マーケットメーカーのWintermute（@wintermute_t）が公開した週次マーケットレポートによると、過去1週間でマクロおよび暗号資産市場は複数の衝撃を経験しました： マクロ面では、FRBは9対3の投票で金利を3.50-3.75％に据え置きました。Hammack、Kashkari、Loganの3名の役員が、25bpの利上げを支持する異例の共同投票を行い、これはWarsh議長就任以降、2回目の会合で意見の分かれが生じました。30年物米国債利回りは5.24％まで上昇し、2007年7月以来の最高水準となり、10年物は4.67％を記録。収益率曲線は熊の急勾配となり、市場がFRBのインフレ対策への信頼を疑問視していることを示しています。 株式市場では、AIレバレッジファンドSituational Awareness（Leopold Aschenbrenner氏が運営）が400％という高レバレッジにより証拠金追徴に陥り、7月初頭の4500億ドルから約1000億ドルまで急減。これにより、すべての公開ポジションをCitadelに割引販売せざるを得なくなり、SK Hynix、CoreWeaveなどのAIインフラ株のロングポジションが大幅下落。これは7月に半導体株が継続的に下落した理由の一部を説明しています。 暗号資産市場では、BTCは週間で2.84％下落、ETHは3.63％下落しましたが、Wintermuteは主要な売圧がほぼ尽きたと判断し、苦痛の取引方向が上向きに転じていると評価しています。ETHは2か月連続でBTCを上回っています。
Wintermute週次レポート：FRBの利上げが市場の変動率を引き起こし、AIファンドが強制ロスカット
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概要
Wintermuteの週次市場レポートによると、FRBの政策とAIファンドの清算が市場の急激な変動を引き起こしました。FRBは金利を3.50-3.75%に据え置き、9対3の票で決定されました。このうち3名の役員が25ベーシスポイントの引き上げを推進しました。Leopold Aschenbrennerが運営するAIレバレッジファンド「Situational Awareness」は、証拠金追徴により7月に資産が450億ドルから1000億ドルに減少し、Citadelへの売却を余儀なくされました。これにより、SK HynixやCoreWeaveなどのAI関連株が打撃を受けました。暗号資産市場では、BTCは週間で2.84%、ETHは3.63%下落しましたが、Wintermuteは主要な売却勢力の勢いが弱まっていると指摘しています。ETHは2か月連続でBTCを上回り、注目すべきアルトコインの一つとなっています。
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