レバレッジファンドがBTCのショートポジションを5,566.5 BTC減少させたが、バイシャル確認は失敗した

7月21日から7月28日までの間に、CMEの標準およびマイクロBitcoin先物におけるレバレッジ資金の合計ネット空頭保有資産は、Bitcoin換算で5,566.5 BTC縮小しました。

商品先物取引委員会の先物のみのレポートは、7月31日（金）ET午後3時30分に公開され、7月28日（火）時点の保有資産を捕捉しました。それによると、資産運用者は逆方向に動いており、同じ週で合計の方向性ネットポジションが2,204.3 BTC相当分縮小しました。

その変更後、両グループは市場の対照的な側面にとどまりました：

レバレッジファンドでは、標準的なBitcoin先物のネットポジションが1,076契約増加し、これは5,380 BTCに相当します。マイクロBitcoin先物のネットポジションはさらに1,865契約増加し、186.5 BTCに相当します。CMEのcontract guideでは、標準契約は5 BTC、マイクロ契約は0.1 BTCと定められています。

資産運用者向けでは、スタンダード契約のネットポジションは428契約、つまり2,140 BTC減少し、マイクロ契約のネットポジションは643契約、つまり64.3 BTC減少しました。これらの数値は、ロングからショートを差し引いた方向性ネット曝露を示し、スプレッドポジションは含みません。

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2026年6月13日·Andjela Radmilac

CFTCの方法論は、Form 40に報告された主要な事業目的に基づいてトレーダーを分類しており、同機関は各保有資産の具体的な理由を把握していないと述べている。レバレッジファンドのショートは、単純なベアリッシュ取引、キャッシュアンドキャリー保有資産の一部、または他のヘッジである可能性がある。このレポートでは、方向性買い、ベーシス取引、満期ポジショニング、またはそれらの組み合わせを区別できない。

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2026年5月29日·リアン 'アキバ' ライト

CMEの7月30日の公告によると、標準的なBitcoin先物の7月の決済価格は64,775ドル、8月は65,085ドル、9月は65,335ドルでした。日次オープンインターest変動欄では、7月が1,942契約減少、8月が1,838契約増加、9月が507契約増加と示されています。この組み合わせは満期ローリングまたはベーシス活動と整合的ですが、このデータはCOTスナップショットから2日後に発表されたものであり、トレーダークラスの変動を説明することはできません。

7月29日のCryptoSlateの分析は、Glassnodeを引用し、パーペチュアル市場の買いとロングファンドリングが弱まっていると述べ、7月28日までの4セッションで5億2650万ドルのスポットBitcoin ETFの資金流出が記録された。別のフロー報告は、7月29日に3210万ドルのETF資金流入を記録した。

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2026年7月14日·リーム 'アキバ' ライト

CFTCのデータは、レバレッジ資金のネット空頭ポジションの有意な縮小を示している。しかし、資産運用会社が同時に引き下げているため、この先物のみのスナップショットは、広範な機関の買い転換の証拠ではない。

投稿 レバレッジショートポジションが急激に5,500 BTC減少したにもかかわらず、ビットコイントレーダーが望むブルッシュ確認が得られなかった理由 は、CryptoSlate で最初に掲載されました。