主要な洞察
- ギャラクシー・デジタルの株価は財務結果の公表後に下落しました。
- その収益は暗号資産の冬期に伴い減少し、期待を下回りました。
- 同社は現在、データセンター業界への転換を強化しています。
ギャラクシー・デジタルの株式は、暗号資産の冬が続く中で同社が弱い財務結果を発表した後、最近の下落トレンドを再開し、重要なサポートレベルである20ドルを下回りました。GLXYは19.73ドルまで下落し、今年6月の最高値から45％下落しました。テクニカル指標はさらに下落の可能性を示唆しているため、今後数週間はこの下落が継続する可能性があります。
Galaxy Digital、不振な決算を発表
GLXYの株価は、同社が弱い財務結果を発表した後、過去数日間の上昇分を一部戻しました。これらの結果は、crypto winterが勢いを増す中、アナリストたちの予想を下回りました。
ギャラクシー・デジタルの第2四半期の収益は87億ドルに低下し、第1四半期の102億ドルから15％減少しました。この収益は、アナリストが予想した120億ドルよりもはるかに低かったです。
同社はコスト削減に取り組んだものの、ギャラクシーの純損失はさらに拡大し、8500万ドル以上となりました。
デジタル資産セグメントは調整済みEBITDAを1,100万ドル稼ぎ、財務およびコーポレート指標は7,800万ドルに急増しました。一方、同社のデータセンターセグメントは調整済みEBITDAで1,100万ドル以上を達成しました。
Galaxyは暗号資産の冬のなかでAIにシフトしています
これらの数値は、Galaxy Digitalを含む暗号資産業界の他の企業が他の業界にシフトしている時期に現れた。具体的には、同社およびBitcoinマイニング企業は、人工知能のブームが加速する中、データセンター業界へと移行している。
Galaxyは、Nvidiaが支援するCoreWeaveとの提携を通じて、データ分野に多額の資金を投入しています。同社は最近、これらのAIデータセンターの開発のためにテキサス州に3か所の新規サイトを購入しました。これらのサイトの購入により、同社は現在5.7GWの容量を確保することを目指しています。
同社は最近、15年間の賃貸契約の一環として、コアウェイブにコンピューティングパワーを提供し始めました。前四半期には、データセンターの調整済みEBITDAが2,000万ドルに急増しました。同社は、最近のデータ収益を四半期で8,000万ドルに引き上げ、EBITDAマージンを90％にすることを目指しています。
この事業は今後、収益成長を促進すると見込まれます。実際、Yahoo Financeのデータによると、アナリストたちは今年の収益が560億ドル、来年は720億ドルになると予測しています。
しかし、課題は、インフラ構築に多額の資金を要することです。この傾向から、債務と株式を組み合わせて資金調達が必要になる可能性があります。
一方で、暗号資産の冬が終わりつつある兆しがあります。Bitcoinは$57,000で底を打ち、$64,000以上まで上昇しました。EthereumやCardanoなどの他のトークンも過去数ヶ月で好調でした。これはGalaxyがBitcoinおよび他のコインの最大保有者の一つであるという点で重要です。Galaxyは、4億4100万ドル以上に相当する6,894コインのBitcoin、5800万ドル分のSolana、および7600万ドル分のその他のトークンを保有しています。
ギャラクシー株価のテクニカル分析
日足チャートでは、GLXYが6月の高値である約36.10ドルから19.40ドルへ下落しました。また、株価は61.8%フィボナッチリトレースメントレベルを下回りました。
その戻りは修正中にサポートとして機能する可能性があります。しかし、それを明確に下回ると、即時の反発の見込みは弱まります。
GLXYは、マレイ数学線インジケーター上で強いピボット反転レベルにも近づきました。
継続的な下落は、約$17.50付近の下部サポートを露出させる可能性があります。より広範なbearish目標は、約$12.50付近の最終サポートレベルに位置します。
そのレベルは、分析に使用された株価より約34%低くなっていました。
ただし、12.50ドルの目標は条件付きです。マリー数学レベルは、株価がさらに下落し続けることを保証しません。
20ドルを超える回復は、直近の売却圧力を軽減します。
ギャラクシー株は、広範な下落構造を無効化するため、25ドル付近の主要なサポート・レジスタンスピボットを再取得する必要があります。
同社の脆弱な暗号資産業績は、GLXYの業績を引き続き圧迫し続ける可能性があります。CoreWeaveのリースとHeliosの拡張は別の成長路を提供していますが、データセンター戦略は、予定された規模に達するまで多額の資金と時間が必要です。
この記事は情報提供を目的としたものであり、財務または投資アドバイスを構成するものではありません。株式および仮想通貨の価格は依然として非常に変動が激しいです。
投稿 Galaxy Digitalの株価、暗号通貨収益が予想を下回り下落 は The Market Periodical に最初に掲載されました。