先週水曜日、ラウンドヒル・メモリーETF（CBOE: DRAM）は、メモリー業界の課題が継続する中で、過去最大の日次流出を記録しました。流出額は前日より281百万ドル増えて4億8100万ドルを超えました。過去30日間で、このファンドの資産は22億4000万ドル以上減少し、運用資産総額は202億ドルに低下しました。需要と株価が上昇していたピーク時には、このファンドは260億ドル以上の資産を保有していました。
ETFはメモリ企業の下落を受けてさらに下落し、7月29日以来の最低水準である46.45ドルまで下落しました。これは過去最高値から43％の下落です。この下落は、投資家が保有資産を売却し続けたことと一致しています。
韓国最大の企業であるサムスン電子は、過去最高値から42%下落し、215,500ウォンまで下落しました。サムスンの時価総額は今日、1.9兆ドルから1.05兆ドルに減少しました。大容量メモリのリーディングカンパニーであるSKハイニックスも6月以降、下落しています。マイロン、サンディスク、ウェスタンデジタルなどの主要ETF構成銘柄も同様の下落トレンドをたどっています。
DRAM ETFの下落は、メモリ業界への集中により、他のファンドよりも深刻です。このファンドに含まれるすべての企業は、メモリセクターのいずれかの部分で事業を展開しています。サムスン、マイクロン、SKハニックスの上位3銘柄がファンドの75％以上を占めており、大きな集中リスクを生んでいます。
人工知能バブルへの懸念から、資金の流出は続いています。AIバブルインデックスは74まで上昇しました。マイケル・バリー氏やレイ・ダリオ氏を含むアナリストたちは、このバブルがまもなく弾ける可能性があると警告しています。ダリオ氏は金利と債券利回りの上昇を挙げています。ガートナーは最近、AI業界の大手投資家が2030年末までに大幅な減損を発表する必要があると警告しました。このような減損は、メモリその他の商品への需要に影響を与えるでしょう。アナリストたちはまた、中国の競合企業であるCXMTなどが時間とともに市場シェアを拡大すると警告しています。
しかし、メモリ企業は業界で最も強い収益を報告しています。マイクロンの第4四半期の収益は379%増の540億ドルとなりました。サムスンは800億ドルの利益を報告しました。中国のCXMTは、CXMTのメモリソリューションに対する需要の増加により、収益が7倍に増加しました。
メモリ企業も非常に過小評価されています。マイクロンの先物PERは4.98％、サンディスクは6、ウェスタンデジタルは16です。
AIバブルへの懸念からDRAM ETFが1日4億8100万ドルの資金流出
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概要
AIバブルへの懸念からDRAM ETFが4億8100万ドルの資金流出。先週水曜日、ラウンドハイル・メモリーETF（DRAM）は単日で4億8100万ドルのETF資金流出を記録した。過去30日間で同ファンドの資産は22億4000万ドル以上減少し、過去最高値から43%下落している。アナリストたちはAIバブルの警鐘を鳴らしており、AIバブルインデックスは74に達している。主要投資家は2030年までに減損を発表する可能性がある。マイクロンやサムスンなどのメモリー企業は四半期収益を堅調に報告した。
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