主要な洞察
- 過去数週間で、Nvidiaの株価は下落チャネルを形成しました。
- モーニングスターのアナリストたちは、同社が大幅に過小評価されていると考えています。
- 評価指標によると、同社は割安で取引されています。
Nvidiaの株価は、200ドルという重要な水準で月を終えました。投資家たちは、最近のビッグテック企業の業績を振り返りました。NVDAは今月の最安値から5％以上上昇しています。モーニングスターのアナリストたちは、同社は大きく過小評価されていると述べています。
モーニングスターのアナリスト们、ナスダック株が大幅に過小評価されている可能性を示唆
最近のレポートで、モーニングスターのアナリストたちは、NVDAが非常に過小評価されている株式であると主張しました。彼らは、まだ上昇余地が大きいと指摘しました。この発言は、同株が広範な金融市場に対してパフォーマンスを下回っている時期に出てきました。現在も今年の最高値から15.2%下回っています。
モーニングスターは、同社の適正価値を280ドルと見込んでおり、現在の価格よりもはるかに高いと判断しています。この見解の根拠として、アナリストたちはGPU業界における同社の市場シェアを挙げました。また、CUDAソフトウェアがこの業界で果たす役割にも注目しました。CUDAは、企業が通常のGPUをデータセンター業界で使用できるように変換可能にするソフトウェアパッケージです。
アナリストは、特にハイパースケーラーの企業が支出を減速させていないことも指摘した。Googleは資本支出として2050億ドル以上を投資する予定である。一方、Microsoft、Meta Platforms、Amazonなどの他の大手企業は、数十億ドルを支出する予定であると述べた。数十億ドルを支出する予定である
マーケットスターよりも、同社に楽観的な見通しを持つ企業は他にも存在します。キーコープのアナリストたちは、同社株の適正価値を330ドルと見ています。一方、チャイナ・レンネサンスの目標価格は319ドルです。ニードハム、DAデビッドソン、ティグレスの目標価格は、それぞれ270ドル、330ドル、425ドルです。
Simply Wall Stによる割引キャッシュフロー（DCF）計算によると、同社の公正価値は236ドルです。これは現在の200ドルよりも高いです。
さらに多くの評価倍率は、同社が割安価格で取引されていることを示しています。非GAAPベースの先行株価収益率は22で、テクノロジー業界の中央値23をやや下回っています。GAAPベースでは先行PERは21、先行PEG比はわずか0.050です。
Nvidiaはプレミアムで取引されるべきです
理想的には、Nvidiaはその業績により、他の企業よりも高い評価指標を持つべきです。最新の決算報告によると、第1四半期の売上高は80%以上増加し、利益率は約60%です。
ウォールストリートのアナリストたちは予測する。同社の利益は今後も成長し続けると。第2四半期の売上高は、平均予測では96.4%増加し、918億ドルに達した。
今年の年間収益は82%増加し、3930億ドルになると予想されています。来年には収益は5600億ドルに跳ね上がると見込まれています。しかし過去には、同社は予想を上回る実績を上げてきました。これにより、2027年の実際の収益は6000億ドルを超えるでしょう。
しかし、Nvidiaはいくつかの大きな課題に直面しています。GPU業界における競争は高まっており、Microsoft、Google、OpenAIなどの企業が独自のAIチップを開発しています。同社が循環投資を行っているという懸念もあります。
Nvidia株価のテクニカル分析
日足チャートによると、過去数か月でNVDAの株価は下落チャネルを形成しています。このチャネルは、一般的な継続シグナルである陽のフラグパターンの形成の一部です。
株価はまた200日指数移動平均線（EMA）で安定しました。これは長期の上昇トレンドが依然として維持されていることを示しています。Nvidiaの株価は、今年の高値である236ドルへの陽線ブレイクアウトを起こす可能性があります。
この見解は、価格が下降チャネルの上側を上回った場合に確認されます。一方、チャネルの下側を下回った場合は、楽観的な予測は無効となります。
投稿 Nvidia株式予測、トップアナリストが同社は大幅に過小評価されていると述べる は、The Market Periodical で最初に掲載されました。