🔴 マーケットシグナルは引き続きリスクオフです。// 昨日の反発は強力な売却に失敗しました。多くの銘柄が下落ローソク足で安値近くで終えています。900万スキャンでは50銘柄未満にとどまり、これは広範な出口シグナルではなく、最近のリーダー銘柄が過去数日で大きく打撃を受けたことを示しています。// NAAIMは96%の投資率で、これは短期～中期的にさらに下落する可能性を示唆しています。VIXは20%上昇し20で終了し、初めて本格的な恐怖が表れました。この構成は2021年末に似ており、成長株が崩壊する中でメガキャップとエネルギーが市場を支えています。これは2022～2023年のベアマーケットへとつながりました。// 動作：短期的には非常に過剰売却状態です。月曜日のKOSPIの動向に注目してください。現時点では月曜日にギャップアップを想定しています。$TQQQや$SOXLでの反発プレイは、短期取引としてのみ検討し、迅速な利益確定を前提とします。ギャップダウンのリスクにより、overnight保有はリスクが高すぎます。 今週の主要経済ニュース：月曜日－住宅建設業者信頼感；火曜日－新築住宅着工件数、契約済み住宅販売件数；水曜日－主要な報告なし；木曜日－失業保険申請件数、先行指標、カンザスシティ連銀調査；金曜日－製造業PMI、サービス業PMI、消費者信頼感。今週最重要イベントは金曜日の米国ファストPMI、特にサービス業PMIです。これは、高金利と弱い消費者信頼感のなかで経済の勢いが維持されているかを示す指標となります。 1. 今週、再び高インフレ懸念、原油価格の上昇、AIインフラ資金調達への疑念が市場心理を圧迫し、株式市場は苦戦しました。ナスダック総合指数は半導体および成長株の顕著な弱さを受けて下落を主導し、一方でダウ工業株30種平均は防衛株および経済敏感セクターの強さにより比較的安定しました。PHLX半導体指数は11.4%急落し、$CRWVの債務およびデータセンター資金調達への懸念から$MU、$AMDその他のチップメーカーが大きな圧力を受けています。$AAPLはiPhone Duoの需要強化という報道により例外的に上昇しました。9月のCPIとPPIは価格圧力の加速を示し、中東情勢の悪化によりWTI原油価格は1バレル100ドルを超えて上昇しました。10年物米国債利回りは14ベーシスポイント低下して5.10%となりました。エネルギー、ヘルスケア、消費財、金融セクターは予想外の小売売上高と堅調な労働データにより強さを示しましたが、木曜日の反発は短命に終わりました。 金曜日、株式市場は大幅に下落し、ナスダック総合指数は2.1%下落、ラッセル2000指数は1.7%下落、S&P500指数は1.1%下落、ダウ工業株30種平均は0.3%下落しました。$CRWVは11.91%下落、$MUは5.63%下落、$AMDは5.95%下落、$SNDKは6.85%下落しました。通信サービスおよび情報技術セクターはそれぞれ2.5%下落し、消費財セクターは1.2%下落しました。$AAPLはiPhone Duoの予約注文強化により0.43%上昇しました。等重量S&P500指数は0.4%下落し、Vanguard Morningstarメガキャップ成長ETFは2.3%下落し、PHLX半導体指数は3.8%下落しました。エネルギーは原油が3.6%上昇して1バレル101.40ドルとなったため2.5%上昇しました。2年物利回りは1ベーシスポイント低下して4.74%となり、10年物および30年物利回りはそれぞれ1ベーシスポイント上昇して5.10%および5.44%となりました。VIXは22.5%急騰して20.16となりました。9月の工業生産は0.7%増加し、設備利用率は76.9%に達しました。輸入・輸出価格も加速しました。 2. 本日は約400銘柄が下落する悲観的な取引日となりました。// すべての広がり指標が悲観的です。極限に近づいていますが、まだ到達していません。// T2108は依然として30です。// 20sは非常に極端な悲観的状況にあります。反発が近いはずです。// NAAIMによるとプロフェッショナルの投資率は96%で、これは高い水準です。これは今後さらに下落する可能性を意味します。// やっとVIXが20%上昇し20で終えました。// マーケットシグナル：リスクオフ。 3. EOD：$CRGV、$KMI。ANTS：$SOXL、$TQQQ。SWINGS：なし。EP：なし。