ジム・クレイマーは、AI株の2日間の回復が、データセンター投資へのリスクが去ったことを示すものではないと警告した。クレイマーは、火曜日の上昇を後押しした630億ドルのAnthropicの資金調達を含む3つのリスクを特定した。クレイマーは火曜日の早朝、この資金調達を称賛していたが、その夜には借入への依存に疑問を呈した。
ブラックストーン、バンク・オブ・アメリカその他の貸付機関は、ボコム社が手配した取引のために特別に設立された特別目的会社を通じてハードウェアを資金提供しています。この会社は、Anthropicがリースするためにボコムのチップおよびネットワーク機器を購入しています。ハードウェアの納入は2027年から開始される予定です。クレイマーはX上でこの取引を「関係者全員にとって優れたもの」と評価しました。しかし、クレイマーは『Mad Money』で、Anthropicが自社の利益ではなく、借り入れた資金を使ってボコムの機器を購入していると強調しました。
Bloombergは、Broadcomが残存価値サポートを通じて貸主のリスクを一部引き受けることに合意したと報じた。このような取引では、リースされた機器の価値が下落した場合、チップメーカーがその不足分を負担することが求められる。
クレイマーの他の2つの懸念も、借入コストに関係している。ニューロクラウドスのような小規模な企業は、AIコンピューティング能力を賃貸するため、データセンターの建設に多額の債務を負っている。クレイマーは具体的にコアウェイブ、ネビウス、アイレンを挙げた。コアウェイブの株式は火曜日に約8％上昇したが、水曜日のFRB決定を前に、コアウェイブの債券は最大15％の利回りを示している。クレイマーは、データセンターに関する好ましいニュースの後には、コアウェイブを含む多くの否定的な報道が頻繁に続くと述べた。
火曜日、債券市場の状況はやや緩和された。原油価格は下落し、10年物米国債利回りは5％を下回った。クレイマーは、この落ち着いた状況が続くとは限らないと注意を促した。FRBは水曜日に金利決定を発表する。モルガン・スタンレーのマイケル・ゲイペンは、当局が金利を据え置きながら、今後さらに引き上げる意向を示すと予想している。来週の中期選挙や中東での緊張のエスカレーションは、変動率を高める可能性がある。
クレイマーは依然として「AIインフラ構築への断固たる支持者」であると述べ続けている。銀行や民間融資機関は、AIインフラへの資金調達の割合を増やしている。Broadcomなどのチップメーカーも、その債務の一部を保証している。米東部標準時午後2時30分にワーシュが提示する指針は、CoreWeaveのような多額の負債を抱える企業の借入コストに対する次の試金石となる。
ジム・クレイマー、Anthropicの630億ドル調達を含むAIラリーの3つのリスクを指摘
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概要
ジム・クレイマーは、Anthropicの630億ドルの資金調達を含む、AI市場のラリーにおける3つのリスクを警告した。ブラックストーンとバンク・オブ・アメリカが関与するこの取引では、Broadcomのチップが2027年までにAnthropicに納品される予定だ。クレイマーは債務への依存を疑問視し、CoreWeaveやNebiusのような小規模企業の借入困難を強調した。FRBの金利決定と地政学的緊張が迫る中、フィア・アンド・グリード・インデックスは大きく振れ動く可能性がある。債務コストが上昇したり、市場の感情が変化したりすれば、市場の上昇モメンタムは弱まる可能性がある。
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