📊 取引パフォーマンスおよびフィアンドグリードインデックス（FGI）レポート – 更新日：2026/10/17 837日分のデータによると、FGIと日次勝率の相関係数はr ≈ -0.304です。この関係は依然として負の相関ですが、前回の更新よりも弱くなっており、FGIを単独で注文エントリーツールとして使用するには十分な証拠とは言えません。 サンプルにおける取引パフォーマンスは、特に極度のグリード期に低くなる傾向があります。FGIはリスク評価のための文脈を提供する可能性がありますが、この相関関係は予測力や因果関係を示すものではありません。 以下は、感情範囲ごとの平均日次勝率（WR）、理論的損益分岐点R、および記録された日数（n）です。Rはリスクとして表記され、手数料およびスリッページは含んでいません： 🤑 極度のグリード（≥80）：WR 40.5% • R=1:1.47 • n=25 😌 グリード（60–<80）：WR 44.4% • R=1:1.25 • n=265 😐 ニュートラル（40–<60）：WR 45.2% • R=1:1.21 • n=161 😰 フィア（20–<40）：WR 47.1% • R=1:1.12 • n=271 😱 極度のフィア（<20）：WR 52.4% • R=1:0.91 • n=115 各範囲において、全体サンプルの平均勝率46.41%を超える日数の割合： 🤑 極度のグリード：8.0% 😌 グリード：34.0% 😐 ニュートラル：38.5% 😰 フィア：55.7% 😱 極度のフィア：68.7% ➤ これらの統計は、勝率と損益分岐点Rとの関係を示しています： 📈 FGI値が高いほど、過去の勝率は低く、損益分岐点Rは高くなる傾向があります。ただし、利益目標をより遠くに設定すると、勝率自体も変化する可能性があります。 📉 FGI値が低いほど、過去の勝率は高く、損益分岐点Rは低くなる傾向があります。しかし、この事実だけでは、利益目標を引き下げることで資本の回転速度が向上し、パフォーマンスが改善するとは言えません。 #TradingStats