Microsoftの株式は、強力なクラウド成長と前向きなAzureの見通しにより、同社の人工知能への多額の投資に対する懸念が和らげられたため、木曜日に上昇しました。
MSFTは約451.50ドルで取引を終え、2008年10月以来最も強い1日当たりの上昇率である約15.5％の上昇となりました。この急騰により、マイクロソフトの時価総額は約4500億ドル増加し、企業史上最大の1日当たりの増加となり、評価額は約3.35兆ドルに達しました。added
Azureの成長がマイクロソフトの業績を後押し
Microsoftは報告した2023年第四四半期の売上高が900億ドルで、前年同期比18%増となりました。純利益は31%増の358億ドル、一株当たり純利益は32%増の4.81ドルとなりました。
クラウドの結果は、投資家が株式を購入する最も明確な理由を提供しました。Microsoftのクラウド収益は27%増えて593億ドルに達し、Azureを含むその他のクラウドサービス収益は43%増加しました。同社の残存契約商業収益は84%増えて6780億ドルとなり、Microsoftは将来のビジネスの堅固な基盤を手に入れました。
Microsoftは、会計年度中にAzureの年間収益が初めて1000億ドルを突破し、41％増加したと発表しました。また、Microsoft 365 Copilotは3000万以上の有料サブスクリプションに達し、四半期ごとの新規追加数は前期間の2倍以上となりました。
経営陣は、今四半期のAzure収益が定額通貨ベースで約45%成長すると予想しています。この予測は、アナリストが予想していた約41%の成長を大きく上回り、AIコンピューティングに対する需要がマイクロソフトの供給能力を依然として上回っていることを示しています。
収益ギャップがチャートを変化させる
最初に提供されたチャートは、決算発表後にマイクロソフトが390ドル台の低値から450ドル以上へ上昇していることを示しています。株価は日中最高で約458.57ドルに達し、終値は約451.50ドルでした。
マイクロソフトの決算ギャップ。出典： The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) on X
急激なギャップは、投資家の期待に大きな変動があったことを示しています。約458.50ドル付近の取引高値が最初の抵抗帯となり、460ドルは近い心理的レベルとして機能しています。
株の下にある広い空席はリスクを生み出します。利益確定のために双桁の動き後にトレーダーが利益を確定すると、収益ギャップは買いの第1波後に一部戻ることがあります。
MSFTが200日平均を再び回復
2番目のチャートでは、マイクロソフトが約433.80ドル付近にある200日単純移動平均線の上に位置しています。50日および20日平均線はそれぞれ約398.35ドルと392.89ドルと、依然として大幅に低くなっています。
Microsoft SMAの回収。出典: Master WU (@MasterPandaWu) on X
433ドルから438ドルの領域を上回り続けることは、業績ラリーがマイクロソフトの全体的なトレンドを変化させたという見方を支持します。200日平均線を再び下回ると、このシグナルは弱まり、より深いギャップ戻しの可能性が高まります。
投資家はマイクロソフトの支出計画も評価する必要があります。同社は四半期ごとの資本支出が500億ドルを超えると見込んでおり、カレンダーヤーの推定値を約1750億ドルに調整しました。最新四半期におけるWindows OEMおよびデバイスの収益は7%減少し、Xboxのコンテンツおよびサービス収益は10%低下しました。
現在、マイクロソフトの業績、Azureの成長、AI需要が上昇を支えています。次の技術的試練は、MSFTが200日平均線を上回り、458.50ドルから460ドルの抵抗帯に挑戦できるかどうかです。