先週、ビットコインは引き続き下落圧力にさらされ、安値は79,775ドルまで下落し、前週の80,400ドルの安値を下回りました。週足の高値はほぼ確定しました。
過去を振り返ると、このラウンドの相場は7月1日から始まった。価格は57,820ドルの安値から9月21日の87,399ドルまで反発した。私たちはこの動きを牛市の開始ではなく、過度な下落後の反発と位置づけてきた。9月21日に高値を付けた後、市場は調整局面に入り、現在までに27取引日が経過し、最大下落幅は8.72％である。先週の安値は、これまでに提示した78,000～80,500ドルの目標レンジにちょうど収まった。4時間足チャートでは、2つのモデルが同時に底背離を示している。したがって、今週の焦点は、79,775ドル付近で底が確認され、Ⅱ波反発の空間が開くかどうかである。
HYPEも先週同様に弱勢を示しました。短期上昇チャネルを下抜けた後、価格は一貫して下落し、最低76.07ドルまで下落しました。これは、我々が予測した75～77ドルのレンジに正確に収まりました。この調整は9月23日の97.98ドルの高点から始まり、現在、4時間足での下落が背離を示しており、下落エネルギーは明確に弱まっています。今週の鍵は75.10ドルです。これを守れば、調整はおそらく終了する見込みです。一方、これを割れば、週足レベルの調整に発展する可能性があります。
今週の取引の核心的な見解の要約：
• ビットコインの日足レベルの価格動向構造分析（詳細は第1部をご参照ください）
• ビットコインの時間足での価格動向構造分析（詳細は第2部をご覧ください）
• 今週のビットコイン相場予測および中・短期取引戦略（詳細は第3部をご覧ください）
• HYPEの時間単位の価格動向構造分析（詳細は第4部をご覧ください）
• HYPE 本周行情预测及短线操作策略（详情见第五部分）
一、ビットコインの日足レベルの価格動向構造分析
前回の週次レビューでは、独自で構築した「52週移動平均線確認法」を波動理論と組み合わせ、BTC市場の現在のトレンド性質を多角的に分析し、9月21日における価格の段階的高値到達の可能性を検討するとともに、高値形成後の価格動向構造を予測しました。
今週、私たちは波動理論の枠組みを継続し、今後の市場動向についてさらに分析します。
図1 ビットコイン日足K線チャート
1、前期週評の見通し振り返り
前期週評では、日足と週足の両方の観点から、BTC市場のトレンド性質および日足の値動き構造について、三段階にわたる判断を提示しました。
①、7月1日の57,820ドルの安値から始まった今回の反発は、現在のところ過度な下落後の反発と見なされるべきであり、牛市の成立を確認するには至っていない。
②、日線五浪終了：BTCは7月1日の安値から始まった五浪反発を、9月21日の87,399ドルの段階的高値で終了しました。
③、週足トップ確認：前週の80,400ドル安値を当週の週足安値が下回った場合、週足トップパターンがほぼ確定し、大周期から9月21日が段階的高点であることが裏付けられる。
④、日線の3波調整：上記の高点が成立した場合、その点から展開される日線レベルの調整は、3波構造で進む可能性が高い。
2、週足の天井が予定通り確立しました
前期週評で設定した確認条件が発動しました：実際の価格推移を見ると、先週の最低値79,775ドルは、前週の80,400ドルの安値を下回り、直近の4本の週足が「強力なトップ分型」を形成しています。週足レンジでの頂部パターンはほぼ確定し、9月21日の段階的高値も週足スケールで確認されました。
3、現在の価格動向構造分析（図1）
①、ⅰ浪（修正波）：9月21日から現在まで
• スタートポジション：87,399 ドル
• 27取引日を経過（進行中）
• 区間最大下落率：8.72%
②、現在の最低価格79,775ドルが78,000～80,500ドルの目標領域に到達しました。ⅰ波の調整がここで終了する確率は非常に高いです。
③、ⅰ浪が終了後、ⅱ浪の反発が期待される。
二、ビットコインの時間足における価格動向構造分析
図2 ビットコイン _4 時間 K 線チャート
1、図2のように：我們引入纏論體系，作為浪體系框架之外的交叉驗證視角，以4小時週期為尺度對BTC走勢結構作詳細剖析：
①、日線ⅰ波の4時間分解：
9月21日の高値87,399ドル（エンドポイント0）からの日足i波調整は、4時間チャート上で（0-1）から（5-6）までの6つの構造に明確に分割できます。
② 下降中枢の構築：
（1-2）、（2-3）、（3-4）の3つの区間は重なり合い、下降の中枢を形成しています。
③、価格推移のシナリオ：
現在の市場は（5-6）の反発段階を進行中です。この段階が終了した後、その後の戻りがポイント5を下回らなければ、日足i波の調整はポイント5（約79,775ドル）で終了する確率が高くなります。それ以外の場合は、市場がさらに下落を継続する可能性があり、78,000ドル付近のサポートに注目してください。
2. 自主構築モデル体系の分析（図2）：
①、「動量量化モデル」によると、エンドポイント3とエンドポイント5の比較でボトムダイバージェンスが形成されています。モデルの2本のシグナルラインが交差し、ゼロ軸付近まで移動して上抜けようとしています。ゼロ軸の上に確実に乗り越えた場合、4時間足レベルで強勢領域に入ります。
②、「スプレッド取引モデル」がエンドポイント3付近で底値警報シグナルをトリガーしました；
③、2つの独立モデルがエンドポイント3とエンドポイント5で比較され、ボトムダイバージェンスが同期して確認され、クロスバリデーションが構築されます。
3、以上より、価格動向の構造分析とダブルモデルの背離シグナルが互いに検証し合っており、価格がエンドポイント5（約79,775ドル）付近で日足i波の調整を終える可能性が非常に高いです。現在は下落に追いかけるのは控えてください。
三、ビットコインの今週の相場予測と取引戦略
1、BTC本周行情走势预判
今週の核心見解：日足のⅰ浪調整の終了位置と、その後のⅱ浪反発に注目してください。
2、主要壓力位
・第一抵抗帯：84,500～85,500米ドル付近（前期の重要な水準）
• 第二の抵抗帯：87,500～90,000米ドル領域（前期の重要な水準）
3、主要支撑位
・最初のサポートレベル：78,000～80,500ドル圏（前期の重要なサポートレベル）
• 第二の支えライン：74,500～76,000米ドル圏（以前の重要な支えライン）
• 第三支撑ライン：69,100～70,500米ドル帯（前期の重要な支撑ライン）
4、今週の操作戦略（突発的なニュースの影響を除く）
①、中線戦略：
図3 ビットコイン _ 日足チャート：(ポジション監視モデル)
ポジション監視モデル：図3に示すように、価格は「多空チャネル」を突破しました。現在は戻り確認段階にあります。したがって、現在の中線戦略は現金保持で様子見を主とします。
②、スキャルピング戦略：30%のポジションを用い、損切ポイントを設定し、サポートレベルとレジスタンスレベルを基にスプレッド取引の機会を模索する。（取引サイクルは30分/60分）
③、短期取引において、市場の複雑な変化に動的に対応するため、A/B操作の予備計画を事前に策定しています。
• 方案A：強力なサポート領域で軽めのポジションを買い試す。
• ポジション構築：今週の価格が78,000～80,500ドルの範囲で明確な下落停止・安定化の形態を示し、クオンツモデルが同時に底値シグナルを発信した場合、30％以内の軽いポジションでロングポジションを構築してください。
• Risk Management: Set initial stop-loss level.
• クローズ：反発が重要な抵抗レベル付近まで到達し、モデルシグナルと一致した場合、段階的にポジションをクローズし、利益を確定してください。
• オプションB：強い抵抗ラインで軽いポジションでショート。
• ポジション構築：価格が上記の抵抗区域まで上昇し、明確な圧力受けての下落パターンが確認され、定量モデルが同時に天井シグナルを発信した場合、30％以内の軽いポジションでショートポジションを構築できます。
• Risk Management: Set initial stop-loss level.
• クローズ：価格が重要なサポートレベル付近に調整され、モデルシグナルと一致した場合、段階的にポジションをクローズし、利益を確定してください。
四、HYPEの時間単位の価格移動構造分析
前回の週次評価では、HYPE が短期上昇チャネルの下限を下回り、再確認段階にあることを明確に指摘しました。有効な下抜けが確認されれば、先週は調整局面が継続し、下落目標は75～77ドルのレンジと見込んでいました。実際の値動きでは、有効な下抜けが確認された後、価格は該当目標レンジに正確に収まり、最低76.07ドルまで下落しました。前回の実際の値動きは、予測と非常に高い一致を示しました。
図4 HYPE_4時間K線チャート
1. 日足調整の4時間足での分解
図4のように：HYPEは9月23日の高値97.98ドルからの日足調整であり、4時間足フレームでは（89-90）から（93-94）までの5段階の下落構造に分解できます。
2、下降中枢の構築
①、（90-91）、（91-92）、（92-93）の三つの値動き区間が重複しており、下落の中枢を形成しています。
②、其中（89-90）為中樞進入段，（93-94）為中樞離開段。
3、中枢の走势構造に基づく判断（ベーシックシナリオ）
現在、中枢離脱区間（93-94）が進行中です。下落力の比較により、この区間は進入区間（89-90）と明確なモメンタム背離関係を示しています（背離は下落の動力が弱まっていることを意味します）。したがって、この区間が終了した後、反発区間が進行する可能性が高いです。もし今後の戻りで94ポイントを下回らなければ、97.98ドルから開始された日足調整は94ポイントで終了する確率が非常に高くなります。
4. 9月15日の安値を下回るリスクのシナリオ（極めて弱い状況）
9月23日から始まった日足調整が9月15日の安値75.10ドルを下回った場合、今回の調整は週足レベルに昇格する可能性があります。調整期間がさらに延長され、長期上昇トレンドラインのサポートをテストする可能性もあります。
五、HYPE 本周の相場予測および短期取引戦略
1、HYPE 今週の価格動向予測
①、主要壓力位：
・最初の抵抗ライン：80～82ドル領域
• 第二の抵抗レベル：88～90ドル領域
・第3の抵抗レベル：95～100ドル付近
②、主要支撑位：
・第一支持位：75～77ドル区域（強力な支持）
• 第二の支持レベル：68～70ドル領域
③、今週の核心見解：
最初の支持ライン（75～77ドル圏）が多空の分かれ目である；今週は、この領域での多空の競合結果に注目してください。
2、HYPE 本周の短期取引戦略
①、安定した状態で軽いポジションで買い試す（強力なサポートを下回らない場合）：
価格が75.10ドル上方で下落を止めて安定し、上昇を継続した場合、空ポジションを持つ方は30％以内の軽いポジションで多頭側を試すことを検討してください。目標はまず最初の抵抗レベルである80～82ドル帯とし、損切ラインを設定し、厳格に実行してください。
②、ブレイクアウトを観察：
価格が75.10ドルのサポートラインを下回った場合、強力なサポートが失われます。そのため、明確な方向性が確認されるまで現金保有を推奨します。
六、特別なご注意
1. エントリー時：初期損切りラインを即座に設定してください。
2. 利润达到1%时：将止损位移至开仓成本价（盈亏平衡点），确保本金安全。
3. 利潤が2%に達したとき：ストップロスを利潤1%の位置に移動します。
4. 継続的な追跡：その後、価格がさらに1%利益を出した場合、ストップロスレベルも1%ずつ動的に移動させ、利益を保護し確定します。
金融市場は刻々と変化するため、すべての相場分析および取引戦略は都度調整する必要があります。本記事に記載されたすべての見解、分析モデル、および操作戦略は、個人の技術分析に基づくものであり、個人の取引ログ用に作成されたものであり、いかなる投資アドバイスまたは取引の根拠にもなりません。市場にはリスクが伴いますので、投資には十分ご注意ください。本内容に基づいて判断しないでください。