主要な洞察
- IREN株は決算発表後に大幅な安値ギャップを形成しました。
- 同社のAI収益がBitcoin採掘の収益を上回りました。
- この下落は、四半期中に大きな損失を出したことが主な理由です。
AIインフラストラクチャーおよびBitcoin採掘企業であるIRENの株式は、2023年8月28日に四半期決算が好悪混合だったことを受けて急落しました。
金曜日の取引で、前日木曜日に40.53ドルで終了した後、株価は約13%下落し35ドル付近まで下落しました。この売却は、IRENがAIクラウドインフラへの移行において重要なマイルストーンに到達したにもかかわらず発生しました。
AIクラウドサービスは、初めて四半期収益がBitcoin採掘を上回りました。しかし、調整済みEBITDAの弱さと大きな減損損失が、収益の変化を上回りました。
AI収益のマイルストーンにもかかわらず、IREN株は下落
IREN株は最近の下落トレンドを継続し、同社が決算報告を発表した後、1か月ぶりの安値を更新しました。この報告では、同社が純粋なBitcoin採掘企業からAIデータセンターへ移行する過程で重要なマイルストーンを達成したことが示されました。
IRENのAIクラウドサービス収益は、昨年第二四半期の3,360万ドルから7,050万ドルへ急増した。この収益は、ビットコイン採掘事業から得た6,670万ドルを大幅に上回った。同社の採掘収益は、BTCを1年以上で最低水準まで押し下げたcrypto winterの影響で減少した。
同社は、マイナーをAIサーバーとGPUに置き換えることで、マイニング業務の縮小を継続しました。
IRENはAI分野で主要なプレイヤーとなり、Nvidiaの注目を集めました。最近の声明で、Nvidiaは同社に20億ドルを投資し、現在その最大株主の1つとなっています。また、余剰容量の賃貸も約束しました。
IRENの決算報告では、今年の容量がほぼ完売し、需要は依然として高い水準で推移していることが述べられました。たとえば、今週だけでも、Anthropicは業界の主要な競合他社であるNscaleと460億ドルの契約を結びました。
IRENは複数の契約を締結しており、その中でマイクロソフトとの契約が最大です。マイクロソフトはこのパートナーシップの一環として93億ドルを支払います。そして最近、Perplexity、Cohere、Figure AIを含む複数のAIラボと28億ドルの契約を締結しました。
その結果、同社の収益成長は今後も継続すると見込まれています。例えば、Yahoo Financeのデータによると、アナリストは年間収益が40%増加して7億1800万ドルになると予測しています。その後、次の財務年度では312%増加し、20億ドルを超える見込みです。
IRENの株式が主要な懸念から下落
IRENの株価が決算発表後に下落したにはいくつかの重要な理由があります。まず、同社は四半期中に大きな損失を出しました。純損失は前年同四半期の2億4700万ドルから6億8400万ドルに拡大しました。
第二に、デプロイメントのコストが継続的に増加する中、同社の負債も増加し続けています。同社の負債は74億ドル以上に急増しました。本日発表された新しいレポートによると、同社はプライベートクレジット業界の主要プレイヤーであるBlue Owlと24億ドルの債務契約を締結しました。この融資の12億ドルは優先担保定期ローンであり、残額は優先担保証券として提供されます。
第三に、同社はLambda、Riot Platforms、SpaceXなどの企業が参入する非常に競争の激しい業界にあります。
IREN株価分析
日足チャートによると、IRENの株価は8月13日に49.22ドルでピークを付けました。その後、シューティングスターのキャンドルパターンが形成され、これが過去数日間の下落の理由です。
株価は50日EMAを下回り、相対力指数（RSI）も50を下回って下方に動いています。これらのテクニカル指標は、現在も売り側が支配的な状況であることを示しています。
したがって、株式の最も抵抗の少ない方向は下方で、次に注目すべき重要な目標は$29です。しかし今後は、バイルが今年の最高値である$77の重要な抵抗ラインを目標に押し戻すでしょう。
この記事は情報提供を目的としたものであり、金融アドバイスを構成するものではありません。株式および仮想通貨市場は急激な価格変動を経験することがあります。
投稿 IREN株、AI収益がBitcoinマイニングを上回ったにもかかわらず13%下落 は The Market Periodical で最初に掲載されました。