主要な洞察
- SpaceXの株式は、上場初の決算報告後に下落しました。
- 収益は期待を上回りましたが、人工知能への大幅な投資が投資家を不安にさせました。
- 9億1200万株の従業員および早期投資者株式が8月6日に売却可能になります。
SpaceXの株式は、同社が上場初の財務結果を公表した後、取引終了後の取引で下落しました。
SPCXは火曜日の通常取引時間中に、報告書を受けてトレーダーがポジションを構築したため上昇しました。しかし、SpaceXが予想を超える資本支出と四半期別の損失を公表した後、株価はその利益を反転させました。
同社の初の従業員および早期投資家のロックアップ満了も引き続き注目されています。8月6日までに最大9億1150万株が売却可能となり、SpaceX株の供給量が増加する可能性があります。
SpaceXの株価、初の公開決算後に下落
エロン・マスクのSpaceX株は、財務結果を発表するため、今日非常に高い変動率になると予想されています。Barchartが集計したデータによると、今週末に満期を迎えるオプションの含み変動率は206％で、過去の変動率75％を大きく上回っています。
ボリュームとオープンインタレストの指標を詳しく見ると、プット/コール比率はそれぞれ0.51と0.30です。このデータは常に正確とは限りませんが、コールをプットよりも多く購入しているトレーダーが多いことから、多くのトレーダーが株価が急騰すると予想していることを示唆しています。
この指標は、株価が過去最高値から二桁％下落したことを踏まえ、多くの投資家が下落買いをしている可能性を示しています。これは上場後初の決算であるため、延長取引時間および明日、株価は二桁％の動きを示すでしょう。
アナリストは、データセンター、人工知能（AI）、衛星通信、および打上げサービスなどの主要産業における強力な保有資産を挙げ、同社に対して楽観的な見通しを示しています。
その衛星打ち上げサービスは、ロケットラブなどの企業と比較して圧倒的な市場シェアを有しています。最も重要なのは、そのブロードバンドサービスであるStarlinkが業界最大の市場シェアを占めていることです。
SpaceXは、Anthropic、Google、Reflection AIなどの企業から大規模な契約を受けており、データセンター業界で大手企業となりました。Reflectionはすでに月額1億5千万ドルを支払っており、Anthropicは12億ドルを支払っています。Googleは今年後半から月額9億2500万ドルの支払いを開始します。
同社が直面している主な課題は、xAIが所有するAIチャットボットGrokが、ChatGPTやClaudeに比べて市場シェアが小さいことです。また、Alibaba、Moonshot、およびDeepSeekなどの中国企業が優れたモデルを発表し、現在アメリカの競合他社を下回る価格で提供しています。
株式は、従業員のロックアップ期間満了に伴い、株式を売却できるようになるため、反応します。
アナリストは堅調な結果を予想
同社を追跡しているアナリストたちは、堅調な数値を発表すると予想しています。Yahoo Financeのデータによると、平均予測では第2四半期の売上高が60億ドル以上に急増するとされています。これは、第1四半期で46億ドル以上を記録したことを踏まえると、大きな増加となります。
それでも、同社は約19億ドル、または1株あたり29セントの大きな損失を報告する可能性があります。また、負のフリーキャッシュフローを報告すると予想されています。
収益と見通しに加えて、SpaceXの株価は複数の主要なイベントに反応します。たとえば、イーロン・マスクはSpaceXとTeslaの間の合併についての噂にコメントする可能性があります。
株価は、最近のCursorの買収の指針と、競争の激化の中での収益成長にも反応します。
アナリストたちはSPCX株に対して楽観的な見通しを示しています。たとえば、MarketBeatのデータによると、株価に対するコンセンサス予想は現在の価格よりもはるかに高い230ドルです。あるアナリストは、最終的に800ドルまで跳ね上がると予想しています。
SPCX株の予測：テクニカル分析
テクニカル分析によると、SpaceXの株価は業績発表後に上昇する可能性があります。$106.40でダブルボトムパターンが形成されました。このパターンは通常、強い反発上昇をもたらします。
株価は下降チャネルの上側を上抜けました。この上側は6月30日以降の最高値を結んでいます。
また、25日指数移動平均線を上回りました。したがって、バイスは次の重要な抵抗レベルである150ドルを目標に、株価がさらに上昇する可能性があります。
投稿 SpaceX Stock Falls After Earnings as Lockup Expiry Nears は最初に The Market Periodical に掲載されました。