パランティア・テクノロジーズの株式は火曜日に30%上昇しました。この急騰により、2026年におけるショート売り者の紙上の利益が30億ドル消滅しました。
S3 Partners LLCによると、この反発はPalantirにとって2年ぶりの最高単日パフォーマンスを記録した。月曜日の業績ニュース前にショートセラーたちは27億ドルの紙上の利益を積み上げていたが、その後方向が逆転した。
利益予想を上回り、空売り勢を驚かせる
この反転は、ウォールストリートの売上および利益予測を上回った月曜日の年間見通しの上方修正に続きました。ショートポジションを取っていた投資家は、パランティアの鈍い推移から利益を上げていましたが、その利益は1セッションで消え去りました。
一方、投資家のマイケル・バリーは11月にPalantirに対するベアリッシュな保有資産を開示しました。彼のショートポジションは、株価の前期の下落を引き起こす一因となりました。彼はその後、6月のニュースレターで、その保有資産の半分をカバーしたと述べました。
Palantirは2026年で依然として10%下落しており、2022年以来最悪の年になる見込みです。株価の前期の下落は、政府事業をめぐる契約に関する懸念が数ヶ月間続いたことに続きました。
Palantirは依然としてリスクを示しています
一部のアナリストは、Palantirの評価に依然としてリスクがあると見ています。株価は今後の利益の83倍以上で取引されています。Jefferiesは、MicrosoftやAmazonを含むその他のAI関連ソフトウェア銘柄の方がリスク・リターンのバランスが良いとして、同株に「パフォーマンス下回る」の評価を維持しました。
一方、ドイチェ・バンクのアナリスト、ブラッド・ゼルニックは逆の見解を示した。彼はパランティアの評価を「ホールド」から「バイ」に引き上げ、2回連続の業績上方修正を根拠に、目標株価を200ドルと維持した。
CEOのアレックス・カープは、決算電話会議で対応しました。彼は、Palantirのデータ分析ツールに対する商業的需要を「異次元的」と呼び、競合AI開発者が同社のソフトウェア事業を侵食するという懸念を和らげました。
パランティアをカバーするアナリストのほぼ70％が株を買いと評価しています。したがって、その値上がりの持続性は、商業需要がパランティアのプレミアム価格を引き続き正当化し続けるかどうかにかかっています。