FXStreetニュース——10月19日アジア市場の早朝、现货黄金は上昇し、4178ドル/オンス付近で取引されています。米国インフレデータが連続して予想を上回っており、トレーダーたちは今年のFRBのさらなる利上げの可能性を評価しています。
汇通财经APP讯——周一（北京时间10月19日）亚市早盘，现货黄金上涨，交投于4178美元/盎司附近，美国通胀数据连续高于预期，交易员正权衡美联储今年进一步加息的可能性；美原油交投于98.15美元/桶附近，美原油上周五触及一个月高位至99.34美元/桶，投资者评估俄罗斯能向全球市场供应多少柴油，同时担忧中东局势升级，伊朗外长喊话，不向威胁低头，同时，伊朗已针对可能的新“冒险行径”制定应对方案。
米国株式市場は先週金曜日に大幅に下落し、S&P500指数は1.09%下落して7659.44ポイントで終了しました。ナスダック指数は2.15%下落して26140.03ポイントで終了し、ダウ・ジョーンズ工業平均指数は0.34%微下落して52002.41ポイントで終了しました。
AI関連のテクノロジー株であるCoreWeaveや博通が再び圧力を受けており、オイル価格の急騰もトレーダーに週末前の不安をもたらしている。ナスダック指数は先週初めからの下落傾向を継続し、市場は、負債を抱えるAIインフラ企業が、金利が上昇すると予想される中で、収益を上げて債務を返済できるかどうかを懸念している。NVIDIAの支援を受けるCoreWeaveは12%急落し、過去5取引日で約25%の下落となった。同社の債券は今週大規模に売られ、利回りは15%を超えた。博通は4.5%下落し、フィラデルフィア半導体指数は3.8%急落、8日連続の下落となり、2008年以来の最長連続下落記録を更新した。
アメリカ銀行の財務管理上級投資戦略担当者であるロブ・ハワースは、市場に若干のパニック感情が存在しており、高油価は一般的に株式のPERを圧迫するため、投資家は週末前にリスクをさらに取るのではなく慎重な姿勢を保つだろうと述べた。AIへの資金調達への懸念に加え、関係者によると、Anthropicの一部の既存および潜在的投資家は、同社の近々のIPOにおいて評価額を引き下げることを検討している。
資金がテクノロジー株から他のセクターへ移動し、S&P500指数の11セクター中6つが上昇。エネルギーセクターが2.47%上昇し、ユーティリティセクターは1.4%上昇した。米国各取引所の合計取引高は186億株で、過去20取引日の平均取引高は177億株だった。
先週発表された消費者および生産者物価指数はいずれも予想を上回り、エネルギー系コモディティからの価格圧力が他の分野へ広がっていることを示している。美联储議長のウォルシュは先週金曜、米国経済の強靭さに楽観的であり、持続的なエネルギー衝撃と物価安定のための金融引き締め政策下でも世界経済が「持ちこたえている」ことに驚いたと述べた。市場では、美联储が10月に金利を据え置くとの見方が高まっており、バークレイズは現在、美联储が12月および1月にそれぞれ25ベーシスポイントの利上げを行うと予想している。
先週金曜日、金価格はほぼ横ばいで、1オンスあたり4164.05ドルで取引を終えましたが、米国のインフレデータが連続して予想を上回ったため、先週は0.72％下落しました。トレーダーたちは、今年のFRBのさらなる利上げの可能性を検討しています。
道明証券グローバルコモディティーストラテジー責任者であるBart Melekは、金価格は現在レンジ相場にとどまり、サポート帯の下限付近で推移していると述べ、主な理由は連邦準備制度理事会（FRB）の次なる行動に対する不確実性が依然として高いことであると指摘した。FRB議長のウォルシュは米国経済の強健なパフォーマンスに楽観的であると述べたが、金利の道筋に関する手がかりは示さなかった。
木曜日のデータによると、9月の米国生産者物価指数の上昇率は4年半で最大となり、水曜日に発表された消費者物価指数は9月の物価上昇が加速したことを示した。シカゴ連邦準備銀行総裁のグルスビーはこれらのデータを「落胆させる」と評価し、クリーブランド連邦準備銀行総裁のハマックは、一般市民のインフレ期待が顕著に悪化した場合、連邦準備制度はより大幅な利上げを検討する可能性があると述べた。
芝商所のFedWatchツールによると、トレーダーは美联储が10月に金利を据え置くと広く予想しており、12月に利上げする可能性を90%と見ている。金は通常、インフレヘッジ手段とされるが、金利上昇は収益を生まない資産の魅力を低下させる傾向がある。ケインズ・エコノミクスの気候・コモディティ経済学者、ハマド・フセインは、今年残りの期間、美联储が利上げを継続し、AIバブルの終焉に関する懸念が一時的なものであることが明らかになるにつれ、金価格はやや下落する可能性があると述べている。
先週金曜日、油価は上昇し、米国原油は1.53%上昇して99.04ドル/バレルで取引を終え、ブレント原油は3.77%上昇して109.66ドル/バレルで取引を終え、取引中には109.97ドル/バレルと5か月来の高値を付けました。これは、中東情勢の悪化が供給をさらに引き締める可能性への懸念と、ロシアが世界市場にどれだけのディーゼルを供給できるかという投資家の評価によるものです。
Energy Aspectsの報告によると、サウジアラビアのエネルギーインフラへの攻撃に関する噂が情勢の悪化への懸念を引き起こし、WTIおよびブレント原油は午前中の下落局面から反発した。イスラエルのメディアは、西洋の諜報機関が異常な軍事動向を監視しており、イランが先制攻撃を準備している可能性を示唆していると報じた。ただし、これは未確認であり、情勢の悪化リスクが期货価格を支えるという見方を強めた。
サウジ主導の連合軍は、紅海の都市ヤンブに発射された弾道ミサイルを迎撃し、撃墜したと発表した。この港は、サウジがホルムズ海峡を迂回して石油を国際市場に安定供給するために不可欠である。コンサルティング会社Rapidan Energy Groupによると、初期報告ではヤンブのインフラは損傷していないという。過去10日間でホルムズ海峡周辺での攻撃が急増し、供給への懸念が高まっている。イランは、米国による自国の港の封鎖および先月のより厳しい制裁への対応として、攻撃を強化していると表明した。
Kplerのアナリストは、イランの攻撃が強化されたことで、湾岸地域の原油流量が急激に減少したとし、包括的な政治合意がない限り、ホルムズ海峡の原油流量はより遅く、不均等な速度で回復すると予想している。
ロシア側では、ウクライナが先週木曜日にロシアの精製工場を攻撃した。これは、ゼレンスキー大統領が、トランプが発表したエネルギー施設に関する停戦協定をキエフがもはや遵守しないと宣言した後のことである。BOK Financial取引部シニアバイスプレジデントのデニス・キスラー氏は、中東の紛争が繰り返し勃発しており、ロシアが市場にどれだけのディーゼルを供給できるかは依然として不透明であり、これらの要因がトレーダーに買いを継続させる要因となっていると述べた。供給を増やすため、国際エネルギー機関（IEA）は先週木曜日に市場に2000万バレル以上を放出することを合意した。米国エネルギー省は先週金曜日、戦略石油備蓄から最大1700万バレルの原油を交換のために引き出すための入札を発表したと述べた。
USD Indexは先週金曜日に0.21%下落し、101.76で取引を終えました。FRBの利上げ期待の弱まりと、AIによる株式市場の売却懸念が残っています。
米国連邦準備制度理事会の当局者の発言は、さらなる政策引き締めに急ぐ必要がないことを示唆し、米国債利回りの安定化とドルの下支え弱化を助けた。先週、AI関連株が大幅に下落し、販売圧力がクレジット市場の一部領域に広がり、データセンター運営企業が債務を返済するのに十分な利益を迅速に上げられないのではないかという投資家の懸念が高まった。StoneXグローバルマーケットリサーチ責任者であるマット・ウェラーは、最も関心のある点は、ドルとAI取引の間にどれほど密接な関連があるかであり、通常、テクノロジー株が売却されるとドルは安全資産としての買い求めによって支えられるが、先週は一部の資金が債券に避難し、実際にはドルが下落した。
芝商所のFedWatchツールによると、市場は美联储が10月後半に金利を据え置く確率を83%と見込んでおり、1か月前の49%から上昇しています。ウォルシュ議長は先週金曜日、バンコクで開催されたIMF・世界銀行年次総会で、今後の金利決定に関する手がかりを示さず、「会合の結果を予測しない」と述べました。ニューヨーク・メロン銀行のアメリカマクロ戦略担当ディレクター、ジョン・ウィリスは、委員会内部、特に美联储理事の間で10月に利上げを支持する人が十分にいないと指摘し、12月の利上げの可否は未定であり、それまでの間に多くの出来事が起こり得ると述べました。
米ドルはユーロおよび円に対して、1か月以上ぶりに週間下落を記録し、これは米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ期待の低下と、人工知能による株式市場の売却懸念が残存していることを反映している。フランス国債のリスクプレミアムが10月初めに急騰した後も、フランスの財政リスクは市場の懸念材料となっている。投資家は、トランプが中東やウクライナ情勢のさらなる悪化を避けると予想しており、より広範な衝突がインフレを押し上げ、中期選挙前の支持率に悪影響を及ぼす可能性があるためである。
米ドル対円は0.08%下落し、158.11円となりました。最近の原油価格の上昇が米ドルを支援し、一方でエネルギーを輸入する国の通貨であるユーロや円を圧迫しています。日本銀行の植田和男総裁は先週金曜、核心インフレ率が中央銀行の2%の目標を上回るリスクが依然として存在すると再確認しました。
GBPとCHFは主要通貨の中でドルに対して最も大幅に上昇し、CHFは避難需要の高まりを受け上昇。市場では、金利がさらに引き下げられた場合でも、スイス中銀は現在のゼロ金利政策をマイナスに引き下げる可能性は低いと予想されている。GBPは0.31%上昇して1.3314ドルとなり、先週累計で0.63%上昇した。USD/CHFは0.25%下落して0.8246となり、先週累計で0.67%下落した。
イラン外務大臣：脅威に屈しない、ホルムズ7日間提案は依然有効
イラン外相は、脅威に対してイランは決して屈しないと述べ、イランは過去よりも自衛能力を高めていると強調した。一方で、外交的手段が尊厳と誇りを保ち、イラン国民の権利を保障する限り、イランもその準備を整えていると述べた。彼は、イランの条件は明確であり、「7日間の案」として米国に提出済みであり、米国は自らの意見を提示したが、イランはまだ対応中であると述べた。テヘランが提案したホルムズ海峡の再開に関する7日間の提案は依然として有効である：米国がイランの条件を遵守すれば、海峡は6日以内に開かれ、7日目に交渉が再開される。
米国中期選挙は11月3日に実施され、上下両院および複数州の職位が改選されます
米国中期選挙は11月3日に実施されます。民主党と共和党は、下院の全435議席と上院100議席中の35議席をめぐって競争します。国会選挙に加え、米国複数の州では知事、州議会議員、および一部の地方官僚の選挙も行われます。
Vance: Gas prices are expected to fall after the conflict ends; Iran must pledge not to rebuild its nuclear program
アメリカの副大統領万斯は、この対立が終結すればガソリン価格は下落し、米軍がホルムズ海峡を通る石油の安全な通過を確保すると述べた。彼はまた、イランがこの海峡の航路を支配し続ける場合、世界のエネルギー供給が制限され、ガソリン価格も上昇すると警告した。万斯は、ある意味でワシントンはイランに対して決定的な勝利を収めたと述べたが、テヘランが核プログラムの再建を決して行わないという明確な約束をするまで、この対立は終結していないと語った。
トランプが行政命令に署名し、一部の制裁と関税制限を免除
ホワイトハウスが発表した大統領令によると、トランプ氏はグレアム法に定められた一部の制裁、制限、関税の適用を免除すると発表した。トランプ氏は、この免除の発令が米国の国家利益に合致することを国会に認証したと述べている。この大統領令はホワイトハウスを通じて公表されたが、具体的な免除範囲や適用対象については詳細が明らかになっていない。全体として、これは特定の制裁および貿易制限の緩和に関連しており、今後の実施細則の動向が注目される。市場では、この免除がエネルギーや金融分野を含むかどうか、および議会の反応が注目されている。
イラン：新たな「冒険的行動」に対する対応策を策定済み
イラン最高国家安全委員会書記のムヒシン・レザイは18日、イラン武装勢力は新たな「冒険的行動」に対して対応計画を策定したと述べた。レザイはその日、ソーシャルメディア上で、米国とイスラエルの当局者が連日発信する熱狂的な発言と繰り返される脅威は、戦場の現実を一切変えることはできないと述べた。今後発生する可能性のある新たな「冒険的行動」に対して、イラン武装勢力はより大きな破壊力を有する対応計画を策定しており、イランの新たな作戦計画は、相手がこれまで慣れ親しんできたルールに従わない。（新華社）
フランス各地で大規模な抗議活動が発生、数百人が逮捕された
17日、フランス各地でデモや抗議活動が発生し、一部地域では暴力行為が見られた。数百人が逮捕された。フランス内務大臣のヌネスは、その夜、フランス・ビジネス・チャンネルのインタビューで、当日のフランス全国の抗議参加者は55万人に上り、パリでは11万人だったと述べ、全国で約400人が逮捕されたとの初期統計を示した。一方、フランス労働総同盟は、当日の全国抗議参加者数が80万人に達したと発表した。フランスのメディアによると、抗議活動には農民、気候活動家、学生らが参加し、一部の労働組合も関与。燃料価格、生活費、教育、公共サービスなどに関する要求が掲げられている。（新華社）
Zelensky: ウクライナと米国は今週中に次回の協議を実施する可能性
17日、ウクライナのゼレンスキー大統領は、米国が関与する外交ルートを通じて戦争終結を推進する意向を示し、両者は今週中に次回会談を開催する可能性があると述べた。ゼレンスキー氏は、会談の場所や形式について開かれた姿勢を示し、ウクライナ国内、欧州諸国、または米国での開催をいずれも歓迎するとした。参加国数にも制限を設けず、二国間、三カ国間、さらには五カ国間の会談にも参加する意欲を示した。また、交渉の核心的な目標は形式にとらわれず、平和の実現であると強調した。
米国連邦準備制度理事会の10月の利上げ確率は16.1％、年内に少なくとも1回以上利上げする確率は91.8％
CME「フェデリアル・オブザーブ」によると、米連邦準備制度理事会（FRB）が10月まで金利を据え置く確率は83.9％、累計で25ベーシスポイント引き上げる確率は16.1％です。12月まで金利を据え置く確率は8.2％、累計で25ベーシスポイント引き上げる確率は77.3％、累計で50ベーシスポイント引き上げる確率は14.5％です。
世界の人形ロボット収入上位5社はすべて中国企業。前8か月で深圳のロボット輸出は1200％以上増加。
近日、国際コンサルティング機関のフロースター・サリバンは『2026年世界ヒューマノイドロボット市場研究報告書』を発表した。今年上半期、世界のヒューマノイドロボット販売台数は36,000台に達し、2025年通年の35,000台を上回った。市場収益は5億4,000万ドルに達した。収益ベースで見ると、今年上半期の世界ヒューマノイドロボット市場上位5社はすべて中国企業が占め、そのうち深圳の企業が2社を占めている。16日午後、米国からの高級代表団が深圳南山「ロボット谷」を訪問し、調査を行った。深圳南山「ロボット谷」では、コア部品から完成品製造、ソフトウェアアルゴリズムからシステム統合まで、完全な産業チェーンが高度に集積している。深圳拓幾科技の創設者劉拓氏は、シリコンバレーでプロトタイプを作成するには2か月かかり、部品を世界中から調達する必要があるが、深圳に来れば90％の部品を「ロボット谷」で入手できると述べた。深圳ロボット谷には200社以上のロボット産業チェーン企業が集まり、アルゴリズムソフトウェア、感知システム、実行システムからコア部品に至るまでのサプライチェーンを形成している。深圳海関のデータによると、今年上半期の8か月間で、深圳から個別に分類された各種ロボットの合計輸出額は111.3億元に達し、前年同期比12.2倍増となった。製品は世界120か国以上に販売されている。（CCTV財経）
国民経済の運営と科技興商に関し、本日2つの重要な記者会見が開催されます
本日、国民経済の運営状況および科技興商の推進に関する2つの重要な記者会見が開催されます。国務院新聞弁公室は10月19日（月曜日）午前10時に記者会見を開催し、国家統計局報道官・副局長の毛盛勇が2026年第三四半期の国民経済運営状況を紹介し、記者の質問に答えます。また、国務院新聞弁公室は10月19日（月曜日）午後3時に記者会見を開催し、商務部次官の袁晓明および工業・情報化部、文化・観光部の関係責任者が科技興商の迅速な推進に関する状況を紹介し、記者の質問に答えます。（CCTVニュース）
四つの金融監督当局の責任者が発言！金融街フォーラム年次会議が本日開幕
2026年金融街论坛年会将于10月19日至22日在北京金融街举行，来自全球40多个国家和地区的400多位重要嘉宾将出席本届年会。本届论坛年会以“开放·合作·包容——共筑全球金融发展新生态”为主题，活动形式包括主论坛（含开幕式和闭幕式）、平行论坛、专题大会及配套活动，计划举办21场主论坛和平行论坛议题活动以及3场专题大会。中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长丁向群、中国证券监督管理委员会主席吴清、国家外汇管理局局长朱鹤新将出席2026年金融街论坛年会并发表主题演讲。（央视新闻）
本日の注目ポイント
株式市場
米国株式市場は先週金曜日に大幅に下落し、S&P500指数は1.09%下落して7659.44ポイントで終了しました。ナスダック指数は2.15%下落して26140.03ポイントで終了し、ダウ・ジョーンズ工業平均指数は0.34%微下落して52002.41ポイントで終了しました。
AI関連のテクノロジー株であるCoreWeaveや博通が再び圧力を受けており、オイル価格の急騰もトレーダーに週末前の不安をもたらしている。ナスダック指数は先週初めからの下落傾向を継続し、市場は、負債を抱えるAIインフラ企業が、金利が上昇すると予想される中で、収益を上げて債務を返済できるかどうかを懸念している。NVIDIAの支援を受けるCoreWeaveは12%急落し、過去5取引日で約25%の下落となった。同社の債券は今週大規模に売られ、利回りは15%を超えた。博通は4.5%下落し、フィラデルフィア半導体指数は3.8%急落、8日連続の下落となり、2008年以来の最長連続下落記録を更新した。
アメリカ銀行の財務管理上級投資戦略担当者であるロブ・ハワースは、市場に若干のパニック感情が存在しており、高油価は一般的に株式のPERを圧迫するため、投資家は週末前にリスクをさらに取るのではなく慎重な姿勢を保つだろうと述べた。AIへの資金調達への懸念に加え、関係者によると、Anthropicの一部の既存および潜在的投資家は、同社の近々のIPOにおいて評価額を引き下げることを検討している。
資金がテクノロジー株から他のセクターへ移動し、S&P500指数の11セクター中6つが上昇。エネルギーセクターが2.47%上昇し、ユーティリティセクターは1.4%上昇した。米国各取引所の合計取引高は186億株で、過去20取引日の平均取引高は177億株だった。
先週発表された消費者および生産者物価指数はいずれも予想を上回り、エネルギー系コモディティからの価格圧力が他の分野へ広がっていることを示している。美联储議長のウォルシュは先週金曜、米国経済の強靭さに楽観的であり、持続的なエネルギー衝撃と物価安定のための金融引き締め政策下でも世界経済が「持ちこたえている」ことに驚いたと述べた。市場では、美联储が10月に金利を据え置くとの見方が高まっており、バークレイズは現在、美联储が12月および1月にそれぞれ25ベーシスポイントの利上げを行うと予想している。
金市
先週金曜日、金価格はほぼ横ばいで、1オンスあたり4164.05ドルで取引を終えましたが、米国のインフレデータが連続して予想を上回ったため、先週は0.72％下落しました。トレーダーたちは、今年のFRBのさらなる利上げの可能性を検討しています。
道明証券グローバルコモディティーストラテジー責任者であるBart Melekは、金価格は現在レンジ相場にとどまり、サポート帯の下限付近で推移していると述べ、主な理由は連邦準備制度理事会（FRB）の次なる行動に対する不確実性が依然として高いことであると指摘した。FRB議長のウォルシュは米国経済の強健なパフォーマンスに楽観的であると述べたが、金利の道筋に関する手がかりは示さなかった。
木曜日のデータによると、9月の米国生産者物価指数の上昇率は4年半で最大となり、水曜日に発表された消費者物価指数は9月の物価上昇が加速したことを示した。シカゴ連邦準備銀行総裁のグルスビーはこれらのデータを「落胆させる」と評価し、クリーブランド連邦準備銀行総裁のハマックは、一般市民のインフレ期待が顕著に悪化した場合、連邦準備制度はより大幅な利上げを検討する可能性があると述べた。
芝商所のFedWatchツールによると、トレーダーは美联储が10月に金利を据え置くと広く予想しており、12月に利上げする可能性を90%と見ている。金は通常、インフレヘッジ手段とされるが、金利上昇は収益を生まない資産の魅力を低下させる傾向がある。ケインズ・エコノミクスの気候・コモディティ経済学者、ハマド・フセインは、今年残りの期間、美联储が利上げを継続し、AIバブルの終焉に関する懸念が一時的なものであることが明らかになるにつれ、金価格はやや下落する可能性があると述べている。
油市
先週金曜日、油価は上昇し、米国原油は1.53%上昇して99.04ドル/バレルで取引を終え、ブレント原油は3.77%上昇して109.66ドル/バレルで取引を終え、取引中には109.97ドル/バレルと5か月来の高値を付けました。これは、中東情勢の悪化が供給をさらに引き締める可能性への懸念と、ロシアが世界市場にどれだけのディーゼルを供給できるかという投資家の評価によるものです。
Energy Aspectsの報告によると、サウジアラビアのエネルギーインフラへの攻撃に関する噂が情勢の悪化への懸念を引き起こし、WTIおよびブレント原油は午前中の下落局面から反発した。イスラエルのメディアは、西洋の諜報機関が異常な軍事動向を監視しており、イランが先制攻撃を準備している可能性を示唆していると報じた。ただし、これは未確認であり、情勢の悪化リスクが期货価格を支えるという見方を強めた。
サウジ主導の連合軍は、紅海の都市ヤンブに発射された弾道ミサイルを迎撃し、撃墜したと発表した。この港は、サウジがホルムズ海峡を迂回して石油を国際市場に安定供給するために不可欠である。コンサルティング会社Rapidan Energy Groupによると、初期報告ではヤンブのインフラは損傷していないという。過去10日間でホルムズ海峡周辺での攻撃が急増し、供給への懸念が高まっている。イランは、米国による自国の港の封鎖および先月のより厳しい制裁への対応として、攻撃を強化していると表明した。
Kplerのアナリストは、イランの攻撃が強化されたことで、湾岸地域の原油流量が急激に減少したとし、包括的な政治合意がない限り、ホルムズ海峡の原油流量はより遅く、不均等な速度で回復すると予想している。
ロシア側では、ウクライナが先週木曜日にロシアの精製工場を攻撃した。これは、ゼレンスキー大統領が、トランプが発表したエネルギー施設に関する停戦協定をキエフがもはや遵守しないと宣言した後のことである。BOK Financial取引部シニアバイスプレジデントのデニス・キスラー氏は、中東の紛争が繰り返し勃発しており、ロシアが市場にどれだけのディーゼルを供給できるかは依然として不透明であり、これらの要因がトレーダーに買いを継続させる要因となっていると述べた。供給を増やすため、国際エネルギー機関（IEA）は先週木曜日に市場に2000万バレル以上を放出することを合意した。米国エネルギー省は先週金曜日、戦略石油備蓄から最大1700万バレルの原油を交換のために引き出すための入札を発表したと述べた。
為替市場
USD Indexは先週金曜日に0.21%下落し、101.76で取引を終えました。FRBの利上げ期待の弱まりと、AIによる株式市場の売却懸念が残っています。
米国連邦準備制度理事会の当局者の発言は、さらなる政策引き締めに急ぐ必要がないことを示唆し、米国債利回りの安定化とドルの下支え弱化を助けた。先週、AI関連株が大幅に下落し、販売圧力がクレジット市場の一部領域に広がり、データセンター運営企業が債務を返済するのに十分な利益を迅速に上げられないのではないかという投資家の懸念が高まった。StoneXグローバルマーケットリサーチ責任者であるマット・ウェラーは、最も関心のある点は、ドルとAI取引の間にどれほど密接な関連があるかであり、通常、テクノロジー株が売却されるとドルは安全資産としての買い求めによって支えられるが、先週は一部の資金が債券に避難し、実際にはドルが下落した。
芝商所のFedWatchツールによると、市場は美联储が10月後半に金利を据え置く確率を83%と見込んでおり、1か月前の49%から上昇しています。ウォルシュ議長は先週金曜日、バンコクで開催されたIMF・世界銀行年次総会で、今後の金利決定に関する手がかりを示さず、「会合の結果を予測しない」と述べました。ニューヨーク・メロン銀行のアメリカマクロ戦略担当ディレクター、ジョン・ウィリスは、委員会内部、特に美联储理事の間で10月に利上げを支持する人が十分にいないと指摘し、12月の利上げの可否は未定であり、それまでの間に多くの出来事が起こり得ると述べました。
米ドルはユーロおよび円に対して、1か月以上ぶりに週間下落を記録し、これは米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ期待の低下と、人工知能による株式市場の売却懸念が残存していることを反映している。フランス国債のリスクプレミアムが10月初めに急騰した後も、フランスの財政リスクは市場の懸念材料となっている。投資家は、トランプが中東やウクライナ情勢のさらなる悪化を避けると予想しており、より広範な衝突がインフレを押し上げ、中期選挙前の支持率に悪影響を及ぼす可能性があるためである。
米ドル対円は0.08%下落し、158.11円となりました。最近の原油価格の上昇が米ドルを支援し、一方でエネルギーを輸入する国の通貨であるユーロや円を圧迫しています。日本銀行の植田和男総裁は先週金曜、核心インフレ率が中央銀行の2%の目標を上回るリスクが依然として存在すると再確認しました。
GBPとCHFは主要通貨の中でドルに対して最も大幅に上昇し、CHFは避難需要の高まりを受け上昇。市場では、金利がさらに引き下げられた場合でも、スイス中銀は現在のゼロ金利政策をマイナスに引き下げる可能性は低いと予想されている。GBPは0.31%上昇して1.3314ドルとなり、先週累計で0.63%上昇した。USD/CHFは0.25%下落して0.8246となり、先週累計で0.67%下落した。
国際ニュース
イラン外務大臣：脅威に屈しない、ホルムズ7日間提案は依然有効
イラン外相は、脅威に対してイランは決して屈しないと述べ、イランは過去よりも自衛能力を高めていると強調した。一方で、外交的手段が尊厳と誇りを保ち、イラン国民の権利を保障する限り、イランもその準備を整えていると述べた。彼は、イランの条件は明確であり、「7日間の案」として米国に提出済みであり、米国は自らの意見を提示したが、イランはまだ対応中であると述べた。テヘランが提案したホルムズ海峡の再開に関する7日間の提案は依然として有効である：米国がイランの条件を遵守すれば、海峡は6日以内に開かれ、7日目に交渉が再開される。
米国中期選挙は11月3日に実施され、上下両院および複数州の職位が改選されます
米国中期選挙は11月3日に実施されます。民主党と共和党は、下院の全435議席と上院100議席中の35議席をめぐって競争します。国会選挙に加え、米国複数の州では知事、州議会議員、および一部の地方官僚の選挙も行われます。
Vance: Gas prices are expected to fall after the conflict ends; Iran must pledge not to rebuild its nuclear program
アメリカの副大統領万斯は、この対立が終結すればガソリン価格は下落し、米軍がホルムズ海峡を通る石油の安全な通過を確保すると述べた。彼はまた、イランがこの海峡の航路を支配し続ける場合、世界のエネルギー供給が制限され、ガソリン価格も上昇すると警告した。万斯は、ある意味でワシントンはイランに対して決定的な勝利を収めたと述べたが、テヘランが核プログラムの再建を決して行わないという明確な約束をするまで、この対立は終結していないと語った。
トランプが行政命令に署名し、一部の制裁と関税制限を免除
ホワイトハウスが発表した大統領令によると、トランプ氏はグレアム法に定められた一部の制裁、制限、関税の適用を免除すると発表した。トランプ氏は、この免除の発令が米国の国家利益に合致することを国会に認証したと述べている。この大統領令はホワイトハウスを通じて公表されたが、具体的な免除範囲や適用対象については詳細が明らかになっていない。全体として、これは特定の制裁および貿易制限の緩和に関連しており、今後の実施細則の動向が注目される。市場では、この免除がエネルギーや金融分野を含むかどうか、および議会の反応が注目されている。
イラン：新たな「冒険的行動」に対する対応策を策定済み
イラン最高国家安全委員会書記のムヒシン・レザイは18日、イラン武装勢力は新たな「冒険的行動」に対して対応計画を策定したと述べた。レザイはその日、ソーシャルメディア上で、米国とイスラエルの当局者が連日発信する熱狂的な発言と繰り返される脅威は、戦場の現実を一切変えることはできないと述べた。今後発生する可能性のある新たな「冒険的行動」に対して、イラン武装勢力はより大きな破壊力を有する対応計画を策定しており、イランの新たな作戦計画は、相手がこれまで慣れ親しんできたルールに従わない。（新華社）
フランス各地で大規模な抗議活動が発生、数百人が逮捕された
17日、フランス各地でデモや抗議活動が発生し、一部地域では暴力行為が見られた。数百人が逮捕された。フランス内務大臣のヌネスは、その夜、フランス・ビジネス・チャンネルのインタビューで、当日のフランス全国の抗議参加者は55万人に上り、パリでは11万人だったと述べ、全国で約400人が逮捕されたとの初期統計を示した。一方、フランス労働総同盟は、当日の全国抗議参加者数が80万人に達したと発表した。フランスのメディアによると、抗議活動には農民、気候活動家、学生らが参加し、一部の労働組合も関与。燃料価格、生活費、教育、公共サービスなどに関する要求が掲げられている。（新華社）
Zelensky: ウクライナと米国は今週中に次回の協議を実施する可能性
17日、ウクライナのゼレンスキー大統領は、米国が関与する外交ルートを通じて戦争終結を推進する意向を示し、両者は今週中に次回会談を開催する可能性があると述べた。ゼレンスキー氏は、会談の場所や形式について開かれた姿勢を示し、ウクライナ国内、欧州諸国、または米国での開催をいずれも歓迎するとした。参加国数にも制限を設けず、二国間、三カ国間、さらには五カ国間の会談にも参加する意欲を示した。また、交渉の核心的な目標は形式にとらわれず、平和の実現であると強調した。
米国連邦準備制度理事会の10月の利上げ確率は16.1％、年内に少なくとも1回以上利上げする確率は91.8％
CME「フェデリアル・オブザーブ」によると、米連邦準備制度理事会（FRB）が10月まで金利を据え置く確率は83.9％、累計で25ベーシスポイント引き上げる確率は16.1％です。12月まで金利を据え置く確率は8.2％、累計で25ベーシスポイント引き上げる確率は77.3％、累計で50ベーシスポイント引き上げる確率は14.5％です。
国内ニュース
世界の人形ロボット収入上位5社はすべて中国企業。前8か月で深圳のロボット輸出は1200％以上増加。
近日、国際コンサルティング機関のフロースター・サリバンは『2026年世界ヒューマノイドロボット市場研究報告書』を発表した。今年上半期、世界のヒューマノイドロボット販売台数は36,000台に達し、2025年通年の35,000台を上回った。市場収益は5億4,000万ドルに達した。収益ベースで見ると、今年上半期の世界ヒューマノイドロボット市場上位5社はすべて中国企業が占め、そのうち深圳の企業が2社を占めている。16日午後、米国からの高級代表団が深圳南山「ロボット谷」を訪問し、調査を行った。深圳南山「ロボット谷」では、コア部品から完成品製造、ソフトウェアアルゴリズムからシステム統合まで、完全な産業チェーンが高度に集積している。深圳拓幾科技の創設者劉拓氏は、シリコンバレーでプロトタイプを作成するには2か月かかり、部品を世界中から調達する必要があるが、深圳に来れば90％の部品を「ロボット谷」で入手できると述べた。深圳ロボット谷には200社以上のロボット産業チェーン企業が集まり、アルゴリズムソフトウェア、感知システム、実行システムからコア部品に至るまでのサプライチェーンを形成している。深圳海関のデータによると、今年上半期の8か月間で、深圳から個別に分類された各種ロボットの合計輸出額は111.3億元に達し、前年同期比12.2倍増となった。製品は世界120か国以上に販売されている。（CCTV財経）
国民経済の運営と科技興商に関し、本日2つの重要な記者会見が開催されます
本日、国民経済の運営状況および科技興商の推進に関する2つの重要な記者会見が開催されます。国務院新聞弁公室は10月19日（月曜日）午前10時に記者会見を開催し、国家統計局報道官・副局長の毛盛勇が2026年第三四半期の国民経済運営状況を紹介し、記者の質問に答えます。また、国務院新聞弁公室は10月19日（月曜日）午後3時に記者会見を開催し、商務部次官の袁晓明および工業・情報化部、文化・観光部の関係責任者が科技興商の迅速な推進に関する状況を紹介し、記者の質問に答えます。（CCTVニュース）
四つの金融監督当局の責任者が発言！金融街フォーラム年次会議が本日開幕
2026年金融街论坛年会将于10月19日至22日在北京金融街举行，来自全球40多个国家和地区的400多位重要嘉宾将出席本届年会。本届论坛年会以“开放·合作·包容——共筑全球金融发展新生态”为主题，活动形式包括主论坛（含开幕式和闭幕式）、平行论坛、专题大会及配套活动，计划举办21场主论坛和平行论坛议题活动以及3场专题大会。中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长丁向群、中国证券监督管理委员会主席吴清、国家外汇管理局局长朱鹤新将出席2026年金融街论坛年会并发表主题演讲。（央视新闻）