Kobeissi Letterによると、米国で資本支出が最も大きい企業とフィラデルフィア半導体指数の30日間相関係数はほぼゼロに近づいており、少なくとも4.5年ぶりの低水準となっている。これは4月の0.78から低下し、2022年以降の平均値0.60を下回っている。6月初め以来、半導体株は上昇している一方で、AIインフラの主要投資先の株価は弱含んでいる。チップメーカーはAI需要の拡大により恩恵を受けているが、超大規模クラウドプロバイダーは、その巨額な資本支出の収益性について市場から疑問視されている。AI取引の中心は、投資規模から収益性へと移行している。
米国の資本支出大手は、フィラデルフィア半導体インデックスとほぼ無相関である
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概要
恐怖と欲求インデックスは、米国トップの資本支出企業とフィラデルフィア半導体指数との30日間の相関がほぼゼロであることを示しており、これは4.5年ぶりの低水準です。これは4月の0.78から2022年の平均0.60を下回りました。6月上旬以降、チップ株は上昇している一方で、主要なAIインフラ企業は後れを取っています。チップメーカーはAI需要から利益を得ていますが、クラウドプロバイダーは収益性に疑問を抱かれています。AI投資家にとって、支出ではなく収益性が現在、重要な抵抗レベルを試しています。
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