek.
Hoe RSI berekenen
De formule voor het berekenen van de Relative Strength Index (RSI) is heel eenvoudig:
RSI = 100 – [100/ (1 + RS)]
Waar:
- RS = Gemiddelde winst / Gemiddeld verlies
- Gemiddelde winst = som van winst per periode/tijdframe
- Gemiddeld verlies = som van verlies per periode/tijdframe
De Relative Strength (RS) is het gemiddelde van opwaartse en neerwaartse prijsveranderingen over een bepaalde periode. De RSI-waarde ligt tussen 0 en 100, wat aangeeft dat de indicator een oscillator is.
De standaardtijdframe voor RSI op beschikbare platforms is ingesteld op 14. Dit betekent dat het toepassen van RSI-indicatoren op een dagelijkse grafiek de gegevens van de afgelopen 14 dagen in overweging neemt; als je het toepast op een wekelijkse grafiek, worden de gegevens van de afgelopen 14 weken in overweging genomen.
Aan de andere kant kun je met aangepaste instellingen de waarde wijzigen op basis van je behoeften en strategie.
Hoe Lees je de RSI
De Relative Strength Index (RSI) biedt inzicht in de situatie van een activa, of en in welke mate het oververkocht of overgekocht is. Bijvoorbeeld, als de waarde van de RSI onder de 30 daalt, geeft het activa een signaal van oververkoop. Evenzo, wanneer de RSI boven de 70 uitkomt, bevindt het activa zich in een overgekochte zone.
Verkoop Signaal: Overgekochte RSI Indicator
Wanneer de Relative Strength Index boven de 70 stijgt, neemt de waarde van het onderliggende activa toe, maar kan op elk moment omkeren of dalen. Bekijk de Bitcoin-grafiek hieronder. De RSI-waarde steeg boven de 70, wat investeerders ertoe aanzette om de markt te betreden en een bearish trend te starten.
Koop Signaal: Oververkochte RSI Indicator
Anderzijds, als de RSI onder de 30 valt, neemt de waarde van het activa af en kan het omkeren of stijgen.
Het lezen van de RSI is niet zo moeilijk. Daarom kiezen mensen eerst voor deze indicator wanneer ze technische analyse leren. Je moet echter onthouden dat, net als veel andere indicatoren, de RSI ook valse alarmen kan geven. Het is daarom belangrijk om te leren herkennen wanneer de indicator een goed signaal geeft en wanneer het een slechte voorspelling doet.
Een goede handelaar gebruikt niet slechts één indicator om te voorspellen hoe de prijs zich in de toekomst zal bewegen. In plaats daarvan kijkt hij of zij naar veel verschillende indicatoren om een goede voorspelling te maken.
Een ander interessant aspect van de RSI is dat je een idee kunt krijgen van de snelheid waarmee de prijs van een asset beweegt. Daarnaast kun je ook zoeken naar sterke signalen zoals convergentie en divergentie.
Het vinden van Moving Average Convergence en Divergence via de RSI
Allereerst moeten we deze termen begrijpen om ze beter te begrijpen. Convergentie en divergentie zijn populaire termen in technische analyse. Ze kunnen je helpen om de mogelijke toekomstige richting van de markt te ontdekken.
Convergentie
Convergentie treedt op wanneer de prijs van een activum en de waarde van de RSI zich in dezelfde richting bewegen. In technische termen spreekt men van convergentie wanneer de prijs van een activum een lagere top of een lager dieptepunt laat zien, terwijl de waarde van de RSI-indicator tegelijkertijd een hogere top of een hoger dieptepunt biedt.
Divergentie
Divergentie is een situatie waarin de prijs van een activum in de tegenovergestelde richting beweegt van de waarde van de RSI. In technische termen treedt divergentie op wanneer de prijs van een activum een hogere top of een hoger dieptepunt laat zien, terwijl de RSI-waarde tegelijkertijd een lagere top of een lager dieptepunt biedt.
Convergentie en Divergentie: Uitleg
Om deze concepten te begrijpen en te analyseren, stel je een markt voor die op zijn hoogtepunt beweegt. De prijs van een activum corrigeert licht maar bereikt een nieuwe top. Ondertussen geeft de technische indicator RSI minder kracht aan.
Het is vergelijkbaar met de echte wereld; wanneer de prijs van iets stijgt, neemt het aantal mensen dat het koopt af. Hierdoor wordt de verkoper gedwongen de prijs te verlagen om nieuwe kopers aan te trekken. Op dezelfde manier geeft de lage kracht van de RSI in een technische analyse aan dat er minder kopers in de markt zijn terwijl de prijs van een activum stijgt. Daarom kun je voorspellen dat de opwaartse trend in de markt zal omkeren of dat de prijs mogelijk zal dalen.
Dezelfde regel geldt voor de tegenovergestelde beweging van de prijs wanneer prijzen dalen, terwijl de RSI sterkte toont, wat betekent dat de prijs waarschijnlijk zal stijgen. Bij het bepalen van de convergentie- en divergentiepunten moet je zoeken naar signalen die aangeven dat de prijs zal veranderen en vervolgens inzetten op de verwachte verandering.
Hoe RSI toe te passen in cryptohandel
Voordat je de Relative Strength Index gebruikt in cryptohandel, moet je begrijpen dat sterke signalen gegenereerd worden op hogere tijdframes. Dit betekent dat wanneer de RSI-indicator wordt toegepast op een 4-uurs grafiek, het gegenereerde signaal sterker is dan wanneer deze wordt toegepast op een 15-minuten grafiek.
Met andere woorden, wanneer je de RSI-indicator toepast, kun je een bullish divergentie zien op een 15-minuten grafiek, maar niet op een 1-uurs grafiek. Een andere belangrijke overweging is om de RSI-instellingen op 14 te houden, omdat dit de standaardinstelling is. Talrijke handelsstrategieën voor digitale activa gebruiken de RSI om handelssignalen te genereren.
Laten we kijken hoe RSI-berekeningen gebruikt kunnen worden om de toekomst van de handel te voorspellen.
Overbought- en Oversold-signalen vinden
Het gebruiken van één enkele indicator om een handelssignaal te genereren kan risicovol zijn en wordt niet geadviseerd. Je moet een combinatie van technische indicatoren gebruiken om het ene signaal dat door een enkele indicator wordt verstrekt te bevestigen.
Je kunt voor die trade gaan nadat je het signaal hebt bevestigd via verschillende indicatoren. Je kunt de RSI gebruiken om de overbought- en oversold-niveaus in de markt te vinden. Dit kan echter risicovol zijn, omdat de markt in dezelfde richting kan blijven bewegen nadat het oversold- of overbought-niveau is bereikt.
Het gebruik van de RSI-indicator om deze niveaus te definiëren kan je inzicht geven in de marktsituatie, wat nuttig kan zijn om een definitieve beslissing te nemen na verdere bevestiging van verschillende indicatoren.
Bullishe en Bearishe Divergentie & Convergentie
Cryptovaluta handelen op basis van divergentie en convergentie kan interessant zijn, omdat het diepgaand inzicht biedt in de markt en helpt sterke signalen te genereren. Het fenomeen waarbij de prijsgrafiek van crypto stijgt en bullish momentum vertoont, maar de RSI-waarde daalt, staat bekend als bearish divergentie.
RSI-waarden geven ons een waarschuwing dat de bullish trend van crypto zwakker wordt of binnenkort zal eindigen. Je kunt deze divergenties vinden en beginnen met het openen van posities in de markt op basis hiervan.
Op dezelfde manier kunnen bullish/bearishe convergenties ook gevonden worden in de prijsgrafiek van een cryptovaluta om voorspellingen te doen over de toekomstige prijsbeweging van de crypto.
Eén ding om te onthouden over divergentie is dat dit meestal aan het einde van een trend voorkomt. In dit geval worden prijslijnen gebruikt in combinatie met de RSI-indicator om te bepalen of een prijsgrafiek overbought of oversold is. Meestal beweegt de prijs zich niet onmiddellijk in de tegenovergestelde richting nadat het signaal op de grafiek verschijnt, dus worden de prijslijnen aangepast om gaten te vermijden.
Door gebruik te maken van de Relative Strength Index kan hij minder handelssignalen genereren als hij de overbought- en oversold-niveaus instelt op 80 en 20 in plaats van 70 en 30. De prijslijnen worden dan langer, wat zorgt voor betrouwbaardere handelssignalen.
Conclusie
De Relative Strength Index (RSI) wordt algemeen beschouwd als de beste technische indicator, met name voor dag- en swinghandelaren. Met de indicator kun je zien wat er op de markt gebeurt en krijg je aanwijzingen om passende beslissingen te nemen.
De RSI crypto-indicator helpt de marktomstandigheden te bepalen door aan te geven of een cryptovaluta overbought of oversold is. Bovendien kan het helpen bij het detecteren van marktdivergentie en -convergentie, wat bijzonder nuttig is voor swinghandelaren.
Het berekenen van RSI is eenvoudig; je kunt het gratis vinden op bijna elk crypto-handelsplatform. Hoewel het een veelgebruikte technische indicator is, wordt het niet aanbevolen om prijsvoorspellingen uitsluitend op basis van RSI te maken. Het combineren van RSI met indicatoren zoals Stochastics, MACD (moving average convergence divergence) en trendlijnen verhoogt echter de synergie.
Een succesvolle handelaar moet niet vertrouwen op slechts één indicator, maar ervoor zorgen dat de signalen die door verschillende indicatoren worden gegenereerd dezelfde richting aanwijzen. Hierdoor is de kans kleiner om een handel te verliezen en groter om winst te maken.