NVIDIAの最新決算発表後、テクノロジー株へのリスク志向が明確に回復した。ナスダック100指数先物は上昇し、ビットコインも連動して反発、一時8万ドルを超えた。鉱業とAIインフラの両方の概念を有する一部の企業は、前場取引で追従して上昇した。
第2四半期の売上高が予想を上回りました
NVIDIAは、7月26日終了の第2四半期の売上高が962.2億ドルであり、前四半期比で18%、前年同期比で106%増加し、市場予想の922億ドルを上回ったと発表しました。
データセンター事業は依然として主要な収益源であり、当四半期の収益は890億ドルに達し、前四半期比で18%増、前年同期比で117%増となり、総収益の92%以上を占めています。同社はまた、Vera Rubinが大規模生産段階に突入したことを発表しました。
第3四半期の見通しをさらに引き上げ
NVIDIAは、第3四半期の売上高が1,080億ドル（±2％）になると予想しており、これはウォールストリートの約1,040億ドルという一般的な予想を上回っています。
ただし、この指針には中国のデータセンター計算業務の収入は含まれておらず、輸出制限や地政学的要因が同社のカバー可能な市場に引き続き影響を与えることを示しています。経営陣はさらに2028会計年度の見通しを事前に提示し、顧客需要は依然として強いものの、2028会計年度まで供給能力は引き続き逼迫した状態が続く可能性があると述べました。
ビットコインと鉱業株が同時に上昇
市場データによると、ビットコインは日内約77,658ドルの安値から約80,380ドルまで反発し、24時間で約2.4%上昇して、8万ドルという整数レジスタンスを再テストしました。
一方で、ナスダック100先物は約1.1%上昇しました。前場取引では、IRENが約5%上昇し、TeraWulfとCipher Miningはそれぞれ約3%上昇しました。これらの個別銘柄は、ビットコイン価格とAI計算能力需要の両方の恩恵を受ける交叉銘柄として一般的に見なされています。
- ビットコインは一時約80,380ドルまで上昇しました。
- ナスダック100先物は約1.1%上昇しました
- IREN、TeraWulf、Cipher Miningが前場前高騰
IRENは以前、NVIDIAとAIインフラストラクチャーに関する協力契約を締結しています。以前の報道によると、この5年間の協力契約の価値は約34億ドルです。
利益率と合併買収の噂が引き続き注目されています
エヌビディアは、第3四半期の粗利益率を74％と予想しており、±50ベーシスポイントの範囲で変動する見込みです。経営陣は、メモリ価格の上昇の影響により、第4四半期の粗利益率は71％～72％の範囲に低下し、その後2028会計年度には72％～73％に安定すると述べています。
また、The Informationは、NVIDIAがオープンソースAIプラットフォームHugging Faceを129億ドルで取得することに合意したと報じた。ロイターもこの情報を転載しているが、掲載時点において、NVIDIAとHugging Faceはいずれもこの取引を確認する正式な公告または規制文書を発表していない。
補足情報：ナビダの株価は取引中に最大約8%上昇したが、その後は約7%まで上昇幅を縮小し、財務報告発表後、市場は業績と見通しの予想超えによるリスク志向の回復を優先して取引していることを示している。