Bitwise、25％の利回りを提供する6つの暗号オプションETFを清算

7月31日（金曜日）は、ビットワイズの6つのオプション収益ETFの最終取引日でした。8月3日時点で株式を保有している株主は、取引所での売却ではなく、自動的に現金で買収されます。

Bitwise Funds Trustの取締役会は、SECプロスペクト補足書によると、6月30日にICOI、IMRA、IMST、IGME、ICRC、IETHを清算することを決定しました。

本製品は、Coinbase、Marathon Digital、Strategy、GameStop、Circle、Ethereumに関連するオプション収益戦略を使用しています。7月31日の終値後、資金の新規作成および償還注文の受付を停止する予定でした。

Bitwiseの修正されたタイムテーブルによると、最終的な純資産価値の計算は8月7日に行われ、収益は8月10日頃にブローカーやその他の金融仲介者を通じて投資家に到達する予定です。

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そのシーケンスは、取引が停止した後、保有者が執行価格を選択しないことを意味します。8月3日時点で保有されている株式は、ファンドの純資産価値（NAV）で現金に換金される予定です。SECの提出書類によると、株主は一般的に資本利得または損失を認識し、ファンドは換金支払いの前または同時に1回または複数回の配当を実施する場合があります。

4月の支払いに含まれていたもの

Bitwiseは、年率配当率と標準化された収益率を報告しました。Bitwise Asset Managementの4月23日の支払見込みによると、IETHは11.15％、IMSTは25.93％の率となりましたが、すべてのファンドの30日間SEC収益率は0％でした。

これらの対策は異なる質問に答えます。Bitwiseは、最新の月次支払いを年率化し、最近の純資産価値で割ることで分配率を計算しています。この数値は総リターンではないと明確に述べられています。

30日間のSEC利回りは、経費を差し引いた年率化された配当と利子を示します。資本返還は、Bitwiseが投資家の元本に相当する部分と推定した金額です。発行体は、分配が純資産価値（NAV）および取引価格を低下させる可能性があると述べており、この分類が支払いが虚偽であったことを証明するものではないことに注意してください。

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Bitwiseは、4月のICOI、IMRA、IMST、ICRC、IETHの支払いが資本の100％返還であると推定し、IGMEは0％と推定しました。これらは推定値であり、最終的な課税区分ではありません。Bitwiseの5月の推定では、IMSTが資本の23.01％返還、ICRCが0％とされ、他の4つの銘柄は100％となりました。

6月25日の配布通知によると、Bitwiseはすべての6つの配当を資本の100%返還と推定し、各ファンドのSEC利回りは0%でした。年率配当率は7.44%から22.36%の範囲に移行しました。同通知では、IGMEの累計リターンが-14.45%、IETHの累計リターンが-58.34%であると報告されています。

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7月26日から7月29日までの公式ファンドページによると、清算前の合計AUMは約2,310万ドルでした。最新の表示されているNAVは、IMSTで7.22ドル、IGMEで22.82ドルの範囲でした。6月29日時点の月末データでは、発行以来の累積NAVリターンはIGMEが-12.47％、IMSTが-66.11％でした。

次に残りの保有者が受け取るもの

これらの数値は異なる日付のスナップショットであり、7月31日の終値資産、清算価値、累計リターンは不明です。提供されている開示情報では、ファンドを閉鎖した理事会の理由は明らかになっていません。

残りの保有者が受け取る数量は、8月7日に予定されている最終的な純資産価値に依存し、現金は8月10日頃に予想されます。

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