主要な洞察
- テスラ株はシューティングスター足を形成した後、重要なサポートレベルまで下落しました。
- 同社のサイバーキャブの発表は好評を得られませんでした。
- モーニングスターは評価を根拠に目標を450ドルに引き上げました。
テスラの株式は、オースティンでのサイバーキャブの発表に投資家が否定的に反応した後も圧力を受けています。TSLAは、1日前に384.04ドルまで上昇した後、9月4日に5.92%下落しました。
テスラはサイバーカブを巡る規制当局の監視や中国における自動車需要の鈍化に直面する中、下落しました。しかし、モーニングスターは依然として450ドルの公正価値推定を維持しました。
サイバーキャブの発表が投資家の期待を下回り、テスラ株が下落
テスラが他の自動車メーカーよりも高い評価を受けている主な理由の一つは、イーロン・マスクがいくつかの重要な予測を立てたことです。その一つは、自動運転車が将来において重要な役割を果たすというものです。また、今後リリース予定のオプティマスロボットを通じてロボティクス分野にも進出しています。
自律的なビジネスに沿って、同社はCybercab製品をデモするイベントを開催しました。Cybercabは2人が乗車でき、ステアリングホイールを持たない車両です。Teslaは、UberやLyftといった企業と競合するためにこれらの車両を導入することを希望しています。
しかし、このイベントの反応は控えめで、マスクが他の自動車メーカーと差別化すると信じる製品としてはやや物足りなかった。イーロン・マスクは登壇せず、観客は同社の従業員と一部のソーシャルメディアインフルエンサーで構成されていた。また、同社は予想される販売台数に関する見通しを提供しなかった。
このローンチは、テスラのロボタクシー製品がそれほど好調ではないというデータが示される時期に来ています。Robotaxi Trackerによると、ローンチから1年後で同社の車両数はわずか192台です。一方、グーグルが所有するWaymoは4,000台以上の車両を保有しており、その成長は加速しています。
中国のEVビジネスが鈍化している
新しい動向は、同社が中国でいくつかの大きな逆風に直面している時期に訪れた。収益を発表した際、BYDは、同国が非常に競争が激しくなっており、成長に影響を与えていると嘆いた。BYDの声明は、同社が同国最大の自動車メーカーであるという点で重要である。
先週発表されたデータによると、中国の自動車販売は減少している。8月の販売台数は24%減って154万台となり、アナリストたちはこの傾向は近い将来も続くと警告している。その結果、多くの企業が新たな市場を獲得するために海外へ進出している。
したがって、テスラの事業は今後数ヶ月で鈍化する可能性があり、特に中国での弱さを補填できなかった場合、その可能性は高まります。
モーニングスターのアナリストは、テスラは安値だと考えています
これらの課題にもかかわらず、一部のアナリストは、今後短期的に同社にさらに上昇の余地があると考えています。声明でモーニングスターのアナリストは、同社が過小評価されているとし、目標株価を450ドルに引き上げ、現在の水準から24%の上昇を示唆しました。
アナリストは、サイバーキャブの運営コストが現在のタクシーよりも低いため、同社にとって大きな追加要素になると指摘しました。
最新の報告によると、同社は第2四半期に45万台を生産した後、48万台の車両を納品しました。この増加により、当四半期の売上高は向上しました。総売上高は26%増の282億ドルとなり、営業利益率は1.4%に縮小しました。AIへの投資により、フリーキャッシュフローはマイナスとなりました。
テスラ株のテクニカルセットが320ドルのサポートを注目させています
提供されたテスラ株のチャートは、7月下旬から上昇構造が形成されていることを示していました。TSLAはその後9月3日に384.04ドルに達した後、急激に反転しました。
金曜日のローソク足はシューティングスターの形態を示しています。このパターンは、上昇後に小さな実体と長い上影を伴うことが一般的です。
その形成は、より高い価格からの拒絶を示唆する可能性があります。ただし、1本のローソク足だけでは、広範な反転を確認することはできません。
提供されたチャートには、テスラが100日指数移動平均線以下にあることが示されています。これは長期的なテクニカル構造に圧力をかけ続けています。
サイバーキャブによる下落後、350〜360ドルの範囲が近いサポートゾーンとなりました。TSLAは9月8日の取引中に367ドル付近まで戻りました。
上昇チャネルを下に持続的に突破すると、最近の回復構造が弱まります。提供されたチャートでは、次なる大きな下落エリアが約320ドルと示されています。
320ドルの水準は、条件付きの技術的目標として引き続き有効です。テスラはまず周辺のサポートを失い、チャネル下方にとどまる必要があります。
上昇局面では、先週の反発後、$384が直近の抵抗域となっています。このレベルを安定して上回れば、下方圧力のテクニカルな見方は弱まります。
投資家は現在、対立するシグナルに直面しています。Cybercabの実行と中国は引き続きリスクであり、モーニングスターは引き続き450ドルの公正価値推定を維持しています。
次の測定可能な催化剂には、ロボタクシー艦隊の拡大、規制動向、および第3四半期の納車が含まれます。これらのデータは、テスラが自律性に基づく評価を正当化できるかどうかを試すことになります。
この記事は情報提供を目的としたものであり、金融または投資アドバイスとして考慮しないでください。株式市場は依然として変動が大きいです。投資決定を行う前に、読者は独自の調査を行ってください。
投稿 Tesla株、Cybercab発表後に下落、$450目標は維持 は The Market Periodical で最初に掲載されました。