何年も前から、私はオプションファンドをたった4銘柄だけで運用してきました。先月、口座の資産配分フレームワークを破棄し、全体を再構築しました。 以前の方法はシンプルでした。一定額の資本をオプション部分に約4銘柄、株式部分に50銘柄ほど、クオンツファンドに15銘柄に分配するだけでした。しかしオプション部分は、通常$SPY、$NVDA、$TSLAのような大型銘柄に集中していました。市場が順調な間はうまく機能しましたが、このわずかな銘柄にすべてが左右されていました。1か月の悪化で、その部分のパフォーマンスは直撃を受けました。 5月は完全なリセットでした。Discordのドアを閉め、自分の学習資料とSOP動画レッスンを一から再構築しました。その際、ファンド自体も刷新しました。 システムは同じですが、範囲を広げました。オプション部分は今や約25の保有資産を運用しており、そのほとんどが私たちの異常な取引アラートから直接選ばれています。ノイズではなく、実際の買い注文です。 では、アルファゴールドスイープとは実際に何を捉えているのでしょうか？それは、リアルマネーが何をしているかを最も明確に読み取れる方法です。 スイープとは、大規模なオプション注文を複数の取引所に分割して同時に発注することです。アルファゴールドタグは、本物の意志を伴う注文をフィルタリングする私たちの基準で、これは3つの要素が同時に満たされるときに適用されます。時間、緊急性、資本。 巨大なプレーヤーが大量のコールオプションを購入し、約定を確実にするためにアスク価格以上で買い上げている様子を想像してください。彼らはアスク価格以上で注文しています。その行動が何を意味するか考えてみてください。彼らは価格を下げようとはしていません。約定価格や平均取得価格など気にしません。ただただ今すぐエントリーしたいのです。1〜2か月後に満期を迎える契約に300万ドルを投じてでも約定価格を上乗せするような行為は、ヘッジでもノイズでもありません。何かを知っている人物が、時間に追われている証拠です。 時間：短期満期を選択していること。 緊急性：待たずに価格を上乗せして注文したこと。 資本：規模がランダムな賭けではなく、本物のマネーであること。 この3つが揃えば、その注文は「意図」を叫んでいます。単独で見てもすでに強いシグナルですが、私たちのシステムが同じ方向を示していると重なると、この市場で得られる最も確実な読み取りに近いものです。 この確認が、25銘柄のほとんどを構成する根拠です。 なぜ4銘柄から25銘柄にしたのか？ 実際に意味のある分散です。市場が好調なときは強さに乗ります。しかし、もし暴落や不況、本格的な修正が来たときには、集中型のポートフォリオは対応できません。大口投資家は状況が悪化しても現金に留まりません。彼らはハイベータ銘柄からエネルギー・医療・防衛株など安全な領域へと移動します。25銘柄でリアルな取引フローを追跡すれば、その移動に逆らうのではなく、その流れに乗れます。 リスクは意図的に制限されています。オプション部分の運用額は25銘柄全体で最大12万5千ドルに抑えています。フルデプロイされた状態では25銘柄すべてがアクティブで、26番目は追加しません。厳格な制限です。この上限こそが戦略であり、後付けの考えではありません。 これまでの成果はすべて記録されています。5月には4万1千ドルを確定し、6月は現在までに2万ドルを確定しています。同じシグナルですが、範囲を広げてより厳密に管理しています。 そして私が最も気に入っている点があります。現在、私のオプションファンドで稼いでいる金額の約60〜70％は「ハウスマネー」です。元本ではなく、すでに利益として引き出した資金です。私たちは銀行のチップを使ってバックナインをプレイしています。 これが全体の方法論です。資本を設定し、最大25銘柄まで、リアルな取引フローを追跡し、厳格なリスク上限を設け、そのほとんどをハウスマネーで運用する。どんな市場状況にも耐えられるほど分散し、なおかつ効果的に利益を出すほど集中する。 学習資料・動画レッスン・SOPが完成次第、新しい改良版フレームワークを教えるためにドアを開けます。 ご関心をお寄せいただきありがとうございます！ — TJ #SP500 #SPY #QQQ #TSLA #PLTR #NVDA #AAPL #Bitcoin #Crypto #stockmarket